交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

交銀施羅德基金 2015年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 3,451.76 - - 520.27 15.07% - -
2 150217 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)A 詳情 30,982.95 26,241.20 84.70% - - 955.41 3.08%
3 150218 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)B 詳情 30,982.95 26,241.20 84.70% - - 955.41 3.08%
4 150317 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A 詳情 -1,457.86 -1,607.54 - - - 11.95 -
5 150318 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)B 詳情 -1,457.86 -1,607.54 - - - 11.95 -
6 150319 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級(jí)A 詳情 1,879.55 757.18 40.29% - - - -
7 150320 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級(jí)B 詳情 1,879.55 757.18 40.29% - - - -
8 159913 交銀深證300ETF 詳情 1,255.56 1,680.62 133.85% - - 68.04 5.42%
9 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 1,835.29 830.06 45.23% 306.27 16.69% 5.51 0.30%
10 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí) 詳情 30,982.95 26,241.20 84.70% - - 955.41 3.08%
11 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 詳情 -4,025.32 -1,234.92 - - - 56.16 -
12 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 詳情 -1,457.86 -1,607.54 - - - 11.95 -
13 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF) 詳情 1,879.55 757.18 40.29% - - - -
14 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 18,227.03 38,802.48 212.88% 13.61 0.07% 2,060.50 11.30%
15 519588 交銀貨幣A 詳情 41,698.91 - - 1,477.58 3.54% - -
16 519589 交銀貨幣B 詳情 41,698.91 - - 1,477.58 3.54% - -
17 519680 交銀增利A/B 詳情 14,806.69 -58.18 - 4,717.95 31.86% - -
18 519682 交銀增利債券C 詳情 14,806.69 -58.18 - 4,717.95 31.86% - -
19 519683 交銀雙利A/B 詳情 2,423.01 -3,674.92 - 103.03 4.25% 88.43 3.65%
20 519685 交銀雙利債券C 詳情 2,423.01 -3,674.92 - 103.03 4.25% 88.43 3.65%
21 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 16,193.31 -1,290.60 - -26.18 - 48.26 0.30%
22 519688 交銀精選混合 詳情 213,567.47 196,869.31 92.18% 527.22 0.25% 643.59 0.30%
23 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 144,204.20 131,548.50 91.22% -4.87 - 1,531.21 1.06%
24 519692 交銀成長(zhǎng)混合 詳情 266,395.09 240,982.63 90.46% 87.65 0.03% 1,916.50 0.72%
25 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 301,882.49 365,581.76 121.10% 1,420.06 0.47% 1,286.15 0.43%
26 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 311.59 486.26 156.06% - - 180.44 57.91%
27 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 19,916.04 20,425.00 102.56% 1,930.87 9.70% 52.19 0.26%
28 519698 交銀先鋒混合 詳情 52,145.85 25,680.05 49.25% - - 236.04 0.45%
29 519700 交銀主題優(yōu)選 詳情 52,870.91 66,396.91 125.58% -1,755.79 - 281.18 0.53%
30 519702 交銀趨勢(shì)混合 詳情 30,968.02 32,694.76 105.58% 168.33 0.54% 86.10 0.28%
31 519704 交銀先進(jìn)制造混合 詳情 46,977.56 51,476.23 109.58% - - 327.62 0.70%
32 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 822.67 -79.52 - - - 1.08 0.13%
33 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 -1,923.22 -1,435.37 - - - 177.59 -
34 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 -4,142.04 -5,690.47 - 142.07 - 3.88 -
35 519712 交銀阿爾法核心混合 詳情 9,232.78 12,240.35 132.57% 10.55 0.11% 129.61 1.40%
36 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 367.06 369.25 100.60% 0.12 0.03% 0.37 0.10%
37 519716 交銀理財(cái)21天債券A 詳情 2,021.90 - - 423.49 20.95% - -
38 519717 交銀21天B 詳情 2,021.90 - - 423.49 20.95% - -
39 519718 交銀純債A 詳情 8,507.60 - - 1,981.76 23.29% - -
40 519720 交銀純債C 詳情 8,507.60 - - 1,981.76 23.29% - -
41 519721 交銀60天A 詳情 1,202.67 - - 114.78 9.54% - -
42 519722 交銀60天B 詳情 1,202.67 - - 114.78 9.54% - -
43 519723 交銀雙輪A 詳情 7,740.01 - - 582.60 7.53% - -
44 519725 交銀雙輪C 詳情 7,740.01 - - 582.60 7.53% - -
45 519726 交銀榮祥保本混合 詳情 6,787.21 6,224.53 91.71% 100.86 1.49% 36.36 0.54%
46 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 詳情 7,009.31 7,576.67 108.09% - - 67.60 0.96%
47 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 5,072.94 4,755.61 93.74% 52.14 1.03% 22.74 0.45%
48 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 1,105.19 628.50 56.87% 73.44 6.65% 4.71 0.43%
49 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 1,105.19 628.50 56.87% 73.44 6.65% 4.71 0.43%
50 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 9,470.12 9,806.33 103.55% 1,478.32 15.61% 15.39 0.16%
51 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)A 詳情 7,355.14 3,146.31 42.78% 1,621.50 22.05% 26.12 0.36%
52 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)C 詳情 7,355.14 3,146.31 42.78% 1,621.50 22.05% 26.12 0.36%
53 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 詳情 13,225.87 10,459.23 79.08% 55.86 0.42% 131.18 0.99%
54 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 詳情 54,801.57 27,717.38 50.58% 3,346.28 6.11% 66.15 0.12%
55 519740 交銀豐盈收益?zhèn)?/a> 詳情 8,555.10 - - 251.17 2.94% - -
56 519743 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉 詳情 6,368.81 - - -221.01 - - -
57 519745 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 詳情 6,368.81 - - -221.01 - - -
58 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 詳情 3,527.51 - - 300.06 8.51% - -
59 519749 交銀豐澤收益?zhèn)疉 詳情 2,917.06 - - 341.90 11.72% - -
60 519752 交銀新回報(bào)靈活配置混合A 詳情 21,210.48 4,199.69 19.80% 2,487.56 11.73% 97.73 0.46%
61 519753 交銀榮和保本混合 詳情 -3,352.69 -8,077.70 - 698.27 - 40.26 -
62 519755 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A 詳情 340.34 -10,785.66 - 1,232.77 362.22% 24.82 7.29%
63 519756 交銀國(guó)企改革靈活配置混合 詳情 27,497.05 18,990.27 69.06% -43.59 - 441.87 1.61%
64 519759 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C 詳情 54,801.57 27,717.38 50.58% 3,346.28 6.11% 66.15 0.12%
65 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 21,210.48 4,199.69 19.80% 2,487.56 11.73% 97.73 0.46%
66 519761 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C 詳情 340.34 -10,785.66 - 1,232.77 362.22% 24.82 7.29%
67 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 詳情 266,395.09 240,982.63 90.46% 87.65 0.03% 1,916.50 0.72%
68 960017 交銀穩(wěn)健配置混合H 詳情 144,204.20 131,548.50 91.22% -4.87 - 1,531.21 1.06%

顯示全部基金明細(xì)>>

交銀施羅德基金 2015年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 1,012.44 - - 191.77 18.94% - -
2 150217 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)A 詳情 54,281.26 39,346.62 72.49% - - 735.97 1.36%
3 150218 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)B 詳情 54,281.26 39,346.62 72.49% - - 735.97 1.36%
4 159913 交銀深證300ETF 詳情 1,892.14 2,033.16 107.45% - - 30.41 1.61%
5 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 1,294.76 892.00 68.89% 35.59 2.75% 5.65 0.44%
6 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí) 詳情 54,281.26 39,346.62 72.49% - - 735.97 1.36%
7 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 34,849.60 61,001.78 175.04% - - 1,091.50 3.13%
8 519588 交銀貨幣A 詳情 12,705.73 - - 669.32 5.27% - -
9 519589 交銀貨幣B 詳情 12,705.73 - - 669.32 5.27% - -
10 519680 交銀增利A/B 詳情 7,187.69 -58.18 - 1,311.67 18.25% - -
11 519682 交銀增利債券C 詳情 7,187.69 -58.18 - 1,311.67 18.25% - -
12 519683 交銀雙利A/B 詳情 7,797.31 8,745.25 112.16% 552.11 7.08% 67.22 0.86%
13 519685 交銀雙利債券C 詳情 7,797.31 8,745.25 112.16% 552.11 7.08% 67.22 0.86%
14 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 32,390.48 199.18 0.61% -15.41 - 23.07 0.07%
15 519688 交銀精選混合 詳情 199,862.65 183,076.87 91.60% 527.52 0.26% 449.30 0.22%
16 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 220,758.12 159,556.57 72.28% -4.87 - 998.19 0.45%
17 519692 交銀成長(zhǎng)混合 詳情 313,965.93 204,190.87 65.04% -6.96 - 1,709.65 0.54%
18 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 307,163.85 339,649.11 110.58% 503.48 0.16% 1,077.06 0.35%
19 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 1,146.73 636.88 55.54% - - 107.22 9.35%
20 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 15,709.13 16,329.21 103.95% 1,914.18 12.19% 31.97 0.20%
21 519698 交銀先鋒混合 詳情 18,156.79 45,305.92 249.53% - - 179.68 0.99%
22 519700 交銀主題優(yōu)選 詳情 46,913.55 56,484.92 120.40% -366.36 - 224.27 0.48%
23 519702 交銀趨勢(shì)混合 詳情 29,167.47 31,244.06 107.12% 167.78 0.58% 62.88 0.22%
24 519704 交銀先進(jìn)制造混合 詳情 30,216.60 35,444.06 117.30% - - 265.94 0.88%
25 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 1,519.62 30.57 2.01% - - 0.48 0.03%
26 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 -561.18 26.30 - - - 144.24 -
27 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 -483.36 157.99 - 47.07 - 0.53 -
28 519712 交銀阿爾法核心混合 詳情 11,024.52 10,748.80 97.50% 10.55 0.10% 101.91 0.92%
29 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 517.14 559.13 108.12% 0.27 0.05% 7.51 1.45%
30 519716 交銀理財(cái)21天債券A 詳情 1,723.10 - - 407.17 23.63% - -
31 519717 交銀21天B 詳情 1,723.10 - - 407.17 23.63% - -
32 519718 交銀純債A 詳情 1,468.80 - - 155.39 10.58% - -
33 519720 交銀純債C 詳情 1,468.80 - - 155.39 10.58% - -
34 519721 交銀60天A 詳情 1,106.27 - - 108.07 9.77% - -
35 519722 交銀60天B 詳情 1,106.27 - - 108.07 9.77% - -
36 519723 交銀雙輪A 詳情 1,177.61 - - 110.38 9.37% - -
37 519725 交銀雙輪C 詳情 1,177.61 - - 110.38 9.37% - -
38 519726 交銀榮祥保本混合 詳情 6,687.91 7,834.18 117.14% 56.38 0.84% 31.67 0.47%
39 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 詳情 8,264.25 6,183.35 74.82% - - 58.47 0.71%
40 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 5,387.00 5,942.20 110.31% 48.82 0.91% 19.39 0.36%
41 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 568.62 460.59 81.00% -76.72 - 0.48 0.08%
42 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 568.62 460.59 81.00% -76.72 - 0.48 0.08%
43 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 8,687.54 7,872.88 90.62% 1,502.86 17.30% 13.26 0.15%
44 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)A 詳情 2,495.19 1,606.74 64.39% -188.57 - 2.93 0.12%
45 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)C 詳情 2,495.19 1,606.74 64.39% -188.57 - 2.93 0.12%
46 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 詳情 10,941.85 13,350.91 122.02% 60.57 0.55% 105.69 0.97%
47 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 詳情 45,369.88 33,170.77 73.11% 983.77 2.17% 56.36 0.12%
48 519740 交銀豐盈收益?zhèn)?/a> 詳情 4,402.16 - - 62.47 1.42% - -
49 519743 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉 詳情 3,359.70 - - -218.33 - - -
50 519745 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 詳情 3,359.70 - - -218.33 - - -
51 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 詳情 1,439.73 - - 3.87 0.27% - -
52 519749 交銀豐澤收益?zhèn)疉 詳情 1,165.50 - - 61.99 5.32% - -
53 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 17,586.88 20,181.49 114.75% 613.57 3.49% 57.43 0.33%

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