方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

方正富邦基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 79,926.07 - - 22,832.42 28.57% - -
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 7,875.65 - - 6,142.14 77.99% - -
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 7,875.65 - - 6,142.14 77.99% - -
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 2,242.29 - - 1,988.56 88.68% - -
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 2,242.29 - - 1,988.56 88.68% - -
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 718.04 22.18 3.09% 621.65 86.58% 7.95 1.11%
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 718.04 22.18 3.09% 621.65 86.58% 7.95 1.11%
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 -27.18 - - - - - -
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 -27.18 - - - - - -
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 -8,562.76 64.89 - - - 8.37 -
11 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 詳情 -8,562.76 64.89 - - - 8.37 -
12 006689 方正富邦信泓混合A 詳情 -84.18 -44.89 - 0.04 - 3.62 -
13 006731 方正富邦富利純債A 詳情 2,272.04 - - 1,919.32 84.48% - -
14 006732 方正富邦富利純債C 詳情 2,272.04 - - 1,919.32 84.48% - -
15 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 詳情 -900.76 -1,146.91 - - - 13.68 -
16 007311 方正富邦添利純債A 詳情 6,026.10 - - 4,553.50 75.56% - -
17 007312 方正富邦添利純債C 詳情 6,026.10 - - 4,553.50 75.56% - -
18 007570 方正富邦紅利精選混合C 詳情 -1,545.62 -3,843.72 - - - 523.73 -
19 007850 方正富邦天睿混合A 詳情 -1,488.79 -2,766.34 - - - 324.82 -
20 007851 方正富邦天?；旌螩 詳情 -1,488.79 -2,766.34 - - - 324.82 -
21 007959 方正富邦天恒混合A 詳情 -1,528.21 -129.38 - - - 444.72 -
22 007960 方正富邦天恒混合C 詳情 -1,528.21 -129.38 - - - 444.72 -
23 008182 方正富邦信泓混合C 詳情 -84.18 -44.89 - 0.04 - 3.62 -
24 008306 方正富邦天璇混合A 詳情 -719.13 -2,494.20 - - - 245.17 -
25 008307 方正富邦天璇混合C 詳情 -719.13 -2,494.20 - - - 245.17 -
26 008394 方正富邦恒利純債A 詳情 1,945.50 - - 1,596.11 82.04% - -
27 008395 方正富邦恒利純債C 詳情 1,945.50 - - 1,596.11 82.04% - -
28 008602 方正富邦新興成長混合A 詳情 1,031.54 1,478.15 143.30% - - 140.87 13.66%
29 008603 方正富邦新興成長混合C 詳情 1,031.54 1,478.15 143.30% - - 140.87 13.66%
30 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 詳情 -3,476.94 -4,160.62 - 6.49 - 87.37 -
31 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 詳情 -3,476.94 -4,160.62 - 6.49 - 87.37 -
32 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 詳情 9,557.15 - - - - - -
33 008670 方正富邦禾利39個月定開債C 詳情 9,557.15 - - - - - -
34 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 詳情 -655.29 -1,847.86 - - - 217.48 -
35 010071 方正富邦ESG主題投資混合C 詳情 -655.29 -1,847.86 - - - 217.48 -
36 010072 方正富邦策略精選A 詳情 -5,865.96 -4,223.61 - -3.24 - 926.72 -
37 010073 方正富邦策略精選C 詳情 -5,865.96 -4,223.61 - -3.24 - 926.72 -
38 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 詳情 -1,851.61 -1,716.24 - -3.24 - 185.97 -
39 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 詳情 -1,851.61 -1,716.24 - -3.24 - 185.97 -
40 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 詳情 -7,975.77 -5,031.85 - -6.33 - 900.20 -
41 012914 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 詳情 -7,975.77 -5,031.85 - -6.33 - 900.20 -
42 013078 方正富邦策略輪動混合A 詳情 -4,678.39 -3,971.76 - -3.38 - 609.99 -
43 013079 方正富邦策略輪動混合C 詳情 -4,678.39 -3,971.76 - -3.38 - 609.99 -
44 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 詳情 2,430.86 - - 2,082.91 85.69% - -
45 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 詳情 2,430.86 - - 2,082.91 85.69% - -
46 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 詳情 115.03 45.20 39.29% - - 40.25 34.99%
47 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 詳情 115.03 45.20 39.29% - - 40.25 34.99%
48 013714 方正富邦泰利12個月持有混合A 詳情 -228.97 -548.46 - 153.75 - 35.79 -
49 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 詳情 -228.97 -548.46 - 153.75 - 35.79 -
50 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 詳情 7,572.52 - - 6,627.35 87.52% - -
51 014870 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 詳情 17,645.34 - - 11,743.80 66.55% - -
52 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 詳情 -1,858.10 -1,108.86 - - - 278.67 -
53 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 詳情 -1,858.10 -1,108.86 - - - 278.67 -
54 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 詳情 5,853.84 - - 4,705.12 80.38% - -
55 015908 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 詳情 86.44 16.33 18.89% 55.14 63.78% 3.70 4.28%
56 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 詳情 86.44 16.33 18.89% 55.14 63.78% 3.70 4.28%
57 016595 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 詳情 4,016.14 - - 3,303.12 82.25% - -
58 016754 方正富邦均衡精選混合A 詳情 -130.21 -32.68 - - - 2.65 -
59 016755 方正富邦均衡精選混合C 詳情 -130.21 -32.68 - - - 2.65 -
60 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 3,730.05 - - 2,060.13 55.23% - -
61 017841 方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 詳情 5,397.95 - - 4,707.44 87.21% - -
62 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 詳情 71.13 -183.46 - - - 19.82 27.87%
63 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 詳情 71.13 -183.46 - - - 19.82 27.87%
64 018099 方正富邦中證保險C 詳情 11,349.17 -1,339.34 - 193.80 1.71% 14,803.26 130.43%
65 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 詳情 -4,238.69 -1,769.15 - - - 4.48 -
66 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 詳情 -4,238.69 -1,769.15 - - - 4.48 -
67 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 詳情 -4,238.69 -1,769.15 - - - 4.48 -
68 159961 方正富邦深證100ETF 詳情 -8,502.51 -1,063.43 - - - 830.80 -
69 167301 方正富邦中證保險A 詳情 11,349.17 -1,339.34 - 193.80 1.71% 14,803.26 130.43%
70 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 詳情 -81.86 -12.72 - - - 13.90 -
71 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 -1,513.71 -593.28 - 0.00 - 208.72 -
72 510550 方正富邦中證500ETF 詳情 -78.81 -104.22 - - - 32.25 -
73 515360 方正富邦滬深300ETF 詳情 -1,279.48 -360.70 - 0.77 - 380.60 -
74 517800 方正富邦滬港深人工智能50ETF 詳情 -1,134.30 -290.04 - - - 38.25 -
75 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 -797.82 -1,946.12 - 2.59 - 37.31 -
76 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 詳情 -900.76 -1,146.91 - - - 13.68 -
77 730002 方正富邦紅利精選混合A 詳情 -1,545.62 -3,843.72 - - - 523.73 -
78 730003 方正富邦貨幣A 詳情 16,267.73 - - 5,763.43 35.43% - -
79 730103 方正富邦貨幣B 詳情 16,267.73 - - 5,763.43 35.43% - -
80 560600 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 詳情 -10.89 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

方正富邦基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 40,096.81 - - 12,925.36 32.24% - -
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 3,606.85 - - 2,941.76 81.56% - -
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 3,606.85 - - 2,941.76 81.56% - -
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 1,246.24 - - 873.66 70.10% - -
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 1,246.24 - - 873.66 70.10% - -
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 338.03 14.44 4.27% 194.67 57.59% 4.05 1.20%
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 338.03 14.44 4.27% 194.67 57.59% 4.05 1.20%
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 15.97 - - - - - -
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 15.97 - - - - - -
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 -943.06 92.02 - - - 4.83 -
11 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 詳情 -943.06 92.02 - - - 4.83 -
12 006689 方正富邦信泓混合A 詳情 -37.88 -28.76 - 0.01 - 0.84 -
13 006731 方正富邦富利純債A 詳情 1,032.18 - - 767.04 74.31% - -
14 006732 方正富邦富利純債C 詳情 1,032.18 - - 767.04 74.31% - -
15 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 詳情 -400.33 -692.35 - - - 12.22 -
16 007311 方正富邦添利純債A 詳情 3,115.92 - - 2,289.23 73.47% - -
17 007312 方正富邦添利純債C 詳情 3,115.92 - - 2,289.23 73.47% - -
18 007570 方正富邦紅利精選混合C 詳情 -1,210.21 -934.94 - - - 415.08 -
19 007850 方正富邦天?；旌螦 詳情 -589.18 241.23 - - - 232.37 -
20 007851 方正富邦天?；旌螩 詳情 -589.18 241.23 - - - 232.37 -
21 007959 方正富邦天恒混合A 詳情 -692.96 374.99 - - - 248.24 -
22 007960 方正富邦天恒混合C 詳情 -692.96 374.99 - - - 248.24 -
23 008182 方正富邦信泓混合C 詳情 -37.88 -28.76 - 0.01 - 0.84 -
24 008306 方正富邦天璇混合A 詳情 -658.72 120.97 - - - 201.38 -
25 008307 方正富邦天璇混合C 詳情 -658.72 120.97 - - - 201.38 -
26 008394 方正富邦恒利純債A 詳情 855.19 - - 538.47 62.96% - -
27 008395 方正富邦恒利純債C 詳情 855.19 - - 538.47 62.96% - -
28 008602 方正富邦新興成長混合A 詳情 885.02 551.96 62.37% - - 94.44 10.67%
29 008603 方正富邦新興成長混合C 詳情 885.02 551.96 62.37% - - 94.44 10.67%
30 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 詳情 -1,397.02 -2,402.09 - 6.49 - 45.27 -
31 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 詳情 -1,397.02 -2,402.09 - 6.49 - 45.27 -
32 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 詳情 5,131.47 - - - - - -
33 008670 方正富邦禾利39個月定開債C 詳情 5,131.47 - - - - - -
34 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 詳情 -541.32 -30.25 - - - 172.14 -
35 010071 方正富邦ESG主題投資混合C 詳情 -541.32 -30.25 - - - 172.14 -
36 010072 方正富邦策略精選A 詳情 -988.88 -682.81 - - - 455.88 -
37 010073 方正富邦策略精選C 詳情 -988.88 -682.81 - - - 455.88 -
38 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 詳情 206.05 -430.77 - - - 93.98 45.61%
39 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 詳情 206.05 -430.77 - - - 93.98 45.61%
40 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 詳情 -2,778.61 -1,633.09 - - - 465.91 -
41 012914 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 詳情 -2,778.61 -1,633.09 - - - 465.91 -
42 013078 方正富邦策略輪動混合A 詳情 -1,925.38 -1,071.73 - 0.03 - 292.06 -
43 013079 方正富邦策略輪動混合C 詳情 -1,925.38 -1,071.73 - 0.03 - 292.06 -
44 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 詳情 1,282.06 - - 642.43 50.11% - -
45 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 詳情 1,282.06 - - 642.43 50.11% - -
46 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 詳情 449.71 277.96 61.81% - - 15.34 3.41%
47 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 詳情 449.71 277.96 61.81% - - 15.34 3.41%
48 013714 方正富邦泰利12個月持有混合A 詳情 212.76 -229.13 - 85.00 39.95% 27.78 13.05%
49 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 詳情 212.76 -229.13 - 85.00 39.95% 27.78 13.05%
50 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 詳情 4,440.16 - - 3,047.19 68.63% - -
51 014870 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 詳情 10,586.42 - - 5,478.68 51.75% - -
52 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 詳情 -567.14 -4.61 - - - 142.00 -
53 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 詳情 -567.14 -4.61 - - - 142.00 -
54 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 詳情 3,316.31 - - 2,092.07 63.08% - -
55 015908 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 詳情 54.70 24.48 44.76% 30.61 55.96% 2.17 3.96%
56 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 詳情 54.70 24.48 44.76% 30.61 55.96% 2.17 3.96%
57 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 2,693.80 - - 1,087.74 40.38% - -
58 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 詳情 297.39 -2.74 - - - 8.94 3.01%
59 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 詳情 297.39 -2.74 - - - 8.94 3.01%
60 018099 方正富邦中證保險C 詳情 39,895.83 -1,477.40 - 121.52 0.30% 6,829.11 17.12%
61 159961 方正富邦深證100ETF 詳情 -881.23 -359.09 - - - 541.02 -
62 167301 方正富邦中證保險A 詳情 39,895.83 -1,477.40 - 121.52 0.30% 6,829.11 17.12%
63 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 詳情 -5.39 -1.22 - - - 7.33 -
64 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 -880.41 -38.64 - 0.00 - 168.95 -
65 510550 方正富邦中證500ETF 詳情 99.66 -42.10 - - - 23.29 23.37%
66 515360 方正富邦滬深300ETF 詳情 139.75 -101.07 - 0.77 0.55% 186.17 133.22%
67 517800 方正富邦滬港深人工智能50ETF 詳情 432.02 -66.04 - - - 30.45 7.05%
68 560600 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 詳情 -392.84 -151.10 - - - 24.68 -
69 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 -234.84 -649.62 - 2.59 - 24.16 -
70 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 詳情 -400.33 -692.35 - - - 12.22 -
71 730002 方正富邦紅利精選混合A 詳情 -1,210.21 -934.94 - - - 415.08 -
72 730003 方正富邦貨幣A 詳情 7,731.07 - - 2,653.90 34.33% - -
73 730103 方正富邦貨幣B 詳情 7,731.07 - - 2,653.90 34.33% - -
74 007923 方正富邦天鑫混合A 詳情 0.20 - - - - - -
75 007924 方正富邦天鑫混合C 詳情 0.20 - - - - - -

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