基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-12)

1.01650.08%
近1月：0.51%
近1年：4.60%

累計(jì)凈值

1.1795
近3月：0.09%
近3年：12.69%

近6月：1.50%
成立來：19.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：牛偉松等
成 立 日：2019-10-31管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-12 1.0165 1.1795 0.08%
    11-11 1.0157 1.1787 0.04%
    11-08 1.0153 1.1783 0.04%
    11-07 1.0149 1.1779 0.06%
    11-06 1.0143 1.1773 0.00%
    11-05 1.0143 1.1773 0.04%
    11-04 1.0139 1.1769 0.04%
    11-01 1.0135 1.1765 0.08%
    10-31 1.0127 1.1757 0.05%
    10-30 1.0122 1.1752 0.01%
    10-29 1.0121 1.1751 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.51%
    0.09%
    1.50%
    3.57%
    4.60%
    8.62%
    12.69%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    692 | 2871
    743 | 2867
    2412 | 2794
    1269 | 2658
    804 | 2451
    544 | 2331
    196 | 1986
    213 | 1684
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:09
123 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金(方正富邦添利純 基金資訊 09-26 09:08
117 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 09-26 09:06
129 0 公告關(guān)于方正富邦添利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 09-25 09:06
166 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:27
122 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:34
178 2 謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，做好防守反擊 方正富邦基金牛偉松 07-23 09:45
151 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:19
227 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 09:06
153 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金(方正富邦添利純 基金資訊 06-12 09:05
170 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-12 09:05
182 0 公告關(guān)于方正富邦添利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 06-11 09:04
205 0 反正波動(dòng)小，債基我還是比較喜歡的一種理財(cái)產(chǎn)品，持有 靈巧的舒日軒 05-14 19:39
163 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:15
234 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-30 10:11
237 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 08:09
316 7 雖然我全倉都是債基，但是收益可不差，尤其我重倉的7 隨緣理財(cái) 03-07 19:06
276 7 今晚注定是個(gè)不眠夜，不是因?yàn)樘澚?，而是因?yàn)槭盏疤?/a> 我愛生活 03-06 23:17
175 0 太穩(wěn)啦，昨晚債基集體收蛋，方正富邦添利收了4個(gè)蛋， 天涯1122 02-23 11:08
202 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:21

方正富邦基金

管理規(guī)模：765.61億旗下基金：83只
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