長城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

長城基金 2006年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2006-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 184720 基金久富 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.01% 20.13% 9.53% 11.80
2 184722 基金久嘉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.66% 20.13% 5.39% 46.52
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.12% 25.44% 5.53% 4.47
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.11% 0.00% 2.26% 4.59
5 200003 長城貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 49.98% 29.22% 14.63
6 200006 長城消費(fèi)增值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.07% 0.01% 36.89% 10.12
7 200007 長城安心回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.82% 0.00% 21.05% 23.92

長城基金 2006年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2006-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 184720 基金久富 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.16% 19.83% 10.03% 8.80
2 184722 基金久嘉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.37% 19.77% 5.61% 34.17
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.37% 26.32% 4.00% 4.11
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.90% 0.50% 4.80% 3.82
5 200003 長城貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 59.37% 19.79% 10.40
6 200006 長城消費(fèi)增值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.61% 12.54% 8.40% 9.68

長城基金 2006年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2006-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 184720 基金久富 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.02% 20.39% 7.80% 8.56
2 184722 基金久嘉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.01% 20.25% 10.50% 34.49
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 56.76% 27.44% 18.20% 4.60
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.61% 0.45% 5.57% 4.29
5 200003 長城貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 58.49% 54.79% 18.13
6 200006 長城消費(fèi)增值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 55.52% 3.26% 40.59% 11.78

長城基金 2006年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2006-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 184720 基金久富 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.14% 20.49% 3.66% 6.09
2 184722 基金久嘉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.46% 20.24% 2.46% 25.44
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.34% 25.85% 15.30% 4.37
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.68% 0.25% 11.20% 7.82
5 200003 長城貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 67.12% 32.56% 33.77