惠升基金管理有限責任公司

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旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

惠升基金 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007877 惠升和風純債A 詳情 1,781.33 - - 1,328.24 74.56% - -
2 007878 惠升和風純債C 詳情 1,781.33 - - 1,328.24 74.56% - -
3 008418 惠升惠澤混合A 詳情 -11,100.98 -6,389.71 - -198.15 - 1,479.62 -
4 008419 惠升惠澤混合C 詳情 -11,100.98 -6,389.71 - -198.15 - 1,479.62 -
5 008531 惠升惠民混合A 詳情 -1,291.05 -1,458.62 - - - 315.99 -
6 008532 惠升惠民混合C 詳情 -1,291.05 -1,458.62 - - - 315.99 -
7 009287 惠升和裕純債債券A 詳情 5,863.54 - - 5,173.06 88.22% - -
8 009288 惠升和裕純債債券C 詳情 5,863.54 - - 5,173.06 88.22% - -
9 009763 惠升和悅債券A 詳情 6,904.92 -2,421.13 - 10,967.85 158.84% 1,152.54 16.69%
10 009764 惠升和悅債券C 詳情 6,904.92 -2,421.13 - 10,967.85 158.84% 1,152.54 16.69%
11 009765 惠升和煦88個月定開債 詳情 30,962.11 - - - - - -
12 010247 惠升和泰純債A 詳情 4,557.12 - - 3,736.44 81.99% - -
13 010248 惠升和泰純債C 詳情 4,557.12 - - 3,736.44 81.99% - -
14 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 詳情 -4,633.13 -5,092.16 - -9.01 - 813.60 -
15 010630 惠升和睿興利債券A 詳情 422.49 -44.91 - 707.71 167.51% 5.69 1.35%
16 010631 惠升和韻66個月定開債券 詳情 27,976.74 - - - - - -
17 010633 惠升和睿興利債券C 詳情 422.49 -44.91 - 707.71 167.51% 5.69 1.35%
18 011536 惠升惠益混合A 詳情 -307.45 -463.43 - 66.33 - 41.13 -
19 011537 惠升惠益混合C 詳情 -307.45 -463.43 - 66.33 - 41.13 -
20 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 詳情 -15,223.94 -19,216.61 - -30.90 - 690.38 -
21 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 詳情 7,663.35 - - 6,441.95 84.06% - -
22 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 -205.65 -1,038.28 - 483.66 - 142.93 -
23 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 -205.65 -1,038.28 - 483.66 - 142.93 -
24 013978 惠升和贏純債3個月定開A 詳情 11,309.52 - - 9,887.60 87.43% - -
25 013979 惠升和贏純債3個月定開C 詳情 11,309.52 - - 9,887.60 87.43% - -
26 014426 惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 7,376.28 - - 7,040.62 95.45% - -
27 014675 惠升和順恒利3個月定開債券A 詳情 6,562.78 - - 5,279.15 80.44% - -
28 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 詳情 6,562.78 - - 5,279.15 80.44% - -
29 014874 惠升惠遠回報混合A 詳情 -10,272.22 -9,194.03 - 109.08 - 253.07 -
30 014875 惠升惠遠回報混合C 詳情 -10,272.22 -9,194.03 - 109.08 - 253.07 -
31 015110 惠升領先優(yōu)選混合A 詳情 -66.45 -84.26 - 16.66 - 75.50 -
32 015111 惠升領先優(yōu)選混合C 詳情 -66.45 -84.26 - 16.66 - 75.50 -
33 015840 惠升中債1-5年政策性金融債A 詳情 16,247.53 - - 14,918.50 91.82% - -
34 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 詳情 16,247.53 - - 14,918.50 91.82% - -
35 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 詳情 9,888.69 - - 8,874.87 89.75% - -
36 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 詳情 9,888.69 - - 8,874.87 89.75% - -
37 017805 惠升和潤39個月封閉債券 詳情 6,533.72 - - 2,061.00 31.54% - -
38 018136 惠升和風純債E 詳情 1,781.33 - - 1,328.24 74.56% - -
39 018858 惠升和安純債A 詳情 5,236.28 - - 4,410.94 84.24% - -
40 018859 惠升和安純債C 詳情 5,236.28 - - 4,410.94 84.24% - -
41 015443 惠升惠享啟睿混合A 詳情 0.05 - - - - - -
42 015444 惠升惠享啟?；旌螩 詳情 0.05 - - - - - -
43 014786 惠升品質優(yōu)選混合A 詳情 -0.15 - - - - - -
44 014787 惠升品質優(yōu)選混合C 詳情 -0.15 - - - - - -
45 014786 惠升品質優(yōu)選混合A 詳情 0.00 - - - - - -
46 014787 惠升品質優(yōu)選混合C 詳情 0.00 - - - - - -

顯示全部基金明細>>

惠升基金 2023年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-09-25

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 008061 惠升惠新混合A 詳情 0.14 - - - - - -
2 008062 惠升惠新混合C 詳情 0.14 - - - - - -

惠升基金 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007877 惠升和風純債A 詳情 58.08 - - 51.30 88.33% - -
2 007878 惠升和風純債C 詳情 58.08 - - 51.30 88.33% - -
3 008061 惠升惠新混合A 詳情 -1,238.58 -1,491.39 - - - 40.21 -
4 008062 惠升惠新混合C 詳情 -1,238.58 -1,491.39 - - - 40.21 -
5 008418 惠升惠澤混合A 詳情 -768.42 1,236.78 - -196.93 - 1,272.44 -
6 008419 惠升惠澤混合C 詳情 -768.42 1,236.78 - -196.93 - 1,272.44 -
7 008531 惠升惠民混合A 詳情 33.73 -509.38 - - - 245.84 728.80%
8 008532 惠升惠民混合C 詳情 33.73 -509.38 - - - 245.84 728.80%
9 009287 惠升和裕純債債券A 詳情 3,667.19 - - 3,288.63 89.68% - -
10 009288 惠升和裕純債債券C 詳情 3,667.19 - - 3,288.63 89.68% - -
11 009763 惠升和悅債券A 詳情 4,819.62 3,564.33 73.95% 5,764.77 119.61% 956.83 19.85%
12 009764 惠升和悅債券C 詳情 4,819.62 3,564.33 73.95% 5,764.77 119.61% 956.83 19.85%
13 009765 惠升和煦88個月定開債 詳情 15,344.14 - - - - - -
14 010247 惠升和泰純債A 詳情 2,575.74 - - 1,615.18 62.71% - -
15 010248 惠升和泰純債C 詳情 2,575.74 - - 1,615.18 62.71% - -
16 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 詳情 -3,465.95 -2,498.82 - -9.01 - 598.24 -
17 010630 惠升和睿興利債券A 詳情 279.49 -9.26 - 243.99 87.30% 1.46 0.52%
18 010631 惠升和韻66個月定開債券 詳情 13,875.51 - - - - - -
19 010633 惠升和睿興利債券C 詳情 279.49 -9.26 - 243.99 87.30% 1.46 0.52%
20 011536 惠升惠益混合A 詳情 22.58 -150.21 - 32.92 145.81% 31.41 139.10%
21 011537 惠升惠益混合C 詳情 22.58 -150.21 - 32.92 145.81% 31.41 139.10%
22 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 詳情 -8,022.87 -2,901.31 - -70.84 - 543.22 -
23 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 詳情 4,263.73 - - 3,299.80 77.39% - -
24 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 129.42 -164.80 - 115.88 89.54% 90.51 69.93%
25 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 129.42 -164.80 - 115.88 89.54% 90.51 69.93%
26 013978 惠升和贏純債3個月定開A 詳情 5,984.23 - - 4,606.15 76.97% - -
27 013979 惠升和贏純債3個月定開C 詳情 5,984.23 - - 4,606.15 76.97% - -
28 014426 惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 4,112.99 - - 3,531.30 85.86% - -
29 014675 惠升和順恒利3個月定開債券A 詳情 1,998.62 - - 1,167.82 58.43% - -
30 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 詳情 1,998.62 - - 1,167.82 58.43% - -
31 014786 惠升品質優(yōu)選混合A 詳情 284.65 25.70 9.03% 9.91 3.48% 40.34 14.17%
32 014787 惠升品質優(yōu)選混合C 詳情 284.65 25.70 9.03% 9.91 3.48% 40.34 14.17%
33 014874 惠升惠遠回報混合A 詳情 -5,267.89 -5,425.24 - 69.49 - 240.10 -
34 014875 惠升惠遠回報混合C 詳情 -5,267.89 -5,425.24 - 69.49 - 240.10 -
35 015110 惠升領先優(yōu)選混合A 詳情 968.01 1,020.51 105.42% 9.11 0.94% 55.38 5.72%
36 015111 惠升領先優(yōu)選混合C 詳情 968.01 1,020.51 105.42% 9.11 0.94% 55.38 5.72%
37 015443 惠升惠享啟?；旌螦 詳情 -440.40 -198.07 - 12.38 - 74.76 -
38 015444 惠升惠享啟?；旌螩 詳情 -440.40 -198.07 - 12.38 - 74.76 -
39 015840 惠升中債1-5年政策性金融債A 詳情 8,907.01 - - 6,733.93 75.60% - -
40 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 詳情 8,907.01 - - 6,733.93 75.60% - -
41 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 詳情 5,004.15 - - 3,357.97 67.10% - -
42 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 詳情 5,004.15 - - 3,357.97 67.10% - -
43 017805 惠升和潤39個月封閉債券 詳情 1,295.79 - - 298.42 23.03% - -

顯示全部基金明細>>

惠升基金 2023年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-03-10

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 008533 惠升惠興混合A 詳情 0.00 - - - - - -
2 008534 惠升惠興混合C 詳情 0.00 - - - - - -