交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

交銀施羅德基金 2014年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 202.07 - - 25.75 12.75% - -
2 159913 交銀深證300ETF 詳情 2,301.65 1,568.78 68.16% - - 117.55 5.11%
3 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 3,263.89 -730.11 - -5,728.09 - 5.11 0.16%
4 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 102,336.90 38,363.95 37.49% 13.50 0.01% 5,501.66 5.38%
5 519588 交銀貨幣A 詳情 44,043.26 - - 1,918.90 4.36% - -
6 519589 交銀貨幣B 詳情 44,043.26 - - 1,918.90 4.36% - -
7 519680 交銀增利A/B 詳情 27,372.65 -442.11 - 8,167.59 29.84% - -
8 519682 交銀增利債券C 詳情 27,372.65 -442.11 - 8,167.59 29.84% - -
9 519683 交銀雙利A/B 詳情 6,467.31 217.10 3.36% 849.45 13.13% 35.48 0.55%
10 519685 交銀雙利債券C 詳情 6,467.31 217.10 3.36% 849.45 13.13% 35.48 0.55%
11 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 98,130.07 1,185.98 1.21% 72.87 0.07% 67.96 0.07%
12 519688 交銀精選混合 詳情 13,228.04 32,800.58 247.96% 2,901.92 21.94% 1,957.89 14.80%
13 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 38,403.39 28,420.76 74.01% 2,001.14 5.21% 2,257.73 5.88%
14 519692 交銀成長混合 詳情 49,929.40 178,351.50 357.21% 691.62 1.39% 5,618.65 11.25%
15 519694 交銀藍籌混合 詳情 68,200.93 75,334.59 110.46% 227.13 0.33% 4,319.22 6.33%
16 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 1,381.18 2,961.12 214.39% - - 216.06 15.64%
17 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 詳情 9,307.03 3,705.36 39.81% 443.40 4.76% 105.78 1.14%
18 519698 交銀先鋒混合 詳情 14,580.86 14,580.17 100.00% 6.85 0.05% 1,247.42 8.56%
19 519700 交銀主題優(yōu)選 詳情 37,487.04 19,335.16 51.58% 3,253.07 8.68% 149.83 0.40%
20 519702 交銀趨勢混合 詳情 17,353.49 15,644.83 90.15% 77.71 0.45% 542.97 3.13%
21 519704 交銀先進制造混合 詳情 12,601.68 14,394.18 114.22% 3.61 0.03% 557.93 4.43%
22 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 2,023.19 14.94 0.74% 0.89 0.04% 0.91 0.04%
23 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 -10.33 119.06 - - - 13.50 -
24 519710 交銀策略回報靈活配置混合 詳情 15,618.16 5,158.85 33.03% 2,454.98 15.72% 73.58 0.47%
25 519712 交銀阿爾法核心混合 詳情 4,631.18 701.76 15.15% 65.77 1.42% 45.53 0.98%
26 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 詳情 258.71 49.32 19.07% 0.21 0.08% 31.30 12.10%
27 519716 交銀理財21天債券A 詳情 3,494.70 - - 364.35 10.43% - -
28 519717 交銀21天B 詳情 3,494.70 - - 364.35 10.43% - -
29 519718 交銀純債A 詳情 3,928.45 - - 259.95 6.62% - -
30 519720 交銀純債C 詳情 3,928.45 - - 259.95 6.62% - -
31 519721 交銀60天A 詳情 281.81 - - 34.00 12.07% - -
32 519722 交銀60天B 詳情 281.81 - - 34.00 12.07% - -
33 519723 交銀雙輪A 詳情 5,620.35 - - 517.46 9.21% - -
34 519725 交銀雙輪C 詳情 5,620.35 - - 517.46 9.21% - -
35 519726 交銀榮祥保本混合 詳情 6,510.47 2,128.09 32.69% 1,307.09 20.08% 40.99 0.63%
36 519727 交銀成長30混合 詳情 9,692.30 9,049.50 93.37% 20.23 0.21% 1,054.85 10.88%
37 519729 交銀增強收益?zhèn)?/a> 詳情 4,486.19 1,822.09 40.62% 499.41 11.13% 20.72 0.46%
38 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 1,510.62 175.35 11.61% 451.74 29.90% 8.70 0.58%
39 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 1,510.62 175.35 11.61% 451.74 29.90% 8.70 0.58%
40 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 7,140.66 1,916.39 26.84% 1,172.84 16.42% 181.70 2.54%
41 519733 交銀強化回報A 詳情 399.67 94.23 23.58% 174.16 43.58% 0.86 0.22%
42 519735 交銀強化回報C 詳情 399.67 94.23 23.58% 174.16 43.58% 0.86 0.22%
43 519736 交銀新成長混合 詳情 2,747.13 383.67 13.97% -0.50 - 6.76 0.25%
44 519738 交銀周期回報靈活配置混合A 詳情 7,891.56 3,340.19 42.33% 997.75 12.64% 35.00 0.44%
45 519740 交銀豐盈收益?zhèn)?/a> 詳情 1,837.82 - - 135.62 7.38% - -

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交銀施羅德基金 2014年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 159913 交銀深證300ETF 詳情 -199.89 -82.13 - - - 88.41 -
2 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 393.83 -874.51 - -6,827.42 - - -
3 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 -12,130.00 -13,083.03 - 5.25 - 2,452.43 -
4 519588 交銀貨幣A 詳情 20,083.70 - - 494.39 2.46% - -
5 519589 交銀貨幣B 詳情 20,083.70 - - 494.39 2.46% - -
6 519680 交銀增利A/B 詳情 12,921.62 -505.58 - -709.70 - - -
7 519682 交銀增利債券C 詳情 12,921.62 -505.58 - -709.70 - - -
8 519683 交銀雙利A/B 詳情 2,280.92 -482.96 - -333.75 - 35.37 1.55%
9 519685 交銀雙利債券C 詳情 2,280.92 -482.96 - -333.75 - 35.37 1.55%
10 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 -12,014.02 -303.20 - 55.04 - 24.00 -
11 519688 交銀精選混合 詳情 -40,616.28 -17,399.59 - -3.66 - 1,736.61 -
12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 -30,675.25 -18,710.61 - 0.84 - 1,712.29 -
13 519692 交銀成長混合 詳情 -43,958.71 31,989.66 - 58.76 - 3,897.10 -
14 519694 交銀藍籌混合 詳情 -51,044.55 26.53 - 113.85 - 2,575.23 -
15 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 967.40 1,361.96 140.79% - - 150.09 15.51%
16 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 詳情 847.55 1.77 0.21% 111.31 13.13% 76.98 9.08%
17 519698 交銀先鋒混合 詳情 -1,721.44 2,938.86 - 6.85 - 864.60 -
18 519700 交銀主題優(yōu)選 詳情 -485.88 -852.58 - 150.98 - 132.94 -
19 519702 交銀趨勢混合 詳情 -485.26 -637.30 - 66.68 - 470.27 -
20 519704 交銀先進制造混合 詳情 1,842.96 5,026.23 272.73% 4.66 0.25% 385.91 20.94%
21 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 -218.12 -12.84 - 0.89 - 0.67 -
22 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 -17.77 44.11 - - - 10.60 -
23 519710 交銀策略回報靈活配置混合 詳情 3,467.78 -523.23 - 29.01 0.84% 54.36 1.57%
24 519712 交銀阿爾法核心混合 詳情 -58.70 -100.68 - - - 31.92 -
25 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 詳情 -182.08 -72.31 - 0.04 - 17.34 -
26 519716 交銀理財21天債券A 詳情 617.28 - - -0.10 - - -
27 519717 交銀21天B 詳情 617.28 - - -0.10 - - -
28 519718 交銀純債A 詳情 1,656.84 - - -411.66 - - -
29 519720 交銀純債C 詳情 1,656.84 - - -411.66 - - -
30 519721 交銀60天A 詳情 63.19 - - -2.18 - - -
31 519722 交銀60天B 詳情 63.19 - - -2.18 - - -
32 519723 交銀雙輪A 詳情 3,149.71 - - -106.89 - - -
33 519725 交銀雙輪C 詳情 3,149.71 - - -106.89 - - -
34 519726 交銀榮祥保本混合 詳情 1,734.61 -488.73 - 252.82 14.58% 30.94 1.78%
35 519727 交銀成長30混合 詳情 -1,531.11 6,475.62 - - - 698.18 -
36 519729 交銀增強收益?zhèn)?/a> 詳情 1,357.51 140.10 10.32% 17.88 1.32% 14.45 1.06%
37 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 791.14 -39.52 - 76.06 9.61% 5.04 0.64%
38 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 791.14 -39.52 - 76.06 9.61% 5.04 0.64%
39 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 1,187.75 116.52 9.81% 226.08 19.03% 140.47 11.83%
40 519733 交銀強化回報A 詳情 217.67 -15.84 - 1.23 0.56% - -
41 519735 交銀強化回報C 詳情 217.67 -15.84 - 1.23 0.56% - -

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