前海開源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

前海開源基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 詳情 -63.88 113.25 - - - 36.69 -
2 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 詳情 -16,484.46 -12,369.32 - -11,517.62 - 191.95 -
3 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 詳情 -6,529.47 -7,016.49 - - - 753.81 -
4 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 詳情 939.32 -964.62 - 16.38 1.74% 451.66 48.08%
5 000689 前海開源新經(jīng)濟混合A 詳情 -87,184.57 -208,047.29 - 86.49 - 3,779.15 -
6 000690 前海開源大海洋混合 詳情 -5,587.26 -2,325.67 - - - 235.01 -
7 000788 前海開源中國成長混合 詳情 -4,623.68 -4,318.34 - 3.61 - 233.00 -
8 000916 前海開源股息率100強股票A 詳情 -18.51 -2,247.68 - - - 2,913.47 -
9 000932 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A 詳情 127.37 -47.51 - 39.17 30.75% 4.69 3.68%
10 000933 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C 詳情 127.37 -47.51 - 39.17 30.75% 4.69 3.68%
11 000969 前海開源大安全混合 詳情 941.42 -261.99 - - - 141.16 14.99%
12 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 詳情 -3,303.52 -3,925.70 - - - 580.67 -
13 001060 前海開源高端裝備制造混合 詳情 -1,743.39 -1,506.86 - - - 28.25 -
14 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 詳情 1,218.79 -46,988.17 - - - 3,218.89 264.11%
15 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 詳情 -6,253.47 -4,379.54 - 9.13 - 269.49 -
16 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 詳情 530.81 -98.61 - - - 31.39 5.91%
17 001178 前海開源再融資股票 詳情 -8,506.11 -6,448.62 - 0.46 - 325.93 -
18 001209 前海開源一帶一路混合A 詳情 -148.97 -126.29 - - - 58.51 -
19 001278 前海開源清潔能源混合A 詳情 -2,604.17 -164.40 - 2.00 - 588.27 -
20 001302 前海開源金銀珠寶混合A 詳情 24,605.87 2,805.28 11.40% - - 530.62 2.16%
21 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 詳情 530.81 -98.61 - - - 31.39 5.91%
22 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 詳情 1,417.46 -53,756.27 - - - 3,658.42 258.10%
23 001765 前海開源嘉鑫混合A 詳情 20.18 -125.03 - 44.70 221.54% 18.52 91.80%
24 001770 前海開源嘉鑫混合C 詳情 20.18 -125.03 - 44.70 221.54% 18.52 91.80%
25 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 詳情 9,835.56 -8,605.39 - - - 1,309.53 13.31%
26 001849 前海開源強勢共識100強股票 詳情 -405.66 -232.56 - 0.32 - 40.25 -
27 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 詳情 -63.88 113.25 - - - 36.69 -
28 001870 前海開源貨幣A 詳情 8,919.77 - - 4,928.11 55.25% - -
29 001871 前海開源貨幣B 詳情 8,919.77 - - 4,928.11 55.25% - -
30 001874 前海開源滬港深價值精選混合 詳情 6,527.39 -5,844.36 - - - 912.40 13.98%
31 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 詳情 63,989.68 -54,974.65 - - - 8,633.97 13.49%
32 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 詳情 2.16 -5.53 - - - 26.64 1,235.48%
33 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 詳情 2.16 -5.53 - - - 26.64 1,235.48%
34 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 詳情 188.40 785.81 417.10% 0.84 0.44% 144.76 76.84%
35 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 詳情 188.40 785.81 417.10% 0.84 0.44% 144.76 76.84%
36 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 詳情 -594.26 -723.63 - - - 23.73 -
37 001986 前海開源人工智能主題混合 詳情 -4,046.21 -11,657.07 - - - 665.30 -
38 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 詳情 1,417.46 -53,756.27 - - - 3,658.42 258.10%
39 002080 前海開源一帶一路混合C 詳情 -148.97 -126.29 - - - 58.51 -
40 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 詳情 -6,529.47 -7,016.49 - - - 753.81 -
41 002207 前海開源金銀珠寶混合C 詳情 24,605.87 2,805.28 11.40% - - 530.62 2.16%
42 002360 前海開源清潔能源混合C 詳情 -2,604.17 -164.40 - 2.00 - 588.27 -
43 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 詳情 -254.66 -919.03 - 2.65 - 64.39 -
44 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合 詳情 148.62 -24.67 - 2.07 1.39% 47.80 32.17%
45 002495 前海開源量化優(yōu)選A 詳情 -51.38 -359.27 - - - 68.83 -
46 002496 前海開源量化優(yōu)選C 詳情 -51.38 -359.27 - - - 68.83 -
47 002662 前海開源滬港深大消費混合A 詳情 -489.32 -2,435.49 - 0.95 - 132.75 -
48 002663 前海開源滬港深大消費混合C 詳情 -489.32 -2,435.49 - 0.95 - 132.75 -
49 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 詳情 -6,192.42 -6,828.89 - 10.80 - 554.25 -
50 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 詳情 -6,192.42 -6,828.89 - 10.80 - 554.25 -
51 002690 前海開源恒澤混合A 詳情 1,197.79 -16.44 - 1,097.74 91.65% 183.64 15.33%
52 002691 前海開源恒澤混合C 詳情 1,197.79 -16.44 - 1,097.74 91.65% 183.64 15.33%
53 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 詳情 -157.23 -136.26 - - - 30.24 -
54 002971 前海開源鼎安債券A 詳情 88.49 -31.77 - 4.53 5.12% 6.10 6.90%
55 002972 前海開源鼎安債券C 詳情 88.49 -31.77 - 4.53 5.12% 6.10 6.90%
56 003167 前海開源鼎瑞債券A 詳情 44.78 -26.72 - 21.34 47.64% 7.84 17.50%
57 003168 前海開源鼎瑞債券C 詳情 44.78 -26.72 - 21.34 47.64% 7.84 17.50%
58 003218 前海開源祥和債券A 詳情 263.81 -364.32 - 4,353.51 1,650.23% 715.06 271.05%
59 003219 前海開源祥和債券C 詳情 263.81 -364.32 - 4,353.51 1,650.23% 715.06 271.05%
60 003254 前海開源鼎裕債券A 詳情 -124.20 -49.41 - -128.98 - 1.59 -
61 003255 前海開源鼎裕債券C 詳情 -124.20 -49.41 - -128.98 - 1.59 -
62 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 詳情 -1,047.16 -1,332.12 - - - 394.90 -
63 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 詳情 -1,047.16 -1,332.12 - - - 394.90 -
64 003360 前海開源瑞和債券A 詳情 2,078.60 - - 962.09 46.29% - -
65 003361 前海開源瑞和債券C 詳情 2,078.60 - - 962.09 46.29% - -
66 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 詳情 1,350.81 -201.02 - - - 231.65 17.15%
67 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 詳情 1,350.81 -201.02 - - - 231.65 17.15%
68 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 詳情 -130.82 114.38 - - - 15.94 -
69 004098 前海開源港股通股息率50強 詳情 1,150.79 670.46 58.26% 5.93 0.52% 145.60 12.65%
70 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 詳情 557.31 0.43 0.08% 1.22 0.22% 79.45 14.26%
71 004210 前海開源貨幣E 詳情 8,919.77 - - 4,928.11 55.25% - -
72 004218 前海開源裕和混合A 詳情 1,112.89 93.72 8.42% 448.63 40.31% 41.17 3.70%
73 004314 前海開源滬港深新硬件A 詳情 -7,135.28 -6,454.29 - - - 100.14 -
74 004315 前海開源滬港深新硬件C 詳情 -7,135.28 -6,454.29 - - - 100.14 -
75 004316 前海開源滬港深裕鑫A 詳情 16,638.17 -6,710.33 - - - 1,930.33 11.60%
76 004317 前海開源滬港深裕鑫C 詳情 16,638.17 -6,710.33 - - - 1,930.33 11.60%
77 004320 前海開源滬港深樂享生活 詳情 -1,842.41 -2,165.17 - - - 146.41 -
78 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 詳情 234.69 -994.24 - 3.27 1.40% 30.12 12.83%
79 004368 前海開源聚財寶A 詳情 12,877.48 - - 6,174.14 47.95% - -
80 004369 前海開源聚財寶B 詳情 12,877.48 - - 6,174.14 47.95% - -
81 004453 前海開源盈鑫A 詳情 245.05 -84.91 - 94.22 38.45% 187.33 76.45%
82 004454 前海開源盈鑫C 詳情 245.05 -84.91 - 94.22 38.45% 187.33 76.45%
83 004496 前海開源多元策略混合A 詳情 1,037.44 -623.78 - - - 146.44 14.12%
84 004497 前海開源多元策略混合C 詳情 1,037.44 -623.78 - - - 146.44 14.12%
85 004602 前海開源潤和債券A 詳情 997.63 - - 810.63 81.26% - -
86 004603 前海開源潤和債券C 詳情 997.63 - - 810.63 81.26% - -
87 004680 前海開源裕瑞混合A 詳情 273.17 178.17 65.22% 277.32 101.52% 24.36 8.92%
88 005138 前海開源弘豐債券A 詳情 89.97 2.68 2.97% -16.15 - 3.85 4.28%
89 005139 前海開源弘豐債券C 詳情 89.97 2.68 2.97% -16.15 - 3.85 4.28%
90 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 詳情 372.70 - - 336.83 90.38% - -
91 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 詳情 372.70 - - 336.83 90.38% - -
92 005323 前海開源澤鑫混合A 詳情 246.57 30.93 12.54% 111.65 45.28% 35.26 14.30%
93 005324 前海開源澤鑫混合C 詳情 246.57 30.93 12.54% 111.65 45.28% 35.26 14.30%
94 005328 前海開源價值策略股票 詳情 -563.30 -398.01 - - - 48.39 -
95 005453 前海開源醫(yī)療健康A 詳情 -24,763.47 -31,329.02 - - - 1,063.62 -
96 005454 前海開源醫(yī)療健康C 詳情 -24,763.47 -31,329.02 - - - 1,063.62 -
97 005505 前海開源中藥股票A 詳情 -8,349.55 -18,562.19 - - - 2,778.35 -
98 005506 前海開源中藥股票C 詳情 -8,349.55 -18,562.19 - - - 2,778.35 -
99 005541 前海開源盛鑫混合A 詳情 -23.56 -78.52 - 3.50 - 10.48 -
100 005542 前海開源盛鑫混合C 詳情 -23.56 -78.52 - 3.50 - 10.48 -
101 005669 前海開源公用事業(yè)股票 詳情 88,269.20 -104,259.67 - 146.94 0.17% 18,730.61 21.22%
102 005720 前海開源乾盛定開債A 詳情 6,850.85 - - 5,925.94 86.50% - -
103 005721 前海開源乾盛定開債C 詳情 6,850.85 - - 5,925.94 86.50% - -
104 005809 前海開源裕源(FOF) 詳情 86.61 - - 0.58 0.67% - -
105 006145 前海開源鼎欣債券A 詳情 523.88 - - 320.86 61.25% - -
106 006146 前海開源鼎欣債券C 詳情 523.88 - - 320.86 61.25% - -
107 006190 前海開源裕瑞混合C 詳情 273.17 178.17 65.22% 277.32 101.52% 24.36 8.92%
108 006216 前海開源價值成長混合A 詳情 -2,487.93 -2,196.76 - 0.00 - 79.56 -
109 006217 前海開源價值成長混合C 詳情 -2,487.93 -2,196.76 - 0.00 - 79.56 -
110 006507 前海開源裕澤(FOF) 詳情 425.49 - - - - 4.20 0.99%
111 006524 前海開源MSCI中國A股指數(shù)A 詳情 39.54 -275.51 - 1.56 3.94% 35.17 88.95%
112 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 詳情 39.54 -275.51 - 1.56 3.94% 35.17 88.95%
113 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 詳情 -599.84 -286.25 - - - 95.83 -
114 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 詳情 -599.84 -286.25 - - - 95.83 -
115 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 -4,353.82 -3,616.43 - 0.44 - 144.34 -
116 006923 前海開源滬港深非周期股票A 詳情 0.99 -845.53 - - - 77.99 7,893.41%
117 006924 前海開源滬港深非周期股票C 詳情 0.99 -845.53 - - - 77.99 7,893.41%
118 006949 前海開源乾利定期開放債券 詳情 12,980.63 - - 9,505.30 73.23% - -
119 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 詳情 262.91 -23.19 - - - 57.95 22.04%
120 007502 前海開源裕和混合C 詳情 1,112.89 93.72 8.42% 448.63 40.31% 41.17 3.70%
121 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 詳情 -587.27 - - 0.86 - 0.07 -
122 007765 前海開源1-3年國開債A 詳情 15.16 - - 7.56 49.86% - -
123 007766 前海開源1-3年國開債C 詳情 15.16 - - 7.56 49.86% - -
124 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 詳情 -19,703.21 -14,631.19 - 22.61 - 636.31 -
125 008381 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -12,834.09 -29,421.30 - 0.26 - 157.27 -
126 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 詳情 1,074.62 - - 2.93 0.27% - -
127 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 詳情 13,019.38 - - - - - -
128 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 詳情 41,587.91 -36,792.56 - - - 5,310.98 12.77%
129 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C 詳情 41,587.91 -36,792.56 - - - 5,310.98 12.77%
130 011287 前海開源聚慧三年持有混合 詳情 -3,931.67 -3,205.37 - 0.59 - 127.28 -
131 011429 前海開源民裕進取 詳情 2,637.87 -478.25 - - - 201.89 7.65%
132 011588 前海開源成份精選混合 詳情 825.54 -76.13 - - - 55.52 6.72%
133 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 詳情 -2,995.43 -3,765.48 - - - 124.19 -
134 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 詳情 -2,995.43 -3,765.48 - - - 124.19 -
135 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 詳情 958.89 -746.49 - - - 140.51 14.65%
136 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 詳情 958.89 -746.49 - - - 140.51 14.65%
137 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 詳情 1,218.79 -46,988.17 - - - 3,218.89 264.11%
138 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 詳情 63,989.68 -54,974.65 - - - 8,633.97 13.49%
139 012483 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合A 詳情 -447.20 -4,022.26 - 37.47 - 918.35 -
140 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 詳情 -447.20 -4,022.26 - 37.47 - 918.35 -
141 012711 前海開源滬港深藍籌精選混合C 詳情 9,835.56 -8,605.39 - - - 1,309.53 13.31%
142 012774 前海開源豐和債券A 詳情 138.99 - - -232.02 - - -
143 012775 前海開源豐和債券C 詳情 138.99 - - -232.02 - - -
144 013157 前海開源新經(jīng)濟混合C 詳情 -87,184.57 -208,047.29 - 86.49 - 3,779.15 -
145 013270 前海開源聚利一年持有混合A 詳情 5,293.19 -4,856.82 - - - 666.24 12.59%
146 013271 前海開源聚利一年持有混合C 詳情 5,293.19 -4,856.82 - - - 666.24 12.59%
147 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -12,834.09 -29,421.30 - 0.26 - 157.27 -
148 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 詳情 -6,002.03 -4,004.22 - - - 856.39 -
149 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 詳情 -10,651.43 -1,606.90 - - - 368.38 -
150 015484 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強C 詳情 -3,303.52 -3,925.70 - - - 580.67 -
151 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 詳情 939.32 -964.62 - 16.38 1.74% 451.66 48.08%
152 017929 前海開源滬港深新機遇混合C 詳情 -157.23 -136.26 - - - 30.24 -
153 021740 前海開源黃金ETF聯(lián)接C 詳情 1,074.62 - - 2.93 0.27% - -
154 159812 前海開源黃金ETF 詳情 1,320.56 - - - - - -
155 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 詳情 -990.02 -557.66 - 4.08 - 58.11 -
156 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 詳情 -6,002.03 -4,004.22 - - - 856.39 -
157 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 詳情 -10,651.43 -1,606.90 - - - 368.38 -
158 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 詳情 -240.87 -140.53 - 0.88 - 31.50 -

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