國金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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國金基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 詳情 | 182.82 | - | - | 1.18 | 0.64% | - | - |
| 2 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 詳情 | 72,411.29 | - | - | 357.60 | 0.49% | - | - |
| 3 | 001234 | 國金眾贏貨幣 | 詳情 | 112,406.58 | - | - | 2,169.79 | 1.93% | - | - |
| 4 | 001621 | 國金金騰通貨幣C | 詳情 | 72,411.29 | - | - | 357.60 | 0.49% | - | - |
| 5 | 002155 | 國金鑫瑞靈活配置混合 | 詳情 | -1,033.24 | -1,171.11 | - | - | - | 76.11 | - |
| 6 | 003002 | 國金及第七天理財 | 詳情 | 4,509.74 | - | - | 48.71 | 1.08% | - | - |
| 7 | 005018 | 國金民豐回報6個月定開混合 | 詳情 | 718.26 | -319.60 | - | 177.84 | 24.76% | 40.32 | 5.61% |
| 8 | 005443 | 國金量化多策略混合 | 詳情 | -9,286.91 | -8,312.90 | - | 0.92 | - | 464.31 | - |
| 9 | 006195 | 國金量化多因子 | 詳情 | 100.75 | -0.28 | - | - | - | - | - |
| 10 | 167601 | 國金滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | -1,780.29 | 243.53 | - | 0.00 | - | 146.23 | - |
| 11 | 501000 | 國金鑫新靈活配置(LOF) | 詳情 | -1,026.23 | 1,679.01 | - | -6.71 | - | 83.50 | - |
| 12 | 502020 | 國金上證50分級 | 詳情 | -1,055.79 | 135.52 | - | - | - | 149.73 | - |
| 13 | 502021 | 國金上證50分級A | 詳情 | -1,055.79 | 135.52 | - | - | - | 149.73 | - |
| 14 | 502022 | 國金上證50分級B | 詳情 | -1,055.79 | 135.52 | - | - | - | 149.73 | - |
| 15 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起 | 詳情 | -8,737.00 | -3,931.39 | - | 12.75 | - | 187.91 | - |
國金基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 詳情 | 100.20 | - | - | 0.17 | 0.17% | - | - |
| 2 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 詳情 | 38,040.32 | - | - | 33.33 | 0.09% | - | - |
| 3 | 001234 | 國金眾贏貨幣 | 詳情 | 61,335.64 | - | - | 93.59 | 0.15% | - | - |
| 4 | 001621 | 國金金騰通貨幣C | 詳情 | 38,040.32 | - | - | 33.33 | 0.09% | - | - |
| 5 | 002155 | 國金鑫瑞靈活配置混合 | 詳情 | -687.53 | 38.71 | - | - | - | 75.58 | - |
| 6 | 003002 | 國金及第七天理財 | 詳情 | 3,783.52 | - | - | 5.50 | 0.15% | - | - |
| 7 | 005018 | 國金民豐回報6個月定開混合 | 詳情 | 708.73 | 40.99 | 5.78% | 116.94 | 16.50% | 36.32 | 5.13% |
| 8 | 005443 | 國金量化多策略混合 | 詳情 | -4,743.02 | -2,676.64 | - | 0.92 | - | 286.45 | - |
| 9 | 167601 | 國金滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | -1,162.37 | 935.38 | - | - | - | 106.22 | - |
| 10 | 501000 | 國金鑫新靈活配置(LOF) | 詳情 | -696.44 | 1,715.37 | - | -6.71 | - | 81.17 | - |
| 11 | 502020 | 國金上證50分級 | 詳情 | -769.41 | 230.13 | - | - | - | 106.70 | - |
| 12 | 502021 | 國金上證50分級A | 詳情 | -769.41 | 230.13 | - | - | - | 106.70 | - |
| 13 | 502022 | 國金上證50分級B | 詳情 | -769.41 | 230.13 | - | - | - | 106.70 | - |
| 14 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起 | 詳情 | -4,216.09 | -197.73 | - | 10.79 | - | 160.42 | - |