前海開源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

前海開源基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 詳情 86.42 -624.07 - 3.56 4.12% 230.02 266.18%
2 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 詳情 -3,166.38 -3,712.66 - -7,853.00 - 543.89 -
3 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 詳情 -28,459.12 -460.94 - - - 808.71 -
4 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 詳情 -2,875.47 -399.04 - 31.78 - 859.99 -
5 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 詳情 -169,462.05 -73,293.49 - 1,094.30 - 7,473.43 -
6 000690 前海開源大海洋混合 詳情 -9,862.88 -2,908.37 - - - 282.66 -
7 000788 前海開源中國成長混合 詳情 -5,184.53 -5,238.09 - 19.83 - 229.85 -
8 000916 前海開源股息率100強(qiáng)股票 詳情 1,519.22 -187.34 - - - 1,102.91 72.60%
9 000932 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 詳情 4.66 -86.00 - 48.93 1,049.41% 8.40 180.25%
10 000933 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 詳情 4.66 -86.00 - 48.93 1,049.41% 8.40 180.25%
11 000969 前海開源大安全混合 詳情 -466.75 -717.89 - - - 143.02 -
12 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -11,485.25 -629.84 - - - 1,142.45 -
13 001060 前海開源高端裝備制造混合 詳情 -2,130.24 -1,855.09 - - - 40.11 -
14 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 詳情 -92,345.40 -59,499.42 - - - 7,355.10 -
15 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 詳情 -963.75 48.12 - 34.21 - 481.85 -
16 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 詳情 -101.62 -167.13 - - - 101.40 -
17 001178 前海開源再融資股票 詳情 -3,294.18 -2,173.60 - 72.48 - 765.36 -
18 001209 前海開源一帶一路混合A 詳情 -2,623.01 -2,404.27 - - - 90.74 -
19 001278 前海開源清潔能源混合A 詳情 -23,491.28 -286.60 - 38.38 - 810.44 -
20 001302 前海開源金銀珠寶混合A 詳情 -4,748.16 -1,982.53 - - - 2,425.33 -
21 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 詳情 -101.62 -167.13 - - - 101.40 -
22 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 詳情 -105,431.02 -70,704.03 - - - 8,403.63 -
23 001765 前海開源嘉鑫混合A 詳情 647.29 -695.96 - 520.84 80.47% 59.18 9.14%
24 001770 前海開源嘉鑫混合C 詳情 647.29 -695.96 - 520.84 80.47% 59.18 9.14%
25 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 詳情 -13,299.97 -12,911.21 - 0.44 - 2,650.66 -
26 001849 前海開源強(qiáng)勢共識100強(qiáng)股票 詳情 -264.80 -516.98 - 2.09 - 49.90 -
27 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 詳情 86.42 -624.07 - 3.56 4.12% 230.02 266.18%
28 001870 前海開源貨幣A 詳情 22,677.81 - - 11,978.92 52.82% - -
29 001871 前海開源貨幣B 詳情 22,677.81 - - 11,978.92 52.82% - -
30 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 詳情 -11,002.69 -7,712.73 - - - 1,933.95 -
31 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 詳情 -100,437.61 -68,759.55 - - - 17,608.10 -
32 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 詳情 -2,349.68 -3,167.77 - 553.44 - 115.45 -
33 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 詳情 -2,349.68 -3,167.77 - 553.44 - 115.45 -
34 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 詳情 -505.44 -686.39 - - - 222.01 -
35 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 詳情 -505.44 -686.39 - - - 222.01 -
36 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 詳情 -463.34 -856.55 - 7.50 - 41.86 -
37 001986 前海開源人工智能主題混合 詳情 -14,050.10 -9,948.28 - - - 827.43 -
38 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 詳情 -105,431.02 -70,704.03 - - - 8,403.63 -
39 002080 前海開源一帶一路混合C 詳情 -2,623.01 -2,404.27 - - - 90.74 -
40 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 詳情 -28,459.12 -460.94 - - - 808.71 -
41 002207 前海開源金銀珠寶混合C 詳情 -4,748.16 -1,982.53 - - - 2,425.33 -
42 002360 前海開源清潔能源混合C 詳情 -23,491.28 -286.60 - 38.38 - 810.44 -
43 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 -481.94 -412.18 - 12.03 - 84.41 -
44 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合 詳情 -575.34 -18.30 - 0.46 - 127.66 -
45 002495 前海開源量化優(yōu)選A 詳情 -407.77 -631.58 - - - 58.49 -
46 002496 前海開源量化優(yōu)選C 詳情 -407.77 -631.58 - - - 58.49 -
47 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 詳情 -13,112.02 -11,467.99 - - - 903.66 -
48 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 詳情 -13,112.02 -11,467.99 - - - 903.66 -
49 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 詳情 413.60 -1,506.43 - 0.05 0.01% 276.23 66.79%
50 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 詳情 413.60 -1,506.43 - 0.05 0.01% 276.23 66.79%
51 002690 前海開源恒澤混合A 詳情 613.12 768.66 125.37% 1,148.20 187.27% 389.91 63.59%
52 002691 前海開源恒澤混合C 詳情 613.12 768.66 125.37% 1,148.20 187.27% 389.91 63.59%
53 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 詳情 -238.81 -171.85 - 4.11 - 16.00 -
54 002971 前海開源鼎安債券A 詳情 -56.84 -132.56 - -54.61 - 11.46 -
55 002972 前海開源鼎安債券C 詳情 -56.84 -132.56 - -54.61 - 11.46 -
56 003167 前海開源鼎瑞債券A 詳情 2,511.39 1,037.75 41.32% 947.15 37.71% -0.54 -
57 003168 前海開源鼎瑞債券C 詳情 2,511.39 1,037.75 41.32% 947.15 37.71% -0.54 -
58 003218 前海開源祥和債券A 詳情 5,087.38 -247.66 - 3,148.53 61.89% 104.28 2.05%
59 003219 前海開源祥和債券C 詳情 5,087.38 -247.66 - 3,148.53 61.89% 104.28 2.05%
60 003254 前海開源鼎裕債券A 詳情 -7.78 -50.68 - 0.11 - 2.96 -
61 003255 前海開源鼎裕債券C 詳情 -7.78 -50.68 - 0.11 - 2.96 -
62 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 詳情 -15,485.65 -13,490.67 - 0.21 - 1,010.45 -
63 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 詳情 -15,485.65 -13,490.67 - 0.21 - 1,010.45 -
64 003360 前海開源瑞和債券A 詳情 1,340.01 609.30 45.47% 571.11 42.62% -0.28 -
65 003361 前海開源瑞和債券C 詳情 1,340.01 609.30 45.47% 571.11 42.62% -0.28 -
66 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 詳情 -2,093.47 -3,673.86 - 21.79 - 255.05 -
67 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 詳情 -2,093.47 -3,673.86 - 21.79 - 255.05 -
68 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 詳情 -226.04 -216.73 - - - 51.16 -
69 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 詳情 -425.66 82.96 - - - 211.46 -
70 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 詳情 -286.06 -748.04 - - - 214.96 -
71 004210 前海開源貨幣E 詳情 22,677.81 - - 11,978.92 52.82% - -
72 004218 前海開源裕和混合A 詳情 367.69 -1,056.59 - 926.95 252.10% 203.81 55.43%
73 004314 前海開源滬港深新硬件A 詳情 1,295.83 -2,682.06 - 39.80 3.07% 38.39 2.96%
74 004315 前海開源滬港深新硬件C 詳情 1,295.83 -2,682.06 - 39.80 3.07% 38.39 2.96%
75 004316 前海開源滬港深裕鑫A 詳情 -3,754.05 -249.44 - -5.62 - 3,379.58 -
76 004317 前海開源滬港深裕鑫C 詳情 -3,754.05 -249.44 - -5.62 - 3,379.58 -
77 004320 前海開源滬港深樂享生活 詳情 -3,966.03 -5,200.78 - - - 233.82 -
78 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 詳情 -1,343.47 -1,490.44 - 0.23 - 26.40 -
79 004368 前海開源聚財(cái)寶A 詳情 23,106.93 - - 11,218.04 48.55% - -
80 004369 前海開源聚財(cái)寶B 詳情 23,106.93 - - 11,218.04 48.55% - -
81 004453 前海開源盈鑫A 詳情 -58.05 696.29 - 728.81 - 411.08 -
82 004454 前海開源盈鑫C 詳情 -58.05 696.29 - 728.81 - 411.08 -
83 004496 前海開源多元策略混合A 詳情 -369.90 644.19 - - - 426.05 -
84 004497 前海開源多元策略混合C 詳情 -369.90 644.19 - - - 426.05 -
85 004602 前海開源潤和債券A 詳情 1,165.41 - - 918.67 78.83% - -
86 004603 前海開源潤和債券C 詳情 1,165.41 - - 918.67 78.83% - -
87 004680 前海開源裕瑞混合A 詳情 286.86 51.08 17.81% 79.16 27.60% 18.78 6.55%
88 005138 前海開源弘豐債券A 詳情 23.48 2.79 11.87% 5.72 24.38% 0.37 1.60%
89 005139 前海開源弘豐債券C 詳情 23.48 2.79 11.87% 5.72 24.38% 0.37 1.60%
90 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 詳情 2,652.00 - - 2,178.96 82.16% - -
91 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 詳情 2,652.00 - - 2,178.96 82.16% - -
92 005323 前海開源澤鑫混合A 詳情 139.72 -831.13 - 467.50 334.60% 76.52 54.76%
93 005324 前海開源澤鑫混合C 詳情 139.72 -831.13 - 467.50 334.60% 76.52 54.76%
94 005328 前海開源價(jià)值策略股票 詳情 -744.56 -738.27 - 2.41 - 69.30 -
95 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 詳情 -39,685.95 -35,146.71 - - - 1,521.10 -
96 005454 前海開源醫(yī)療健康C 詳情 -39,685.95 -35,146.71 - - - 1,521.10 -
97 005505 前海開源中藥股票A 詳情 -16,434.73 -12,311.71 - - - 3,208.02 -
98 005506 前海開源中藥股票C 詳情 -16,434.73 -12,311.71 - - - 3,208.02 -
99 005541 前海開源盛鑫混合A 詳情 411.12 -915.95 - - - 103.37 25.14%
100 005542 前海開源盛鑫混合C 詳情 411.12 -915.95 - - - 103.37 25.14%
101 005669 前海開源公用事業(yè)股票 詳情 -180,358.38 -64,430.14 - 812.75 - 28,759.44 -
102 005720 前海開源乾盛定開債A 詳情 10,302.20 - - 8,959.35 86.97% - -
103 005721 前海開源乾盛定開債C 詳情 10,302.20 - - 8,959.35 86.97% - -
104 005809 前海開源裕源(FOF) 詳情 -443.76 - - 8.07 - - -
105 006145 前海開源鼎欣債券A 詳情 866.55 - - 658.94 76.04% - -
106 006146 前海開源鼎欣債券C 詳情 866.55 - - 658.94 76.04% - -
107 006190 前海開源裕瑞混合C 詳情 286.86 51.08 17.81% 79.16 27.60% 18.78 6.55%
108 006216 前海開源價(jià)值成長混合A 詳情 -885.71 -209.52 - 19.59 - 186.40 -
109 006217 前海開源價(jià)值成長混合C 詳情 -885.71 -209.52 - 19.59 - 186.40 -
110 006507 前海開源裕澤(FOF) 詳情 -31.09 - - - - 38.72 -
111 006524 前海開源MSCI中國A股指數(shù)A 詳情 -527.79 -147.42 - 3.21 - 103.04 -
112 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 詳情 -527.79 -147.42 - 3.21 - 103.04 -
113 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 詳情 -2,040.91 -472.09 - - - 177.66 -
114 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 詳情 -2,040.91 -472.09 - - - 177.66 -
115 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 -2,559.80 -1,742.71 - 26.93 - 322.76 -
116 006923 前海開源滬港深非周期股票A 詳情 -242.36 116.08 - 0.17 - 90.98 -
117 006924 前海開源滬港深非周期股票C 詳情 -242.36 116.08 - 0.17 - 90.98 -
118 006949 前海開源乾利定期開放債券 詳情 20,950.12 - - 19,988.83 95.41% - -
119 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 詳情 -474.84 11.15 - - - 109.99 -
120 007502 前海開源裕和混合C 詳情 367.69 -1,056.59 - 926.95 252.10% 203.81 55.43%
121 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 詳情 -1,299.76 - - 10.84 - 53.72 -
122 007765 前海開源1-3年國開債A 詳情 18.61 - - 18.12 97.35% - -
123 007766 前海開源1-3年國開債C 詳情 18.61 - - 18.12 97.35% - -
124 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 詳情 -348.71 2,320.34 - 111.10 - 1,710.23 -
125 008381 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -12,076.64 -11,241.71 - 170.98 - 656.86 -
126 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接 詳情 885.37 - - 4.57 0.52% - -
127 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 詳情 21,687.60 - - - - - -
128 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 詳情 -70,403.44 -61,172.39 - - - 11,583.84 -
129 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C 詳情 -70,403.44 -61,172.39 - - - 11,583.84 -
130 011287 前海開源聚慧三年持有混合 詳情 -2,126.47 -1,073.04 - 27.88 - 328.81 -
131 011429 前海開源民裕進(jìn)取 詳情 -1,549.89 -1,843.93 - - - 525.38 -
132 011588 前海開源成份精選混合 詳情 -512.77 -700.46 - - - 153.19 -
133 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 詳情 -4,171.77 -3,432.29 - - - 161.60 -
134 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 詳情 -4,171.77 -3,432.29 - - - 161.60 -
135 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 詳情 -2,829.30 -1,179.65 - - - 612.96 -
136 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 詳情 -2,829.30 -1,179.65 - - - 612.96 -
137 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 詳情 -92,345.40 -59,499.42 - - - 7,355.10 -
138 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 詳情 -100,437.61 -68,759.55 - - - 17,608.10 -
139 012483 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合A 詳情 -28,210.89 -2,319.44 - 82.20 - 2,079.99 -
140 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 詳情 -28,210.89 -2,319.44 - 82.20 - 2,079.99 -
141 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 詳情 -13,299.97 -12,911.21 - 0.44 - 2,650.66 -
142 012774 前海開源豐和債券A 詳情 2,088.99 - - 1,162.40 55.64% - -
143 012775 前海開源豐和債券C 詳情 2,088.99 - - 1,162.40 55.64% - -
144 013157 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合C 詳情 -169,462.05 -73,293.49 - 1,094.30 - 7,473.43 -
145 013270 前海開源聚利一年持有混合A 詳情 -8,037.26 -8,306.40 - - - 1,530.93 -
146 013271 前海開源聚利一年持有混合C 詳情 -8,037.26 -8,306.40 - - - 1,530.93 -
147 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -12,076.64 -11,241.71 - 170.98 - 656.86 -
148 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 詳情 -29,538.40 -7,776.88 - - - 999.76 -
149 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 詳情 1,742.61 497.81 28.57% - - 527.08 30.25%
150 015484 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -11,485.25 -629.84 - - - 1,142.45 -
151 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 詳情 -2,875.47 -399.04 - 31.78 - 859.99 -
152 017929 前海開源滬港深新機(jī)遇混合C 詳情 -238.81 -171.85 - 4.11 - 16.00 -
153 159812 前海開源黃金ETF 詳情 1,175.57 - - - - - -
154 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 詳情 -932.93 -2,846.11 - 13.75 - 102.76 -
155 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 詳情 -29,538.40 -7,776.88 - - - 999.76 -
156 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 詳情 1,742.61 497.81 28.57% - - 527.08 30.25%
157 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 詳情 -116.66 -218.06 - 2.03 - 54.85 -

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前海開源基金 2023年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-07-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 009788 前海開源惠澤兩年定開債券 詳情 0.42 - - - - - -

前海開源基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 詳情 244.40 -204.98 - 2.07 0.85% 78.31 32.04%
2 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 詳情 9,611.25 287.13 2.99% -415.15 - 472.08 4.91%
3 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 詳情 -5,828.81 251.16 - - - 693.14 -
4 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 詳情 520.17 -242.97 - 15.30 2.94% 419.11 80.57%
5 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 詳情 -32,269.71 -45,922.25 - 1,010.44 - 3,825.90 -
6 000690 前海開源大海洋混合 詳情 -4,409.68 -1,973.74 - - - 280.65 -
7 000788 前海開源中國成長混合 詳情 373.18 -531.37 - 2.11 0.57% 129.16 34.61%
8 000916 前海開源股息率100強(qiáng)股票 詳情 2,130.35 -131.67 - - - 562.82 26.42%
9 000932 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 詳情 -13.89 -88.27 - 18.95 - 5.13 -
10 000933 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 詳情 -13.89 -88.27 - 18.95 - 5.13 -
11 000969 前海開源大安全混合 詳情 528.57 -84.74 - - - 114.72 21.70%
12 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -6,964.82 -647.60 - - - 805.78 -
13 001060 前海開源高端裝備制造混合 詳情 -535.63 -878.71 - - - 27.72 -
14 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 詳情 -34,006.94 -28,308.08 - - - 4,283.33 -
15 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 詳情 9,256.67 2,738.37 29.58% 5.68 0.06% 352.73 3.81%
16 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 詳情 -176.40 202.21 - - - 37.61 -
17 001178 前海開源再融資股票 詳情 10,514.04 2,189.21 20.82% 42.81 0.41% 449.39 4.27%
18 001209 前海開源一帶一路混合A 詳情 -1,008.91 -731.02 - - - 22.09 -
19 001278 前海開源清潔能源混合A 詳情 -8,837.85 199.78 - 24.27 - 605.70 -
20 001302 前海開源金銀珠寶混合A 詳情 -1,045.90 4,874.03 - - - 1,419.90 -
21 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 詳情 -176.40 202.21 - - - 37.61 -
22 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 詳情 -39,087.73 -34,292.03 - - - 4,905.96 -
23 001765 前海開源嘉鑫混合A 詳情 745.10 -543.79 - 433.64 58.20% 38.89 5.22%
24 001770 前海開源嘉鑫混合C 詳情 745.10 -543.79 - 433.64 58.20% 38.89 5.22%
25 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 詳情 -918.31 -9,780.62 - 0.44 - 1,817.38 -
26 001849 前海開源強(qiáng)勢共識100強(qiáng)股票 詳情 117.75 -0.70 - 0.97 0.82% 38.77 32.93%
27 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 詳情 244.40 -204.98 - 2.07 0.85% 78.31 32.04%
28 001870 前海開源貨幣A 詳情 11,297.51 - - 5,815.49 51.48% - -
29 001871 前海開源貨幣B 詳情 11,297.51 - - 5,815.49 51.48% - -
30 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 詳情 -1,580.11 -4,244.15 - - - 1,305.82 -
31 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 詳情 -14,311.31 -40,544.16 - - - 12,061.20 -
32 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 詳情 -873.99 -1,711.03 - 369.50 - 71.57 -
33 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 詳情 -873.99 -1,711.03 - 369.50 - 71.57 -
34 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 詳情 -313.49 -237.43 - - - 120.43 -
35 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 詳情 -313.49 -237.43 - - - 120.43 -
36 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 詳情 -161.99 -918.11 - 7.50 - 24.06 -
37 001986 前海開源人工智能主題混合 詳情 5,705.67 -1,144.11 - - - 685.37 12.01%
38 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 詳情 -39,087.73 -34,292.03 - - - 4,905.96 -
39 002080 前海開源一帶一路混合C 詳情 -1,008.91 -731.02 - - - 22.09 -
40 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 詳情 -5,828.81 251.16 - - - 693.14 -
41 002207 前海開源金銀珠寶混合C 詳情 -1,045.90 4,874.03 - - - 1,419.90 -
42 002360 前海開源清潔能源混合C 詳情 -8,837.85 199.78 - 24.27 - 605.70 -
43 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 1,383.71 100.83 7.29% 6.60 0.48% 53.22 3.85%
44 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合 詳情 -280.42 2.17 - - - 59.10 -
45 002495 前海開源量化優(yōu)選A 詳情 -21.26 -456.82 - - - 35.53 -
46 002496 前海開源量化優(yōu)選C 詳情 -21.26 -456.82 - - - 35.53 -
47 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 詳情 -11,775.37 -6,948.38 - - - 651.60 -
48 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 詳情 -11,775.37 -6,948.38 - - - 651.60 -
49 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 詳情 5,060.49 1,780.26 35.18% 0.01 0.00% 235.58 4.66%
50 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 詳情 5,060.49 1,780.26 35.18% 0.01 0.00% 235.58 4.66%
51 002690 前海開源恒澤混合A 詳情 552.05 302.78 54.85% 538.79 97.60% 275.02 49.82%
52 002691 前海開源恒澤混合C 詳情 552.05 302.78 54.85% 538.79 97.60% 275.02 49.82%
53 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 詳情 -482.51 -101.49 - - - 13.55 -
54 002971 前海開源鼎安債券A 詳情 63.28 -97.04 - 21.63 34.19% 9.34 14.76%
55 002972 前海開源鼎安債券C 詳情 63.28 -97.04 - 21.63 34.19% 9.34 14.76%
56 003167 前海開源鼎瑞債券A 詳情 2,496.28 1,037.75 41.57% 939.80 37.65% -0.54 -
57 003168 前海開源鼎瑞債券C 詳情 2,496.28 1,037.75 41.57% 939.80 37.65% -0.54 -
58 003218 前海開源祥和債券A 詳情 4,457.79 1,374.49 30.83% 1,347.77 30.23% 102.80 2.31%
59 003219 前海開源祥和債券C 詳情 4,457.79 1,374.49 30.83% 1,347.77 30.23% 102.80 2.31%
60 003254 前海開源鼎裕債券A 詳情 111.31 6.35 5.71% 27.69 24.87% 2.91 2.61%
61 003255 前海開源鼎裕債券C 詳情 111.31 6.35 5.71% 27.69 24.87% 2.91 2.61%
62 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 詳情 -10,338.80 -643.13 - - - 611.43 -
63 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 詳情 -10,338.80 -643.13 - - - 611.43 -
64 003360 前海開源瑞和債券A 詳情 1,310.38 609.30 46.50% 562.60 42.93% -0.28 -
65 003361 前海開源瑞和債券C 詳情 1,310.38 609.30 46.50% 562.60 42.93% -0.28 -
66 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 詳情 -222.68 -2,230.28 - 21.79 - 177.19 -
67 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 詳情 -222.68 -2,230.28 - 21.79 - 177.19 -
68 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 詳情 -355.49 -146.94 - - - 51.14 -
69 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 詳情 54.51 378.68 694.72% - - 96.49 177.01%
70 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 詳情 -584.78 -190.03 - - - 158.22 -
71 004210 前海開源貨幣E 詳情 11,297.51 - - 5,815.49 51.48% - -
72 004218 前海開源裕和混合A 詳情 754.39 -748.97 - 573.04 75.96% 101.56 13.46%
73 004314 前海開源滬港深新硬件A 詳情 1,959.68 -1,173.81 - - - 27.31 1.39%
74 004315 前海開源滬港深新硬件C 詳情 1,959.68 -1,173.81 - - - 27.31 1.39%
75 004316 前海開源滬港深裕鑫A 詳情 5,152.98 -224.11 - - - 1,871.65 36.32%
76 004317 前海開源滬港深裕鑫C 詳情 5,152.98 -224.11 - - - 1,871.65 36.32%
77 004320 前海開源滬港深樂享生活 詳情 280.13 -339.81 - - - 174.41 62.26%
78 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 詳情 1,311.60 181.15 13.81% 0.23 0.02% 21.21 1.62%
79 004368 前海開源聚財(cái)寶A 詳情 10,045.10 - - 4,679.06 46.58% - -
80 004369 前海開源聚財(cái)寶B 詳情 10,045.10 - - 4,679.06 46.58% - -
81 004453 前海開源盈鑫A 詳情 191.23 243.26 127.21% 416.76 217.93% 292.12 152.75%
82 004454 前海開源盈鑫C 詳情 191.23 243.26 127.21% 416.76 217.93% 292.12 152.75%
83 004496 前海開源多元策略混合A 詳情 2,334.15 756.51 32.41% - - 144.91 6.21%
84 004497 前海開源多元策略混合C 詳情 2,334.15 756.51 32.41% - - 144.91 6.21%
85 004602 前海開源潤和債券A 詳情 700.29 - - 514.51 73.47% - -
86 004603 前海開源潤和債券C 詳情 700.29 - - 514.51 73.47% - -
87 004680 前海開源裕瑞混合A 詳情 414.00 267.63 64.64% 35.11 8.48% 17.06 4.12%
88 005138 前海開源弘豐債券A 詳情 24.95 7.35 29.48% 4.75 19.05% 0.26 1.04%
89 005139 前海開源弘豐債券C 詳情 24.95 7.35 29.48% 4.75 19.05% 0.26 1.04%
90 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 詳情 1,662.46 - - 1,707.42 102.70% - -
91 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 詳情 1,662.46 - - 1,707.42 102.70% - -
92 005323 前海開源澤鑫混合A 詳情 539.26 -515.81 - 307.60 57.04% 39.19 7.27%
93 005324 前海開源澤鑫混合C 詳情 539.26 -515.81 - 307.60 57.04% 39.19 7.27%
94 005328 前海開源價(jià)值策略股票 詳情 -184.31 -338.59 - 0.00 - 34.19 -
95 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 詳情 -15,630.50 -17,618.34 - - - 1,489.03 -
96 005454 前海開源醫(yī)療健康C 詳情 -15,630.50 -17,618.34 - - - 1,489.03 -
97 005505 前海開源中藥股票A 詳情 14,079.85 4,928.98 35.01% - - 2,672.73 18.98%
98 005506 前海開源中藥股票C 詳情 14,079.85 4,928.98 35.01% - - 2,672.73 18.98%
99 005541 前海開源盛鑫混合A 詳情 688.77 -677.50 - - - 94.48 13.72%
100 005542 前海開源盛鑫混合C 詳情 688.77 -677.50 - - - 94.48 13.72%
101 005669 前海開源公用事業(yè)股票 詳情 44,253.61 -21,268.49 - 636.86 1.44% 18,985.49 42.90%
102 005720 前海開源乾盛定開債A 詳情 6,440.26 - - 4,917.00 76.35% - -
103 005721 前海開源乾盛定開債C 詳情 6,440.26 - - 4,917.00 76.35% - -
104 005809 前海開源裕源(FOF) 詳情 518.02 - - 3.51 0.68% - -
105 006145 前海開源鼎欣債券A 詳情 542.90 - - 280.77 51.72% - -
106 006146 前海開源鼎欣債券C 詳情 542.90 - - 280.77 51.72% - -
107 006190 前海開源裕瑞混合C 詳情 414.00 267.63 64.64% 35.11 8.48% 17.06 4.12%
108 006216 前海開源價(jià)值成長混合A 詳情 2,861.70 901.11 31.49% 12.46 0.44% 107.43 3.75%
109 006217 前海開源價(jià)值成長混合C 詳情 2,861.70 901.11 31.49% 12.46 0.44% 107.43 3.75%
110 006507 前海開源裕澤(FOF) 詳情 34.94 - - - - 23.39 66.95%
111 006524 前海開源MSCI中國A股指數(shù)A 詳情 -93.90 24.64 - 1.20 - 55.35 -
112 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 詳情 -93.90 24.64 - 1.20 - 55.35 -
113 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 詳情 -1,437.76 -444.84 - - - 108.86 -
114 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 詳情 -1,437.76 -444.84 - - - 108.86 -
115 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 4,124.76 260.32 6.31% 15.71 0.38% 187.44 4.54%
116 006923 前海開源滬港深非周期股票A 詳情 138.94 132.81 95.59% 0.19 0.14% 80.51 57.94%
117 006924 前海開源滬港深非周期股票C 詳情 138.94 132.81 95.59% 0.19 0.14% 80.51 57.94%
118 006949 前海開源乾利定期開放債券 詳情 11,653.61 - - 10,056.82 86.30% - -
119 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 詳情 325.93 15.77 4.84% - - 66.74 20.48%
120 007502 前海開源裕和混合C 詳情 754.39 -748.97 - 573.04 75.96% 101.56 13.46%
121 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 詳情 -77.61 - - 4.76 - 46.68 -
122 007765 前海開源1-3年國開債A 詳情 12.88 - - 10.63 82.54% - -
123 007766 前海開源1-3年國開債C 詳情 12.88 - - 10.63 82.54% - -
124 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 詳情 30,991.94 11,424.98 36.86% 37.27 0.12% 1,094.05 3.53%
125 008381 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -4,251.42 -10,693.96 - 164.04 - 505.93 -
126 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接 詳情 396.95 - - 1.74 0.44% - -
127 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 詳情 11,481.28 - - - - - -
128 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 詳情 -14,246.33 -42,897.36 - - - 7,969.35 -
129 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C 詳情 -14,246.33 -42,897.36 - - - 7,969.35 -
130 011287 前海開源聚慧三年持有混合 詳情 4,424.59 767.32 17.34% 14.75 0.33% 187.44 4.24%
131 011429 前海開源民裕進(jìn)取 詳情 890.37 -120.87 - - - 221.68 24.90%
132 011588 前海開源成份精選混合 詳情 237.44 -82.23 - - - 64.28 27.07%
133 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 詳情 -1,502.92 -1,610.95 - - - 157.50 -
134 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 詳情 -1,502.92 -1,610.95 - - - 157.50 -
135 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 詳情 640.97 -730.56 - - - 313.75 48.95%
136 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 詳情 640.97 -730.56 - - - 313.75 48.95%
137 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 詳情 -34,006.94 -28,308.08 - - - 4,283.33 -
138 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 詳情 -14,311.31 -40,544.16 - - - 12,061.20 -
139 012483 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合A 詳情 -9,882.52 -2,171.69 - 40.70 - 1,221.10 -
140 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 詳情 -9,882.52 -2,171.69 - 40.70 - 1,221.10 -
141 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 詳情 -918.31 -9,780.62 - 0.44 - 1,817.38 -
142 012774 前海開源豐和債券A 詳情 1,688.11 - - 1,112.79 65.92% - -
143 012775 前海開源豐和債券C 詳情 1,688.11 - - 1,112.79 65.92% - -
144 013157 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合C 詳情 -32,269.71 -45,922.25 - 1,010.44 - 3,825.90 -
145 013270 前海開源聚利一年持有混合A 詳情 -1,103.02 -6,038.13 - - - 1,060.89 -
146 013271 前海開源聚利一年持有混合C 詳情 -1,103.02 -6,038.13 - - - 1,060.89 -
147 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -4,251.42 -10,693.96 - 164.04 - 505.93 -
148 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 詳情 -3,457.10 -266.12 - - - 805.72 -
149 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 詳情 207.03 1,343.39 648.88% - - 424.74 205.16%
150 015484 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -6,964.82 -647.60 - - - 805.78 -
151 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 詳情 520.17 -242.97 - 15.30 2.94% 419.11 80.57%
152 017929 前海開源滬港深新機(jī)遇混合C 詳情 -482.51 -101.49 - - - 13.55 -
153 159812 前海開源黃金ETF 詳情 572.75 - - - - - -
154 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 詳情 -506.51 -2,519.06 - 9.24 - 81.09 -
155 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 詳情 -3,457.10 -266.12 - - - 805.72 -
156 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 詳情 207.03 1,343.39 648.88% - - 424.74 205.16%
157 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 詳情 178.92 40.18 22.46% 0.98 0.55% 40.60 22.69%

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