交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交銀施羅德基金 2010年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2010-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 100.00% | 0.00% | 0.10% | 40.09 |
2 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 72.04% | 27.62% | 22.39 |
3 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 72.04% | 27.62% | 22.39 |
4 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.11% | 104.92% | 2.29% | 20.27 |
5 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.11% | 104.92% | 2.29% | 20.27 |
6 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.74% | 4.40% | 1.04% | 40.04 |
7 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.44% | 1.62% | 6.14% | 79.05 |
8 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.54% | 2.25% | 3.27% | 66.96 |
9 | 519692 | 交銀成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.87% | 3.80% | 6.57% | 61.12 |
10 | 519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.93% | 5.28% | 6.72% | 112.94 |
11 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.75% | 0.00% | 7.18% | 2.83 |
12 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.58% | 68.33% | 2.03% | 25.48 |
13 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.75% | 0.00% | 16.87% | 19.06 |
14 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.06% | 16.99% | 13.85% | 12.89 |
交銀施羅德基金 2010年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2010-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.87% | 0.00% | 0.18% | 43.79 |
2 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 79.34% | 18.32% | 29.80 |
3 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 79.34% | 18.32% | 29.80 |
4 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.86% | 93.65% | 1.04% | 23.72 |
5 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.86% | 93.65% | 1.04% | 23.72 |
6 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.01% | 4.49% | 0.58% | 43.39 |
7 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.12% | 4.37% | 1.84% | 89.87 |
8 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.23% | 2.03% | 4.15% | 69.78 |
9 | 519692 | 交銀成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.15% | 4.23% | 5.25% | 67.08 |
10 | 519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.94% | 3.66% | 7.47% | 121.90 |
11 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.04% | 0.00% | 6.81% | 3.45 |
12 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.91% | 71.13% | 2.61% | 28.68 |
13 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.83% | 0.00% | 11.39% | 29.32 |
14 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.43% | 15.31% | 19.07% | 20.10 |
交銀施羅德基金 2010年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2010-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.60% | 0.00% | 0.27% | 43.16 |
2 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 89.44% | 9.84% | 38.59 |
3 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 89.44% | 9.84% | 38.59 |
4 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.85% | 95.84% | 0.92% | 27.69 |
5 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.85% | 95.84% | 0.92% | 27.69 |
6 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.95% | 5.14% | 0.35% | 43.67 |
7 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.38% | 5.87% | 10.97% | 77.38 |
8 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.42% | 4.89% | 1.14% | 63.22 |
9 | 519692 | 交銀成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.49% | 4.80% | 11.61% | 59.22 |
10 | 519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.87% | 4.51% | 13.00% | 109.26 |
11 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.08% | 0.00% | 8.84% | 3.25 |
12 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.49% | 80.24% | 2.90% | 29.62 |
13 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.58% | 5.50% | 14.79% | 26.76 |
交銀施羅德基金 2010年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2010-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.72% | 0.00% | 0.35% | 59.16 |
2 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 75.31% | 11.66% | 57.24 |
3 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 75.31% | 11.66% | 57.24 |
4 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.23% | 86.44% | 3.93% | 32.22 |
5 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.23% | 86.44% | 3.93% | 32.22 |
6 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.68% | 4.72% | 0.78% | 59.36 |
7 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.49% | 5.11% | 5.48% | 102.36 |
8 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.89% | 5.19% | 1.73% | 80.57 |
9 | 519692 | 交銀成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.08% | 5.24% | 2.60% | 76.90 |
10 | 519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.11% | 5.26% | 6.60% | 132.19 |
11 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.82% | 0.00% | 5.18% | 3.87 |
12 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.29% | 68.02% | 13.54% | 32.78 |
13 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.41% | 4.76% | 6.23% | 31.02 |