鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2014-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000483 | 鑫元貨幣A | 詳情 | 16,119.13 | - | - | 1,505.91 | 9.34% | - | - |
2 | 000484 | 鑫元貨幣B | 詳情 | 16,119.13 | - | - | 1,505.91 | 9.34% | - | - |
3 | 000578 | 鑫元一年定期開放債券A | 詳情 | 3,378.26 | - | - | 682.57 | 20.20% | - | - |
4 | 000579 | 鑫元一年定期開放債券C | 詳情 | 3,378.26 | - | - | 682.57 | 20.20% | - | - |
5 | 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 詳情 | 11,200.13 | - | - | 1,750.47 | 15.63% | - | - |
6 | 000694 | 鑫元鴻利債券 | 詳情 | 6,301.59 | - | - | 1,107.95 | 17.58% | - | - |
7 | 000813 | 鑫元合享分級(jí)債券 | 詳情 | -326.94 | - | - | -13.64 | - | - | - |
8 | 000814 | 鑫元合享分級(jí)債券A | 詳情 | -326.94 | - | - | -13.64 | - | - | - |
9 | 000815 | 鑫元合享分級(jí)債券B | 詳情 | -326.94 | - | - | -13.64 | - | - | - |
鑫元基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2014-06-30