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單位凈值 (2024-11-08)

1.01530.04%
近1月：0.64%
近1年：4.54%

累計凈值

1.1783
近3月：-0.16%
近3年：12.59%

近6月：1.37%
成立來：19.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：牛偉松等
成 立 日：2019-10-31管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0153 1.1783 0.04%
    11-07 1.0149 1.1779 0.06%
    11-06 1.0143 1.1773 0.00%
    11-05 1.0143 1.1773 0.04%
    11-04 1.0139 1.1769 0.04%
    11-01 1.0135 1.1765 0.08%
    10-31 1.0127 1.1757 0.05%
    10-30 1.0122 1.1752 0.01%
    10-29 1.0121 1.1751 0.02%
    10-28 1.0119 1.1749 -0.03%
    10-25 1.0122 1.1752 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.64%
    -0.16%
    1.37%
    3.45%
    4.54%
    8.29%
    12.59%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    530 | 3219
    665 | 3193
    2615 | 3116
    1443 | 2976
    900 | 2770
    572 | 2634
    252 | 2257
    269 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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205 0 反正波動小，債基我還是比較喜歡的一種理財產(chǎn)品，持有 靈巧的舒日軒 05-14 19:39
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316 7 雖然我全倉都是債基，但是收益可不差，尤其我重倉的7 隨緣理財 03-07 19:06
276 7 今晚注定是個不眠夜，不是因為虧了，而是因為收蛋太多 我愛生活 03-06 23:17
175 0 太穩(wěn)啦，昨晚債基集體收蛋，方正富邦添利收了4個蛋， 天涯1122 02-23 11:08
202 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:21
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