交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

交銀施羅德基金 2006年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2006-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 519588 交銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 96.78% 3.63% 9.69
2 519688 交銀精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.12% 0.00% 19.29% 26.35
3 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.98% 1.35% 8.27% 86.95
4 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.12% 3.69% 4.47% 108.23

交銀施羅德基金 2006年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2006-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 519588 交銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 89.78% 0.71% 11.86
2 519688 交銀精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.66% 0.17% 11.51% 18.95
3 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.09% 2.76% 28.93% 71.45

交銀施羅德基金 2006年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2006-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 519588 交銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 81.88% 6.50% 10.40
2 519688 交銀精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.30% 0.00% 13.73% 18.17

交銀施羅德基金 2006年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2006-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 519588 交銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 65.44% 5.65% 23.74
2 519688 交銀精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.73% 0.84% 11.72% 17.78