東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司
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東海基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置混合 | 詳情 | -120.89 | -234.39 | - | 12.82 | - | 5.42 | - |
| 2 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 詳情 | -142.62 | -73.41 | - | - | - | 18.11 | - |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 3,438.57 | - | - | 2,216.67 | 64.46% | - | - |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 3,438.57 | - | - | 2,216.67 | 64.46% | - | - |
| 5 | 006538 | 東海核心價(jià)值 | 詳情 | -59.87 | -131.13 | - | - | - | 4.96 | - |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 | 2,762.96 | - | - | 1,960.72 | 70.96% | - | - |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕?dòng)力A | 詳情 | -99.36 | -493.64 | - | - | - | 43.82 | - |
| 8 | 007463 | 東?？萍紕?dòng)力C | 詳情 | -99.36 | -493.64 | - | - | - | 43.82 | - |
| 9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 | 11,305.66 | - | - | 10,119.25 | 89.51% | - | - |
| 10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 | 11,305.66 | - | - | 10,119.25 | 89.51% | - | - |
| 11 | 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 11,541.98 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 010794 | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 詳情 | 37,284.80 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 012287 | 東海啟航6個(gè)月持有混合A | 詳情 | -211.51 | -524.81 | - | 94.95 | - | 30.90 | - |
| 14 | 013377 | 東海啟航6個(gè)月持有混合C | 詳情 | -211.51 | -524.81 | - | 94.95 | - | 30.90 | - |
| 15 | 015499 | 東海祥蘇短債E | 詳情 | 11,305.66 | - | - | 10,119.25 | 89.51% | - | - |
| 16 | 015730 | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債 | 詳情 | 1,150.70 | - | - | 552.62 | 48.02% | - | - |
| 17 | 017682 | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 1,824.71 | - | - | 1,599.60 | 87.66% | - | - |
| 18 | 018886 | 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 詳情 | 8.98 | -36.55 | - | - | - | 0.14 | 1.57% |
| 19 | 018887 | 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 詳情 | 8.98 | -36.55 | - | - | - | 0.14 | 1.57% |
| 20 | 019551 | 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 詳情 | 74.99 | 25.50 | 34.01% | 3.02 | 4.03% | - | - |
| 21 | 019552 | 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 詳情 | 74.99 | 25.50 | 34.01% | 3.02 | 4.03% | - | - |
| 22 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | -219.42 | -362.80 | - | -2.39 | - | 18.88 | - |
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置混合 | 詳情 | -25.27 | -77.37 | - | 5.83 | - | 2.56 | - |
| 2 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 詳情 | 136.11 | -12.81 | - | - | - | 14.62 | 10.74% |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 2,208.89 | - | - | 1,085.18 | 49.13% | - | - |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 2,208.89 | - | - | 1,085.18 | 49.13% | - | - |
| 5 | 006538 | 東海核心價(jià)值 | 詳情 | 54.29 | -24.90 | - | - | - | 3.04 | 5.59% |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 | 1,662.59 | - | - | 1,048.33 | 63.05% | - | - |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕?dòng)力A | 詳情 | 262.23 | 1.34 | 0.51% | - | - | 36.66 | 13.98% |
| 8 | 007463 | 東海科技動(dòng)力C | 詳情 | 262.23 | 1.34 | 0.51% | - | - | 36.66 | 13.98% |
| 9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 | 4,858.34 | - | - | 3,853.53 | 79.32% | - | - |
| 10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 | 4,858.34 | - | - | 3,853.53 | 79.32% | - | - |
| 11 | 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 1,854.40 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 010794 | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 詳情 | 18,398.99 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 012287 | 東海啟航6個(gè)月持有混合A | 詳情 | 137.91 | -145.57 | - | 55.25 | 40.06% | 17.49 | 12.68% |
| 14 | 013377 | 東海啟航6個(gè)月持有混合C | 詳情 | 137.91 | -145.57 | - | 55.25 | 40.06% | 17.49 | 12.68% |
| 15 | 015499 | 東海祥蘇短債E | 詳情 | 4,858.34 | - | - | 3,853.53 | 79.32% | - | - |
| 16 | 015730 | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債 | 詳情 | 493.09 | - | - | 246.23 | 49.94% | - | - |
| 17 | 017682 | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 606.78 | - | - | 347.42 | 57.26% | - | - |
| 18 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | -76.60 | -192.94 | - | -1.31 | - | 15.25 | - |