交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

交銀施羅德基金 2012年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 159913 交銀深證300ETF 詳情 238.17 -420.39 - - - 135.05 56.70%
2 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 32,239.92 -1,156.33 - 4,585.43 14.22% 55.60 0.17%
3 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 42,082.73 -46,259.38 - 84.40 0.20% 6,824.76 16.22%
4 519588 交銀貨幣A 詳情 35,862.63 - - 1,912.11 5.33% - -
5 519589 交銀貨幣B 詳情 35,862.63 - - 1,912.11 5.33% - -
6 519680 交銀增利A/B 詳情 23,721.83 -249.86 - -203.25 - 28.12 0.12%
7 519682 交銀增利債券C 詳情 23,721.83 -249.86 - -203.25 - 28.12 0.12%
8 519683 交銀雙利A/B 詳情 3,094.68 -1,493.67 - 647.96 20.94% 98.66 3.19%
9 519685 交銀雙利債券C 詳情 3,094.68 -1,493.67 - 647.96 20.94% 98.66 3.19%
10 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 35,909.62 -485.56 - -5.78 - 123.66 0.34%
11 519688 交銀精選混合 詳情 52,972.55 -63,027.96 - -26.72 - 5,177.17 9.77%
12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 73,263.05 -13,998.01 - 223.20 0.30% 2,745.05 3.75%
13 519692 交銀成長混合 詳情 99,466.18 -67,605.03 - - - 5,173.67 5.20%
14 519694 交銀藍籌混合 詳情 96,673.32 -99,587.82 - -24.40 - 8,585.42 8.88%
15 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 2,833.77 -154.26 - - - 277.93 9.81%
16 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 詳情 348.74 -1,216.57 - 353.09 101.25% 338.55 97.08%
17 519698 交銀先鋒混合 詳情 35,829.66 -7,554.00 - - - 2,322.18 6.48%
18 519700 交銀主題優(yōu)選 詳情 13,426.10 -8,802.84 - 4.53 0.03% 1,071.17 7.98%
19 519702 交銀趨勢混合 詳情 5,164.57 -26,085.53 - 62.61 1.21% 1,736.74 33.63%
20 519704 交銀先進制造混合 詳情 2,463.42 -4,988.30 - - - 370.05 15.02%
21 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 -91.02 -19.09 - - - 1.90 -
22 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 633.23 423.79 66.92% - - 36.30 5.73%
23 519710 交銀策略回報靈活配置混合 詳情 5,385.47 215.52 4.00% 71.78 1.33% 11.25 0.21%
24 519712 交銀阿爾法核心混合 詳情 1,693.43 -501.26 - - - 32.60 1.93%

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交銀施羅德基金 2012年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 159913 交銀深證300ETF 詳情 498.71 -108.54 - 0.00 0.00% 56.05 11.24%
2 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 25,184.46 -399.30 - 1,827.20 7.26% 19.60 0.08%
3 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 20,031.59 -17,474.00 - 77.62 0.39% 4,610.96 23.02%
4 519588 交銀貨幣A 詳情 21,074.40 0.00 0.00% 1,444.48 6.85% 0.00 0.00%
5 519589 交銀貨幣B 詳情 21,074.40 0.00 0.00% 1,444.48 6.85% 0.00 0.00%
6 519680 交銀增利A/B 詳情 17,966.83 -191.47 - 924.90 5.15% 11.24 0.06%
7 519682 交銀增利債券C 詳情 17,966.83 -191.47 - 924.90 5.15% 11.24 0.06%
8 519683 交銀雙利A/B 詳情 2,779.70 -336.74 - 1,072.69 38.59% 46.35 1.67%
9 519685 交銀雙利債券C 詳情 2,779.70 -336.74 - 1,072.69 38.59% 46.35 1.67%
10 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 18,026.24 64.58 0.36% 9.85 0.05% 97.85 0.54%
11 519688 交銀精選混合 詳情 37,642.43 -50,134.76 - -26.72 - 2,589.22 6.88%
12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 45,876.45 -16,145.52 - 214.45 0.47% 2,459.36 5.36%
13 519692 交銀成長混合 詳情 67,667.59 -35,525.94 - 0.00 0.00% 3,251.33 4.80%
14 519694 交銀藍籌混合 詳情 69,449.02 -38,739.25 - -24.40 - 4,690.02 6.75%
15 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 900.87 -548.89 - 0.00 0.00% 184.24 20.45%
16 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 詳情 2,393.01 865.41 36.16% 204.22 8.53% 162.27 6.78%
17 519698 交銀先鋒混合 詳情 22,477.30 -9,460.37 - 0.00 0.00% 1,294.53 5.76%
18 519700 交銀主題優(yōu)選 詳情 11,777.05 -4,082.24 - 0.00 0.00% 488.67 4.15%
19 519702 交銀趨勢混合 詳情 15,788.84 -9,647.18 - 25.84 0.16% 866.57 5.49%
20 519704 交銀先進制造混合 詳情 1,170.80 -4,265.49 - 0.00 0.00% 246.67 21.07%
21 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 206.57 -5.06 - 0.00 0.00% 1.12 0.54%

顯示全部基金明細>>

交銀施羅德基金 2012年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-02-02

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 詳情 835.81 0.00 0.00% -573.15 - 0.00 0.00%