創(chuàng)金合信基金管理有限公司
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創(chuàng)金合信基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001199 | 創(chuàng)金合信聚利債券A | 詳情 | 15.76 | -52.68 | - | 3.40 | 21.58% | 20.44 | 129.71% |
2 | 001200 | 創(chuàng)金合信聚利債券C | 詳情 | 15.76 | -52.68 | - | 3.40 | 21.58% | 20.44 | 129.71% |
3 | 001662 | 創(chuàng)金滬港深精選混合 | 詳情 | -8,672.79 | -5,551.06 | - | - | - | 265.09 | - |
4 | 001909 | 創(chuàng)金合信貨幣 | 詳情 | 11,032.88 | - | - | 147.34 | 1.34% | - | - |
5 | 002101 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A | 詳情 | -3.66 | - | - | -1.34 | - | - | - |
6 | 002102 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C | 詳情 | -3.66 | - | - | -1.34 | - | - | - |
7 | 002210 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票A | 詳情 | -18,259.18 | -17,770.13 | - | 6.26 | - | 683.67 | - |
8 | 002310 | 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -7,730.95 | -7,374.34 | - | 23.62 | - | 724.50 | - |
9 | 002311 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -8,004.08 | -7,647.18 | - | 2.29 | - | 362.65 | - |
10 | 002315 | 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -7,730.95 | -7,374.34 | - | 23.62 | - | 724.50 | - |
11 | 002316 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -8,004.08 | -7,647.18 | - | 2.29 | - | 362.65 | - |
12 | 002336 | 創(chuàng)金合信尊享純債 | 詳情 | 28,235.12 | - | - | 763.26 | 2.70% | - | - |
13 | 002337 | 創(chuàng)金合信尊盈純債債券 | 詳情 | 3,485.26 | - | - | 207.85 | 5.96% | - | - |
14 | 002438 | 創(chuàng)金合信尊盛純債 | 詳情 | 8,328.14 | - | - | -3.84 | - | - | - |
15 | 002463 | 創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合A | 詳情 | -76.76 | -182.93 | - | - | - | 10.16 | - |
16 | 003190 | 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A | 詳情 | -3.96 | -0.03 | - | - | - | 0.05 | - |
17 | 003191 | 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C | 詳情 | -3.96 | -0.03 | - | - | - | 0.05 | - |
18 | 003192 | 創(chuàng)金合信尊豐純債 | 詳情 | 5,351.91 | - | - | -270.61 | - | - | - |
19 | 003193 | 創(chuàng)金合信尊智純債 | 詳情 | 1,965.26 | - | - | 264.15 | 13.44% | - | - |
20 | 003230 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A | 詳情 | -82.88 | -36.00 | - | -3.71 | - | - | - |
21 | 003231 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C | 詳情 | -82.88 | -36.00 | - | -3.71 | - | - | - |
22 | 003232 | 創(chuàng)金金融地產(chǎn)精選A | 詳情 | -78.07 | -8.37 | - | 0.02 | - | 0.88 | - |
23 | 003233 | 創(chuàng)金金融地產(chǎn)精選C | 詳情 | -78.07 | -8.37 | - | 0.02 | - | 0.88 | - |
24 | 003241 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 | -8,744.10 | -7,848.16 | - | 4.26 | - | 428.06 | - |
25 | 003242 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C | 詳情 | -8,744.10 | -7,848.16 | - | 4.26 | - | 428.06 | - |
26 | 003289 | 創(chuàng)金合信尊泰純債債券 | 詳情 | 5,979.38 | - | - | 1,136.00 | 19.00% | - | - |
27 | 003622 | 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A | 詳情 | -4,905.07 | -5,589.03 | - | - | - | 376.15 | - |
28 | 003623 | 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C | 詳情 | -4,905.07 | -5,589.03 | - | - | - | 376.15 | - |
29 | 003624 | 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A | 詳情 | -9,465.30 | -8,642.93 | - | - | - | 481.74 | - |
30 | 003625 | 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C | 詳情 | -9,465.30 | -8,642.93 | - | - | - | 481.74 | - |
31 | 003646 | 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -1,825.14 | -1,851.02 | - | 2.11 | - | 43.13 | - |
32 | 003647 | 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -1,825.14 | -1,851.02 | - | 2.11 | - | 43.13 | - |
33 | 003749 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合A | 詳情 | 878.61 | -153.29 | - | -20.13 | - | -0.52 | - |
34 | 003750 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合C | 詳情 | 878.61 | -153.29 | - | -20.13 | - | -0.52 | - |
35 | 003865 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票C | 詳情 | -18,259.18 | -17,770.13 | - | 6.26 | - | 683.67 | - |
36 | 004112 | 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 | 詳情 | -2,073.22 | -1,568.37 | - | - | - | 80.10 | - |
37 | 004322 | 創(chuàng)金合信尊隆純債 | 詳情 | 1,306.91 | - | - | -72.67 | - | - | - |
38 | 004359 | 創(chuàng)金合信量化核心混合A | 詳情 | -1,684.25 | -1,334.07 | - | 6.07 | - | 210.40 | - |
39 | 004360 | 創(chuàng)金合信量化核心混合C | 詳情 | -1,684.25 | -1,334.07 | - | 6.07 | - | 210.40 | - |
40 | 005076 | 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 | 詳情 | -3,585.13 | -892.83 | - | - | - | 157.20 | - |
41 | 005404 | 創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合C | 詳情 | -76.76 | -182.93 | - | - | - | 10.16 | - |
42 | 005414 | 創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)A | 詳情 | -294.82 | -73.85 | - | 0.01 | - | 15.60 | - |
43 | 005415 | 創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)C | 詳情 | -294.82 | -73.85 | - | 0.01 | - | 15.60 | - |
44 | 005495 | 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A | 詳情 | -605.74 | -458.60 | - | 0.00 | - | 17.55 | - |
45 | 005496 | 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C | 詳情 | -605.74 | -458.60 | - | 0.00 | - | 17.55 | - |
46 | 005561 | 創(chuàng)金中證紅利低波動(dòng)A | 詳情 | -124.11 | -88.33 | - | 0.02 | - | 32.86 | - |
47 | 005562 | 創(chuàng)金中證紅利低波動(dòng)C | 詳情 | -124.11 | -88.33 | - | 0.02 | - | 32.86 | - |
48 | 005563 | 創(chuàng)金合信國(guó)證1000指數(shù)A | 詳情 | -223.23 | -51.38 | - | 0.01 | - | 16.66 | - |
49 | 005564 | 創(chuàng)金合信國(guó)證1000指數(shù)C | 詳情 | -223.23 | -51.38 | - | 0.01 | - | 16.66 | - |
50 | 005565 | 創(chuàng)金合信國(guó)證2000指數(shù)A | 詳情 | -246.87 | -151.99 | - | -0.02 | - | 8.68 | - |
51 | 005566 | 創(chuàng)金合信國(guó)證2000指數(shù)C | 詳情 | -246.87 | -151.99 | - | -0.02 | - | 8.68 | - |
52 | 005567 | 創(chuàng)金MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)A | 詳情 | -1,872.23 | -404.32 | - | 0.20 | - | 168.18 | - |
53 | 005568 | 創(chuàng)金MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)C | 詳情 | -1,872.23 | -404.32 | - | 0.20 | - | 168.18 | - |
54 | 005782 | 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開(kāi)債A | 詳情 | 3,775.76 | - | - | 209.14 | 5.54% | - | - |
55 | 005783 | 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開(kāi)債C | 詳情 | 3,775.76 | - | - | 209.14 | 5.54% | - | - |
56 | 005784 | 創(chuàng)金匯譽(yù)六個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 1,145.18 | - | - | 97.01 | 8.47% | - | - |
57 | 005785 | 創(chuàng)金匯譽(yù)六個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 1,145.18 | - | - | 97.01 | 8.47% | - | - |
58 | 005799 | 創(chuàng)金合信春來(lái)回報(bào)A | 詳情 | 36.25 | -496.78 | - | 46.65 | 128.67% | 24.23 | 66.83% |
59 | 005800 | 創(chuàng)金合信春來(lái)回報(bào)C | 詳情 | 36.25 | -496.78 | - | 46.65 | 128.67% | 24.23 | 66.83% |
60 | 005927 | 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A | 詳情 | -102.13 | -98.06 | - | - | - | 0.49 | - |
61 | 005928 | 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C | 詳情 | -102.13 | -98.06 | - | - | - | 0.49 | - |
62 | 005968 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A | 詳情 | -199.10 | -163.57 | - | - | - | 5.43 | - |
63 | 005969 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C | 詳情 | -199.10 | -163.57 | - | - | - | 5.43 | - |
64 | 006076 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券A | 詳情 | 3,260.25 | - | - | 226.32 | 6.94% | - | - |
65 | 006077 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券C | 詳情 | 3,260.25 | - | - | 226.32 | 6.94% | - | - |
66 | 501035 | 創(chuàng)金鼎鑫睿選定開(kāi)混合(LOF) | 詳情 | -1,073.07 | -836.43 | - | -102.24 | - | 243.80 | - |
67 | 002439 | 創(chuàng)金合信睿合定開(kāi)混合 | 詳情 | 0.21 | - | - | - | - | - | - |
68 | 003230 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A | 詳情 | -37.62 | - | - | 0.05 | - | - | - |
69 | 003231 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C | 詳情 | -37.62 | - | - | 0.05 | - | - | - |
70 | 003190 | 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A | 詳情 | 328.71 | -111.27 | - | -1,939.05 | - | -0.07 | - |
71 | 003191 | 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C | 詳情 | 328.71 | -111.27 | - | -1,939.05 | - | -0.07 | - |
72 | 003232 | 創(chuàng)金金融地產(chǎn)精選A | 詳情 | -11.73 | -0.45 | - | -6.73 | - | - | - |
73 | 003233 | 創(chuàng)金金融地產(chǎn)精選C | 詳情 | -11.73 | -0.45 | - | -6.73 | - | - | - |
創(chuàng)金合信基金 2018年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-08-14
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002101 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A | 詳情 | 4.60 | - | - | 0.53 | 11.61% | -0.30 | - |
2 | 002102 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C | 詳情 | 4.60 | - | - | 0.53 | 11.61% | -0.30 | - |
創(chuàng)金合信基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001199 | 創(chuàng)金合信聚利債券A | 詳情 | -34.29 | -52.68 | - | 7.41 | - | 6.80 | - |
2 | 001200 | 創(chuàng)金合信聚利債券C | 詳情 | -34.29 | -52.68 | - | 7.41 | - | 6.80 | - |
3 | 001662 | 創(chuàng)金滬港深精選混合 | 詳情 | -7,804.51 | -2,737.89 | - | - | - | 67.37 | - |
4 | 001909 | 創(chuàng)金合信貨幣 | 詳情 | 4,958.20 | - | - | 68.29 | 1.38% | - | - |
5 | 002101 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A | 詳情 | 1.18 | - | - | 0.57 | 48.35% | -0.30 | - |
6 | 002102 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C | 詳情 | 1.18 | - | - | 0.57 | 48.35% | -0.30 | - |
7 | 002210 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票A | 詳情 | -11,976.72 | -10,645.60 | - | 6.26 | - | 494.70 | - |
8 | 002310 | 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -4,747.52 | -3,241.63 | - | 19.87 | - | 374.04 | - |
9 | 002311 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -3,513.40 | -2,720.68 | - | 2.23 | - | 217.06 | - |
10 | 002315 | 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -4,747.52 | -3,241.63 | - | 19.87 | - | 374.04 | - |
11 | 002316 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -3,513.40 | -2,720.68 | - | 2.23 | - | 217.06 | - |
12 | 002336 | 創(chuàng)金合信尊享純債 | 詳情 | 14,666.27 | - | - | -796.97 | - | - | - |
13 | 002337 | 創(chuàng)金合信尊盈純債債券 | 詳情 | 1,534.85 | - | - | -202.03 | - | - | - |
14 | 002438 | 創(chuàng)金合信尊盛純債 | 詳情 | 4,484.61 | - | - | 91.96 | 2.05% | - | - |
15 | 002439 | 創(chuàng)金合信睿合定開(kāi)混合 | 詳情 | 462.73 | - | - | 46.81 | 10.12% | - | - |
16 | 002463 | 創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合A | 詳情 | 65.39 | -10.61 | - | - | - | 3.24 | 4.95% |
17 | 003190 | 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A | 詳情 | 328.63 | -111.27 | - | -1,939.05 | - | -0.07 | - |
18 | 003191 | 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C | 詳情 | 328.63 | -111.27 | - | -1,939.05 | - | -0.07 | - |
19 | 003192 | 創(chuàng)金合信尊豐純債 | 詳情 | 2,771.32 | - | - | -61.85 | - | - | - |
20 | 003193 | 創(chuàng)金合信尊智純債 | 詳情 | 272.07 | - | - | 84.55 | 31.08% | - | - |
21 | 003230 | 創(chuàng)金合信鑫動(dòng)力混合A | 詳情 | -21.20 | - | - | 0.05 | - | - | - |
22 | 003231 | 創(chuàng)金合信鑫動(dòng)力混合C | 詳情 | -21.20 | - | - | 0.05 | - | - | - |
23 | 003232 | 創(chuàng)金金融地產(chǎn)精選A | 詳情 | -22.23 | -0.45 | - | -6.73 | - | - | - |
24 | 003233 | 創(chuàng)金金融地產(chǎn)精選C | 詳情 | -22.23 | -0.45 | - | -6.73 | - | - | - |
25 | 003241 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 | -4,333.17 | -3,669.73 | - | 4.86 | - | 252.89 | - |
26 | 003242 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C | 詳情 | -4,333.17 | -3,669.73 | - | 4.86 | - | 252.89 | - |
27 | 003289 | 創(chuàng)金合信尊泰純債債券 | 詳情 | 4,586.68 | - | - | 132.53 | 2.89% | - | - |
28 | 003622 | 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A | 詳情 | -3,362.20 | -461.82 | - | - | - | 237.55 | - |
29 | 003623 | 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C | 詳情 | -3,362.20 | -461.82 | - | - | - | 237.55 | - |
30 | 003624 | 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A | 詳情 | -5,522.37 | -4,702.27 | - | - | - | 277.66 | - |
31 | 003625 | 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C | 詳情 | -5,522.37 | -4,702.27 | - | - | - | 277.66 | - |
32 | 003646 | 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -1,380.11 | -1,328.15 | - | 2.70 | - | 32.12 | - |
33 | 003647 | 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -1,380.11 | -1,328.15 | - | 2.70 | - | 32.12 | - |
34 | 003749 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合A | 詳情 | 848.51 | -18.62 | - | 5.62 | 0.66% | -1.58 | - |
35 | 003750 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合C | 詳情 | 848.51 | -18.62 | - | 5.62 | 0.66% | -1.58 | - |
36 | 003865 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票C | 詳情 | -11,976.72 | -10,645.60 | - | 6.26 | - | 494.70 | - |
37 | 004112 | 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 | 詳情 | -1,814.19 | -906.93 | - | - | - | 16.05 | - |
38 | 004322 | 創(chuàng)金合信尊隆純債 | 詳情 | 682.85 | - | - | -79.37 | - | - | - |
39 | 004359 | 創(chuàng)金合信量化核心混合A | 詳情 | -700.54 | -15.86 | - | 6.07 | - | 114.71 | - |
40 | 004360 | 創(chuàng)金合信量化核心混合C | 詳情 | -700.54 | -15.86 | - | 6.07 | - | 114.71 | - |
41 | 005076 | 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 | 詳情 | -2,943.53 | -708.40 | - | - | - | 48.36 | - |
42 | 005404 | 創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合C | 詳情 | 65.39 | -10.61 | - | - | - | 3.24 | 4.95% |
43 | 005414 | 創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)A | 詳情 | -140.15 | -11.30 | - | - | - | 8.96 | - |
44 | 005415 | 創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)C | 詳情 | -140.15 | -11.30 | - | - | - | 8.96 | - |
45 | 005495 | 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A | 詳情 | -252.98 | -85.28 | - | - | - | 16.03 | - |
46 | 005496 | 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C | 詳情 | -252.98 | -85.28 | - | - | - | 16.03 | - |
47 | 005561 | 創(chuàng)金中證紅利低波動(dòng)A | 詳情 | -48.85 | 0.15 | - | - | - | 14.98 | - |
48 | 005562 | 創(chuàng)金中證紅利低波動(dòng)C | 詳情 | -48.85 | 0.15 | - | - | - | 14.98 | - |
49 | 005563 | 創(chuàng)金合信國(guó)證1000指數(shù)A | 詳情 | -96.33 | -1.34 | - | - | - | 8.89 | - |
50 | 005564 | 創(chuàng)金合信國(guó)證1000指數(shù)C | 詳情 | -96.33 | -1.34 | - | - | - | 8.89 | - |
51 | 005565 | 創(chuàng)金合信國(guó)證2000指數(shù)A | 詳情 | -74.39 | 17.10 | - | -0.03 | - | 6.80 | - |
52 | 005566 | 創(chuàng)金合信國(guó)證2000指數(shù)C | 詳情 | -74.39 | 17.10 | - | -0.03 | - | 6.80 | - |
53 | 005567 | 創(chuàng)金MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)A | 詳情 | -899.90 | -16.59 | - | - | - | 87.64 | - |
54 | 005568 | 創(chuàng)金MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)C | 詳情 | -899.90 | -16.59 | - | - | - | 87.64 | - |
55 | 501035 | 創(chuàng)金鼎鑫睿選定開(kāi)混合(LOF) | 詳情 | -710.58 | 5.42 | - | -30.02 | - | 122.18 | - |