長城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

長城基金 2007年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2007-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 162006 長城久富混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.89% 1.57% 12.08% 85.74
2 184722 基金久嘉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.92% 20.13% 0.90% 81.43
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.75% 27.26% 12.28% 7.46
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.65% 0.04% 5.02% 36.81
5 200003 長城貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 85.52% 0.38% 12.03
6 200006 長城消費增值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.03% 0.00% 33.43% 69.22
7 200007 長城安心回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.52% 10.17% 8.68% 180.70
8 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.03% 0.00% 36.74% 250.07

長城基金 2007年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2007-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 162006 長城久富混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.24% 1.44% 8.29% 98.17
2 184722 基金久嘉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.30% 20.05% 11.55% 83.83
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.33% 26.80% 17.00% 8.73
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.46% 0.01% 8.73% 28.52
5 200003 長城貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 83.41% 1.23% 3.09
6 200006 長城消費增值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.54% 0.00% 33.01% 46.08
7 200007 長城安心回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.40% 1.72% 18.10% 102.64

長城基金 2007年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2007-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 162006 長城久富混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.86% 0.04% 15.27% 97.55
2 184722 基金久嘉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.44% 20.75% 9.24% 57.33
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.51% 27.04% 4.51% 9.91
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.58% 0.03% 5.57% 18.42
5 200003 長城貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 50.69% 26.29% 3.15
6 200006 長城消費增值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 41.14% 0.00% 52.83% 22.18
7 200007 長城安心回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.58% 12.97% 2.99% 12.16

長城基金 2007年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2007-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 162006 長城久富混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.30% 0.30% 40.49% 93.71
2 184722 基金久嘉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.40% 16.34% 12.66% 52.07
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.23% 28.38% 18.49% 14.26
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.92% 0.13% 4.37% 7.56
5 200003 長城貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 102.57% 1.00% 5.22
6 200006 長城消費增值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.15% 0.00% 29.27% 24.92
7 200007 長城安心回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.65% 15.31% 19.32% 17.23