交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

交銀施羅德基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 185,580.18 - - 74,617.43 40.21% - -
2 002889 交銀天利寶貨幣A 詳情 36,131.55 - - 15,095.65 41.78% - -
3 002890 交銀天利寶貨幣E 詳情 36,131.55 - - 15,095.65 41.78% - -
4 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 185,580.18 - - 74,617.43 40.21% - -
5 003042 交銀活期通貨幣A 詳情 120,327.97 - - 51,364.82 42.69% - -
6 003043 交銀活期通貨幣E 詳情 120,327.97 - - 51,364.82 42.69% - -
7 003482 交銀天鑫寶貨幣A 詳情 86,015.40 - - 32,024.62 37.23% - -
8 003483 交銀天鑫寶貨幣E 詳情 86,015.40 - - 32,024.62 37.23% - -
9 003968 交銀天益寶貨幣A 詳情 59,763.89 - - 16,698.79 27.94% - -
10 003969 交銀天益寶貨幣E 詳情 59,763.89 - - 16,698.79 27.94% - -
11 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 詳情 -34,909.59 -18,232.78 - 0.03 - 3,622.87 -
12 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 詳情 7,897.60 -4,239.34 - 5,193.48 65.76% 471.50 5.97%
13 004428 交銀增利增強(qiáng)債券C 詳情 7,897.60 -4,239.34 - 5,193.48 65.76% 471.50 5.97%
14 004868 交銀股息優(yōu)化混合 詳情 -28,162.06 -2,996.79 - -1.14 - 3,086.81 -
15 004975 交銀恒益靈活配置混合A 詳情 3,254.57 -935.20 - 1,790.80 55.02% 437.62 13.45%
16 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 詳情 -92,364.78 -61,576.08 - 343.96 - 2,327.11 -
17 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 詳情 -31,593.11 -7,814.70 - -0.04 - 3,335.91 -
18 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 詳情 4,684.52 - - 4,319.99 92.22% - -
19 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 詳情 40,833.50 - - 24,154.39 59.15% - -
20 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 詳情 40,833.50 - - 24,154.39 59.15% - -
21 005972 交銀裕如純債債券A 詳情 3,350.14 - - 1,232.36 36.79% - -
22 005973 交銀裕如純債債券C 詳情 3,350.14 - - 1,232.36 36.79% - -
23 006202 交銀核心資產(chǎn)混合A 詳情 -593.05 -399.55 - 0.13 - 130.38 -
24 006223 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 詳情 -2,505.51 -1,341.58 - -4.95 - 174.34 -
25 006367 交銀裕祥純債債券A 詳情 7,073.46 - - 6,484.77 91.68% - -
26 006368 交銀裕祥純債債券C 詳情 7,073.46 - - 6,484.77 91.68% - -
27 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 詳情 20,419.29 - - 17,547.86 85.94% - -
28 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 詳情 20,419.29 - - 17,547.86 85.94% - -
29 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 詳情 29,537.70 - - 24,000.35 81.25% - -
30 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 詳情 29,537.70 - - 24,000.35 81.25% - -
31 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 詳情 7,476.43 -1,021.71 - 693.53 9.28% 11,577.15 154.85%
32 007316 交銀可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 -1,814.06 -1,241.86 - 341.39 - 160.53 -
33 007317 交銀可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 -1,814.06 -1,241.86 - 341.39 - 160.53 -
34 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 詳情 -49,782.67 -14,375.68 - 4.04 - 1,468.52 -
35 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 詳情 -49,782.67 -14,375.68 - 4.04 - 1,468.52 -
36 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 詳情 64,894.41 - - 47,218.54 72.76% - -
37 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 詳情 64,894.41 - - 47,218.54 72.76% - -
38 008223 交銀裕泰兩年定期開放債券 詳情 28,697.09 - - - - - -
39 008352 交銀裕坤純債一年定期開放債券A 詳情 13,093.88 - - 11,698.64 89.34% - -
40 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合 詳情 -53,900.82 -57,473.35 - 334.76 - 2,939.76 -
41 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 詳情 -3,534.83 -754.83 - 17.80 - 400.03 -
42 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 詳情 -5,420.60 -5,691.09 - 80.36 - 400.61 -
43 008955 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 詳情 -25,844.29 -17,648.76 - 394.04 - 2,939.67 -
44 009315 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A 詳情 9,129.53 - - 7,282.03 79.76% - -
45 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 詳情 9,129.53 - - 7,282.03 79.76% - -
46 009402 交銀啟明混合A 詳情 -112,842.83 -45,232.00 - 771.98 - 3,676.04 -
47 009618 交銀啟匯混合A 詳情 -25,303.52 -17,824.62 - 0.13 - 1,704.80 -
48 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合 詳情 5,724.42 1,174.70 20.52% 1,107.12 19.34% 921.77 16.10%
49 010143 交銀施羅德啟欣混合 詳情 -45,891.41 -37,112.30 - 194.35 - 2,958.75 -
50 010454 交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 詳情 -58,929.36 -1,485.43 - -3.52 - 5,839.36 -
51 010483 交銀啟道混合 詳情 -65,804.68 -41,489.35 - 225.51 - 3,577.93 -
52 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 詳情 52.19 -150.36 - 202.31 387.63% 144.86 277.55%
53 010891 交銀鴻福六個(gè)月持有混合C 詳情 52.19 -150.36 - 202.31 387.63% 144.86 277.55%
54 010916 交銀臻選回報(bào)混合A 詳情 1,054.81 -256.06 - 365.94 34.69% 109.76 10.41%
55 010936 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 詳情 -85,645.00 -32,468.68 - 491.83 - 2,890.88 -
56 010937 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 詳情 -85,645.00 -32,468.68 - 491.83 - 2,890.88 -
57 011198 交銀施羅德鑫選回報(bào)混合A 詳情 354.81 -947.11 - 284.85 80.28% 76.42 21.54%
58 011199 交銀施羅德鑫選回報(bào)混合C 詳情 354.81 -947.11 - 284.85 80.28% 76.42 21.54%
59 011256 交銀鴻光一年混合A 詳情 1,559.48 -1,631.84 - 3,729.27 239.13% 2,026.18 129.93%
60 011257 交銀鴻光一年混合C 詳情 1,559.48 -1,631.84 - 3,729.27 239.13% 2,026.18 129.93%
61 011275 交銀成長(zhǎng)動(dòng)力一年持有混合A 詳情 -40,445.20 -41,121.20 - 253.37 - 2,414.98 -
62 011276 交銀成長(zhǎng)動(dòng)力一年持有混合C 詳情 -40,445.20 -41,121.20 - 253.37 - 2,414.98 -
63 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 詳情 6,916.88 127.47 1.84% 381.35 5.51% 3,314.24 47.92%
64 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 詳情 6,916.88 127.47 1.84% 381.35 5.51% 3,314.24 47.92%
65 012582 交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A 詳情 -45,412.07 15,136.36 - - - 5,398.14 -
66 012583 交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合C 詳情 -45,412.07 15,136.36 - - - 5,398.14 -
67 012833 交銀鴻信一年持有期混合A 詳情 1,614.67 -1,507.39 - 2,032.40 125.87% 1,155.36 71.55%
68 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 詳情 1,614.67 -1,507.39 - 2,032.40 125.87% 1,155.36 71.55%
69 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 詳情 -15,750.13 -19,529.91 - 224.56 - 2,432.45 -
70 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 詳情 -117.56 -400.54 - 183.40 - 217.29 -
71 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 詳情 -117.56 -400.54 - 183.40 - 217.29 -
72 013269 交銀瑞和三年持有期混合 詳情 -117,851.10 -45,944.06 - 351.58 - 3,104.64 -
73 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 詳情 -1,862.22 -1,748.96 - 21.13 - 179.57 -
74 013419 交銀裕景純債一年定開債 詳情 22,667.42 - - 18,690.45 82.46% - -
75 013430 交銀趨勢(shì)混合C 詳情 -39,401.27 -25,657.13 - 1,725.34 - 8,438.16 -
76 013453 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C 詳情 -14,439.48 -282.56 - 23.84 - 531.60 -
77 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 詳情 156.56 185.16 118.27% 66.40 42.42% 285.94 182.64%
78 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 詳情 156.56 185.16 118.27% 66.40 42.42% 285.94 182.64%
79 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 詳情 -21,082.96 398.57 - 236.17 - 1,314.34 -
80 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 詳情 -31,593.11 -7,814.70 - -0.04 - 3,335.91 -
81 013883 交銀啟明混合C 詳情 -112,842.83 -45,232.00 - 771.98 - 3,676.04 -
82 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 詳情 -42,167.92 -14,649.31 - -1,127.35 - 1,560.42 -
83 013885 交銀阿爾法核心混合C 詳情 -174,265.79 -109,899.85 - 704.52 - 5,348.23 -
84 013945 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 詳情 -52,851.86 -33,897.02 - - - 12,868.16 -
85 013949 交銀科銳科技創(chuàng)新混合C 詳情 -5,420.60 -5,691.09 - 80.36 - 400.61 -
86 013950 交銀先鋒混合C 詳情 -9,906.11 -11,510.47 - 132.64 - 594.96 -
87 014038 交銀啟誠(chéng)混合A 詳情 -14,588.43 -2,456.94 - 388.10 - 3,368.22 -
88 014039 交銀啟誠(chéng)混合C 詳情 -14,588.43 -2,456.94 - 388.10 - 3,368.22 -
89 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 詳情 -34,909.59 -18,232.78 - 0.03 - 3,622.87 -
90 014080 交銀啟匯混合C 詳情 -25,303.52 -17,824.62 - 0.13 - 1,704.80 -
91 014096 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C 詳情 -34,752.50 -25,929.47 - 580.67 - 3,947.81 -
92 014464 交銀裕道純債一年定開債券發(fā)起 詳情 18,118.62 - - 11,430.08 63.08% - -
93 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 詳情 2,234.49 -4,820.67 - 1,315.34 58.87% 1,041.40 46.61%
94 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 詳情 268.16 144.19 53.77% 22.84 8.52% 200.39 74.73%
95 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 詳情 268.16 144.19 53.77% 22.84 8.52% 200.39 74.73%
96 014949 交銀恒益靈活配置混合C 詳情 3,254.57 -935.20 - 1,790.80 55.02% 437.62 13.45%
97 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 詳情 -191,657.10 -74,279.66 - 1,258.24 - 5,913.52 -
98 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 詳情 -3,518.28 136.83 - 92.68 - 421.38 -
99 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 詳情 -3,518.28 136.83 - 92.68 - 421.38 -
100 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 詳情 -6,186.42 -6,337.77 - 35.50 - 960.08 -
101 015595 交銀臻選回報(bào)混合C 詳情 1,054.81 -256.06 - 365.94 34.69% 109.76 10.41%
102 015654 交銀穩(wěn)鑫短債債券D 詳情 29,537.70 - - 24,000.35 81.25% - -
103 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 詳情 14,696.24 - - 11,834.93 80.53% - -
104 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 詳情 14,696.24 - - 11,834.93 80.53% - -
105 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 -22,441.63 -34,288.95 - 9,403.22 - 756.45 -
106 016541 交銀啟衡混合A 詳情 -3,902.91 -3,772.32 - 2.18 - 453.24 -
107 016542 交銀啟衡混合C 詳情 -3,902.91 -3,772.32 - 2.18 - 453.24 -
108 016545 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A 詳情 -67.40 -543.46 - 632.80 - 121.59 -
109 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 詳情 -67.40 -543.46 - 632.80 - 121.59 -
110 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 詳情 316.12 - - 275.33 87.10% - -
111 016876 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C 詳情 316.12 - - 275.33 87.10% - -
112 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 詳情 -3,534.83 -754.83 - 17.80 - 400.03 -
113 017235 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 詳情 7,476.43 -1,021.71 - 693.53 9.28% 11,577.15 154.85%
114 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 詳情 401.08 - - 341.87 85.24% - -
115 017433 交銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 詳情 401.08 - - 341.87 85.24% - -
116 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 詳情 -187.99 -164.21 - 168.17 - 20.86 -
117 017794 交銀啟盛混合A 詳情 -2,795.18 -2,102.10 - - - 126.67 -
118 017795 交銀啟盛混合C 詳情 -2,795.18 -2,102.10 - - - 126.67 -
119 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 詳情 -342.46 -77.73 - 15.77 - 110.21 -
120 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 詳情 -342.46 -77.73 - 15.77 - 110.21 -
121 017859 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C 詳情 -92,364.78 -61,576.08 - 343.96 - 2,327.11 -
122 017979 交銀國(guó)企改革靈活配置混合C 詳情 -99,463.79 -14,517.11 - 667.73 - 4,667.33 -
123 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 詳情 2,774.86 - - 2,315.82 83.46% - -
124 018012 交銀穩(wěn)安90天持有期債券C 詳情 2,774.86 - - 2,315.82 83.46% - -
125 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 詳情 -398.57 -506.96 - 4.81 - 6.20 -
126 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 詳情 -398.57 -506.96 - 4.81 - 6.20 -
127 018554 交銀啟嘉混合A 詳情 -2,243.08 -955.82 - - - 43.15 -
128 018555 交銀啟嘉混合C 詳情 -2,243.08 -955.82 - - - 43.15 -
129 018599 交銀天利寶貨幣C 詳情 36,131.55 - - 15,095.65 41.78% - -
130 018708 交銀悅信精選混合A 詳情 -645.99 -664.67 - 0.31 - 45.99 -
131 018709 交銀悅信精選混合C 詳情 -645.99 -664.67 - 0.31 - 45.99 -
132 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 詳情 1,570.89 -1,859.81 - 4,491.85 285.94% 84.87 5.40%
133 019289 交銀裕如純債債券E 詳情 3,350.14 - - 1,232.36 36.79% - -
134 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 詳情 143.34 -27.13 - 0.07 0.05% 2.30 1.61%
135 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 詳情 143.34 -27.13 - 0.07 0.05% 2.30 1.61%
136 019401 交銀瑞元三年定期開放混合 詳情 -96.01 -135.52 - - - - -
137 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 詳情 218.59 -181.43 - 155.29 71.04% 13.57 6.21%
138 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 詳情 20,419.29 - - 17,547.86 85.94% - -
139 020344 交銀裕盈純債債券D 詳情 24,258.93 - - 21,763.50 89.71% - -
140 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 詳情 40,833.50 - - 24,154.39 59.15% - -
141 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 詳情 -58.39 -95.51 - - - 140.43 -
142 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 12,642.81 - - 8,615.05 68.14% - -
143 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 詳情 -14,439.48 -282.56 - 23.84 - 531.60 -
144 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 詳情 -52,851.86 -33,897.02 - - - 12,868.16 -
145 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 詳情 -1,862.22 -1,748.96 - 21.13 - 179.57 -
146 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 詳情 -24,192.01 -21,755.20 - 155.43 - 2,391.32 -
147 501092 交銀瑞思混合(LOF) 詳情 -41,230.99 -35,669.93 - 333.78 - 2,033.83 -
148 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 詳情 -21,082.96 398.57 - 236.17 - 1,314.34 -
149 510010 交銀上證180公司治理ETF 詳情 -297.49 -69.32 - 0.07 - 823.57 -
150 519588 交銀貨幣A 詳情 1,298.68 - - 600.80 46.26% - -
151 519589 交銀貨幣B 詳情 1,298.68 - - 600.80 46.26% - -
152 519680 交銀增利債券A/B 詳情 13,773.97 5.01 0.04% 5,791.86 42.05% - -
153 519682 交銀增利債券C 詳情 13,773.97 5.01 0.04% 5,791.86 42.05% - -
154 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 1,202.18 -35.46 - 1,043.71 86.82% 4.37 0.36%
155 519685 交銀雙利債券C 詳情 1,202.18 -35.46 - 1,043.71 86.82% 4.37 0.36%
156 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 詳情 -440.69 -0.44 - - - 1.57 -
157 519688 交銀精選混合 詳情 -98,690.07 -85,426.78 - 594.79 - 8,588.48 -
158 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 詳情 -23,860.60 -7,728.18 - 214.15 - 1,102.41 -
159 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 詳情 -54,767.37 -15,372.95 - 161.68 - 1,580.73 -
160 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 -37,080.06 -9,898.29 - 102.60 - 1,073.27 -
161 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 672.68 187.61 27.89% - - 158.14 23.51%
162 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 -135,856.47 -80,440.85 - 788.23 - 4,374.52 -
163 519698 交銀先鋒混合A 詳情 -9,906.11 -11,510.47 - 132.64 - 594.96 -
164 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 詳情 -42,167.92 -14,649.31 - -1,127.35 - 1,560.42 -
165 519702 交銀趨勢(shì)混合A 詳情 -39,401.27 -25,657.13 - 1,725.34 - 8,438.16 -
166 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 詳情 -191,657.10 -74,279.66 - 1,258.24 - 5,913.52 -
167 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 詳情 -107.83 0.56 - - - 2.61 -
168 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 -7,523.73 -1,336.20 - - - 857.29 -
169 519712 交銀阿爾法核心混合A 詳情 -174,265.79 -109,899.85 - 704.52 - 5,348.23 -
170 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 -47,438.29 -5,792.63 - - - 5,002.77 -
171 519717 交銀施羅德中高等級(jí)信用債 詳情 10,209.90 - - 12,006.71 117.60% - -
172 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 36,758.81 - - 24,160.62 65.73% - -
173 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 36,758.81 - - 24,160.62 65.73% - -
174 519722 交銀?；菁儌鶄?/a> 詳情 1,925.81 - - 1,688.87 87.70% - -
175 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 詳情 28,306.01 - - 19,496.46 68.88% - -
176 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 詳情 28,306.01 - - 19,496.46 68.88% - -
177 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 -22,441.63 -34,288.95 - 9,403.22 - 756.45 -
178 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 詳情 -11,233.85 -7,502.51 - - - 1,171.42 -
179 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 84.95 -34.15 - 78.65 92.58% 19.55 23.01%
180 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 84.95 -34.15 - 78.65 92.58% 19.55 23.01%
181 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 -10,694.77 -14,823.66 - -1,266.44 - 2,672.41 -
182 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 詳情 -75.61 -20.90 - 318.34 - 3.33 -
183 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 詳情 -75.61 -20.90 - 318.34 - 3.33 -
184 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 詳情 -115,812.24 -78,385.45 - 830.88 - 13,774.57 -
185 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 詳情 3,946.30 -1,513.75 - 2,414.62 61.19% 465.29 11.79%
186 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 詳情 4,684.52 - - 4,319.99 92.22% - -
187 519743 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B 詳情 16,883.95 - - 14,683.83 86.97% - -
188 519745 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 詳情 16,883.95 - - 14,683.83 86.97% - -
189 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 詳情 10,213.27 - - 7,050.00 69.03% - -
190 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 詳情 10,213.27 - - 7,050.00 69.03% - -
191 519752 交銀新回報(bào)靈活配置混合A 詳情 3,471.49 -4,131.25 - 5,640.31 162.48% 1,100.31 31.70%
192 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 詳情 1,570.89 -1,859.81 - 4,491.85 285.94% 84.87 5.40%
193 519755 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A 詳情 4,245.00 -1,304.92 - 2,516.51 59.28% 432.86 10.20%
194 519756 交銀國(guó)企改革靈活配置混合A 詳情 -99,463.79 -14,517.11 - 667.73 - 4,667.33 -
195 519759 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C 詳情 3,946.30 -1,513.75 - 2,414.62 61.19% 465.29 11.79%
196 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 3,471.49 -4,131.25 - 5,640.31 162.48% 1,100.31 31.70%
197 519761 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C 詳情 4,245.00 -1,304.92 - 2,516.51 59.28% 432.86 10.20%
198 519762 交銀裕通純債債券A 詳情 5,772.30 - - 3,195.90 55.37% - -
199 519763 交銀裕通純債債券C 詳情 5,772.30 - - 3,195.90 55.37% - -
200 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 詳情 218.59 -181.43 - 155.29 71.04% 13.57 6.21%
201 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 詳情 -6,186.42 -6,337.77 - 35.50 - 960.08 -
202 519768 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 詳情 1,145.38 -401.15 - 1,115.32 97.38% 183.40 16.01%
203 519769 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 詳情 1,145.38 -401.15 - 1,115.32 97.38% 183.40 16.01%
204 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 詳情 715.61 -439.79 - 645.83 90.25% 118.81 16.60%
205 519771 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 詳情 715.61 -439.79 - 645.83 90.25% 118.81 16.60%
206 519772 交銀新生活力靈活配置混合 詳情 -27,495.83 -22,136.73 - 78.85 - 8,901.63 -
207 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 詳情 2,234.49 -4,820.67 - 1,315.34 58.87% 1,041.40 46.61%
208 519776 交銀裕盈純債債券A 詳情 24,258.93 - - 21,763.50 89.71% - -
209 519777 交銀裕盈純債債券C 詳情 24,258.93 - - 21,763.50 89.71% - -
210 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 詳情 -34,752.50 -25,929.47 - 580.67 - 3,947.81 -
211 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 詳情 -3,799.59 -2,265.33 - - - 823.51 -
212 519782 交銀裕隆純債債券A 詳情 84,848.11 - - 58,172.92 68.56% - -
213 519783 交銀裕隆純債債券C 詳情 84,848.11 - - 58,172.92 68.56% - -
214 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 詳情 6,596.58 - - 4,965.84 75.28% - -
215 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 詳情 6,596.58 - - 4,965.84 75.28% - -
216 519786 交銀裕利純債債券A 詳情 9,946.13 - - 8,136.10 81.80% - -
217 519787 交銀裕利純債債券C 詳情 9,946.13 - - 8,136.10 81.80% - -
218 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 詳情 -54,767.37 -15,372.95 - 161.68 - 1,580.73 -
219 960017 交銀穩(wěn)健配置混合H 詳情 -23,860.60 -7,728.18 - 214.15 - 1,102.41 -
220 015743 交銀中債1-5年政金債指數(shù)A 詳情 -0.02 - - -0.20 - - -
221 015744 交銀中債1-5年政金債指數(shù)C 詳情 -0.02 - - -0.20 - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

交銀施羅德基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 92,011.48 - - 35,726.25 38.83% - -
2 002889 交銀天利寶貨幣A 詳情 15,782.20 - - 5,411.38 34.29% - -
3 002890 交銀天利寶貨幣E 詳情 15,782.20 - - 5,411.38 34.29% - -
4 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 92,011.48 - - 35,726.25 38.83% - -
5 003042 交銀活期通貨幣A 詳情 51,561.18 - - 21,678.56 42.04% - -
6 003043 交銀活期通貨幣E 詳情 51,561.18 - - 21,678.56 42.04% - -
7 003482 交銀天鑫寶貨幣A 詳情 51,770.18 - - 18,367.91 35.48% - -
8 003483 交銀天鑫寶貨幣E 詳情 51,770.18 - - 18,367.91 35.48% - -
9 003968 交銀天益寶貨幣A 詳情 28,597.68 - - 6,615.30 23.13% - -
10 003969 交銀天益寶貨幣E 詳情 28,597.68 - - 6,615.30 23.13% - -
11 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 詳情 -20,707.70 -846.72 - 0.00 - 2,863.89 -
12 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 詳情 11,258.04 -1,867.50 - 4,526.41 40.21% 242.51 2.15%
13 004428 交銀增利增強(qiáng)債券C 詳情 11,258.04 -1,867.50 - 4,526.41 40.21% 242.51 2.15%
14 004868 交銀股息優(yōu)化混合 詳情 -14,573.18 2,717.82 - -1.14 - 2,559.32 -
15 004975 交銀恒益靈活配置混合A 詳情 4,476.04 1,305.05 29.16% 1,098.26 24.54% 289.11 6.46%
16 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 詳情 -62,528.77 -28,153.93 - 280.61 - 1,687.80 -
17 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 詳情 -17,234.16 5,373.28 - -0.04 - 2,932.89 -
18 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 詳情 2,773.39 - - 2,240.48 80.78% - -
19 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 詳情 21,947.72 - - 10,168.28 46.33% - -
20 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 詳情 21,947.72 - - 10,168.28 46.33% - -
21 005972 交銀裕如純債債券A 詳情 298.85 - - 36.67 12.27% - -
22 005973 交銀裕如純債債券C 詳情 298.85 - - 36.67 12.27% - -
23 006202 交銀核心資產(chǎn)混合 詳情 -142.86 115.53 - - - 64.09 -
24 006223 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 詳情 -187.73 -82.90 - 1.40 - 131.76 -
25 006367 交銀裕祥純債債券A 詳情 2,318.82 - - 1,983.70 85.55% - -
26 006368 交銀裕祥純債債券C 詳情 2,318.82 - - 1,983.70 85.55% - -
27 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 詳情 11,291.56 - - 9,932.62 87.96% - -
28 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 詳情 11,291.56 - - 9,932.62 87.96% - -
29 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 詳情 17,256.20 - - 11,329.50 65.65% - -
30 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 詳情 17,256.20 - - 11,329.50 65.65% - -
31 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 詳情 16,306.44 -885.07 - 609.20 3.74% 4,254.84 26.09%
32 007316 交銀可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 753.94 -137.98 - 273.65 36.30% 66.62 8.84%
33 007317 交銀可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 753.94 -137.98 - 273.65 36.30% 66.62 8.84%
34 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 詳情 -16,309.84 -6,671.07 - - - 1,162.27 -
35 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 詳情 -16,309.84 -6,671.07 - - - 1,162.27 -
36 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 詳情 33,026.29 - - 19,247.33 58.28% - -
37 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 詳情 33,026.29 - - 19,247.33 58.28% - -
38 008223 交銀裕泰兩年定期開放債券 詳情 13,582.72 - - - - - -
39 008352 交銀裕坤純債一年定開 詳情 7,236.94 - - 4,960.40 68.54% - -
40 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合 詳情 -7,925.81 -25,628.63 - 70.16 - 1,776.56 -
41 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 詳情 -599.62 -502.83 - -11.79 - 93.14 -
42 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 詳情 2,625.31 791.51 30.15% 56.79 2.16% 266.78 10.16%
43 008955 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 詳情 -12,290.51 3,585.02 - 141.33 - 2,247.07 -
44 009315 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A 詳情 6,859.40 - - 5,381.62 78.46% - -
45 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 詳情 6,859.40 - - 5,381.62 78.46% - -
46 009402 交銀啟明混合A 詳情 -50,272.97 -7,047.24 - 503.39 - 3,003.38 -
47 009618 交銀啟匯混合A 詳情 -14,609.08 -5,250.92 - 0.00 - 1,424.08 -
48 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合 詳情 26,220.06 8,421.69 32.12% 205.41 0.78% 745.14 2.84%
49 010143 交銀施羅德啟欣混合 詳情 -12,647.73 -11,100.61 - 102.98 - 2,197.17 -
50 010454 交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 詳情 -26,655.01 8,836.07 - -3.52 - 3,783.24 -
51 010483 交銀啟道混合 詳情 -16,684.83 -10,639.99 - 130.79 - 2,723.82 -
52 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 詳情 227.74 299.96 131.72% 109.79 48.21% 77.33 33.96%
53 010891 交銀鴻福六個(gè)月持有混合C 詳情 227.74 299.96 131.72% 109.79 48.21% 77.33 33.96%
54 010916 交銀臻選回報(bào)混合A 詳情 1,398.35 409.71 29.30% 168.19 12.03% 74.71 5.34%
55 010936 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 詳情 -33,011.64 -1,128.17 - 367.79 - 2,330.98 -
56 010937 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 詳情 -33,011.64 -1,128.17 - 367.79 - 2,330.98 -
57 011198 交銀施羅德鑫選回報(bào)混合A 詳情 496.68 -511.68 - 67.82 13.65% 58.05 11.69%
58 011199 交銀施羅德鑫選回報(bào)混合C 詳情 496.68 -511.68 - 67.82 13.65% 58.05 11.69%
59 011256 交銀鴻光一年混合A 詳情 4,152.93 4,790.31 115.35% 2,248.18 54.13% 1,028.34 24.76%
60 011257 交銀鴻光一年混合C 詳情 4,152.93 4,790.31 115.35% 2,248.18 54.13% 1,028.34 24.76%
61 011275 交銀成長(zhǎng)動(dòng)力一年持有混合A 詳情 -8,754.45 -14,784.45 - 117.61 - 1,826.22 -
62 011276 交銀成長(zhǎng)動(dòng)力一年持有混合C 詳情 -8,754.45 -14,784.45 - 117.61 - 1,826.22 -
63 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 詳情 9,749.95 -14.80 - 470.51 4.83% 918.20 9.42%
64 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 詳情 9,749.95 -14.80 - 470.51 4.83% 918.20 9.42%
65 012582 交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A 詳情 -13,121.88 24,919.74 - - - 3,196.17 -
66 012583 交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合C 詳情 -13,121.88 24,919.74 - - - 3,196.17 -
67 012833 交銀鴻信一年持有期混合A 詳情 2,223.34 1,426.88 64.18% 730.62 32.86% 595.73 26.79%
68 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 詳情 2,223.34 1,426.88 64.18% 730.62 32.86% 595.73 26.79%
69 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 詳情 -5,322.00 1,737.48 - 118.20 - 1,885.23 -
70 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 詳情 154.21 239.54 155.33% 93.85 60.86% 112.95 73.25%
71 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 詳情 154.21 239.54 155.33% 93.85 60.86% 112.95 73.25%
72 013269 交銀瑞和三年持有期混合 詳情 -71,811.27 -12,821.43 - 145.95 - 2,043.95 -
73 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 詳情 248.22 -582.83 - 7.65 3.08% 136.29 54.91%
74 013419 交銀裕景純債一年定開債 詳情 12,416.77 - - 9,312.82 75.00% - -
75 013430 交銀趨勢(shì)混合C 詳情 33,412.40 -15,838.61 - 891.52 2.67% 5,110.55 15.30%
76 013453 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C 詳情 -3,010.03 165.39 - 16.78 - 392.75 -
77 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 詳情 1,877.73 366.22 19.50% 42.18 2.25% 64.61 3.44%
78 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 詳情 1,877.73 366.22 19.50% 42.18 2.25% 64.61 3.44%
79 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 詳情 -542.93 188.45 - 195.04 - 980.09 -
80 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 詳情 -17,234.16 5,373.28 - -0.04 - 2,932.89 -
81 013883 交銀啟明混合C 詳情 -50,272.97 -7,047.24 - 503.39 - 3,003.38 -
82 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 詳情 -21,276.03 1,954.49 - 31.57 - 1,368.62 -
83 013885 交銀阿爾法核心混合C 詳情 -104,780.91 -37,310.25 - 526.01 - 3,466.34 -
84 013945 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 詳情 -66,046.19 -39,462.19 - - - 9,590.97 -
85 013949 交銀科銳科技創(chuàng)新混合C 詳情 2,625.31 791.51 30.15% 56.79 2.16% 266.78 10.16%
86 013950 交銀先鋒混合C 詳情 -1,412.84 -5,638.01 - 42.87 - 354.05 -
87 014038 交銀啟誠(chéng)混合A 詳情 20,408.20 707.51 3.47% 148.25 0.73% 2,099.51 10.29%
88 014039 交銀啟誠(chéng)混合C 詳情 20,408.20 707.51 3.47% 148.25 0.73% 2,099.51 10.29%
89 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 詳情 -20,707.70 -846.72 - 0.00 - 2,863.89 -
90 014080 交銀啟匯混合C 詳情 -14,609.08 -5,250.92 - 0.00 - 1,424.08 -
91 014096 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C 詳情 -17,761.29 4,720.79 - 207.28 - 3,111.83 -
92 014464 交銀裕道純債一年定開債券發(fā)起 詳情 11,703.24 - - 6,224.44 53.19% - -
93 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 詳情 28,567.04 8,001.33 28.01% 202.41 0.71% 813.10 2.85%
94 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 詳情 652.84 198.94 30.47% 19.09 2.92% 53.35 8.17%
95 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 詳情 652.84 198.94 30.47% 19.09 2.92% 53.35 8.17%
96 014949 交銀恒益靈活配置混合C 詳情 4,476.04 1,305.05 29.16% 1,098.26 24.54% 289.11 6.46%
97 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 詳情 -84,157.64 -12,161.95 - 849.37 - 4,817.11 -
98 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 詳情 1,356.63 391.40 28.85% 60.79 4.48% 106.10 7.82%
99 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 詳情 1,356.63 391.40 28.85% 60.79 4.48% 106.10 7.82%
100 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 詳情 -1,878.65 1,080.26 - 24.77 - 553.99 -
101 015595 交銀臻選回報(bào)混合C 詳情 1,398.35 409.71 29.30% 168.19 12.03% 74.71 5.34%
102 015654 交銀穩(wěn)鑫短債債券D 詳情 17,256.20 - - 11,329.50 65.65% - -
103 015743 交銀中債1-5年政金債指數(shù)A 詳情 1,542.54 - - 443.68 28.76% - -
104 015744 交銀中債1-5年政金債指數(shù)C 詳情 1,542.54 - - 443.68 28.76% - -
105 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 詳情 5,045.81 - - 2,831.24 56.11% - -
106 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 詳情 5,045.81 - - 2,831.24 56.11% - -
107 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 22,254.39 8,801.94 39.55% 3,048.00 13.70% 283.60 1.27%
108 016541 交銀啟衡混合A 詳情 -2,325.33 -372.12 - - - 285.66 -
109 016542 交銀啟衡混合C 詳情 -2,325.33 -372.12 - - - 285.66 -
110 016545 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A 詳情 129.04 -22.65 - 324.02 251.10% 68.31 52.94%
111 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 詳情 129.04 -22.65 - 324.02 251.10% 68.31 52.94%
112 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 詳情 167.33 - - 133.31 79.67% - -
113 016876 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C 詳情 167.33 - - 133.31 79.67% - -
114 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 詳情 -599.62 -502.83 - -11.79 - 93.14 -
115 017235 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 詳情 16,306.44 -885.07 - 609.20 3.74% 4,254.84 26.09%
116 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 詳情 164.36 - - 101.54 61.78% - -
117 017433 交銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 詳情 164.36 - - 101.54 61.78% - -
118 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 詳情 36.41 25.69 70.54% 14.99 41.17% 10.41 28.58%
119 017794 交銀啟盛混合A 詳情 -126.81 -212.16 - - - 30.89 -
120 017795 交銀啟盛混合C 詳情 -126.81 -212.16 - - - 30.89 -
121 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 詳情 303.27 312.77 103.13% 15.77 5.20% 97.37 32.11%
122 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 詳情 303.27 312.77 103.13% 15.77 5.20% 97.37 32.11%
123 017859 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C 詳情 -62,528.77 -28,153.93 - 280.61 - 1,687.80 -
124 017979 交銀國(guó)企改革靈活配置混合C 詳情 -34,731.34 3,652.08 - 297.16 - 3,482.55 -
125 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 詳情 1,138.09 - - 856.80 75.28% - -
126 018012 交銀穩(wěn)安90天持有期債券C 詳情 1,138.09 - - 856.80 75.28% - -
127 018599 交銀天利寶貨幣C 詳情 15,782.20 - - 5,411.38 34.29% - -
128 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 詳情 447.25 -35.42 - - - 94.56 21.14%
129 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 8,455.35 - - 4,478.32 52.96% - -
130 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 詳情 -3,010.03 165.39 - 16.78 - 392.75 -
131 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 詳情 -66,046.19 -39,462.19 - - - 9,590.97 -
132 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 詳情 248.22 -582.83 - 7.65 3.08% 136.29 54.91%
133 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 詳情 -16,451.39 -11,372.58 - 98.19 - 1,853.36 -
134 501092 交銀瑞思混合(LOF) 詳情 -24,649.84 -20,750.39 - 219.51 - 1,729.28 -
135 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 詳情 -542.93 188.45 - 195.04 - 980.09 -
136 510010 交銀上證180公司治理ETF 詳情 681.64 90.35 13.26% - - 361.32 53.01%
137 519588 交銀貨幣A 詳情 621.65 - - 230.83 37.13% - -
138 519589 交銀貨幣B 詳情 621.65 - - 230.83 37.13% - -
139 519680 交銀增利債券A/B 詳情 10,560.45 -9.73 - 3,614.07 34.22% - -
140 519682 交銀增利債券C 詳情 10,560.45 -9.73 - 3,614.07 34.22% - -
141 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 68.60 -0.17 - 56.30 82.08% 2.78 4.05%
142 519685 交銀雙利債券C 詳情 68.60 -0.17 - 56.30 82.08% 2.78 4.05%
143 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 詳情 607.99 28.45 4.68% - - -0.19 -
144 519688 交銀精選混合 詳情 -38,328.16 -16,478.63 - 300.43 - 5,628.45 -
145 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 詳情 -1,492.36 1,981.72 - 98.74 - 822.11 -
146 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 詳情 -37,115.11 -12,094.55 - 119.39 - 863.83 -
147 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 -25,164.71 -8,068.03 - 71.43 - 591.35 -
148 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 794.75 172.92 21.76% - - 84.26 10.60%
149 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 -77,576.56 -26,735.04 - 451.57 - 2,713.94 -
150 519698 交銀先鋒混合A 詳情 -1,412.84 -5,638.01 - 42.87 - 354.05 -
151 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 詳情 -21,276.03 1,954.49 - 31.57 - 1,368.62 -
152 519702 交銀趨勢(shì)混合A 詳情 33,412.40 -15,838.61 - 891.52 2.67% 5,110.55 15.30%
153 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 詳情 -84,157.64 -12,161.95 - 849.37 - 4,817.11 -
154 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 詳情 396.11 9.67 2.44% - - 1.69 0.43%
155 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 -2,883.16 1,647.72 - - - 680.93 -
156 519712 交銀阿爾法核心混合A 詳情 -104,780.91 -37,310.25 - 526.01 - 3,466.34 -
157 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 -22,422.68 6,524.72 - - - 4,104.33 -
158 519717 交銀施羅德中高等級(jí)信用債 詳情 5,899.61 - - 7,296.05 123.67% - -
159 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 24,395.62 - - 12,907.67 52.91% - -
160 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 24,395.62 - - 12,907.67 52.91% - -
161 519722 交銀?；菁儌鶄?/a> 詳情 877.38 - - 940.15 107.15% - -
162 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 詳情 17,651.16 - - 9,579.50 54.27% - -
163 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 詳情 17,651.16 - - 9,579.50 54.27% - -
164 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 22,254.39 8,801.94 39.55% 3,048.00 13.70% 283.60 1.27%
165 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 詳情 -4,934.38 -6.55 - - - 899.73 -
166 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 114.30 13.00 11.38% 45.31 39.64% 9.63 8.42%
167 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 114.30 13.00 11.38% 45.31 39.64% 9.63 8.42%
168 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 41,836.75 8,803.12 21.04% 226.27 0.54% 1,579.12 3.77%
169 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 詳情 80.74 -24.88 - 47.17 58.42% 3.33 4.12%
170 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 詳情 80.74 -24.88 - 47.17 58.42% 3.33 4.12%
171 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 詳情 -84,321.83 -7,754.32 - 459.64 - 10,050.54 -
172 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 詳情 5,175.12 1,145.00 22.13% 1,661.61 32.11% 299.67 5.79%
173 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 詳情 2,773.39 - - 2,240.48 80.78% - -
174 519743 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B 詳情 8,951.67 - - 6,785.43 75.80% - -
175 519745 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 詳情 8,951.67 - - 6,785.43 75.80% - -
176 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 詳情 6,019.93 - - 3,364.67 55.89% - -
177 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 詳情 6,019.93 - - 3,364.67 55.89% - -
178 519752 交銀新回報(bào)靈活配置混合A 詳情 6,204.57 1,395.47 22.49% 2,080.67 33.53% 567.81 9.15%
179 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 詳情 454.42 -97.18 - 128.32 28.24% 12.18 2.68%
180 519755 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A 詳情 5,401.43 1,174.44 21.74% 1,712.40 31.70% 283.23 5.24%
181 519756 交銀國(guó)企改革靈活配置混合A 詳情 -34,731.34 3,652.08 - 297.16 - 3,482.55 -
182 519759 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C 詳情 5,175.12 1,145.00 22.13% 1,661.61 32.11% 299.67 5.79%
183 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 6,204.57 1,395.47 22.49% 2,080.67 33.53% 567.81 9.15%
184 519761 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C 詳情 5,401.43 1,174.44 21.74% 1,712.40 31.70% 283.23 5.24%
185 519762 交銀裕通純債債券A 詳情 2,699.06 - - 1,323.99 49.05% - -
186 519763 交銀裕通純債債券C 詳情 2,699.06 - - 1,323.99 49.05% - -
187 519766 交銀榮鑫靈活配置混合 詳情 420.04 37.22 8.86% 108.51 25.83% 10.52 2.50%
188 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 詳情 -1,878.65 1,080.26 - 24.77 - 553.99 -
189 519768 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 詳情 1,736.22 544.19 31.34% 711.05 40.95% 117.45 6.76%
190 519769 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 詳情 1,736.22 544.19 31.34% 711.05 40.95% 117.45 6.76%
191 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 詳情 1,158.63 360.63 31.13% 407.28 35.15% 76.56 6.61%
192 519771 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 詳情 1,158.63 360.63 31.13% 407.28 35.15% 76.56 6.61%
193 519772 交銀新生活力靈活配置混合 詳情 19,413.11 -7,592.48 - 78.85 0.41% 5,574.60 28.72%
194 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 詳情 28,567.04 8,001.33 28.01% 202.41 0.71% 813.10 2.85%
195 519776 交銀裕盈純債債券A 詳情 11,090.05 - - 7,532.69 67.92% - -
196 519777 交銀裕盈純債債券C 詳情 11,090.05 - - 7,532.69 67.92% - -
197 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 詳情 -17,761.29 4,720.79 - 207.28 - 3,111.83 -
198 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 詳情 -935.70 921.51 - - - 421.58 -
199 519782 交銀裕隆純債債券A 詳情 47,655.74 - - 26,795.60 56.23% - -
200 519783 交銀裕隆純債債券C 詳情 47,655.74 - - 26,795.60 56.23% - -
201 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 詳情 3,725.02 - - 1,900.84 51.03% - -
202 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 詳情 3,725.02 - - 1,900.84 51.03% - -
203 519786 交銀裕利純債債券A 詳情 5,615.48 - - 4,260.90 75.88% - -
204 519787 交銀裕利純債債券C 詳情 5,615.48 - - 4,260.90 75.88% - -
205 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 詳情 -37,115.11 -12,094.55 - 119.39 - 863.83 -
206 960017 交銀穩(wěn)健配置混合H 詳情 -1,492.36 1,981.72 - 98.74 - 822.11 -

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交銀施羅德基金 2023年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-03-21

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 詳情 250.52 130.36 52.04% 29.40 11.74% -0.15 -