交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

交銀施羅德基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 95,309.11 - - 40,298.24 42.28% - -
2 002889 交銀天利寶貨幣A 詳情 21,704.18 - - 13,374.87 61.62% - -
3 002890 交銀天利寶貨幣E 詳情 21,704.18 - - 13,374.87 61.62% - -
4 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 95,309.11 - - 40,298.24 42.28% - -
5 003042 交銀活期通貨幣A 詳情 106,143.83 - - 51,775.74 48.78% - -
6 003043 交銀活期通貨幣E 詳情 106,143.83 - - 51,775.74 48.78% - -
7 003482 交銀天鑫寶貨幣A 詳情 17,240.31 - - 5,395.51 31.30% - -
8 003483 交銀天鑫寶貨幣E 詳情 17,240.31 - - 5,395.51 31.30% - -
9 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 詳情 163.24 -397.15 - 205.15 125.67% 13.76 8.43%
10 003968 交銀天益寶貨幣A 詳情 28,953.83 - - 11,054.80 38.18% - -
11 003969 交銀天益寶貨幣E 詳情 28,953.83 - - 11,054.80 38.18% - -
12 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 詳情 -56,483.82 -38,445.08 - 45.06 - 3,655.18 -
13 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 詳情 4,846.95 -1,923.73 - 1,917.68 39.56% 90.34 1.86%
14 004428 交銀增利增強(qiáng)債券C 詳情 4,846.95 -1,923.73 - 1,917.68 39.56% 90.34 1.86%
15 004868 交銀股息優(yōu)化混合 詳情 -21,619.78 -10,807.66 - - - 1,988.10 -
16 004975 交銀恒益靈活配置混合A 詳情 594.22 -2,413.01 - 610.91 102.81% 73.60 12.39%
17 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 詳情 -13,035.12 -47,063.79 - 67.04 - 1,716.87 -
18 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 詳情 -17,606.15 -8,887.65 - -0.01 - 1,526.62 -
19 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 詳情 3,116.45 - - 2,030.04 65.14% - -
20 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 詳情 27,251.77 - - 18,417.40 67.58% - -
21 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 詳情 27,251.77 - - 18,417.40 67.58% - -
22 005972 交銀裕如純債債券A 詳情 6,366.71 - - 3,668.23 57.62% - -
23 005973 交銀裕如純債債券C 詳情 6,366.71 - - 3,668.23 57.62% - -
24 006202 交銀核心資產(chǎn)混合A 詳情 438.86 91.86 20.93% - - 45.02 10.26%
25 006223 交銀創(chuàng)新成長混合 詳情 -277.97 -1,134.92 - - - 83.66 -
26 006367 交銀裕祥純債債券A 詳情 6,766.64 - - 5,644.71 83.42% - -
27 006368 交銀裕祥純債債券C 詳情 6,766.64 - - 5,644.71 83.42% - -
28 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 詳情 26,533.60 - - 21,502.69 81.04% - -
29 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 詳情 26,533.60 - - 21,502.69 81.04% - -
30 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 詳情 10,923.83 - - 9,288.99 85.03% - -
31 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 詳情 10,923.83 - - 9,288.99 85.03% - -
32 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 詳情 4,887.89 164.99 3.38% 150.64 3.08% 5,089.33 104.12%
33 007316 交銀可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 -196.53 -584.61 - -262.76 - 84.08 -
34 007317 交銀可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 -196.53 -584.61 - -262.76 - 84.08 -
35 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 詳情 -24,267.23 -8,662.57 - 12.68 - 3,052.60 -
36 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 詳情 -24,267.23 -8,662.57 - 12.68 - 3,052.60 -
37 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 詳情 51,963.47 - - 37,968.62 73.07% - -
38 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 詳情 51,963.47 - - 37,968.62 73.07% - -
39 008223 交銀裕泰兩年定期開放債券 詳情 11,504.82 - - - - - -
40 008352 交銀裕坤純債一年定期開放債券A 詳情 10,364.82 - - 8,178.11 78.90% - -
41 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合 詳情 -9,890.19 -23,336.38 - 66.67 - 1,414.01 -
42 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 詳情 -704.07 -389.26 - 9.68 - 61.91 -
43 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 詳情 -2,995.64 -5,580.42 - 16.19 - 268.72 -
44 008955 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 詳情 12,395.15 -8,930.72 - 103.38 0.83% 2,202.53 17.77%
45 009315 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A 詳情 1,702.51 - - 1,167.67 68.59% - -
46 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 詳情 1,702.51 - - 1,167.67 68.59% - -
47 009402 交銀啟明混合A 詳情 -25,985.30 -34,282.35 - 71.01 - 2,145.14 -
48 009618 交銀啟匯混合A 詳情 -12,248.83 -12,705.56 - - - 1,326.49 -
49 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合 詳情 -21,901.33 -29,054.03 - 75.42 - 940.61 -
50 010143 交銀施羅德啟欣混合 詳情 -2,015.00 -19,500.04 - 7.63 - 1,527.00 -
51 010454 交銀內(nèi)需增長一年持有混合 詳情 -47,371.60 -18,568.89 - -0.08 - 4,532.56 -
52 010483 交銀啟道混合 詳情 -8,826.48 -28,392.12 - 95.76 - 2,038.89 -
53 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 詳情 239.20 -16.23 - 189.91 79.40% 22.60 9.45%
54 010891 交銀鴻福六個(gè)月持有混合C 詳情 239.20 -16.23 - 189.91 79.40% 22.60 9.45%
55 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 詳情 -78.46 -37.42 - 1.38 - 10.22 -
56 010916 交銀臻選回報(bào)混合A 詳情 74.05 -383.93 - 49.78 67.23% 5.81 7.85%
57 010936 交銀均衡成長一年混合A 詳情 -23,676.72 -28,784.11 - 119.81 - 2,082.31 -
58 010937 交銀均衡成長一年混合C 詳情 -23,676.72 -28,784.11 - 119.81 - 2,082.31 -
59 011256 交銀鴻光一年混合A 詳情 4,755.19 804.17 16.91% 1,606.58 33.79% 229.66 4.83%
60 011257 交銀鴻光一年混合C 詳情 4,755.19 804.17 16.91% 1,606.58 33.79% 229.66 4.83%
61 011275 交銀成長動(dòng)力一年持有混合A 詳情 -3,073.87 -16,437.51 - 58.68 - 1,361.75 -
62 011276 交銀成長動(dòng)力一年持有混合C 詳情 -3,073.87 -16,437.51 - 58.68 - 1,361.75 -
63 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 詳情 3,227.27 -124.55 - 31.96 0.99% 777.83 24.10%
64 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 詳情 3,227.27 -124.55 - 31.96 0.99% 777.83 24.10%
65 012582 交銀品質(zhì)增長一年混合A 詳情 -44,343.12 -16,736.15 - 0.01 - 4,286.19 -
66 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 詳情 -44,343.12 -16,736.15 - 0.01 - 4,286.19 -
67 012833 交銀鴻信一年持有期混合A 詳情 3,098.91 819.32 26.44% 1,201.55 38.77% 107.54 3.47%
68 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 詳情 3,098.91 819.32 26.44% 1,201.55 38.77% 107.54 3.47%
69 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 詳情 10,541.51 -7,741.99 - 117.00 1.11% 1,920.00 18.21%
70 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 詳情 578.00 -140.28 - 154.20 26.68% 42.43 7.34%
71 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 詳情 578.00 -140.28 - 154.20 26.68% 42.43 7.34%
72 013269 交銀瑞和三年持有期混合 詳情 -25,020.16 -67,691.75 - 10.88 - 4,443.60 -
73 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 詳情 -2,408.31 -1,728.04 - 0.00 - 121.17 -
74 013419 交銀裕景純債一年定開債 詳情 17,262.15 - - 14,717.59 85.26% - -
75 013430 交銀趨勢(shì)混合C 詳情 37,846.62 10,031.60 26.51% 238.15 0.63% 6,533.02 17.26%
76 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 詳情 -2,780.52 -2,615.83 - - - 433.05 -
77 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 詳情 -605.95 -501.15 - 21.53 - 111.09 -
78 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 詳情 -605.95 -501.15 - 21.53 - 111.09 -
79 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 詳情 -16,402.48 -123.63 - 64.32 - 247.61 -
80 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 詳情 -17,606.15 -8,887.65 - -0.01 - 1,526.62 -
81 013883 交銀啟明混合C 詳情 -25,985.30 -34,282.35 - 71.01 - 2,145.14 -
82 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 詳情 -16,543.33 -21,619.90 - -265.07 - 725.13 -
83 013885 交銀阿爾法核心混合C 詳情 -21,290.97 -97,834.24 - 221.01 - 6,764.76 -
84 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 詳情 29,741.71 -36,808.31 - - - 10,494.96 35.29%
85 013949 交銀科銳科技創(chuàng)新混合C 詳情 -2,995.64 -5,580.42 - 16.19 - 268.72 -
86 013950 交銀先鋒混合C 詳情 -2,457.09 -4,826.54 - 4.32 - 245.05 -
87 014038 交銀啟誠混合A 詳情 32,793.72 5,993.11 18.28% 53.64 0.16% 3,339.63 10.18%
88 014039 交銀啟誠混合C 詳情 32,793.72 5,993.11 18.28% 53.64 0.16% 3,339.63 10.18%
89 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 詳情 -56,483.82 -38,445.08 - 45.06 - 3,655.18 -
90 014080 交銀啟匯混合C 詳情 -12,248.83 -12,705.56 - - - 1,326.49 -
91 014096 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C 詳情 15,908.29 -11,314.97 - 124.83 0.78% 2,525.28 15.87%
92 014464 交銀裕道純債一年定開債券發(fā)起 詳情 6,487.40 - - 9,006.91 138.84% - -
93 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 詳情 -36,153.00 -44,397.80 - 123.97 - 1,144.83 -
94 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 詳情 -58.92 -171.02 - 6.19 - 65.45 -
95 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 詳情 -58.92 -171.02 - 6.19 - 65.45 -
96 014949 交銀恒益靈活配置混合C 詳情 594.22 -2,413.01 - 610.91 102.81% 73.60 12.39%
97 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 詳情 -44,598.42 -55,189.34 - 279.96 - 3,852.54 -
98 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 詳情 -5,039.25 -598.98 - 30.43 - 180.06 -
99 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 詳情 -5,039.25 -598.98 - 30.43 - 180.06 -
100 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 詳情 -1,038.37 1,908.13 - 0.26 - 361.41 -
101 015595 交銀臻選回報(bào)混合C 詳情 74.05 -383.93 - 49.78 67.23% 5.81 7.85%
102 015654 交銀穩(wěn)鑫短債債券D 詳情 10,923.83 - - 9,288.99 85.03% - -
103 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 詳情 12,262.05 - - 10,861.29 88.58% - -
104 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 詳情 12,262.05 - - 10,861.29 88.58% - -
105 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 -7,074.92 -15,082.31 - 3,258.52 - 206.27 -
106 016541 交銀啟衡混合A 詳情 -227.85 284.94 - -0.50 - 208.66 -
107 016542 交銀啟衡混合C 詳情 -227.85 284.94 - -0.50 - 208.66 -
108 016545 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A 詳情 149.82 -630.66 - 172.04 114.83% 20.54 13.71%
109 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 詳情 149.82 -630.66 - 172.04 114.83% 20.54 13.71%
110 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 詳情 121.65 - - 116.83 96.04% - -
111 016876 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C 詳情 121.65 - - 116.83 96.04% - -
112 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 詳情 -704.07 -389.26 - 9.68 - 61.91 -
113 017235 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 詳情 4,887.89 164.99 3.38% 150.64 3.08% 5,089.33 104.12%
114 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 詳情 8,902.31 - - 8,898.44 99.96% - -
115 017433 交銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 詳情 8,902.31 - - 8,898.44 99.96% - -
116 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 詳情 163.24 -397.15 - 205.15 125.67% 13.76 8.43%
117 017794 交銀啟盛混合A 詳情 -1,340.50 -2,757.22 - - - 198.53 -
118 017795 交銀啟盛混合C 詳情 -1,340.50 -2,757.22 - - - 198.53 -
119 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 詳情 -2,203.53 -2,142.22 - - - 136.63 -
120 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 詳情 -2,203.53 -2,142.22 - - - 136.63 -
121 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 詳情 -13,035.12 -47,063.79 - 67.04 - 1,716.87 -
122 017979 交銀國企改革靈活配置混合C 詳情 -13,407.35 -47,088.13 - 149.54 - 1,940.80 -
123 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 詳情 603.68 - - 638.47 105.76% - -
124 018012 交銀穩(wěn)安90天持有期債券C 詳情 603.68 - - 638.47 105.76% - -
125 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 詳情 201.11 -319.34 - 116.87 58.11% 25.14 12.50%
126 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 詳情 201.11 -319.34 - 116.87 58.11% 25.14 12.50%
127 018554 交銀啟嘉混合A 詳情 -2,612.79 -3,789.47 - 1.68 - 363.78 -
128 018555 交銀啟嘉混合C 詳情 -2,612.79 -3,789.47 - 1.68 - 363.78 -
129 018599 交銀天利寶貨幣C 詳情 21,704.18 - - 13,374.87 61.62% - -
130 018708 交銀悅信精選混合A 詳情 -2,729.94 -1,819.83 - -10.12 - 338.81 -
131 018709 交銀悅信精選混合C 詳情 -2,729.94 -1,819.83 - -10.12 - 338.81 -
132 019211 交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -1.67 - - 0.81 - 2.87 -
133 019212 交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -1.67 - - 0.81 - 2.87 -
134 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 詳情 9,804.09 -592.63 - 5,283.31 53.89% 462.02 4.71%
135 019289 交銀裕如純債債券E 詳情 6,366.71 - - 3,668.23 57.62% - -
136 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 詳情 107.11 160.50 149.85% 3.57 3.34% 57.90 54.06%
137 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 詳情 107.11 160.50 149.85% 3.57 3.34% 57.90 54.06%
138 019401 交銀瑞元三年定期開放混合 詳情 14,068.21 3,914.92 27.83% -26.04 - 2,218.31 15.77%
139 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 詳情 -94.45 -116.67 - 11.25 - 10.67 -
140 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 詳情 510.13 0.21 0.04% 225.25 44.15% 2.81 0.55%
141 019560 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C 詳情 510.13 0.21 0.04% 225.25 44.15% 2.81 0.55%
142 019754 交銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 461.51 - - 263.49 57.09% - -
143 020156 交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A 詳情 -683.65 -334.05 - 7.89 - 1,025.57 -
144 020157 交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 詳情 -683.65 -334.05 - 7.89 - 1,025.57 -
145 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 詳情 26,533.60 - - 21,502.69 81.04% - -
146 020344 交銀裕盈純債債券D 詳情 14,606.66 - - 11,998.10 82.14% - -
147 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 詳情 27,251.77 - - 18,417.40 67.58% - -
148 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 詳情 438.86 91.86 20.93% - - 45.02 10.26%
149 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 詳情 10,364.82 - - 8,178.11 78.90% - -
150 020826 交銀貨幣C 詳情 779.11 - - 391.79 50.29% - -
151 020827 交銀貨幣D 詳情 779.11 - - 391.79 50.29% - -
152 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 4,536.00 - - 2,348.24 51.77% - -
153 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 4,536.00 - - 2,348.24 51.77% - -
154 021018 交銀穩(wěn)鑫短債債券E 詳情 10,923.83 - - 9,288.99 85.03% - -
155 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 詳情 51,963.47 - - 37,968.62 73.07% - -
156 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 詳情 323.98 -166.15 - - - 101.46 31.32%
157 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 6,295.44 - - 4,472.74 71.05% - -
158 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 詳情 -2,780.52 -2,615.83 - - - 433.05 -
159 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 詳情 29,741.71 -36,808.31 - - - 10,494.96 35.29%
160 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 詳情 -2,408.31 -1,728.04 - 0.00 - 121.17 -
161 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 詳情 -6,348.01 -8,220.32 - 81.45 - 1,371.64 -
162 501092 交銀瑞思混合(LOF) 詳情 -24,187.72 -22,638.01 - 117.90 - 958.95 -
163 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 詳情 -16,402.48 -123.63 - 64.32 - 247.61 -
164 510010 交銀上證180公司治理ETF 詳情 2,438.85 671.44 27.53% - - 301.76 12.37%
165 519588 交銀貨幣A 詳情 779.11 - - 391.79 50.29% - -
166 519589 交銀貨幣B 詳情 779.11 - - 391.79 50.29% - -
167 519680 交銀增利債券A/B 詳情 5,879.86 - - 4,330.61 73.65% - -
168 519682 交銀增利債券C 詳情 5,879.86 - - 4,330.61 73.65% - -
169 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 3,428.83 - - 2,747.18 80.12% - -
170 519685 交銀雙利債券C 詳情 3,428.83 - - 2,747.18 80.12% - -
171 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 詳情 2,125.64 -11.96 - 1.91 0.09% 3.80 0.18%
172 519688 交銀精選混合 詳情 -26,178.09 -44,469.30 - 246.83 - 5,174.31 -
173 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 詳情 -12,087.19 -18,796.35 - 5.81 - 739.86 -
174 519692 交銀成長混合A 詳情 -17,459.76 -5,469.98 - 68.88 - 1,101.09 -
175 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 -12,023.74 -3,191.29 - 42.51 - 754.73 -
176 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 953.93 -140.18 - - - 80.12 8.40%
177 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 -20,343.35 -83,912.06 - 56.73 - 6,283.63 -
178 519698 交銀先鋒混合A 詳情 -2,457.09 -4,826.54 - 4.32 - 245.05 -
179 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 詳情 -16,543.33 -21,619.90 - -265.07 - 725.13 -
180 519702 交銀趨勢(shì)混合A 詳情 37,846.62 10,031.60 26.51% 238.15 0.63% 6,533.02 17.26%
181 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 詳情 -44,598.42 -55,189.34 - 279.96 - 3,852.54 -
182 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 詳情 267.77 0.53 0.20% - - 1.69 0.63%
183 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 -5,676.30 -1,953.88 - 1.53 - 586.51 -
184 519712 交銀阿爾法核心混合A 詳情 -21,290.97 -97,834.24 - 221.01 - 6,764.76 -
185 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 -36,271.02 -19,425.32 - - - 3,284.25 -
186 519717 交銀施羅德中高等級(jí)信用債 詳情 8,141.59 - - 5,434.13 66.75% - -
187 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 11,667.78 - - 9,139.97 78.34% - -
188 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 11,667.78 - - 9,139.97 78.34% - -
189 519722 交銀?；菁儌鶄?/a> 詳情 4,909.70 - - 3,532.03 71.94% - -
190 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 詳情 10,776.08 - - 8,608.01 79.88% - -
191 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 詳情 10,776.08 - - 8,608.01 79.88% - -
192 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 -7,074.92 -15,082.31 - 3,258.52 - 206.27 -
193 519727 交銀成長30混合 詳情 5,876.07 -4,080.92 - - - 1,110.12 18.89%
194 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 -0.23 -23.02 - 6.03 - 9.10 -
195 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 -0.23 -23.02 - 6.03 - 9.10 -
196 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 -8,080.86 -12,775.34 - -2,766.72 - 2,436.61 -
197 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 詳情 963.25 - - 380.89 39.54% - -
198 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 詳情 963.25 - - 380.89 39.54% - -
199 519736 交銀新成長混合 詳情 -39,951.81 -47,269.40 - 430.17 - 9,770.94 -
200 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 詳情 713.29 -2,710.56 - 758.91 106.40% 76.70 10.75%
201 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 詳情 3,116.45 - - 2,030.04 65.14% - -
202 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B 詳情 7,834.23 - - 7,681.76 98.05% - -
203 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 詳情 7,834.23 - - 7,681.76 98.05% - -
204 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 詳情 5,133.77 - - 4,395.81 85.63% - -
205 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 詳情 5,133.77 - - 4,395.81 85.63% - -
206 519752 交銀新回報(bào)靈活配置混合A 詳情 6,417.15 -8,606.87 - 5,197.38 80.99% 230.26 3.59%
207 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 詳情 9,804.09 -592.63 - 5,283.31 53.89% 462.02 4.71%
208 519755 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A 詳情 644.05 -2,367.62 - 613.79 95.30% 66.98 10.40%
209 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 詳情 -13,407.35 -47,088.13 - 149.54 - 1,940.80 -
210 519759 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C 詳情 713.29 -2,710.56 - 758.91 106.40% 76.70 10.75%
211 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 6,417.15 -8,606.87 - 5,197.38 80.99% 230.26 3.59%
212 519761 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C 詳情 644.05 -2,367.62 - 613.79 95.30% 66.98 10.40%
213 519762 交銀裕通純債債券A 詳情 7,303.88 - - 5,987.32 81.97% - -
214 519763 交銀裕通純債債券C 詳情 7,303.88 - - 5,987.32 81.97% - -
215 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 詳情 -94.45 -116.67 - 11.25 - 10.67 -
216 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 詳情 -1,038.37 1,908.13 - 0.26 - 361.41 -
217 519768 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 詳情 308.03 -1,163.17 - 411.31 133.53% 35.99 11.68%
218 519769 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 詳情 308.03 -1,163.17 - 411.31 133.53% 35.99 11.68%
219 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 詳情 159.12 -605.86 - 205.86 129.38% 20.87 13.11%
220 519771 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 詳情 159.12 -605.86 - 205.86 129.38% 20.87 13.11%
221 519772 交銀新生活力靈活配置混合 詳情 -15,850.33 4,133.50 - - - 11,668.85 -
222 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 詳情 -36,153.00 -44,397.80 - 123.97 - 1,144.83 -
223 519776 交銀裕盈純債債券A 詳情 14,606.66 - - 11,998.10 82.14% - -
224 519777 交銀裕盈純債債券C 詳情 14,606.66 - - 11,998.10 82.14% - -
225 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 詳情 15,908.29 -11,314.97 - 124.83 0.78% 2,525.28 15.87%
226 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 詳情 1,698.54 136.59 8.04% - - 209.97 12.36%
227 519782 交銀裕隆純債債券A 詳情 39,037.04 - - 26,025.74 66.67% - -
228 519783 交銀裕隆純債債券C 詳情 39,037.04 - - 26,025.74 66.67% - -
229 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 詳情 4,763.37 - - 3,423.21 71.87% - -
230 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 詳情 4,763.37 - - 3,423.21 71.87% - -
231 519786 交銀裕利純債債券A 詳情 5,414.69 - - 3,788.15 69.96% - -
232 519787 交銀裕利純債債券C 詳情 5,414.69 - - 3,788.15 69.96% - -
233 960016 交銀成長混合H 詳情 -17,459.76 -5,469.98 - 68.88 - 1,101.09 -
234 960017 交銀穩(wěn)健配置混合H 詳情 -12,087.19 -18,796.35 - 5.81 - 739.86 -
235 011198 交銀施羅德鑫選回報(bào)混合A 詳情 0.01 - - - - - -
236 011199 交銀施羅德鑫選回報(bào)混合C 詳情 0.01 - - - - - -

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