國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國金基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 57,759.08 - - 31,480.73 54.50% - -
2 001234 國金眾贏貨幣 詳情 9,049.88 - - 5,873.60 64.90% - -
3 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 57,759.08 - - 31,480.73 54.50% - -
4 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 -36.66 -98.31 - 31.21 - 1.54 -
5 003002 國金及第中短債債券A 詳情 2,545.29 - - 2,086.05 81.96% - -
6 005443 國金量化多策略A 詳情 -30,182.38 -19,577.59 - - - 6,686.45 -
7 006195 國金量化多因子股票A 詳情 50,552.41 47,624.45 94.21% 57.64 0.11% 7,610.02 15.05%
8 006549 國金惠盈純債A 詳情 3,293.25 - - 2,013.73 61.15% - -
9 006734 國金惠鑫短債債券A 詳情 316.68 - - 272.27 85.98% - -
10 006735 國金惠鑫短債債券C 詳情 316.68 - - 272.27 85.98% - -
11 006760 國金惠盈純債C 詳情 3,293.25 - - 2,013.73 61.15% - -
12 008637 國金惠享一年定開 詳情 3,703.10 - - 3,220.73 86.97% - -
13 008642 國金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 1,515.33 - - 1,368.36 90.30% - -
14 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 1,515.33 - - 1,368.36 90.30% - -
15 008798 國金惠安利率債A 詳情 6,740.42 - - 5,491.63 81.47% - -
16 008799 國金惠安利率債C 詳情 6,740.42 - - 5,491.63 81.47% - -
17 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 -8,658.41 -3,876.13 - 3.78 - 432.36 -
18 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 -8,658.41 -3,876.13 - 3.78 - 432.36 -
19 009603 國金惠鑫短債債券E 詳情 316.68 - - 272.27 85.98% - -
20 009604 國金惠盈純債E 詳情 3,293.25 - - 2,013.73 61.15% - -
21 009762 國金國鑫發(fā)起C 詳情 142.32 1,086.31 763.29% 1.10 0.78% 108.11 75.96%
22 009839 國金惠豐39個月定開債 詳情 11,941.89 - - - - - -
23 010249 國金惠誠債券A 詳情 120.32 -70.02 - 147.57 122.65% 2.44 2.03%
24 010250 國金惠誠債券C 詳情 120.32 -70.02 - 147.57 122.65% 2.44 2.03%
25 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 詳情 -1,930.58 -2,353.81 - - - 47.53 -
26 010376 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能C 詳情 -1,930.58 -2,353.81 - - - 47.53 -
27 010615 國金自主創(chuàng)新混合A 詳情 -12,082.38 -14,963.43 - - - 198.82 -
28 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 詳情 -12,082.38 -14,963.43 - - - 198.82 -
29 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 -3,275.06 -3,555.35 - 1.48 - 657.54 -
30 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 -3,275.06 -3,555.35 - 1.48 - 657.54 -
31 012387 國金ESG持續(xù)增長混合A 詳情 -2,513.72 -2,120.08 - 1.25 - 512.95 -
32 012388 國金ESG持續(xù)增長混合C 詳情 -2,513.72 -2,120.08 - 1.25 - 512.95 -
33 014805 國金量化精選混合A 詳情 26,312.15 27,198.67 103.37% - - 5,857.05 22.26%
34 014806 國金量化精選混合C 詳情 26,312.15 27,198.67 103.37% - - 5,857.05 22.26%
35 014818 國金新興價值混合A 詳情 -2,770.98 -3,098.20 - - - 92.83 -
36 014819 國金新興價值混合C 詳情 -2,770.98 -3,098.20 - - - 92.83 -
37 015312 國金及第中短債債券B 詳情 2,545.29 - - 2,086.05 81.96% - -
38 016858 國金量化多因子股票C 詳情 50,552.41 47,624.45 94.21% 57.64 0.11% 7,610.02 15.05%
39 017756 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 544.02 - - 340.11 62.52% - -
40 017846 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -10,857.96 -9,740.37 - - - 1,072.23 -
41 017847 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -10,857.96 -9,740.37 - - - 1,072.23 -
42 017874 國金量化多策略C 詳情 -30,182.38 -19,577.59 - - - 6,686.45 -
43 017914 國金鑫瑞靈活C 詳情 -36.66 -98.31 - 31.21 - 1.54 -
44 017925 國金300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -10,333.86 -7,636.02 - 17.54 - 625.72 -
45 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 詳情 1,038.11 - - 616.65 59.40% - -
46 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 詳情 1,038.11 - - 616.65 59.40% - -
47 018823 國金智享量化選股混合A 詳情 -10,798.12 -5,115.20 - - - 296.28 -
48 018824 國金智享量化選股混合C 詳情 -10,798.12 -5,115.20 - - - 296.28 -
49 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -10,333.86 -7,636.02 - 17.54 - 625.72 -
50 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 -49.18 -110.26 - 34.23 - 2.54 -
51 762001 國金國鑫發(fā)起A 詳情 142.32 1,086.31 763.29% 1.10 0.78% 108.11 75.96%
52 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 0.24 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國金基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 11.74 - - 4.86 41.42% - -
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 31,215.27 - - 16,244.07 52.04% - -
3 001234 國金眾贏貨幣 詳情 4,798.91 - - 2,875.18 59.91% - -
4 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 31,215.27 - - 16,244.07 52.04% - -
5 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 -74.58 -99.25 - 19.92 - 1.51 -
6 003002 國金及第中短債債券A 詳情 1,149.49 - - 929.84 80.89% - -
7 005443 國金量化多策略A 詳情 1,596.09 3,591.89 225.04% - - 2,204.89 138.14%
8 006195 國金量化多因子股票A 詳情 40,641.69 33,107.24 81.46% - - 4,741.37 11.67%
9 006549 國金惠盈純債A 詳情 1,333.67 - - 857.10 64.27% - -
10 006734 國金惠鑫短債債券A 詳情 121.91 - - 77.28 63.39% - -
11 006735 國金惠鑫短債債券C 詳情 121.91 - - 77.28 63.39% - -
12 006760 國金惠盈純債C 詳情 1,333.67 - - 857.10 64.27% - -
13 008637 國金惠享一年定開 詳情 2,143.35 - - 1,516.72 70.76% - -
14 008642 國金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 849.37 - - 572.54 67.41% - -
15 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 849.37 - - 572.54 67.41% - -
16 008798 國金惠安利率債A 詳情 3,489.38 - - 2,246.18 64.37% - -
17 008799 國金惠安利率債C 詳情 3,489.38 - - 2,246.18 64.37% - -
18 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 -7,379.69 -214.27 - 3.20 - 347.18 -
19 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 -7,379.69 -214.27 - 3.20 - 347.18 -
20 009603 國金惠鑫短債債券E 詳情 121.91 - - 77.28 63.39% - -
21 009604 國金惠盈純債E 詳情 1,333.67 - - 857.10 64.27% - -
22 009762 國金國鑫發(fā)起C 詳情 2,592.70 2,388.79 92.14% 1.10 0.04% 87.24 3.36%
23 009839 國金惠豐39個月定開債 詳情 6,081.52 - - - - - -
24 010249 國金惠誠債券A 詳情 72.73 -44.18 - 51.43 70.72% 1.98 2.72%
25 010250 國金惠誠債券C 詳情 72.73 -44.18 - 51.43 70.72% 1.98 2.72%
26 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 詳情 274.74 -265.50 - - - 42.23 15.37%
27 010376 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能C 詳情 274.74 -265.50 - - - 42.23 15.37%
28 010615 國金自主創(chuàng)新混合A 詳情 1,090.97 -2,339.93 - - - 161.35 14.79%
29 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 詳情 1,090.97 -2,339.93 - - - 161.35 14.79%
30 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 -2,832.08 -1,380.02 - 1.48 - 249.15 -
31 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 -2,832.08 -1,380.02 - 1.48 - 249.15 -
32 012387 國金ESG持續(xù)增長混合A 詳情 -2,578.08 -684.99 - 1.25 - 173.58 -
33 012388 國金ESG持續(xù)增長混合C 詳情 -2,578.08 -684.99 - 1.25 - 173.58 -
34 014805 國金量化精選混合A 詳情 16,947.69 14,197.30 83.77% - - 3,727.10 21.99%
35 014806 國金量化精選混合C 詳情 16,947.69 14,197.30 83.77% - - 3,727.10 21.99%
36 014818 國金新興價值混合A 詳情 -588.46 -873.20 - - - 62.71 -
37 014819 國金新興價值混合C 詳情 -588.46 -873.20 - - - 62.71 -
38 015312 國金及第中短債債券B 詳情 1,149.49 - - 929.84 80.89% - -
39 016858 國金量化多因子股票C 詳情 40,641.69 33,107.24 81.46% - - 4,741.37 11.67%
40 017756 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 321.26 - - 116.55 36.28% - -
41 017846 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -1,074.06 -676.82 - - - 807.67 -
42 017847 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -1,074.06 -676.82 - - - 807.67 -
43 017874 國金量化多策略C 詳情 1,596.09 3,591.89 225.04% - - 2,204.89 138.14%
44 017914 國金鑫瑞靈活C 詳情 -74.58 -99.25 - 19.92 - 1.51 -
45 017925 國金300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 102.60 313.00 305.06% - - 114.34 111.44%
46 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 詳情 316.65 - - 97.19 30.69% - -
47 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 詳情 316.65 - - 97.19 30.69% - -
48 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 102.60 313.00 305.06% - - 114.34 111.44%
49 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 -77.18 -108.55 - 23.80 - 2.46 -
50 762001 國金國鑫發(fā)起A 詳情 2,592.70 2,388.79 92.14% 1.10 0.04% 87.24 3.36%

顯示全部基金明細(xì)>>

國金基金 2023年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-02-28

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 -0.69 - - - - - -