富達(dá)基金管理(中國)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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富達(dá)基金(中國) 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017931 | 富達(dá)傳承6個月股票A | 詳情 | 4,866.52 | -5,477.52 | - | 45.05 | 0.93% | 1,078.18 | 22.16% |
| 2 | 017932 | 富達(dá)傳承6個月股票C | 詳情 | 4,866.52 | -5,477.52 | - | 45.05 | 0.93% | 1,078.18 | 22.16% |
| 3 | 019406 | 富達(dá)裕達(dá)純債A | 詳情 | 7,288.18 | - | - | 7,622.71 | 104.59% | - | - |
| 4 | 019407 | 富達(dá)裕達(dá)純債C | 詳情 | 7,288.18 | - | - | 7,622.71 | 104.59% | - | - |
| 5 | 020337 | 富達(dá)90天債券A | 詳情 | 1,021.70 | - | - | 759.48 | 74.33% | - | - |
| 6 | 020338 | 富達(dá)90天債券C | 詳情 | 1,021.70 | - | - | 759.48 | 74.33% | - | - |
| 7 | 020493 | 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A | 詳情 | -1,307.94 | -1,027.86 | - | 23.07 | - | 1,012.28 | - |
| 8 | 020494 | 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C | 詳情 | -1,307.94 | -1,027.86 | - | 23.07 | - | 1,012.28 | - |