交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

交銀施羅德基金 2017年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 16,366.05 - - -42.33 - - -
2 002889 交銀天利寶貨幣A 詳情 7,818.50 - - 1.21 0.02% - -
3 002890 交銀天利寶貨幣E 詳情 7,818.50 - - 1.21 0.02% - -
4 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 16,366.05 - - -42.33 - - -
5 003042 交銀活期通貨幣A 詳情 32,292.29 - - 44.98 0.14% - -
6 003043 交銀活期通貨幣E 詳情 32,292.29 - - 44.98 0.14% - -
7 003482 交銀天鑫寶貨幣A 詳情 30,843.04 - - 50.18 0.16% - -
8 003483 交銀天鑫寶貨幣E 詳情 30,843.04 - - 50.18 0.16% - -
9 003900 交銀瑞鑫定開混合 詳情 3,475.72 738.79 21.26% 60.28 1.73% 166.37 4.79%
10 003901 交銀瑞景定開混合 詳情 3,548.83 739.34 20.83% 20.82 0.59% 166.29 4.69%
11 003968 交銀天益寶貨幣A 詳情 37,189.71 - - 30.09 0.08% - -
12 003969 交銀天益寶貨幣E 詳情 37,189.71 - - 30.09 0.08% - -
13 004064 交銀瑞利定期開放靈活配置混合 詳情 5,103.47 2,164.51 42.41% -169.43 - 275.30 5.39%
14 004074 交銀瑞安定期開放靈活配置混合 詳情 2,627.21 1,208.83 46.01% -387.70 - 276.17 10.51%
15 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票 詳情 11,552.18 7,817.49 67.67% - - 465.09 4.03%
16 004207 交銀啟通靈活配置混合A 詳情 3,908.79 1,377.45 35.24% -272.22 - 275.15 7.04%
17 004208 交銀啟通靈活配置混合C 詳情 3,908.79 1,377.45 35.24% -272.22 - 275.15 7.04%
18 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 詳情 385.33 113.16 29.37% -40.31 - 0.74 0.19%
19 004428 交銀增利增強(qiáng)債券C 詳情 385.33 113.16 29.37% -40.31 - 0.74 0.19%
20 004868 交銀股息優(yōu)化混合 詳情 8,053.55 5,789.25 71.88% 49.47 0.61% - -
21 004975 交銀恒益靈活配置混合 詳情 779.83 231.21 29.65% 36.01 4.62% - -
22 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 詳情 1,415.34 - - -952.62 - - -
23 150217 交銀國證新能源指數(shù)分級(jí)A 詳情 3,616.24 -1,264.54 - 56.91 1.57% 562.92 15.57%
24 150218 交銀國證新能源指數(shù)分級(jí)B 詳情 3,616.24 -1,264.54 - 56.91 1.57% 562.92 15.57%
25 150317 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A 詳情 -1,388.08 -2,395.27 - - - 120.01 -
26 150318 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)B 詳情 -1,388.08 -2,395.27 - - - 120.01 -
27 159913 交銀深證300ETF 詳情 1,664.97 27.55 1.65% - - 113.35 6.81%
28 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 883.21 -5.66 - 23.20 2.63% - -
29 164905 交銀國證新能源指數(shù)分級(jí) 詳情 3,616.24 -1,264.54 - 56.91 1.57% 562.92 15.57%
30 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 詳情 29,267.30 10,824.31 36.98% - - 134.26 0.46%
31 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 詳情 -1,388.08 -2,395.27 - - - 120.01 -
32 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF) 詳情 -1,012.39 -40.38 - - - 56.94 -
33 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 10,765.52 1,790.83 16.63% 1.94 0.02% 1,209.33 11.23%
34 519588 交銀貨幣A 詳情 28,496.66 - - -498.08 - - -
35 519589 交銀貨幣B 詳情 28,496.66 - - -498.08 - - -
36 519680 交銀增利債券A/B 詳情 714.42 - - -1,027.21 - - -
37 519682 交銀增利債券C 詳情 714.42 - - -1,027.21 - - -
38 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 769.10 -1,270.18 - -1,071.23 - 50.21 6.53%
39 519685 交銀雙利債券C 詳情 769.10 -1,270.18 - -1,071.23 - 50.21 6.53%
40 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 9,655.21 -50.10 - 0.02 0.00% 14.04 0.15%
41 519688 交銀精選混合 詳情 55,960.12 33,605.73 60.05% 245.32 0.44% 1,517.74 2.71%
42 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 134,409.95 34,173.18 25.42% 391.55 0.29% 2,929.07 2.18%
43 519692 交銀成長混合A 詳情 -22,586.41 3,684.85 - -41.41 - 1,481.81 -
44 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 47,876.16 35,607.67 74.37% -23.27 - 4,174.22 8.72%
45 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 2,345.89 1,009.77 43.04% - - 196.68 8.38%
46 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 7,993.76 5,991.32 74.95% 12.59 0.16% 273.56 3.42%
47 519698 交銀先鋒混合 詳情 -27,973.76 -6,465.54 - 8.50 - 534.52 -
48 519700 交銀主題優(yōu)選混合 詳情 13,117.30 7,956.93 60.66% 7.38 0.06% 221.45 1.69%
49 519702 交銀趨勢(shì)混合 詳情 9,644.34 4,891.24 50.72% 21.90 0.23% 643.81 6.68%
50 519704 交銀先進(jìn)制造混合 詳情 48,698.55 44,791.27 91.98% 16.57 0.03% 1,365.32 2.80%
51 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 1,505.48 31.73 2.11% - - 0.36 0.02%
52 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 1,212.31 657.05 54.20% - - 114.38 9.44%
53 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 26,367.99 17,645.47 66.92% 71.06 0.27% 917.29 3.48%
54 519712 交銀阿爾法核心混合 詳情 10,842.87 7,441.85 68.63% 0.19 0.00% 404.93 3.73%
55 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 14,911.70 8,960.05 60.09% -1.68 - 566.41 3.80%
56 519716 交銀理財(cái)21天債券A 詳情 26,728.70 - - 61.00 0.23% - -
57 519717 交銀21天B 詳情 26,728.70 - - 61.00 0.23% - -
58 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 587.46 - - -1,787.48 - - -
59 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 587.46 - - -1,787.48 - - -
60 519721 交銀60天A 詳情 12,325.57 - - 0.96 0.01% - -
61 519722 交銀60天B 詳情 12,325.57 - - 0.96 0.01% - -
62 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 詳情 6,195.63 - - -5,243.68 - - -
63 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 詳情 6,195.63 - - -5,243.68 - - -
64 519726 交銀榮祥保本混合 詳情 3,839.26 33.08 0.86% -1,486.76 - 0.09 0.00%
65 519727 交銀成長30混合 詳情 161.16 -121.10 - - - 42.50 26.37%
66 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 126.06 30.53 24.22% -130.09 - 0.34 0.27%
67 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 298.20 44.26 14.84% -33.65 - 5.94 1.99%
68 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 298.20 44.26 14.84% -33.65 - 5.94 1.99%
69 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 3,829.51 2,039.38 53.25% - - 30.20 0.79%
70 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 詳情 -9.69 -59.22 - -377.14 - 0.86 -
71 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 詳情 -9.69 -59.22 - -377.14 - 0.86 -
72 519736 交銀新成長混合 詳情 30,629.16 19,339.24 63.14% -3.49 - 417.96 1.36%
73 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 詳情 6,897.23 1,645.81 23.86% -159.61 - 272.17 3.95%
74 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 詳情 1,415.34 - - -952.62 - - -
75 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉 詳情 2,580.25 - - -14.68 - - -
76 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 詳情 2,580.25 - - -14.68 - - -
77 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 詳情 1,345.17 - - -465.31 - - -
78 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 詳情 1,345.17 - - -465.31 - - -
79 519752 交銀新回報(bào)靈活配置混合A 詳情 7,685.50 2,085.93 27.14% -683.29 - 291.67 3.80%
80 519753 交銀榮和保本混合 詳情 5,968.73 22.02 0.37% -1,567.22 - 21.40 0.36%
81 519755 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A 詳情 6,507.58 3,289.51 50.55% -548.35 - 215.16 3.31%
82 519756 交銀國企改革靈活配置混合 詳情 4,905.06 7,629.34 155.54% 14.83 0.30% 553.15 11.28%
83 519758 交銀豐碩收益?zhèn)疌 詳情 2,541.84 - - -1,076.21 - - -
84 519759 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C 詳情 6,897.23 1,645.81 23.86% -159.61 - 272.17 3.95%
85 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 7,685.50 2,085.93 27.14% -683.29 - 291.67 3.80%
86 519761 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C 詳情 6,507.58 3,289.51 50.55% -548.35 - 215.16 3.31%
87 519762 交銀裕通純債債券A 詳情 1,613.67 - - -7,628.29 - - -
88 519763 交銀裕通純債債券C 詳情 1,613.67 - - -7,628.29 - - -
89 519764 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合A 詳情 6,855.30 4,817.18 70.27% -1,161.61 - 270.45 3.95%
90 519765 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合C 詳情 6,855.30 4,817.18 70.27% -1,161.61 - 270.45 3.95%
91 519766 交銀榮鑫保本混合 詳情 3,903.11 -122.31 - -464.42 - 2.04 0.05%
92 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 -863.15 -106.79 - -0.09 - 35.19 -
93 519768 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 詳情 4,654.35 958.51 20.59% -351.80 - 165.22 3.55%
94 519769 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 詳情 4,654.35 958.51 20.59% -351.80 - 165.22 3.55%
95 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 詳情 4,707.35 1,003.02 21.31% -337.76 - 164.38 3.49%
96 519771 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 詳情 4,707.35 1,003.02 21.31% -337.76 - 164.38 3.49%
97 519772 交銀新生活力靈活配置混合 詳情 13,262.72 6,345.82 47.85% - - 120.37 0.91%
98 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 -22,212.23 -7,396.71 - -15.00 - 426.82 -
99 519774 交銀裕興純債債券A 詳情 2,991.91 - - -3,839.28 - - -
100 519775 交銀裕興純債債券C 詳情 2,991.91 - - -3,839.28 - - -
101 519776 交銀裕盈純債債券A 詳情 2,254.95 - - -70.64 - - -
102 519777 交銀裕盈純債債券C 詳情 2,254.95 - - -70.64 - - -
103 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合 詳情 14,384.82 13,210.31 91.84% - - 467.13 3.25%
104 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 詳情 5,359.07 2,338.13 43.63% - - 244.56 4.56%
105 519781 交銀領(lǐng)先回報(bào)混合 詳情 6,915.43 1,709.84 24.72% 90.77 1.31% 290.34 4.20%
106 519782 交銀裕隆純債債券A 詳情 3,885.31 - - 934.84 24.06% - -
107 519783 交銀裕隆純債債券C 詳情 3,885.31 - - 934.84 24.06% - -
108 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 詳情 3,449.87 - - 22.93 0.66% - -
109 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 詳情 3,449.87 - - 22.93 0.66% - -
110 519786 交銀裕利純債債券A 詳情 12,104.10 - - 781.75 6.46% - -
111 519787 交銀裕利純債債券C 詳情 12,104.10 - - 781.75 6.46% - -
112 960016 交銀成長混合H 詳情 -22,586.41 3,684.85 - -41.41 - 1,481.81 -

顯示全部基金明細(xì)>>

交銀施羅德基金 2017年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-09-29

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004074 交銀瑞安定期開放靈活配置混合 詳情 2,627.21 1,208.83 46.01% -387.70 - 276.17 10.51%

交銀施羅德基金 2017年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 6,800.03 - - -0.45 - - -
2 002889 交銀天利寶貨幣A 詳情 2,704.01 - - 1.21 0.04% - -
3 002890 交銀天利寶貨幣E 詳情 2,704.01 - - 1.21 0.04% - -
4 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 6,800.03 - - -0.45 - - -
5 003042 交銀活期通貨幣A 詳情 6,503.13 - - 16.24 0.25% - -
6 003043 交銀活期通貨幣E 詳情 6,503.13 - - 16.24 0.25% - -
7 003482 交銀天鑫寶貨幣A 詳情 2,716.51 - - -0.72 - - -
8 003483 交銀天鑫寶貨幣E 詳情 2,716.51 - - -0.72 - - -
9 003900 交銀瑞鑫定開混合 詳情 1,723.98 122.93 7.13% 11.90 0.69% 67.38 3.91%
10 003901 交銀瑞景定開混合 詳情 1,781.16 123.28 6.92% -25.07 - 67.38 3.78%
11 003968 交銀天益寶貨幣A 詳情 17,353.06 - - -0.54 - - -
12 003969 交銀天益寶貨幣E 詳情 17,353.06 - - -0.54 - - -
13 004064 交銀瑞利定期開放靈活配置混合 詳情 3,116.15 350.72 11.25% 11.52 0.37% 114.79 3.68%
14 004074 交銀瑞安定期開放靈活配置混合 詳情 1,466.12 -818.77 - 9.21 0.63% 125.65 8.57%
15 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票 詳情 5,460.55 303.85 5.56% - - 237.20 4.34%
16 004207 交銀啟通靈活配置混合A 詳情 2,582.74 173.53 6.72% 1.53 0.06% 88.30 3.42%
17 004208 交銀啟通靈活配置混合C 詳情 2,582.74 173.53 6.72% 1.53 0.06% 88.30 3.42%
18 004711 交銀豐澤收益?zhèn)疌 詳情 102.73 - - 32.88 32.01% - -
19 150217 交銀國證新能源指數(shù)分級(jí)A 詳情 -512.91 -719.72 - - - 451.14 -
20 150218 交銀國證新能源指數(shù)分級(jí)B 詳情 -512.91 -719.72 - - - 451.14 -
21 150317 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A 詳情 -1,216.34 -948.56 - - - 81.54 -
22 150318 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)B 詳情 -1,216.34 -948.56 - - - 81.54 -
23 159913 交銀深證300ETF 詳情 861.79 -59.83 - - - 56.61 6.57%
24 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 509.42 -0.62 - 21.23 4.17% - -
25 164905 交銀國證新能源指數(shù)分級(jí) 詳情 -512.91 -719.72 - - - 451.14 -
26 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 詳情 9,727.74 762.55 7.84% - - 71.05 0.73%
27 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 詳情 -1,216.34 -948.56 - - - 81.54 -
28 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF) 詳情 164.94 181.16 109.83% - - 36.11 21.89%
29 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 5,601.42 128.78 2.30% 1.94 0.03% 526.55 9.40%
30 519588 交銀貨幣A 詳情 15,089.16 - - -520.74 - - -
31 519589 交銀貨幣B 詳情 15,089.16 - - -520.74 - - -
32 519680 交銀增利A/B 詳情 373.99 - - -1,015.41 - - -
33 519682 交銀增利債券C 詳情 373.99 - - -1,015.41 - - -
34 519683 交銀雙利A/B 詳情 798.21 -677.68 - -901.15 - 35.35 4.43%
35 519685 交銀雙利債券C 詳情 798.21 -677.68 - -901.15 - 35.35 4.43%
36 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 5,025.44 -43.79 - 0.02 0.00% 4.03 0.08%
37 519688 交銀精選混合 詳情 9,824.76 -5,186.31 - 13.78 0.14% 1,055.47 10.74%
38 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 56,832.40 5,268.34 9.27% 10.53 0.02% 1,714.51 3.02%
39 519692 交銀成長混合 詳情 -31,938.08 1,869.70 - -41.41 - 1,263.99 -
40 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 25,376.22 16,968.70 66.87% -6.86 - 1,248.22 4.92%
41 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 1,066.48 345.85 32.43% - - 124.50 11.67%
42 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 343.17 -2,064.62 - - - 203.75 59.37%
43 519698 交銀先鋒混合 詳情 -20,735.37 3,804.36 - 8.50 - 344.61 -
44 519700 交銀主題優(yōu)選 詳情 4,417.37 2,016.36 45.65% 7.38 0.17% 148.10 3.35%
45 519702 交銀趨勢(shì)混合 詳情 4,575.24 -1,276.54 - 15.04 0.33% 275.74 6.03%
46 519704 交銀先進(jìn)制造混合 詳情 -186.76 2,771.79 - 18.37 - 1,225.82 -
47 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 772.80 19.28 2.50% - - -0.09 -
48 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 606.34 224.25 36.98% - - 87.19 14.38%
49 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 12,968.63 3,824.07 29.49% 1.34 0.01% 649.54 5.01%
50 519712 交銀阿爾法核心混合 詳情 -94.13 -4,534.94 - 3.63 - 299.63 -
51 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 2,023.35 383.63 18.96% - - 227.35 11.24%
52 519716 交銀理財(cái)21天債券A 詳情 15,273.44 - - 16.70 0.11% - -
53 519717 交銀21天B 詳情 15,273.44 - - 16.70 0.11% - -
54 519718 交銀純債A 詳情 19.60 - - -1,573.21 - - -
55 519720 交銀純債C 詳情 19.60 - - -1,573.21 - - -
56 519721 交銀60天A 詳情 5,178.25 - - -4.28 - - -
57 519722 交銀60天B 詳情 5,178.25 - - -4.28 - - -
58 519723 交銀雙輪A 詳情 3,312.54 - - -5,205.13 - - -
59 519725 交銀雙輪C 詳情 3,312.54 - - -5,205.13 - - -
60 519726 交銀榮祥保本混合 詳情 1,831.83 42.00 2.29% -1,031.96 - 0.10 0.01%
61 519727 交銀成長30混合 詳情 -1,666.07 -168.13 - - - 32.39 -
62 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 50.90 9.11 17.91% -32.57 - - -
63 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 119.80 -40.36 - -47.65 - 4.64 3.88%
64 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 119.80 -40.36 - -47.65 - 4.64 3.88%
65 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 651.00 180.76 27.77% - - 29.51 4.53%
66 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)A 詳情 -42.78 -15.30 - -371.20 - 0.58 -
67 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)C 詳情 -42.78 -15.30 - -371.20 - 0.58 -
68 519736 交銀新成長混合 詳情 8,294.30 3,617.00 43.61% 2.40 0.03% 287.00 3.46%
69 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 詳情 3,682.57 764.69 20.77% -199.34 - 125.82 3.42%
70 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 詳情 1,117.63 - - -1,040.43 - - -
71 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉 詳情 70.16 - - -5.74 - - -
72 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 詳情 70.16 - - -5.74 - - -
73 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 詳情 478.99 - - -450.56 - - -
74 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 詳情 478.99 - - -450.56 - - -
75 519749 交銀豐澤收益?zhèn)疉 詳情 102.73 - - 32.88 32.01% - -
76 519752 交銀新回報(bào)靈活配置混合A 詳情 4,415.73 907.56 20.55% -732.58 - 127.00 2.88%
77 519753 交銀榮和保本混合 詳情 3,127.86 -155.62 - -1,113.43 - - -
78 519755 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A 詳情 4,219.17 773.67 18.34% -508.24 - 131.04 3.11%
79 519756 交銀國企改革靈活配置混合 詳情 280.83 6,190.03 2,204.22% 0.38 0.13% 324.52 115.56%
80 519758 交銀豐碩收益?zhèn)疌 詳情 1,517.08 - - -529.77 - - -
81 519759 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C 詳情 3,682.57 764.69 20.77% -199.34 - 125.82 3.42%
82 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 4,415.73 907.56 20.55% -732.58 - 127.00 2.88%
83 519761 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C 詳情 4,219.17 773.67 18.34% -508.24 - 131.04 3.11%
84 519762 交銀裕通純債債券A 詳情 -276.97 - - -7,700.37 - - -
85 519763 交銀裕通純債債券C 詳情 -276.97 - - -7,700.37 - - -
86 519764 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合A 詳情 4,763.08 994.52 20.88% -706.42 - 128.17 2.69%
87 519765 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合C 詳情 4,763.08 994.52 20.88% -706.42 - 128.17 2.69%
88 519766 交銀榮鑫保本混合 詳情 1,944.96 -77.25 - -451.87 - 2.11 0.11%
89 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 -853.44 679.13 - - - 21.52 -
90 519768 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 詳情 2,618.77 466.84 17.83% -368.60 - 79.33 3.03%
91 519769 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 詳情 2,618.77 466.84 17.83% -368.60 - 79.33 3.03%
92 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 詳情 2,677.95 513.50 19.18% -356.52 - 79.33 2.96%
93 519771 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 詳情 2,677.95 513.50 19.18% -356.52 - 79.33 2.96%
94 519772 交銀新生活力靈活配置混合 詳情 3,948.55 1,096.86 27.78% - - 111.64 2.83%
95 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 -15,868.91 1,999.76 - -12.74 - 274.41 -
96 519774 交銀裕興純債債券A 詳情 2,213.19 - - - - - -
97 519775 交銀裕興純債債券C 詳情 2,213.19 - - - - - -
98 519776 交銀裕盈純債債券A 詳情 1,242.75 - - -6.41 - - -
99 519777 交銀裕盈純債債券C 詳情 1,242.75 - - -6.41 - - -
100 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合 詳情 1,506.95 1,230.33 81.64% - - 297.61 19.75%
101 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 詳情 3,152.20 981.46 31.14% - - 155.06 4.92%
102 519781 交銀領(lǐng)先回報(bào)混合 詳情 3,920.22 713.58 18.20% 28.28 0.72% 111.61 2.85%
103 519782 交銀裕隆純債債券A 詳情 2,895.15 - - 946.40 32.69% - -
104 519783 交銀裕隆純債債券C 詳情 2,895.15 - - 946.40 32.69% - -
105 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 詳情 1,478.81 - - 0.13 0.01% - -
106 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 詳情 1,478.81 - - 0.13 0.01% - -
107 519786 交銀裕利純債債券A 詳情 4,782.48 - - 118.55 2.48% - -
108 519787 交銀裕利純債債券C 詳情 4,782.48 - - 118.55 2.48% - -
109 960016 交銀成長混合H 詳情 -31,938.08 1,869.70 - -41.41 - 1,263.99 -

顯示全部基金明細(xì)>>