國(guó)金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國(guó)金基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000439 國(guó)金鑫盈貨幣 詳情 26.32 - - 8.00 30.41% - -
2 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 詳情 59,826.43 - - 28,728.73 48.02% - -
3 001234 國(guó)金眾贏貨幣 詳情 14,821.07 - - 5,806.44 39.18% - -
4 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 詳情 59,826.43 - - 28,728.73 48.02% - -
5 002155 國(guó)金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 0.77 - - 0.16 20.88% - -
6 003002 國(guó)金及第中短債債券A 詳情 786.86 - - 700.70 89.05% - -
7 005443 國(guó)金量化多策略A 詳情 685.89 198.68 28.97% 2.24 0.33% 81.61 11.90%
8 006195 國(guó)金量化多因子股票A 詳情 -2,365.20 3,627.17 - 0.00 - 61.21 -
9 006549 國(guó)金惠盈純債A 詳情 440.22 - - 773.54 175.71% - -
10 006734 國(guó)金惠鑫短債債券A 詳情 176.16 - - 205.28 116.53% - -
11 006735 國(guó)金惠鑫短債債券C 詳情 176.16 - - 205.28 116.53% - -
12 006760 國(guó)金惠盈純債C 詳情 440.22 - - 773.54 175.71% - -
13 008637 國(guó)金惠享一年定開 詳情 2,040.39 - - 1,605.36 78.68% - -
14 008642 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 1,512.16 - - 1,708.46 112.98% - -
15 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 1,512.16 - - 1,708.46 112.98% - -
16 008798 國(guó)金惠安利率債A 詳情 8,938.92 - - 10,879.79 121.71% - -
17 008799 國(guó)金惠安利率債C 詳情 8,938.92 - - 10,879.79 121.71% - -
18 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 -7,915.70 -8,635.93 - 1.66 - 245.90 -
19 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 -7,915.70 -8,635.93 - 1.66 - 245.90 -
20 009603 國(guó)金惠鑫短債債券E 詳情 176.16 - - 205.28 116.53% - -
21 009604 國(guó)金惠盈純債E 詳情 440.22 - - 773.54 175.71% - -
22 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 詳情 -4,533.46 -3,243.88 - 9.20 - 111.96 -
23 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開債 詳情 12,281.77 - - - - - -
24 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 詳情 -45.52 -61.66 - 29.43 - 1.20 -
25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 詳情 -45.52 -61.66 - 29.43 - 1.20 -
26 010375 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 詳情 -3,373.37 -2,342.19 - 0.08 - 76.80 -
27 010376 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 詳情 -3,373.37 -2,342.19 - 0.08 - 76.80 -
28 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 詳情 -32,353.53 -26,782.21 - 51.18 - 168.34 -
29 010616 國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 詳情 -32,353.53 -26,782.21 - 51.18 - 168.34 -
30 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 -3,320.80 -3,472.58 - 1.38 - 192.34 -
31 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 -3,320.80 -3,472.58 - 1.38 - 192.34 -
32 012387 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 詳情 -3,269.66 -3,211.43 - 15.46 - 119.12 -
33 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 詳情 -3,269.66 -3,211.43 - 15.46 - 119.12 -
34 014805 國(guó)金量化精選混合A 詳情 1,523.12 2,686.96 176.41% - - 84.05 5.52%
35 014806 國(guó)金量化精選混合C 詳情 1,523.12 2,686.96 176.41% - - 84.05 5.52%
36 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 詳情 -503.55 -470.40 - - - 124.13 -
37 014819 國(guó)金新興價(jià)值混合C 詳情 -503.55 -470.40 - - - 124.13 -
38 015312 國(guó)金及第中短債債券B 詳情 786.86 - - 700.70 89.05% - -
39 016858 國(guó)金量化多因子股票C 詳情 -2,365.20 3,627.17 - 0.00 - 61.21 -
40 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -669.11 -748.65 - 0.48 - 73.76 -
41 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 -4.25 -7.14 - 1.91 - 1.11 -
42 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 -485.86 -235.28 - 1.50 - 84.64 -
43 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 詳情 -4,533.46 -3,243.88 - 9.20 - 111.96 -
44 013947 國(guó)金惠利純債A 詳情 0.12 - - - - - -
45 013948 國(guó)金惠利純債C 詳情 0.12 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)金基金 2022年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-09-20

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 010498 國(guó)金惠寧中短期利率債A 詳情 0.00 - - - - - -
2 010499 國(guó)金惠寧中短期利率債C 詳情 0.00 - - - - - -

國(guó)金基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000439 國(guó)金鑫盈貨幣 詳情 16.39 - - 5.31 32.39% - -
2 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 詳情 31,949.56 - - 15,090.95 47.23% - -
3 001234 國(guó)金眾贏貨幣 詳情 8,533.01 - - 3,222.09 37.76% - -
4 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 詳情 31,949.56 - - 15,090.95 47.23% - -
5 002155 國(guó)金鑫瑞靈活配置混合 詳情 0.33 - - 0.14 40.97% - -
6 003002 國(guó)金及第中短債債券A 詳情 291.92 - - 238.24 81.61% - -
7 005443 國(guó)金量化多策略混合 詳情 259.60 203.80 78.50% 2.07 0.80% 21.84 8.41%
8 006195 國(guó)金量化多因子 詳情 253.18 138.13 54.56% 0.00 0.00% 6.05 2.39%
9 006549 國(guó)金惠盈純債A 詳情 629.18 - - 820.33 130.38% - -
10 006734 國(guó)金惠鑫短債債券A 詳情 112.84 - - 136.97 121.38% - -
11 006735 國(guó)金惠鑫短債債券C 詳情 112.84 - - 136.97 121.38% - -
12 006760 國(guó)金惠盈純債C 詳情 629.18 - - 820.33 130.38% - -
13 008637 國(guó)金惠享一年定開 詳情 1,208.21 - - 640.03 52.97% - -
14 008642 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 1,009.26 - - 834.68 82.70% - -
15 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 1,009.26 - - 834.68 82.70% - -
16 008798 國(guó)金惠安利率債A 詳情 4,108.97 - - 5,766.11 140.33% - -
17 008799 國(guó)金惠安利率債C 詳情 4,108.97 - - 5,766.11 140.33% - -
18 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 2,252.16 -1,012.07 - - - 89.23 3.96%
19 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 2,252.16 -1,012.07 - - - 89.23 3.96%
20 009603 國(guó)金惠鑫短債債券E 詳情 112.84 - - 136.97 121.38% - -
21 009604 國(guó)金惠盈純債E 詳情 629.18 - - 820.33 130.38% - -
22 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 詳情 -2,730.10 -1,638.80 - 0.99 - 69.83 -
23 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開債 詳情 6,093.54 - - - - - -
24 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 詳情 -18.38 -21.28 - 1.97 - 0.57 -
25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 詳情 -18.38 -21.28 - 1.97 - 0.57 -
26 010375 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 詳情 -2,184.52 -2,372.17 - 0.08 - 51.08 -
27 010376 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 詳情 -2,184.52 -2,372.17 - 0.08 - 51.08 -
28 010498 國(guó)金惠寧中短期利率債A 詳情 0.35 - - 0.38 109.36% - -
29 010499 國(guó)金惠寧中短期利率債C 詳情 0.35 - - 0.38 109.36% - -
30 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 詳情 -17,910.80 -11,717.01 - 42.65 - 131.91 -
31 010616 國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 詳情 -17,910.80 -11,717.01 - 42.65 - 131.91 -
32 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 -1,540.77 -636.42 - - - 137.45 -
33 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 -1,540.77 -636.42 - - - 137.45 -
34 012387 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 詳情 -1,712.80 -1,282.42 - 9.62 - 70.57 -
35 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 詳情 -1,712.80 -1,282.42 - 9.62 - 70.57 -
36 014805 國(guó)金量化精選混合A 詳情 2,054.62 1,751.53 85.25% - - 47.07 2.29%
37 014806 國(guó)金量化精選混合C 詳情 2,054.62 1,751.53 85.25% - - 47.07 2.29%
38 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 詳情 1,390.68 -277.23 - - - 94.27 6.78%
39 014819 國(guó)金新興價(jià)值混合C 詳情 1,390.68 -277.23 - - - 94.27 6.78%
40 015312 國(guó)金及第中短債債券B 詳情 291.92 - - 238.24 81.61% - -
41 167601 國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 -338.32 -460.90 - 0.48 - 33.88 -
42 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 -1.42 -0.27 - 0.77 - 0.43 -
43 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 -150.53 -105.43 - 1.50 - 35.96 -
44 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 詳情 -2,730.10 -1,638.80 - 0.99 - 69.83 -
45 005018 國(guó)金民豐回報(bào)6個(gè)月定開混合 詳情 0.17 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)金基金 2022年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-01-07

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 501072 國(guó)金紅利增強(qiáng) 詳情 -0.54 - - - - - -