國(guó)金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

國(guó)金基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 詳情 23,854.01 - - 12,962.79 54.34% - -
2 001234 國(guó)金眾贏貨幣 詳情 4,221.37 - - 3,244.46 76.86% - -
3 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 詳情 23,854.01 - - 12,962.79 54.34% - -
4 003002 國(guó)金及第中短債債券A 詳情 4,512.98 - - 3,199.19 70.89% - -
5 005443 國(guó)金量化多策略A 詳情 -3,223.27 -16,926.39 - - - 1,691.56 -
6 006195 國(guó)金量化多因子股票A 詳情 -176,274.44 -172,862.24 - 307.82 - 4,049.96 -
7 006549 國(guó)金惠盈純債A 詳情 23,686.15 - - 10,487.55 44.28% - -
8 006734 國(guó)金惠鑫短債債券A 詳情 145.34 - - 133.21 91.66% - -
9 006735 國(guó)金惠鑫短債債券C 詳情 145.34 - - 133.21 91.66% - -
10 006760 國(guó)金惠盈純債C 詳情 23,686.15 - - 10,487.55 44.28% - -
11 008637 國(guó)金惠享一年定開(kāi) 詳情 2,234.35 - - 1,551.17 69.42% - -
12 008642 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 2,971.96 - - 1,519.00 51.11% - -
13 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 2,971.96 - - 1,519.00 51.11% - -
14 008798 國(guó)金惠安利率債A 詳情 8,589.05 - - 5,782.92 67.33% - -
15 008799 國(guó)金惠安利率債C 詳情 8,589.05 - - 5,782.92 67.33% - -
16 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 -3,504.79 -6,990.53 - 1.42 - 202.91 -
17 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 -3,504.79 -6,990.53 - 1.42 - 202.91 -
18 009603 國(guó)金惠鑫短債債券E 詳情 145.34 - - 133.21 91.66% - -
19 009604 國(guó)金惠盈純債E 詳情 23,686.15 - - 10,487.55 44.28% - -
20 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 詳情 31.88 -276.53 - - - 37.33 117.10%
21 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 詳情 14,480.15 - - - - - -
22 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 詳情 136.08 -52.30 - 138.16 101.53% 26.98 19.83%
23 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 詳情 136.08 -52.30 - 138.16 101.53% 26.98 19.83%
24 010375 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 詳情 105.13 272.63 259.34% - - 113.18 107.66%
25 010376 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 詳情 105.13 272.63 259.34% - - 113.18 107.66%
26 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 詳情 450.67 384.59 85.34% - - 611.24 135.63%
27 010616 國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 詳情 450.67 384.59 85.34% - - 611.24 135.63%
28 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 1,065.90 646.20 60.63% - - 60.39 5.67%
29 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 1,065.90 646.20 60.63% - - 60.39 5.67%
30 012387 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 詳情 -551.09 -573.39 - - - 90.89 -
31 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 詳情 -551.09 -573.39 - - - 90.89 -
32 014805 國(guó)金量化精選混合A 詳情 -164,845.18 -156,095.94 - - - 3,096.66 -
33 014806 國(guó)金量化精選混合C 詳情 -164,845.18 -156,095.94 - - - 3,096.66 -
34 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 詳情 277.00 293.26 105.87% - - 39.33 14.20%
35 014819 國(guó)金新興價(jià)值混合C 詳情 277.00 293.26 105.87% - - 39.33 14.20%
36 015312 國(guó)金及第中短債債券B 詳情 4,512.98 - - 3,199.19 70.89% - -
37 016858 國(guó)金量化多因子股票C 詳情 -176,274.44 -172,862.24 - 307.82 - 4,049.96 -
38 017756 國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 73.91 - - 75.81 102.58% - -
39 017846 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -14,387.24 -13,566.53 - - - 296.67 -
40 017847 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -14,387.24 -13,566.53 - - - 296.67 -
41 017874 國(guó)金量化多策略C 詳情 -3,223.27 -16,926.39 - - - 1,691.56 -
42 017925 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -5,032.57 -6,914.34 - 26.60 - 813.78 -
43 018067 國(guó)金中債1-5年政策性金融債A 詳情 530.03 - - 440.27 83.07% - -
44 018068 國(guó)金中債1-5年政策性金融債C 詳情 530.03 - - 440.27 83.07% - -
45 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 詳情 -16,698.61 -20,805.95 - - - 914.37 -
46 018824 國(guó)金智享量化選股混合C 詳情 -16,698.61 -20,805.95 - - - 914.37 -
47 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -5,032.57 -6,914.34 - 26.60 - 813.78 -
48 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 詳情 31.88 -276.53 - - - 37.33 117.10%
49 002155 國(guó)金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 0.10 - - - - - -
50 017914 國(guó)金鑫瑞靈活C 詳情 0.10 - - - - - -
51 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 0.10 - - - - - -

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