交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

交銀施羅德基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 19,010.51 - - 187.49 0.99% - -
2 002889 交銀天利寶貨幣A 詳情 8,780.47 - - 152.58 1.74% - -
3 002890 交銀天利寶貨幣E 詳情 8,780.47 - - 152.58 1.74% - -
4 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 19,010.51 - - 187.49 0.99% - -
5 003042 交銀活期通貨幣A 詳情 136,651.33 - - 370.24 0.27% - -
6 003043 交銀活期通貨幣E 詳情 136,651.33 - - 370.24 0.27% - -
7 003482 交銀天鑫寶貨幣A 詳情 81,934.97 - - 247.37 0.30% - -
8 003483 交銀天鑫寶貨幣E 詳情 81,934.97 - - 247.37 0.30% - -
9 003900 交銀瑞鑫定開(kāi)混合 詳情 981.42 150.73 15.36% 47.25 4.81% 123.96 12.63%
10 003968 交銀天益寶貨幣A 詳情 23,941.18 - - 87.42 0.37% - -
11 003969 交銀天益寶貨幣E 詳情 23,941.18 - - 87.42 0.37% - -
12 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票 詳情 -7,180.15 -2,808.56 - - - 493.88 -
13 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 詳情 227.66 -1.13 - 124.09 54.51% 1.66 0.73%
14 004428 交銀增利增強(qiáng)債券C 詳情 227.66 -1.13 - 124.09 54.51% 1.66 0.73%
15 004868 交銀股息優(yōu)化混合 詳情 -2,153.70 523.28 - - - 204.25 -
16 004975 交銀恒益靈活配置混合 詳情 -201.27 505.51 - -46.87 - 56.89 -
17 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合 詳情 1,798.27 3,683.18 204.82% - - 917.69 51.03%
18 005002 交銀天運(yùn)寶貨幣A 詳情 695.40 - - 2.82 0.41% - -
19 005003 交銀天運(yùn)寶貨幣E 詳情 695.40 - - 2.82 0.41% - -
20 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合 詳情 -32,842.59 -18,557.71 - - - 2,041.32 -
21 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 詳情 220.76 - - -7.59 - - -
22 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 詳情 3,036.55 - - 180.27 5.94% - -
23 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 詳情 3,036.55 - - 180.27 5.94% - -
24 005724 交銀致遠(yuǎn)智投混合 詳情 -289.05 -668.97 - - - 18.28 -
25 005972 交銀裕如純債債券A 詳情 4,596.32 - - 130.86 2.85% - -
26 005973 交銀裕如純債債券C 詳情 4,596.32 - - 130.86 2.85% - -
27 006223 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 詳情 -34.25 209.81 - - - 18.00 -
28 006367 交銀裕祥純債債券A 詳情 3,533.28 - - 60.48 1.71% - -
29 006368 交銀裕祥純債債券C 詳情 3,533.28 - - 60.48 1.71% - -
30 150217 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)A 詳情 -15,564.05 -6,097.66 - 2.09 - 412.85 -
31 150218 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)B 詳情 -15,564.05 -6,097.66 - 2.09 - 412.85 -
32 150317 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A 詳情 -2,387.10 -1,812.31 - - - 104.12 -
33 150318 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)B 詳情 -2,387.10 -1,812.31 - - - 104.12 -
34 159913 交銀深證300ETF 詳情 -2,233.68 -103.92 - 2.49 - 121.98 -
35 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 2,929.83 3.94 0.13% 395.35 13.49% - -
36 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí) 詳情 -15,564.05 -6,097.66 - 2.09 - 412.85 -
37 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 詳情 -32,675.04 1,476.86 - - - 478.03 -
38 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 詳情 -2,387.10 -1,812.31 - - - 104.12 -
39 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF) 詳情 -6,291.41 -2,134.62 - -2.32 - 77.08 -
40 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 -8,164.64 4.44 - - - 1,101.30 -
41 519588 交銀貨幣A 詳情 26,755.38 - - 233.16 0.87% - -
42 519589 交銀貨幣B 詳情 26,755.38 - - 233.16 0.87% - -
43 519680 交銀增利債券A/B 詳情 3,131.49 - - 472.13 15.08% - -
44 519682 交銀增利債券C 詳情 3,131.49 - - 472.13 15.08% - -
45 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 509.27 -1,207.74 - -62.09 - 29.10 5.71%
46 519685 交銀雙利債券C 詳情 509.27 -1,207.74 - -62.09 - 29.10 5.71%
47 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 -7,908.07 1.89 - - - 18.89 -
48 519688 交銀精選混合 詳情 -53,599.10 -11,393.39 - -35.38 - 3,545.91 -
49 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 -94,763.71 25,121.38 - 26.31 - 4,811.44 -
50 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 詳情 -54,603.83 -39,258.86 - 27.77 - 2,351.01 -
51 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 -30,524.45 -8,507.77 - 13.73 - 2,516.08 -
52 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 -258.99 1,172.64 - - - 187.45 -
53 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 -23,269.68 -10,240.35 - 4.58 - 712.57 -
54 519698 交銀先鋒混合 詳情 -14,931.80 -25,196.95 - -0.82 - 453.78 -
55 519700 交銀主題優(yōu)選混合 詳情 -4,807.73 -624.70 - 84.20 - 336.00 -
56 519702 交銀趨勢(shì)混合 詳情 -7,563.93 -1,218.78 - 1.25 - 519.92 -
57 519704 交銀先進(jìn)制造混合 詳情 -42,000.46 -38,801.85 - 23.26 - 2,138.16 -
58 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 -2,222.74 -59.00 - 0.00 - 1.43 -
59 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 -970.64 318.97 - - - 101.14 -
60 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 -17,168.93 -2,603.98 - -317.58 - 832.06 -
61 519712 交銀阿爾法核心混合 詳情 -27,929.08 -13,556.05 - 3.06 - 890.73 -
62 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 -9,492.69 -625.56 - -34.18 - 860.41 -
63 519716 交銀理財(cái)21天債券A 詳情 98,812.46 - - 949.02 0.96% - -
64 519717 交銀21天B 詳情 98,812.46 - - 949.02 0.96% - -
65 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 4,860.42 - - 1,151.49 23.69% - -
66 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 4,860.42 - - 1,151.49 23.69% - -
67 519721 交銀60天A 詳情 62,968.25 - - 516.81 0.82% - -
68 519722 交銀60天B 詳情 62,968.25 - - 516.81 0.82% - -
69 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 詳情 14,197.67 - - 2,536.03 17.86% - -
70 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 詳情 14,197.67 - - 2,536.03 17.86% - -
71 519726 交銀榮祥保本混合 詳情 5,127.52 - - -77.96 - - -
72 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 詳情 -1,629.99 -1,183.12 - 3.33 - 75.71 -
73 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 52.73 -128.26 - 47.26 89.62% 2.45 4.65%
74 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 120.63 -211.92 - 87.06 72.17% 4.83 4.00%
75 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 120.63 -211.92 - 87.06 72.17% 4.83 4.00%
76 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 -21,167.19 -16,865.24 - -11.37 - 399.59 -
77 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 詳情 49.71 -95.30 - 31.63 63.62% 2.64 5.31%
78 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 詳情 49.71 -95.30 - 31.63 63.62% 2.64 5.31%
79 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 詳情 -48,330.21 -20,106.54 - 34.84 - 3,128.94 -
80 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 詳情 1,664.98 3,091.35 185.67% 318.40 19.12% 204.15 12.26%
81 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 詳情 220.76 - - -7.59 - - -
82 519743 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B 詳情 25,688.64 - - 6,272.98 24.42% - -
83 519745 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 詳情 25,688.64 - - 6,272.98 24.42% - -
84 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 詳情 2,056.95 - - 192.25 9.35% - -
85 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 詳情 2,056.95 - - 192.25 9.35% - -
86 519752 交銀新回報(bào)靈活配置混合A 詳情 2,248.39 1,706.97 75.92% -252.33 - 220.10 9.79%
87 519753 交銀安心收益?zhèn)?/a> 詳情 133.63 -341.71 - 97.12 72.68% 1.34 1.01%
88 519755 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A 詳情 796.53 1,286.59 161.52% -215.85 - 51.39 6.45%
89 519756 交銀國(guó)企改革靈活配置混合 詳情 -12,519.38 -8,554.77 - 6.46 - 828.31 -
90 519759 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C 詳情 1,664.98 3,091.35 185.67% 318.40 19.12% 204.15 12.26%
91 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 2,248.39 1,706.97 75.92% -252.33 - 220.10 9.79%
92 519761 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C 詳情 796.53 1,286.59 161.52% -215.85 - 51.39 6.45%
93 519762 交銀裕通純債債券A 詳情 9,975.29 - - 2,641.69 26.48% - -
94 519763 交銀裕通純債債券C 詳情 9,975.29 - - 2,641.69 26.48% - -
95 519766 交銀榮鑫靈活配置混合 詳情 5,120.00 - - -9.45 - - -
96 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 -3,223.56 -2,597.27 - 4.59 - 86.99 -
97 519768 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 詳情 3,946.54 271.56 6.88% -23.57 - 134.34 3.40%
98 519769 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 詳情 3,946.54 271.56 6.88% -23.57 - 134.34 3.40%
99 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 詳情 3,959.88 269.79 6.81% 1.51 0.04% 134.77 3.40%
100 519771 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 詳情 3,959.88 269.79 6.81% 1.51 0.04% 134.77 3.40%
101 519772 交銀新生活力靈活配置混合 詳情 -74,010.53 -71,080.03 - 2.42 - 2,072.79 -
102 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 -10,565.07 -22,162.14 - 9.93 - 362.78 -
103 519776 交銀裕盈純債債券A 詳情 9,080.28 - - -120.73 - - -
104 519777 交銀裕盈純債債券C 詳情 9,080.28 - - -120.73 - - -
105 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合 詳情 -1,386.11 -2,130.57 - -1.07 - 106.53 -
106 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 詳情 -11,446.07 -8,662.26 - 0.25 - 773.11 -
107 519782 交銀裕隆純債債券A 詳情 5,069.62 - - 190.13 3.75% - -
108 519783 交銀裕隆純債債券C 詳情 5,069.62 - - 190.13 3.75% - -
109 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 詳情 10,482.92 - - 186.45 1.78% - -
110 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 詳情 10,482.92 - - 186.45 1.78% - -
111 519786 交銀裕利純債債券A 詳情 19,152.05 - - 1,754.57 9.16% - -
112 519787 交銀裕利純債債券C 詳情 19,152.05 - - 1,754.57 9.16% - -
113 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 詳情 -54,603.83 -39,258.86 - 27.77 - 2,351.01 -
114 519781 交銀領(lǐng)先回報(bào)混合 詳情 0.11 - - - - - -
115 519764 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合A 詳情 0.92 - - - - - -
116 519765 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合C 詳情 0.92 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

交銀施羅德基金 2018年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-09-12

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 003901 交銀瑞景定開(kāi)混合 詳情 37.59 46.30 123.18% - - - -

交銀施羅德基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 10,704.64 - - 71.79 0.67% - -
2 002889 交銀天利寶貨幣A 詳情 5,675.64 - - 25.20 0.44% - -
3 002890 交銀天利寶貨幣E 詳情 5,675.64 - - 25.20 0.44% - -
4 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 10,704.64 - - 71.79 0.67% - -
5 003042 交銀活期通貨幣A 詳情 67,901.59 - - 102.86 0.15% - -
6 003043 交銀活期通貨幣E 詳情 67,901.59 - - 102.86 0.15% - -
7 003482 交銀天鑫寶貨幣A 詳情 46,126.93 - - 102.87 0.22% - -
8 003483 交銀天鑫寶貨幣E 詳情 46,126.93 - - 102.87 0.22% - -
9 003900 交銀瑞鑫定開(kāi)混合 詳情 1,049.34 609.52 58.09% -49.03 - 55.30 5.27%
10 003901 交銀瑞景定開(kāi)混合 詳情 1,062.88 611.46 57.53% -11.09 - 55.31 5.20%
11 003968 交銀天益寶貨幣A 詳情 12,106.13 - - -5.69 - - -
12 003969 交銀天益寶貨幣E 詳情 12,106.13 - - -5.69 - - -
13 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票 詳情 5,150.84 3,049.85 59.21% - - 246.68 4.79%
14 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 詳情 126.08 17.25 13.68% 71.24 56.50% 1.06 0.84%
15 004428 交銀增利增強(qiáng)債券C 詳情 126.08 17.25 13.68% 71.24 56.50% 1.06 0.84%
16 004868 交銀股息優(yōu)化混合 詳情 190.92 1,730.55 906.45% - - 139.83 73.24%
17 004975 交銀恒益靈活配置混合 詳情 907.48 1,207.66 133.08% -46.87 - 17.05 1.88%
18 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合 詳情 19,797.78 8,272.22 41.78% - - 878.81 4.44%
19 005002 交銀天運(yùn)寶貨幣A 詳情 303.51 - - - - - -
20 005003 交銀天運(yùn)寶貨幣E 詳情 303.51 - - - - - -
21 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合 詳情 -642.20 928.08 - - - 1,395.99 -
22 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 詳情 125.95 - - -12.51 - - -
23 150217 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)A 詳情 -10,539.30 -1,427.06 - 2.09 - 259.26 -
24 150218 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)B 詳情 -10,539.30 -1,427.06 - 2.09 - 259.26 -
25 150317 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A 詳情 -1,074.44 -1,413.65 - - - 64.68 -
26 150318 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)B 詳情 -1,074.44 -1,413.65 - - - 64.68 -
27 159913 交銀深證300ETF 詳情 -1,014.24 -13.37 - 2.49 - 59.81 -
28 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 716.35 - - 38.73 5.41% - -
29 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí) 詳情 -10,539.30 -1,427.06 - 2.09 - 259.26 -
30 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 詳情 5,917.43 6,686.29 112.99% - - 433.55 7.33%
31 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 詳情 -1,074.44 -1,413.65 - - - 64.68 -
32 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF) 詳情 -4,063.16 -1,197.65 - -2.32 - 54.66 -
33 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 -5,636.59 520.32 - - - 507.22 -
34 519588 交銀貨幣A 詳情 20,398.96 - - 220.02 1.08% - -
35 519589 交銀貨幣B 詳情 20,398.96 - - 220.02 1.08% - -
36 519680 交銀增利債券A/B 詳情 1,261.66 - - -33.14 - - -
37 519682 交銀增利債券C 詳情 1,261.66 - - -33.14 - - -
38 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 317.44 -492.84 - 78.08 24.60% 25.50 8.03%
39 519685 交銀雙利債券C 詳情 317.44 -492.84 - 78.08 24.60% 25.50 8.03%
40 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 -5,395.26 14.66 - - - 9.90 -
41 519688 交銀精選混合 詳情 -10,401.40 22,085.99 - -14.47 - 2,928.93 -
42 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 -33,035.08 28,726.03 - 59.98 - 3,390.84 -
43 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 詳情 -4,865.16 -3,905.00 - 20.38 - 1,304.05 -
44 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 -5,395.69 10,393.26 - 17.12 - 1,876.21 -
45 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 231.00 886.98 383.98% - - 104.77 45.36%
46 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 11,181.31 4,205.85 37.62% 4.58 0.04% 594.54 5.32%
47 519698 交銀先鋒混合 詳情 2,098.65 -9,248.39 - 0.22 0.01% 280.60 13.37%
48 519700 交銀主題優(yōu)選混合 詳情 1,016.78 4,343.71 427.20% 94.52 9.30% 196.44 19.32%
49 519702 交銀趨勢(shì)混合 詳情 -1,531.76 1,863.67 - - - 354.62 -
50 519704 交銀先進(jìn)制造混合 詳情 -22,208.68 -7,269.70 - 9.03 - 1,663.95 -
51 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 -1,010.69 -18.10 - 0.00 - 0.93 -
52 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 437.89 317.96 72.61% - - 68.37 15.61%
53 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 -2,594.36 3,668.68 - -59.12 - 646.61 -
54 519712 交銀阿爾法核心混合 詳情 9,914.56 3,588.94 36.20% 0.21 0.00% 739.73 7.46%
55 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 635.40 5,504.52 866.31% -34.18 - 317.61 49.99%
56 519716 交銀理財(cái)21天債券A 詳情 49,046.46 - - 6.92 0.01% - -
57 519717 交銀21天B 詳情 49,046.46 - - 6.92 0.01% - -
58 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 2,076.77 - - 77.32 3.72% - -
59 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 2,076.77 - - 77.32 3.72% - -
60 519721 交銀60天A 詳情 32,365.78 - - 76.63 0.24% - -
61 519722 交銀60天B 詳情 32,365.78 - - 76.63 0.24% - -
62 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 詳情 6,402.34 - - 837.16 13.08% - -
63 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 詳情 6,402.34 - - 837.16 13.08% - -
64 519726 交銀榮祥保本混合 詳情 2,867.62 - - -103.97 - - -
65 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 詳情 -1,260.20 -446.38 - 3.33 - 49.99 -
66 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 -5.90 -116.36 - 0.33 - 2.22 -
67 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 8.59 -187.74 - 9.99 116.32% 4.44 51.72%
68 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 8.59 -187.74 - 9.99 116.32% 4.44 51.72%
69 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 -275.59 -1,439.89 - -11.37 - 370.28 -
70 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 詳情 18.19 -89.27 - 18.93 104.06% 2.53 13.89%
71 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 詳情 18.19 -89.27 - 18.93 104.06% 2.53 13.89%
72 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 詳情 -10,490.18 9,959.12 - 12.10 - 2,562.54 -
73 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 詳情 1,540.88 1,580.83 102.59% 7.76 0.50% 82.96 5.38%
74 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 詳情 125.95 - - -12.51 - - -
75 519743 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B 詳情 20,373.48 - - 799.85 3.93% - -
76 519745 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 詳情 20,373.48 - - 799.85 3.93% - -
77 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 詳情 1,411.53 - - -11.44 - - -
78 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 詳情 1,411.53 - - -11.44 - - -
79 519752 交銀新回報(bào)靈活配置混合A 詳情 1,749.99 1,560.41 89.17% -29.53 - 87.84 5.02%
80 519753 交銀安心收益?zhèn)?/a> 詳情 25.87 -41.89 - -3.46 - - -
81 519755 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A 詳情 1,037.26 1,432.51 138.10% -266.55 - 40.77 3.93%
82 519756 交銀國(guó)企改革靈活配置混合 詳情 -7,180.45 -3,247.89 - 0.54 - 410.42 -
83 519759 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C 詳情 1,540.88 1,580.83 102.59% 7.76 0.50% 82.96 5.38%
84 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 1,749.99 1,560.41 89.17% -29.53 - 87.84 5.02%
85 519761 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C 詳情 1,037.26 1,432.51 138.10% -266.55 - 40.77 3.93%
86 519762 交銀裕通純債債券A 詳情 4,965.79 - - 430.08 8.66% - -
87 519763 交銀裕通純債債券C 詳情 4,965.79 - - 430.08 8.66% - -
88 519764 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合A 詳情 -301.22 -595.39 - -102.45 - 48.73 -
89 519765 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合C 詳情 -301.22 -595.39 - -102.45 - 48.73 -
90 519766 交銀榮鑫靈活配置混合 詳情 2,926.12 - - -18.42 - - -
91 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 5.46 -482.02 - 4.74 86.81% 46.03 842.19%
92 519768 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 詳情 2,347.52 637.52 27.16% 28.97 1.23% 53.68 2.29%
93 519769 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 詳情 2,347.52 637.52 27.16% 28.97 1.23% 53.68 2.29%
94 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 詳情 2,366.56 633.47 26.77% 29.20 1.23% 54.15 2.29%
95 519771 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 詳情 2,366.56 633.47 26.77% 29.20 1.23% 54.15 2.29%
96 519772 交銀新生活力靈活配置混合 詳情 7,361.44 -4,349.05 - - - 2,019.49 27.43%
97 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 2,888.65 -4,504.44 - 6.85 0.24% 218.09 7.55%
98 519776 交銀裕盈純債債券A 詳情 4,378.09 - - -51.48 - - -
99 519777 交銀裕盈純債債券C 詳情 4,378.09 - - -51.48 - - -
100 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合 詳情 -949.58 -779.48 - - - 111.24 -
101 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 詳情 -4,792.74 -3,071.69 - - - 460.15 -
102 519781 交銀領(lǐng)先回報(bào)混合 詳情 1,364.97 1,393.79 102.11% 24.62 1.80% 74.86 5.48%
103 519782 交銀裕隆純債債券A 詳情 2,251.28 - - 22.85 1.01% - -
104 519783 交銀裕隆純債債券C 詳情 2,251.28 - - 22.85 1.01% - -
105 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 詳情 5,239.76 - - 19.57 0.37% - -
106 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 詳情 5,239.76 - - 19.57 0.37% - -
107 519786 交銀裕利純債債券A 詳情 9,607.69 - - 943.09 9.82% - -
108 519787 交銀裕利純債債券C 詳情 9,607.69 - - 943.09 9.82% - -
109 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 詳情 -4,865.16 -3,905.00 - 20.38 - 1,304.05 -
110 519753 交銀安心收益?zhèn)?/a> 詳情 2,691.79 - - -1,438.04 - - -

顯示全部基金明細(xì)>>