長(zhǎng)城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

長(zhǎng)城基金 2005年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2005-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 184720 基金久富 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.67% 22.31% 5.20% 5.19
2 184722 基金久嘉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.36% 20.40% 6.40% 21.41
3 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.32% 27.73% 5.71% 4.16
4 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.56% 0.18% 5.24% 10.75
5 200003 長(zhǎng)城貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 64.16% 45.46% 30.47

長(zhǎng)城基金 2005年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2005-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 184720 基金久富 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.52% 22.30% 6.54% 5.03
2 184722 基金久嘉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.92% 20.63% 3.42% 21.23
3 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.79% 26.47% 7.27% 4.52
4 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.93% 0.00% 5.18% 10.25
5 200003 長(zhǎng)城貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 34.13% 64.66% 32.30

長(zhǎng)城基金 2005年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2005-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 184720 基金久富 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.86% 22.15% 7.55% 4.64
2 184722 基金久嘉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.25% 22.16% 10.55% 20.61
3 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.56% 26.82% 3.52% 4.19
4 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.74% 0.00% 5.36% 15.43
5 200003 長(zhǎng)城貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 0.00% 0.00% 13.53

長(zhǎng)城基金 2005年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2005-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 184720 基金久富 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.67% 20.78% 6.44% 4.84
2 184722 基金久嘉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.45% 20.68% 5.06% 21.41
3 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.86% 25.37% 2.83% 6.43
4 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.24% 0.00% 4.18% 14.39