創(chuàng)金合信基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

創(chuàng)金合信基金 2017年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 詳情 -125.00 -458.16 - -183.14 - 36.09 -
2 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 詳情 -125.00 -458.16 - -183.14 - 36.09 -
3 001662 創(chuàng)金滬港深精選混合 詳情 1,930.60 9,154.66 474.19% 0.00 0.00% 649.61 33.65%
4 001909 創(chuàng)金合信貨幣 詳情 597.24 0.00 0.00% 7.27 1.22% 0.00 0.00%
5 002101 創(chuàng)金合信鑫優(yōu)選混合A 詳情 455.48 -468.35 - -1,105.09 - 5.25 1.15%
6 002102 創(chuàng)金合信鑫優(yōu)選混合C 詳情 455.48 -468.35 - -1,105.09 - 5.25 1.15%
7 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 詳情 -8,521.14 -13,626.44 - 43.27 - 1,026.96 -
8 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 5,996.11 4,834.33 80.62% 0.74 0.01% 470.71 7.85%
9 002311 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 2,715.19 2,442.64 89.96% 5.96 0.22% 153.12 5.64%
10 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 5,996.11 4,834.33 80.62% 0.74 0.01% 470.71 7.85%
11 002316 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 2,715.19 2,442.64 89.96% 5.96 0.22% 153.12 5.64%
12 002336 創(chuàng)金合信尊享純債 詳情 4,225.53 0.00 0.00% -6,541.41 - 0.00 0.00%
13 002337 創(chuàng)金合信尊盈純債債券 詳情 1,952.92 0.00 0.00% -313.44 - 0.00 0.00%
14 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債 詳情 5,090.79 0.00 0.00% 353.60 6.95% 0.00 0.00%
15 002565 創(chuàng)金合信鑫安保本A 詳情 4,394.06 -305.23 - -1,414.06 - 153.75 3.50%
16 002566 創(chuàng)金合信鑫安保本C 詳情 4,394.06 -305.23 - -1,414.06 - 153.75 3.50%
17 003190 創(chuàng)金合信鑫回報混合A 詳情 1,326.85 -19.98 - -90.61 - 152.41 11.49%
18 003191 創(chuàng)金合信鑫回報混合C 詳情 1,326.85 -19.98 - -90.61 - 152.41 11.49%
19 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債 詳情 3,414.17 0.00 0.00% -265.44 - 0.00 0.00%
20 003193 創(chuàng)金合信尊智純債 詳情 750.09 0.00 0.00% -45.78 - 0.00 0.00%
21 003230 創(chuàng)金合信鑫動力混合A 詳情 175.04 -84.91 - -1,743.21 - 1.17 0.67%
22 003231 創(chuàng)金合信鑫動力混合C 詳情 175.04 -84.91 - -1,743.21 - 1.17 0.67%
23 003232 創(chuàng)金合信鑫價值混合A 詳情 1,724.60 738.91 42.85% -1,559.76 - 132.22 7.67%
24 003233 創(chuàng)金合信鑫價值混合C 詳情 1,724.60 738.91 42.85% -1,559.76 - 132.22 7.67%
25 003241 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 -1,646.03 -5,323.74 - 41.31 - 817.27 -
26 003242 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C 詳情 -1,646.03 -5,323.74 - 41.31 - 817.27 -
27 003289 創(chuàng)金合信尊泰純債債券 詳情 2,685.79 0.00 0.00% -137.39 - 0.00 0.00%
28 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 詳情 2,209.38 2,669.59 120.83% 0.00 0.00% 208.87 9.45%
29 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 詳情 2,209.38 2,669.59 120.83% 0.00 0.00% 208.87 9.45%
30 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 詳情 -4,394.07 -4,609.21 - 0.00 - 43.01 -
31 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 詳情 -4,394.07 -4,609.21 - 0.00 - 43.01 -
32 003646 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 217.89 192.95 88.55% 1.31 0.60% 128.21 58.84%
33 003647 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 217.89 192.95 88.55% 1.31 0.60% 128.21 58.84%
34 003749 創(chuàng)金合信鑫收益混合A 詳情 2,528.60 1,524.44 60.29% -410.20 - 175.99 6.96%
35 003750 創(chuàng)金合信鑫收益混合C 詳情 2,528.60 1,524.44 60.29% -410.20 - 175.99 6.96%
36 003865 創(chuàng)金合信量化多因子股票C 詳情 -8,521.14 -13,626.44 - 43.27 - 1,026.96 -
37 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 詳情 1,170.37 1,853.25 158.35% 0.00 0.00% 162.52 13.89%
38 004322 創(chuàng)金合信尊隆純債 詳情 746.08 0.00 0.00% -24.29 - 0.00 0.00%
39 004359 創(chuàng)金合信量化核心混合A 詳情 5,730.28 4,472.20 78.05% 10.25 0.18% 877.82 15.32%
40 004360 創(chuàng)金合信量化核心混合C 詳情 5,730.28 4,472.20 78.05% 10.25 0.18% 877.82 15.32%
41 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 詳情 467.46 83.47 17.86% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
42 501035 創(chuàng)金鼎鑫睿選定開混合(LOF) 詳情 868.33 206.48 23.78% -108.64 - 29.30 3.37%
43 002921 創(chuàng)金合信尊譽(yù)純債 詳情 20.62 0.00 0.00% 3.80 18.45% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

創(chuàng)金合信基金 2017年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 詳情 -160.52 -465.02 - -156.25 - 12.38 -
2 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 詳情 -160.52 -465.02 - -156.25 - 12.38 -
3 001662 創(chuàng)金滬港深精選混合 詳情 -4,061.19 4,798.32 - 0.00 - 125.49 -
4 001909 創(chuàng)金合信貨幣 詳情 299.77 - - 7.33 2.45% - -
5 002101 創(chuàng)金合信鑫優(yōu)選混合A 詳情 459.62 -439.08 - -1,107.38 - 1.77 0.39%
6 002102 創(chuàng)金合信鑫優(yōu)選混合C 詳情 459.62 -439.08 - -1,107.38 - 1.77 0.39%
7 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 詳情 -14,784.04 -19,480.35 - 11.82 - 653.06 -
8 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 2,968.01 1,212.29 40.85% 0.75 0.03% 187.41 6.31%
9 002311 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 636.19 82.37 12.95% 0.00 0.00% 108.92 17.12%
10 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 2,968.01 1,212.29 40.85% 0.75 0.03% 187.41 6.31%
11 002316 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 636.19 82.37 12.95% 0.00 0.00% 108.92 17.12%
12 002336 創(chuàng)金合信尊享純債 詳情 2,407.66 0.00 0.00% -5,322.72 - 0.00 0.00%
13 002337 創(chuàng)金合信尊盈純債債券 詳情 994.76 - - -303.08 - - -
14 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債 詳情 2,452.43 0.00 0.00% 160.28 6.54% 0.00 0.00%
15 002464 創(chuàng)金合信尊利純債 詳情 0.17 - - 0.01 5.96% - -
16 002565 創(chuàng)金合信鑫安保本A 詳情 1,851.32 -826.01 - -1,131.12 - 64.07 3.46%
17 002566 創(chuàng)金合信鑫安保本C 詳情 1,851.32 -826.01 - -1,131.12 - 64.07 3.46%
18 002921 創(chuàng)金合信尊譽(yù)純債 詳情 20.37 0.00 0.00% 3.78 18.57% 0.00 0.00%
19 003190 創(chuàng)金合信鑫回報混合A 詳情 220.66 -870.36 - -34.46 - 84.41 38.25%
20 003191 創(chuàng)金合信鑫回報混合C 詳情 220.66 -870.36 - -34.46 - 84.41 38.25%
21 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債 詳情 1,793.55 0.00 0.00% -32.40 - 0.00 0.00%
22 003230 創(chuàng)金合信鑫動力混合A 詳情 163.27 -84.91 - -1,743.25 - 1.17 0.72%
23 003231 創(chuàng)金合信鑫動力混合C 詳情 163.27 -84.91 - -1,743.25 - 1.17 0.72%
24 003232 創(chuàng)金合信鑫價值混合A 詳情 1,211.31 136.28 11.25% -1,310.83 - 65.89 5.44%
25 003233 創(chuàng)金合信鑫價值混合C 詳情 1,211.31 136.28 11.25% -1,310.83 - 65.89 5.44%
26 003241 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 -6,602.64 -10,819.77 - 6.53 - 534.29 -
27 003242 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C 詳情 -6,602.64 -10,819.77 - 6.53 - 534.29 -
28 003289 創(chuàng)金合信尊泰純債債券 詳情 1,482.80 0.00 0.00% -102.08 - 0.00 0.00%
29 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 詳情 890.97 895.87 100.55% 0.00 0.00% 131.56 14.77%
30 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 詳情 890.97 895.87 100.55% 0.00 0.00% 131.56 14.77%
31 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 詳情 81.14 -70.99 - 0.00 0.00% 3.65 4.49%
32 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 詳情 81.14 -70.99 - 0.00 0.00% 3.65 4.49%
33 003646 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -983.74 -1,049.85 - - - 105.96 -
34 003647 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -983.74 -1,049.85 - - - 105.96 -
35 003749 創(chuàng)金合信鑫收益混合A 詳情 588.94 31.08 5.28% -138.61 - 78.73 13.37%
36 003750 創(chuàng)金合信鑫收益混合C 詳情 588.94 31.08 5.28% -138.61 - 78.73 13.37%
37 003865 創(chuàng)金合信量化多因子股票C 詳情 -14,784.04 -19,480.35 - 11.82 - 653.06 -
38 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 詳情 -173.63 233.39 - 0.00 - 33.58 -
39 004322 創(chuàng)金合信尊隆純債 詳情 287.60 - - 8.71 3.03% - -
40 004359 創(chuàng)金合信量化核心混合A 詳情 2,360.44 -190.06 - -0.88 - 493.90 20.92%
41 004360 創(chuàng)金合信量化核心混合C 詳情 2,360.44 -190.06 - -0.88 - 493.90 20.92%

顯示全部基金明細(xì)>>