交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

交銀施羅德基金 2013年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 159913 交銀深證300ETF 詳情 245.20 -266.41 - - - 109.88 44.81%
2 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 4,735.68 -2,312.26 - 3,207.46 67.73% 21.30 0.45%
3 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 -23,752.56 -34,174.89 - 189.66 - 8,383.92 -
4 519588 交銀貨幣A 詳情 28,083.44 - - -716.29 - - -
5 519589 交銀貨幣B 詳情 28,083.44 - - -716.29 - - -
6 519680 交銀增利A/B 詳情 5,839.05 37.71 0.65% 3,825.43 65.51% 14.25 0.24%
7 519682 交銀增利債券C 詳情 5,839.05 37.71 0.65% 3,825.43 65.51% 14.25 0.24%
8 519683 交銀雙利A/B 詳情 2,403.33 1,591.14 66.21% 2,363.21 98.33% 67.79 2.82%
9 519685 交銀雙利債券C 詳情 2,403.33 1,591.14 66.21% 2,363.21 98.33% 67.79 2.82%
10 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 -28,596.00 -968.54 - -18.68 - 149.53 -
11 519688 交銀精選混合 詳情 58,018.75 66,012.31 113.78% 524.59 0.90% 3,092.93 5.33%
12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 -661.77 19,692.19 - 0.31 - 3,647.59 -
13 519692 交銀成長混合 詳情 193,523.60 116,987.90 60.45% 421.15 0.22% 6,318.70 3.27%
14 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 64,259.42 46,021.35 71.62% 8.49 0.01% 5,918.26 9.21%
15 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 3,479.52 2,182.66 62.73% - - 226.82 6.52%
16 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 4,168.47 2,876.03 68.99% 177.04 4.25% 226.33 5.43%
17 519698 交銀先鋒混合 詳情 16,283.39 26,291.28 161.46% - - 2,041.77 12.54%
18 519700 交銀主題優(yōu)選 詳情 -10,859.74 -7,517.70 - 81.81 - 848.80 -
19 519702 交銀趨勢(shì)混合 詳情 11,292.46 -3,982.63 - 826.16 7.32% 1,366.23 12.10%
20 519704 交銀先進(jìn)制造混合 詳情 18,630.41 7,032.86 37.75% - - 353.90 1.90%
21 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 93.62 9.97 10.65% 0.35 0.37% 1.71 1.82%
22 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 600.80 473.84 78.87% - - 37.43 6.23%
23 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 12,175.92 6,803.27 55.87% -259.31 - 199.54 1.64%
24 519712 交銀阿爾法核心混合 詳情 -20.99 1,768.64 - 0.85 - 69.02 -
25 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 444.41 1,609.98 362.27% 0.24 0.05% 58.19 13.09%
26 519716 交銀理財(cái)21天債券A 詳情 4,129.74 - - 304.88 7.38% - -
27 519717 交銀21天B 詳情 4,129.74 - - 304.88 7.38% - -
28 519718 交銀純債A 詳情 3,028.60 - - -350.55 - - -
29 519720 交銀純債C 詳情 3,028.60 - - -350.55 - - -
30 519721 交銀60天A 詳情 954.67 0.00 0.00% 90.09 9.44% - -
31 519722 交銀60天B 詳情 954.67 0.00 0.00% 90.09 9.44% - -
32 519723 交銀雙輪A 詳情 1,874.06 0.00 0.00% -748.92 - - -
33 519725 交銀雙輪C 詳情 1,874.06 0.00 0.00% -748.92 - - -
34 519726 交銀榮祥保本混合 詳情 3,572.56 2,198.73 61.54% -36.47 - 85.36 2.39%
35 519727 交銀成長30混合 詳情 5,888.79 340.60 5.78% - - 58.57 0.99%
36 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 606.10 -9.20 - 0.70 0.12% - -
37 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 606.10 -9.20 - 0.70 0.12% - -
38 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 1,293.00 694.07 53.68% 15.59 1.21% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

交銀施羅德基金 2013年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 159913 交銀深證300ETF 詳情 -433.41 -119.30 - - - 60.60 -
2 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 8,905.92 -1,627.90 - 3,361.89 37.75% 21.30 0.24%
3 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 -43,877.66 -8,300.52 - 84.35 - 4,690.00 -
4 519588 交銀貨幣A 詳情 17,720.86 0.00 0.00% 500.38 2.82% - -
5 519589 交銀貨幣B 詳情 17,720.86 0.00 0.00% 500.38 2.82% - -
6 519680 交銀增利A/B 詳情 9,834.95 -14.73 - 3,279.96 33.35% 14.25 0.14%
7 519682 交銀增利債券C 詳情 9,834.95 -14.73 - 3,279.96 33.35% 14.25 0.14%
8 519683 交銀雙利A/B 詳情 2,293.99 1,168.63 50.94% 1,694.60 73.87% 51.18 2.23%
9 519685 交銀雙利債券C 詳情 2,293.99 1,168.63 50.94% 1,694.60 73.87% 51.18 2.23%
10 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 -46,998.00 -370.70 - -22.51 - 107.42 -
11 519688 交銀精選混合 詳情 34,301.06 41,987.66 122.41% 440.01 1.28% 2,759.03 8.04%
12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 -11,385.93 40,084.01 - - - 3,538.17 -
13 519692 交銀成長混合 詳情 97,849.39 69,929.11 71.47% 408.74 0.42% 5,043.08 5.15%
14 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 7,898.69 17,403.00 220.33% - - 4,873.87 61.70%
15 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 309.91 955.40 308.28% - - 156.52 50.50%
16 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 1,809.47 2,176.40 120.28% -14.39 - 177.50 9.81%
17 519698 交銀先鋒混合 詳情 3,890.14 21,142.05 543.48% - - 1,127.20 28.98%
18 519700 交銀主題優(yōu)選 詳情 -13,966.68 6,710.60 - 150.91 - 274.21 -
19 519702 交銀趨勢(shì)混合 詳情 5,297.49 579.44 10.94% 47.39 0.89% 932.30 17.60%
20 519704 交銀先進(jìn)制造混合 詳情 9,386.40 4,232.37 45.09% - - 270.98 2.89%
21 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 -421.89 2.87 - - - 1.10 -
22 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 291.82 320.21 109.73% - - 26.99 9.25%
23 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 7,097.76 3,184.36 44.86% 828.66 11.67% 79.95 1.13%
24 519712 交銀阿爾法核心混合 詳情 -245.86 2,059.23 - 0.85 - 45.68 -
25 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 180.48 1,443.63 799.89% 0.18 0.10% 36.51 20.23%
26 519716 交銀理財(cái)21天債券A 詳情 3,029.29 - - 364.27 12.02% - -
27 519717 交銀21天B 詳情 3,029.29 - - 364.27 12.02% - -
28 519718 交銀純債A 詳情 3,122.95 0.00 0.00% 241.69 7.74% - -
29 519720 交銀純債C 詳情 3,122.95 0.00 0.00% 241.69 7.74% - -
30 519721 交銀60天A 詳情 653.22 - - 131.06 20.06% - -
31 519722 交銀60天B 詳情 653.22 - - 131.06 20.06% - -
32 519723 交銀雙輪A 詳情 853.03 0.00 0.00% 0.69 0.08% - -
33 519725 交銀雙輪C 詳情 853.03 0.00 0.00% 0.69 0.08% - -
34 519726 交銀榮祥保本混合 詳情 255.44 265.43 103.91% - - 33.56 13.14%

顯示全部基金明細(xì)>>