交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

交銀施羅德基金 2019年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 30,251.38 - - 534.01 1.77% - -
2 002889 交銀天利寶貨幣A 詳情 4,518.65 - - 72.76 1.61% - -
3 002890 交銀天利寶貨幣E 詳情 4,518.65 - - 72.76 1.61% - -
4 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 30,251.38 - - 534.01 1.77% - -
5 003042 交銀活期通貨幣A 詳情 120,136.20 - - 24.84 0.02% - -
6 003043 交銀活期通貨幣E 詳情 120,136.20 - - 24.84 0.02% - -
7 003482 交銀天鑫寶貨幣A 詳情 35,381.43 - - 50.00 0.14% - -
8 003483 交銀天鑫寶貨幣E 詳情 35,381.43 - - 50.00 0.14% - -
9 003900 交銀瑞鑫定開(kāi)混合 詳情 4,752.82 1,726.72 36.33% 134.33 2.83% 199.80 4.20%
10 003968 交銀天益寶貨幣A 詳情 18,814.48 - - 76.06 0.40% - -
11 003969 交銀天益寶貨幣E 詳情 18,814.48 - - 76.06 0.40% - -
12 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票 詳情 24,835.79 12,065.75 48.58% -77.67 - 247.88 1.00%
13 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 詳情 429.30 6.03 1.40% 243.68 56.76% - -
14 004428 交銀增利增強(qiáng)債券C 詳情 429.30 6.03 1.40% 243.68 56.76% - -
15 004868 交銀股息優(yōu)化混合 詳情 8,230.99 3,952.76 48.02% - - 205.54 2.50%
16 004975 交銀恒益靈活配置混合 詳情 4,506.90 2,458.94 54.56% 33.86 0.75% 204.71 4.54%
17 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合 詳情 99,856.95 62,896.95 62.99% 10.90 0.01% 1,044.65 1.05%
18 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合 詳情 45,502.46 16,228.28 35.66% - - 2,212.55 4.86%
19 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 詳情 115.27 - - -16.18 - - -
20 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 詳情 3,181.73 - - 46.55 1.46% - -
21 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 詳情 3,181.73 - - 46.55 1.46% - -
22 005724 交銀致遠(yuǎn)智投混合 詳情 1,315.83 619.68 47.09% 3.46 0.26% 22.09 1.68%
23 005972 交銀裕如純債債券A 詳情 18,273.36 - - -38.06 - - -
24 005973 交銀裕如純債債券C 詳情 18,273.36 - - -38.06 - - -
25 006202 交銀核心資產(chǎn)混合 詳情 7,364.85 4,984.98 67.69% 2.40 0.03% 429.42 5.83%
26 006223 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 詳情 10,346.68 6,993.86 67.60% 12.51 0.12% 164.51 1.59%
27 006367 交銀裕祥純債債券A 詳情 15,299.79 - - -1,020.01 - - -
28 006368 交銀裕祥純債債券C 詳情 15,299.79 - - -1,020.01 - - -
29 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 詳情 21,044.96 - - -1,053.69 - - -
30 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 詳情 21,044.96 - - -1,053.69 - - -
31 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 詳情 5,363.96 - - -312.50 - - -
32 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 詳情 5,363.96 - - -312.50 - - -
33 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF) 詳情 8,462.69 1,075.66 12.71% - - 6,782.63 80.15%
34 007316 交銀可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 2,278.50 49.60 2.18% 678.31 29.77% - -
35 007317 交銀可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 2,278.50 49.60 2.18% 678.31 29.77% - -
36 150217 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)A 詳情 6,156.92 -2,425.33 - -0.29 - 300.10 4.87%
37 150218 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)B 詳情 6,156.92 -2,425.33 - -0.29 - 300.10 4.87%
38 150317 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A 詳情 2,714.37 -617.51 - 5.81 0.21% 81.37 3.00%
39 150318 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)B 詳情 2,714.37 -617.51 - 5.81 0.21% 81.37 3.00%
40 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 詳情 3,072.88 951.03 30.95% 6.82 0.22% 187.57 6.10%
41 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 8,478.01 -90.70 - 646.16 7.62% - -
42 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí) 詳情 6,156.92 -2,425.33 - -0.29 - 300.10 4.87%
43 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 詳情 35,034.75 696.49 1.99% - - 445.69 1.27%
44 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 詳情 2,714.37 -617.51 - 5.81 0.21% 81.37 3.00%
45 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF) 詳情 318.80 -1,661.47 - 1.98 0.62% 68.09 21.36%
46 501087 交銀瑞豐三年封閉混合 詳情 17,757.70 851.04 4.79% - - 0.02 0.00%
47 510010 交銀上證180公司治理ETF 詳情 9,461.42 1,768.29 18.69% 3.58 0.04% 1,051.91 11.12%
48 519588 交銀貨幣A 詳情 1,839.90 - - 0.38 0.02% - -
49 519589 交銀貨幣B 詳情 1,839.90 - - 0.38 0.02% - -
50 519680 交銀增利債券A/B 詳情 4,283.57 - - 1,084.72 25.32% - -
51 519682 交銀增利債券C 詳情 4,283.57 - - 1,084.72 25.32% - -
52 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 1,120.54 255.59 22.81% 4.08 0.36% 21.83 1.95%
53 519685 交銀雙利債券C 詳情 1,120.54 255.59 22.81% 4.08 0.36% 21.83 1.95%
54 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 詳情 8,684.77 -32.02 - -0.07 - 12.17 0.14%
55 519688 交銀精選混合 詳情 215,827.00 106,971.96 49.56% 406.02 0.19% 5,420.54 2.51%
56 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 118,400.86 53,463.44 45.15% 3.89 0.00% 4,164.42 3.52%
57 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 詳情 106,464.79 30,858.45 28.98% 111.45 0.10% 1,840.31 1.73%
58 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 95,022.37 36,447.89 38.36% 104.33 0.11% 1,640.73 1.73%
59 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 2,916.90 584.47 20.04% - - 203.28 6.97%
60 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 123,843.10 78,376.84 63.29% 99.24 0.08% 1,618.05 1.31%
61 519698 交銀先鋒混合 詳情 42,740.26 25,704.07 60.14% 24.25 0.06% 667.09 1.56%
62 519700 交銀主題優(yōu)選混合 詳情 31,935.00 20,087.35 62.90% 373.61 1.17% 378.96 1.19%
63 519702 交銀趨勢(shì)混合 詳情 12,672.34 5,227.35 41.25% - - 540.91 4.27%
64 519704 交銀先進(jìn)制造混合 詳情 101,414.28 67,281.13 66.34% 1.23 0.00% 2,039.91 2.01%
65 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 詳情 2,828.95 24.25 0.86% -0.25 - 2.76 0.10%
66 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 29,189.66 15,094.53 51.71% -2,364.81 - 1,483.16 5.08%
67 519712 交銀阿爾法核心混合 詳情 161,661.50 96,727.28 59.83% -4.14 - 2,153.65 1.33%
68 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 27,597.00 17,398.72 63.05% -3.63 - 1,388.39 5.03%
69 519716 交銀理財(cái)21天債券A 詳情 62,378.66 - - 368.55 0.59% - -
70 519717 交銀理財(cái)21天債券B 詳情 62,378.66 - - 368.55 0.59% - -
71 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 3,813.17 - - 474.96 12.46% - -
72 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 3,813.17 - - 474.96 12.46% - -
73 519721 交銀理財(cái)60天債券A 詳情 31,706.23 - - 72.47 0.23% - -
74 519722 交銀理財(cái)60天債券B 詳情 31,706.23 - - 72.47 0.23% - -
75 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 詳情 6,372.48 - - -87.80 - - -
76 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 詳情 6,372.48 - - -87.80 - - -
77 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?/a> 詳情 371.49 70.98 19.11% 85.00 22.88% - -
78 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 詳情 39,594.16 13,388.64 33.81% - - 350.54 0.89%
79 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 323.34 144.51 44.69% 102.39 31.67% 1.44 0.45%
80 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 594.72 262.81 44.19% 196.34 33.01% 2.75 0.46%
81 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 594.72 262.81 44.19% 196.34 33.01% 2.75 0.46%
82 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 75,948.47 38,003.14 50.04% 25.74 0.03% 945.34 1.24%
83 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 詳情 174.47 75.58 43.32% 55.45 31.78% 0.76 0.44%
84 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 詳情 174.47 75.58 43.32% 55.45 31.78% 0.76 0.44%
85 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 詳情 179,587.19 80,146.83 44.63% 320.83 0.18% 3,581.17 1.99%
86 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 詳情 3,030.37 1,307.06 43.13% 13.30 0.44% 173.32 5.72%
87 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 詳情 115.27 - - -16.18 - - -
88 519743 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B 詳情 7,988.08 - - 176.16 2.21% - -
89 519745 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 詳情 7,988.08 - - 176.16 2.21% - -
90 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 詳情 4,038.83 - - 2.84 0.07% - -
91 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 詳情 4,038.83 - - 2.84 0.07% - -
92 519752 交銀新回報(bào)靈活配置混合A 詳情 5,381.44 2,152.13 39.99% 363.20 6.75% 178.45 3.32%
93 519753 交銀安心收益?zhèn)?/a> 詳情 326.61 98.46 30.15% 43.55 13.33% 7.44 2.28%
94 519755 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A 詳情 4,825.44 2,412.07 49.99% 114.92 2.38% 203.89 4.23%
95 519756 交銀國(guó)企改革靈活配置混合 詳情 18,571.05 5,524.37 29.75% 3.01 0.02% 791.39 4.26%
96 519759 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C 詳情 3,030.37 1,307.06 43.13% 13.30 0.44% 173.32 5.72%
97 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 5,381.44 2,152.13 39.99% 363.20 6.75% 178.45 3.32%
98 519761 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C 詳情 4,825.44 2,412.07 49.99% 114.92 2.38% 203.89 4.23%
99 519762 交銀裕通純債債券A 詳情 5,211.79 - - -285.03 - - -
100 519763 交銀裕通純債債券C 詳情 5,211.79 - - -285.03 - - -
101 519766 交銀榮鑫靈活配置混合 詳情 2,277.48 1,132.63 49.73% 79.32 3.48% 248.24 10.90%
102 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 10,167.10 6,583.74 64.76% 0.07 0.00% 217.99 2.14%
103 519768 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 詳情 7,282.31 2,882.87 39.59% 1,250.20 17.17% 150.38 2.07%
104 519769 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 詳情 7,282.31 2,882.87 39.59% 1,250.20 17.17% 150.38 2.07%
105 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 詳情 7,365.60 2,856.68 38.78% 1,104.78 15.00% 150.39 2.04%
106 519771 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 詳情 7,365.60 2,856.68 38.78% 1,104.78 15.00% 150.39 2.04%
107 519772 交銀新生活力靈活配置混合 詳情 220,462.56 105,299.95 47.76% 92.90 0.04% 3,307.91 1.50%
108 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 56,799.68 30,967.90 54.52% -8.53 - 538.88 0.95%
109 519776 交銀裕盈純債債券A 詳情 3,655.77 - - 568.06 15.54% - -
110 519777 交銀裕盈純債債券C 詳情 3,655.77 - - 568.06 15.54% - -
111 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合 詳情 92,978.30 42,649.42 45.87% - - 1,145.35 1.23%
112 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 詳情 14,809.17 6,177.62 41.71% 5.16 0.03% 597.38 4.03%
113 519782 交銀裕隆純債債券A 詳情 5,092.64 - - 773.44 15.19% - -
114 519783 交銀裕隆純債債券C 詳情 5,092.64 - - 773.44 15.19% - -
115 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 詳情 1,888.45 - - 1,466.00 77.63% - -
116 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 詳情 1,888.45 - - 1,466.00 77.63% - -
117 519786 交銀裕利純債債券A 詳情 16,910.73 - - 446.92 2.64% - -
118 519787 交銀裕利純債債券C 詳情 16,910.73 - - 446.92 2.64% - -
119 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 詳情 106,464.79 30,858.45 28.98% 111.45 0.10% 1,840.31 1.73%
120 960017 交銀穩(wěn)健配置混合H 詳情 118,400.86 53,463.44 45.15% 3.89 0.00% 4,164.42 3.52%

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交銀施羅德基金 2019年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-08-19

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 005002 交銀天運(yùn)寶貨幣A 詳情 0.30 - - - - - -
2 005003 交銀天運(yùn)寶貨幣E 詳情 0.30 - - - - - -
3 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 0.86 - - - - - -

交銀施羅德基金 2019年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 11,976.61 - - 241.55 2.02% - -
2 002889 交銀天利寶貨幣A 詳情 2,211.28 - - 40.02 1.81% - -
3 002890 交銀天利寶貨幣E 詳情 2,211.28 - - 40.02 1.81% - -
4 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 11,976.61 - - 241.55 2.02% - -
5 003042 交銀活期通貨幣A 詳情 63,443.58 - - -97.70 - - -
6 003043 交銀活期通貨幣E 詳情 63,443.58 - - -97.70 - - -
7 003482 交銀天鑫寶貨幣A 詳情 19,591.66 - - 50.00 0.26% - -
8 003483 交銀天鑫寶貨幣E 詳情 19,591.66 - - 50.00 0.26% - -
9 003900 交銀瑞鑫定開(kāi)混合 詳情 1,720.60 358.93 20.86% 116.01 6.74% 85.13 4.95%
10 003968 交銀天益寶貨幣A 詳情 8,843.73 - - 62.96 0.71% - -
11 003969 交銀天益寶貨幣E 詳情 8,843.73 - - 62.96 0.71% - -
12 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票 詳情 15,135.50 3,876.13 25.61% -67.57 - 220.11 1.45%
13 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 詳情 204.90 5.99 2.92% 231.73 113.09% - -
14 004428 交銀增利增強(qiáng)債券C 詳情 204.90 5.99 2.92% 231.73 113.09% - -
15 004868 交銀股息優(yōu)化混合 詳情 4,364.06 1,465.46 33.58% - - 183.37 4.20%
16 004975 交銀恒益靈活配置混合 詳情 1,533.47 556.85 36.31% 31.00 2.02% 38.64 2.52%
17 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合 詳情 40,545.42 22,554.68 55.63% 10.91 0.03% 703.49 1.74%
18 005002 交銀天運(yùn)寶貨幣A 詳情 159.09 - - 0.52 0.33% - -
19 005003 交銀天運(yùn)寶貨幣E 詳情 159.09 - - 0.52 0.33% - -
20 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合 詳情 40,147.46 5,969.82 14.87% - - 2,000.07 4.98%
21 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 詳情 44.58 - - -8.92 - - -
22 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 詳情 1,736.75 - - 46.55 2.68% - -
23 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 詳情 1,736.75 - - 46.55 2.68% - -
24 005724 交銀致遠(yuǎn)智投混合 詳情 1,050.25 506.10 48.19% 3.46 0.33% 14.78 1.41%
25 005972 交銀裕如純債債券A 詳情 6,197.30 - - 304.54 4.91% - -
26 005973 交銀裕如純債債券C 詳情 6,197.30 - - 304.54 4.91% - -
27 006202 交銀核心資產(chǎn)混合 詳情 3,365.58 771.20 22.91% -0.28 - 202.16 6.01%
28 006223 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 詳情 6,641.54 4,584.34 69.03% 12.51 0.19% 69.18 1.04%
29 006367 交銀裕祥純債債券A 詳情 6,601.85 - - -673.40 - - -
30 006368 交銀裕祥純債債券C 詳情 6,601.85 - - -673.40 - - -
31 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 詳情 7,745.67 - - -1,058.36 - - -
32 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 詳情 7,745.67 - - -1,058.36 - - -
33 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 詳情 2,220.95 - - -142.35 - - -
34 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 詳情 2,220.95 - - -142.35 - - -
35 150217 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)A 詳情 3,204.39 -1,873.79 - -0.60 - 140.38 4.38%
36 150218 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)B 詳情 3,204.39 -1,873.79 - -0.60 - 140.38 4.38%
37 150317 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A 詳情 2,301.11 -450.14 - 6.10 0.26% 59.63 2.59%
38 150318 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)B 詳情 2,301.11 -450.14 - 6.10 0.26% 59.63 2.59%
39 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 詳情 2,156.62 298.66 13.85% 6.82 0.32% 106.73 4.95%
40 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 3,565.55 - - 843.40 23.65% - -
41 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí) 詳情 3,204.39 -1,873.79 - -0.60 - 140.38 4.38%
42 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 詳情 17,304.89 -3,355.09 - - - 270.91 1.57%
43 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 詳情 2,301.11 -450.14 - 6.10 0.26% 59.63 2.59%
44 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF) 詳情 1,220.77 -868.19 - 1.98 0.16% 45.47 3.73%
45 510010 交銀上證180公司治理ETF 詳情 8,123.25 460.73 5.67% 3.58 0.04% 494.56 6.09%
46 519588 交銀貨幣A 詳情 1,279.65 - - 0.38 0.03% - -
47 519589 交銀貨幣B 詳情 1,279.65 - - 0.38 0.03% - -
48 519680 交銀增利債券A/B 詳情 1,762.24 - - 708.79 40.22% - -
49 519682 交銀增利債券C 詳情 1,762.24 - - 708.79 40.22% - -
50 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 310.73 -1.84 - 25.16 8.10% 12.19 3.92%
51 519685 交銀雙利債券C 詳情 310.73 -1.84 - 25.16 8.10% 12.19 3.92%
52 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 詳情 7,563.23 -17.73 - 0.04 0.00% 9.09 0.12%
53 519688 交銀精選混合 詳情 112,095.04 20,274.52 18.09% 404.67 0.36% 4,265.60 3.81%
54 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 55,743.11 14,227.43 25.52% 3.89 0.01% 2,860.91 5.13%
55 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 詳情 43,035.73 -1,412.54 - 1.32 0.00% 1,535.26 3.57%
56 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 42,344.34 14,398.47 34.00% 104.33 0.25% 1,400.39 3.31%
57 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 1,727.56 210.77 12.20% - - 124.15 7.19%
58 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 65,003.88 29,751.87 45.77% 99.24 0.15% 1,229.91 1.89%
59 519698 交銀先鋒混合 詳情 30,650.42 14,807.45 48.31% 25.45 0.08% 490.31 1.60%
60 519700 交銀主題優(yōu)選混合 詳情 13,700.26 9,029.72 65.91% 36.03 0.26% 262.94 1.92%
61 519702 交銀趨勢(shì)混合 詳情 8,895.89 1,577.02 17.73% - - 484.70 5.45%
62 519704 交銀先進(jìn)制造混合 詳情 51,218.92 37,987.51 74.17% 1.23 0.00% 1,049.48 2.05%
63 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 詳情 2,015.91 33.19 1.65% -0.25 - 2.21 0.11%
64 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 333.84 -237.87 - - - 46.50 13.93%
65 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 24,225.29 6,216.46 25.66% -536.43 - 1,283.30 5.30%
66 519712 交銀阿爾法核心混合 詳情 70,084.33 34,324.44 48.98% -4.12 - 1,493.18 2.13%
67 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 23,522.07 8,113.91 34.49% -3.63 - 1,254.64 5.33%
68 519716 交銀理財(cái)21天債券A 詳情 36,316.95 - - 343.12 0.94% - -
69 519717 交銀理財(cái)21天債券B 詳情 36,316.95 - - 343.12 0.94% - -
70 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 1,218.36 - - 386.13 31.69% - -
71 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 1,218.36 - - 386.13 31.69% - -
72 519721 交銀理財(cái)60天債券A 詳情 18,348.98 - - 72.47 0.39% - -
73 519722 交銀理財(cái)60天債券B 詳情 18,348.98 - - 72.47 0.39% - -
74 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 詳情 3,192.81 - - -548.23 - - -
75 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 詳情 3,192.81 - - -548.23 - - -
76 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?/a> 詳情 22.99 - - 0.04 0.18% - -
77 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 詳情 1,674.83 -639.71 - - - 195.65 11.68%
78 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 180.76 72.76 40.25% 83.08 45.96% 0.14 0.08%
79 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 339.12 128.75 37.96% 162.66 47.96% 0.28 0.08%
80 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 339.12 128.75 37.96% 162.66 47.96% 0.28 0.08%
81 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 39,015.29 14,756.00 37.82% 0.63 0.00% 813.10 2.08%
82 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 詳情 96.55 36.41 37.71% 46.35 48.01% 0.08 0.08%
83 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 詳情 96.55 36.41 37.71% 46.35 48.01% 0.08 0.08%
84 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 詳情 92,862.94 21,089.18 22.71% 319.89 0.34% 2,940.05 3.17%
85 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 詳情 543.70 - - -13.72 - 11.75 2.16%
86 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 詳情 44.58 - - -8.92 - - -
87 519743 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B 詳情 2,994.41 - - 122.59 4.09% - -
88 519745 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 詳情 2,994.41 - - 122.59 4.09% - -
89 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 詳情 995.57 - - -105.05 - - -
90 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 詳情 995.57 - - -105.05 - - -
91 519752 交銀新回報(bào)靈活配置混合A 詳情 2,071.39 528.07 25.49% 277.38 13.39% 76.32 3.68%
92 519753 交銀安心收益?zhèn)?/a> 詳情 83.57 0.90 1.07% 34.74 41.57% 4.22 5.04%
93 519755 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A 詳情 1,370.06 210.72 15.38% 91.42 6.67% 29.88 2.18%
94 519756 交銀國(guó)企改革靈活配置混合 詳情 10,475.56 2,423.98 23.14% 0.21 0.00% 426.75 4.07%
95 519759 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C 詳情 543.70 - - -13.72 - 11.75 2.16%
96 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 2,071.39 528.07 25.49% 277.38 13.39% 76.32 3.68%
97 519761 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C 詳情 1,370.06 210.72 15.38% 91.42 6.67% 29.88 2.18%
98 519762 交銀裕通純債債券A 詳情 1,416.70 - - 43.09 3.04% - -
99 519763 交銀裕通純債債券C 詳情 1,416.70 - - 43.09 3.04% - -
100 519766 交銀榮鑫靈活配置混合 詳情 191.72 -232.71 - 88.31 46.06% 82.33 42.94%
101 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 5,080.37 2,071.47 40.77% 0.07 0.00% 173.27 3.41%
102 519768 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 詳情 2,418.81 624.43 25.82% 1,071.91 44.32% 87.01 3.60%
103 519769 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 詳情 2,418.81 624.43 25.82% 1,071.91 44.32% 87.01 3.60%
104 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 詳情 2,476.99 628.32 25.37% 1,012.67 40.88% 87.01 3.51%
105 519771 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 詳情 2,476.99 628.32 25.37% 1,012.67 40.88% 87.01 3.51%
106 519772 交銀新生活力靈活配置混合 詳情 105,091.64 33,860.13 32.22% - - 2,954.70 2.81%
107 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 24,768.63 9,331.68 37.68% -8.53 - 403.41 1.63%
108 519776 交銀裕盈純債債券A 詳情 2,291.82 - - 382.14 16.67% - -
109 519777 交銀裕盈純債債券C 詳情 2,291.82 - - 382.14 16.67% - -
110 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合 詳情 1,569.56 -3,359.23 - - - 806.97 51.41%
111 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 詳情 6,645.16 1,190.95 17.92% 0.05 0.00% 274.64 4.13%
112 519782 交銀裕隆純債債券A 詳情 2,043.54 - - 63.04 3.08% - -
113 519783 交銀裕隆純債債券C 詳情 2,043.54 - - 63.04 3.08% - -
114 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 詳情 1,768.29 - - 1,463.57 82.77% - -
115 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 詳情 1,768.29 - - 1,463.57 82.77% - -
116 519786 交銀裕利純債債券A 詳情 8,020.09 - - 215.13 2.68% - -
117 519787 交銀裕利純債債券C 詳情 8,020.09 - - 215.13 2.68% - -
118 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 詳情 43,035.73 -1,412.54 - 1.32 0.00% 1,535.26 3.57%
119 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?/a> 詳情 823.85 - - 214.53 26.04% - -

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交銀施羅德基金 2019年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-03-28

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 519766 交銀榮鑫靈活配置混合 詳情 556.63 - - 349.25 62.74% - -