國(guó)金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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國(guó)金基金 2019年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 國(guó)金鑫盈貨幣 | 詳情 | 529.36 | - | - | 15.92 | 3.01% | - | - |
2 | 000540 | 國(guó)金金騰通貨幣A | 詳情 | 64,856.70 | - | - | 1,413.93 | 2.18% | - | - |
3 | 001234 | 國(guó)金眾贏(yíng)貨幣 | 詳情 | 69,029.82 | - | - | 1,468.54 | 2.13% | - | - |
4 | 001621 | 國(guó)金金騰通貨幣C | 詳情 | 64,856.70 | - | - | 1,413.93 | 2.18% | - | - |
5 | 002155 | 國(guó)金鑫瑞靈活配置混合 | 詳情 | 2,793.55 | 1,564.63 | 56.01% | 0.85 | 0.03% | 159.41 | 5.71% |
6 | 003002 | 國(guó)金及第中短債債券 | 詳情 | 250.22 | - | - | -1.83 | - | - | - |
7 | 005018 | 國(guó)金民豐回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)混合 | 詳情 | 428.11 | 129.07 | 30.15% | 36.24 | 8.46% | 11.48 | 2.68% |
8 | 005443 | 國(guó)金量化多策略混合 | 詳情 | 4,346.85 | 2,824.13 | 64.97% | - | - | 338.29 | 7.78% |
9 | 006189 | 國(guó)金量化添利 | 詳情 | 1,031.63 | 25.28 | 2.45% | 116.32 | 11.28% | 10.58 | 1.03% |
10 | 006195 | 國(guó)金量化多因子 | 詳情 | 531.02 | 394.84 | 74.35% | -0.05 | - | 41.84 | 7.88% |
11 | 006549 | 國(guó)金惠盈純債A | 詳情 | 935.43 | - | - | 165.43 | 17.69% | - | - |
12 | 006734 | 國(guó)金惠鑫短債債券A | 詳情 | 205.61 | - | - | -175.63 | - | - | - |
13 | 006735 | 國(guó)金惠鑫短債債券C | 詳情 | 205.61 | - | - | -175.63 | - | - | - |
14 | 006760 | 國(guó)金惠盈純債C | 詳情 | 935.43 | - | - | 165.43 | 17.69% | - | - |
15 | 167601 | 國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 631.19 | 205.70 | 32.59% | 0.50 | 0.08% | 28.88 | 4.58% |
16 | 501000 | 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) | 詳情 | 1,581.59 | 557.89 | 35.27% | 6.67 | 0.42% | 16.95 | 1.07% |
17 | 501072 | 國(guó)金紅利增強(qiáng) | 詳情 | 63.71 | -55.71 | - | 0.02 | 0.03% | 26.46 | 41.53% |
18 | 502020 | 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 | 490.81 | 872.25 | 177.72% | 0.73 | 0.15% | -18.32 | - |
19 | 762001 | 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起 | 詳情 | 13,342.19 | 5,476.37 | 41.05% | 12.84 | 0.10% | 367.82 | 2.76% |
20 | 003002 | 國(guó)金及第中短債債券 | 詳情 | 631.42 | - | - | 48.16 | 7.63% | - | - |
21 | 502020 | 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 | 2,677.18 | 1,019.92 | 38.10% | 0.18 | 0.01% | 274.64 | 10.26% |
22 | 502021 | 國(guó)金上證50分級(jí)A | 詳情 | 2,677.18 | 1,019.92 | 38.10% | 0.18 | 0.01% | 274.64 | 10.26% |
23 | 502022 | 國(guó)金上證50分級(jí)B | 詳情 | 2,677.18 | 1,019.92 | 38.10% | 0.18 | 0.01% | 274.64 | 10.26% |
國(guó)金基金 2019年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 國(guó)金鑫盈貨幣 | 詳情 | 176.86 | - | - | 16.76 | 9.48% | - | - |
2 | 000540 | 國(guó)金金騰通貨幣A | 詳情 | 33,037.44 | - | - | 947.89 | 2.87% | - | - |
3 | 001234 | 國(guó)金眾贏(yíng)貨幣 | 詳情 | 37,621.49 | - | - | 1,167.41 | 3.10% | - | - |
4 | 001621 | 國(guó)金金騰通貨幣C | 詳情 | 33,037.44 | - | - | 947.89 | 2.87% | - | - |
5 | 002155 | 國(guó)金鑫瑞靈活配置混合 | 詳情 | 1,040.85 | 440.18 | 42.29% | - | - | 67.48 | 6.48% |
6 | 003002 | 國(guó)金及第七天理財(cái) | 詳情 | 430.90 | - | - | 34.65 | 8.04% | - | - |
7 | 005018 | 國(guó)金民豐回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)混合 | 詳情 | 264.51 | 93.54 | 35.36% | 30.44 | 11.51% | 10.58 | 4.00% |
8 | 005443 | 國(guó)金量化多策略混合 | 詳情 | 3,458.09 | 2,228.42 | 64.44% | - | - | 232.75 | 6.73% |
9 | 006189 | 國(guó)金量化添利 | 詳情 | 528.79 | -6.58 | - | 124.81 | 23.60% | 8.26 | 1.56% |
10 | 006195 | 國(guó)金量化多因子 | 詳情 | 434.04 | 339.16 | 78.14% | -0.02 | - | 21.42 | 4.93% |
11 | 006549 | 國(guó)金惠盈純債A | 詳情 | 238.50 | - | - | -86.71 | - | - | - |
12 | 006734 | 國(guó)金惠鑫短債債券A | 詳情 | 82.78 | - | - | -126.96 | - | - | - |
13 | 006735 | 國(guó)金惠鑫短債債券C | 詳情 | 82.78 | - | - | -126.96 | - | - | - |
14 | 006760 | 國(guó)金惠盈純債C | 詳情 | 238.50 | - | - | -86.71 | - | - | - |
15 | 167601 | 國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 559.10 | 59.44 | 10.63% | 0.42 | 0.08% | 17.23 | 3.08% |
16 | 501000 | 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) | 詳情 | 7.29 | -76.07 | - | - | - | - | - |
17 | 502020 | 國(guó)金上證50分級(jí) | 詳情 | 1,329.35 | 100.75 | 7.58% | 0.18 | 0.01% | 106.03 | 7.98% |
18 | 502021 | 國(guó)金上證50分級(jí)A | 詳情 | 1,329.35 | 100.75 | 7.58% | 0.18 | 0.01% | 106.03 | 7.98% |
19 | 502022 | 國(guó)金上證50分級(jí)B | 詳情 | 1,329.35 | 100.75 | 7.58% | 0.18 | 0.01% | 106.03 | 7.98% |
20 | 762001 | 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起 | 詳情 | 5,739.97 | 1,586.82 | 27.65% | 2.69 | 0.05% | 242.39 | 4.22% |