交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交銀施羅德基金 2015年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 41.47% | 55.71% | 22.75 |
2 | 150217 | 交銀國證新能源指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.66% | - | 6.52% | 10.87 |
3 | 150218 | 交銀國證新能源指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.66% | - | 6.52% | 10.87 |
4 | 150317 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 6.39% | 3.01 |
5 | 150318 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 6.39% | 3.01 |
6 | 150319 | 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.16% | - | 5.80% | 0.92 |
7 | 150320 | 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.16% | - | 5.80% | 0.92 |
8 | 159913 | 交銀深證300價值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.24% | - | 0.70% | 0.51 |
9 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.03% | 3.66% | 1.26 |
10 | 164905 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.66% | - | 6.52% | 10.87 |
11 | 164906 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.40% | - | 8.46% | 5.82 |
12 | 164907 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 6.39% | 3.01 |
13 | 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.16% | - | 5.80% | 0.92 |
14 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.39% | - | 1.49% | 6.73 |
15 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 41.68% | 29.63% | 288.45 |
16 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 41.68% | 29.63% | 288.45 |
17 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.59% | 7.50% | 13.52 |
18 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.59% | 7.50% | 13.52 |
19 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.08% | 126.40% | 1.19% | 16.61 |
20 | 519685 | 交銀雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.08% | 126.40% | 1.19% | 16.61 |
21 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.39% | - | 5.62% | 6.88 |
22 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.63% | 4.56% | 7.84% | 28.61 |
23 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.46% | 0.00% | 6.84% | 35.19 |
24 | 519692 | 交銀成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.89% | - | 5.63% | 40.79 |
25 | 519694 | 交銀藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.98% | 5.30% | 7.87% | 31.40 |
26 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.76% | - | 5.64% | 0.92 |
27 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.69% | 3.37% | 22.54% | 2.97 |
28 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.50% | - | 7.08% | 28.32 |
29 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.31% | - | 24.35% | 9.16 |
30 | 519702 | 交銀趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.29% | 3.31% | 13.49% | 3.03 |
31 | 519704 | 交銀先進制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.68% | - | 13.78% | 11.97 |
32 | 519706 | 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.61% | - | 6.10% | 0.48 |
33 | 519709 | 交銀全球資源混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.29% | - | 28.19% | 0.30 |
34 | 519710 | 交銀策略回報靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.39% | 24.88% | 7.76% | 1.92 |
35 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.43% | - | 12.40% | 1.18 |
36 | 519714 | 交銀消費新驅(qū)動股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.06% | - | 19.14% | 0.37 |
37 | 519717 | 交銀施羅德中高等級信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.02% | 41.20% | 1.02 |
38 | 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.05% | 1.87% | 21.44 |
39 | 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.05% | 1.87% | 21.44 |
40 | 519722 | 交銀?;菁儌鶄?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 55.53% | 7.82% | 0.41 |
41 | 519723 | 交銀雙輪動債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.21% | 0.16% | 31.55 |
42 | 519725 | 交銀雙輪動債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.21% | 0.16% | 31.55 |
43 | 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.61% | 70.87% | 7.06% | 2.57 |
44 | 519727 | 交銀成長30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.55% | - | 24.21% | 1.24 |
45 | 519729 | 交銀增強收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.78% | 67.18% | 8.42% | 1.69 |
46 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.79% | 137.34% | 10.55% | 0.52 |
47 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.79% | 137.34% | 10.55% | 0.52 |
48 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.84% | 19.71% | 12.52% | 1.05 |
49 | 519733 | 交銀強化回報債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.73% | 86.58% | 23.47% | 10.22 |
50 | 519735 | 交銀強化回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.73% | 86.58% | 23.47% | 10.22 |
51 | 519736 | 交銀新成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.54% | 4.73% | 11.34% | 4.24 |
52 | 519738 | 交銀周期回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.71% | 55.45% | 0.35% | 39.44 |
53 | 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 159.69% | 5.47% | 5.80 |
54 | 519743 | 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 157.25% | 8.20% | 4.70 |
55 | 519745 | 交銀豐潤收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 157.25% | 8.20% | 4.70 |
56 | 519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.98% | 5.44% | 2.87 |
57 | 519749 | 交銀豐澤收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 159.24% | 5.58% | 2.50 |
58 | 519752 | 交銀新回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.13% | 74.75% | 0.44% | 50.43 |
59 | 519753 | 交銀安心收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.59% | 93.83% | 0.56% | 18.33 |
60 | 519755 | 交銀多策略回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.07% | 56.29% | 0.77% | 40.02 |
61 | 519756 | 交銀國企改革靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.56% | 5.48% | 6.46% | 18.27 |
62 | 519759 | 交銀周期回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.71% | 55.45% | 0.35% | 39.44 |
63 | 519760 | 交銀新回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.13% | 74.75% | 0.44% | 50.43 |
64 | 519761 | 交銀多策略回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.07% | 56.29% | 0.77% | 40.02 |
交銀施羅德基金 2015年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.90% | 57.45% | 13.84 |
2 | 150217 | 交銀國證新能源指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.48% | - | 4.86% | 7.43 |
3 | 150218 | 交銀國證新能源指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.48% | - | 4.86% | 7.43 |
4 | 150317 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.03% | - | 18.31% | 2.03 |
5 | 150318 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.03% | - | 18.31% | 2.03 |
6 | 159913 | 交銀深證300價值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.01% | - | 2.43% | 0.42 |
7 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.70% | 13.73% | 1.08 |
8 | 164905 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.48% | - | 4.86% | 7.43 |
9 | 164906 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.23% | - | 5.20% | 5.00 |
10 | 164907 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.03% | - | 18.31% | 2.03 |
11 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.92% | - | 1.19% | 5.66 |
12 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 33.26% | 57.53% | 200.80 |
13 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 33.26% | 57.53% | 200.80 |
14 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.81% | 1.25% | 17.55 |
15 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.81% | 1.25% | 17.55 |
16 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.59% | 108.18% | 1.03% | 15.42 |
17 | 519685 | 交銀雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.59% | 108.18% | 1.03% | 15.42 |
18 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.70% | - | 5.86% | 5.59 |
19 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.27% | 5.60% | 13.88% | 23.30 |
20 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50.72% | - | 34.70% | 36.56 |
21 | 519692 | 交銀成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.60% | - | 30.52% | 33.23 |
22 | 519694 | 交銀藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.11% | 7.24% | 16.84% | 26.43 |
23 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.60% | - | 4.88% | 0.87 |
24 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 45.95% | 9.67% | 49.47% | 2.08 |
25 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 95.07% | - | 5.74% | 18.39 |
26 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.52% | - | 45.26% | 6.95 |
27 | 519702 | 交銀趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.15% | 3.97% | 14.08% | 2.52 |
28 | 519704 | 交銀先進制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.01% | - | 32.35% | 7.23 |
29 | 519706 | 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.12% | - | 6.26% | 0.41 |
30 | 519709 | 交銀全球資源混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.87% | - | 29.66% | 0.33 |
31 | 519710 | 交銀策略回報靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.27% | 44.90% | 3.45% | 1.74 |
32 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.14% | - | 39.26% | 0.91 |
33 | 519714 | 交銀消費新驅(qū)動股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 37.70% | - | 85.75% | 0.25 |
34 | 519717 | 交銀施羅德中高等級信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 51.91% | 34.66% | 1.74 |
35 | 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.75% | 9.69% | 17.71 |
36 | 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.75% | 9.69% | 17.71 |
37 | 519722 | 交銀裕惠純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.98% | 48.53% | 0.64 |
38 | 519723 | 交銀雙輪動債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.20% | 0.72% | 12.60 |
39 | 519725 | 交銀雙輪動債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.20% | 0.72% | 12.60 |
40 | 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 32.10% | 71.98% | 2.08% | 2.32 |
41 | 519727 | 交銀成長30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.96% | - | 31.44% | 1.05 |
42 | 519729 | 交銀增強收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35.78% | 72.48% | 3.50% | 1.56 |
43 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.80% | 92.87% | 3.64% | 0.72 |
44 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.80% | 92.87% | 3.64% | 0.72 |
45 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.94% | 21.65% | 27.07% | 0.95 |
46 | 519733 | 交銀強化回報債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.32% | 88.39% | 9.04% | 3.55 |
47 | 519735 | 交銀強化回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.32% | 88.39% | 9.04% | 3.55 |
48 | 519736 | 交銀新成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.06% | 8.14% | 23.60% | 3.69 |
49 | 519738 | 交銀周期回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.78% | 92.27% | 0.75% | 32.92 |
50 | 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 163.87% | 4.83% | 5.68 |
51 | 519743 | 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.70% | 6.87% | 4.64 |
52 | 519745 | 交銀豐潤收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.70% | 6.87% | 4.64 |
53 | 519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 156.92% | 6.01% | 2.82 |
54 | 519749 | 交銀豐澤收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.71% | 5.05% | 2.45 |
55 | 519752 | 交銀新回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.55% | 98.10% | 0.24% | 50.90 |
56 | 519753 | 交銀安心收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.44% | 81.85% | 7.72% | 18.28 |
57 | 519755 | 交銀多策略回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.31% | 94.75% | 1.10% | 26.61 |
58 | 519756 | 交銀國企改革靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.26% | 15.33% | 18.43% | 29.36 |
交銀施羅德基金 2015年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 36.66% | 60.11% | 6.83 |
2 | 150217 | 交銀國證新能源指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.55% | - | 4.27% | 18.75 |
3 | 150218 | 交銀國證新能源指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.55% | - | 4.27% | 18.75 |
4 | 159913 | 交銀深證300價值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.71% | - | 2.91% | 0.42 |
5 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.19% | 166.72% | 34.33% | 0.77 |
6 | 164905 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.55% | - | 4.27% | 18.75 |
7 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 96.75% | 0.04% | 1.89% | 12.27 |
8 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.08% | 46.94% | 73.97 |
9 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.08% | 46.94% | 73.97 |
10 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.53% | 2.82% | 9.58 |
11 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.53% | 2.82% | 9.58 |
12 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.98% | 109.82% | 4.75% | 20.66 |
13 | 519685 | 交銀雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.98% | 109.82% | 4.75% | 20.66 |
14 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.28% | 1.73% | 4.12% | 11.59 |
15 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.61% | 1.00% | 18.40% | 30.50 |
16 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.85% | - | 16.00% | 60.44 |
17 | 519692 | 交銀成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.11% | 0.11% | 13.59% | 48.86 |
18 | 519694 | 交銀藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.77% | 5.45% | 12.43% | 39.20 |
19 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.76% | - | 6.95% | 1.15 |
20 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.16% | 25.99% | 14.64% | 2.80 |
21 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.41% | - | 5.95% | 16.92 |
22 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.45% | 2.21% | 22.82% | 9.48 |
23 | 519702 | 交銀趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.86% | 0.01% | 22.11% | 3.67 |
24 | 519704 | 交銀先進制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.73% | - | 23.08% | 7.79 |
25 | 519706 | 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.73% | - | 6.61% | 0.39 |
26 | 519709 | 交銀全球資源混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.88% | - | 5.69% | 1.02 |
27 | 519710 | 交銀策略回報靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 38.17% | 35.02% | 30.30% | 3.63 |
28 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.68% | - | 27.97% | 2.03 |
29 | 519714 | 交銀消費新驅(qū)動股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.21% | 0.05% | 12.24% | 0.09 |
30 | 519717 | 交銀施羅德中高等級信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 51.96% | 70.21% | 1.74 |
31 | 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.34% | 4.58% | 2.64 |
32 | 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.34% | 4.58% | 2.64 |
33 | 519722 | 交銀?;菁儌鶄?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 34.29% | 80.69% | 0.67 |
34 | 519723 | 交銀雙輪動債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.67% | 1.16% | 1.58 |
35 | 519725 | 交銀雙輪動債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.67% | 1.16% | 1.58 |
36 | 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.21% | 52.11% | 29.98% | 2.80 |
37 | 519727 | 交銀成長30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 95.88% | - | 8.57% | 1.45 |
38 | 519729 | 交銀增強收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.20% | 54.03% | 31.52% | 2.10 |
39 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.70% | 82.04% | 50.15% | 0.62 |
40 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.70% | 82.04% | 50.15% | 0.62 |
41 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.93% | 1.69% | 49.32% | 1.49 |
42 | 519733 | 交銀強化回報債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.37% | 105.46% | 28.07% | 2.97 |
43 | 519735 | 交銀強化回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.37% | 105.46% | 28.07% | 2.97 |
44 | 519736 | 交銀新成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.06% | 6.04% | 9.15% | 5.00 |
45 | 519738 | 交銀周期回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.90% | 35.15% | 17.37% | 93.42 |
46 | 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 174.62% | 3.75% | 5.45 |
47 | 519743 | 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 183.70% | 5.42% | 4.45 |
48 | 519745 | 交銀豐潤收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 183.70% | 5.42% | 4.45 |
49 | 519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 171.60% | 4.41% | 2.70 |
50 | 519749 | 交銀豐澤收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 154.12% | 4.23% | 2.36 |
交銀施羅德基金 2015年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 29.67% | 67.69% | 3.11 |
2 | 159913 | 交銀深證300價值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.42% | - | 2.11% | 0.56 |
3 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.16% | 141.30% | 14.79% | 1.11 |
4 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.46% | - | 0.59% | 17.44 |
5 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 34.53% | 68.91% | 46.54 |
6 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 34.53% | 68.91% | 46.54 |
7 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 155.56% | 6.81% | 13.69 |
8 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 155.56% | 6.81% | 13.69 |
9 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.92% | 83.12% | 3.00% | 8.69 |
10 | 519685 | 交銀雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.92% | 83.12% | 3.00% | 8.69 |
11 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.84% | 2.26% | 3.71% | 17.71 |
12 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.94% | 3.40% | 4.87% | 42.92 |
13 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.75% | 0.65% | 6.51% | 45.95 |
14 | 519692 | 交銀成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.77% | 3.54% | 2.42% | 56.57 |
15 | 519694 | 交銀藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.58% | 3.82% | 4.16% | 73.16 |
16 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.90% | - | 4.36% | 1.15 |
17 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.75% | 21.55% | 3.34% | 3.37 |
18 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.59% | - | 6.37% | 7.92 |
19 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.91% | 4.41% | 16.47% | 12.54 |
20 | 519702 | 交銀趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.94% | 0.07% | 9.50% | 5.47 |
21 | 519704 | 交銀先進制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.81% | - | 9.32% | 6.01 |
22 | 519706 | 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.47% | - | 5.60% | 0.53 |
23 | 519709 | 交銀全球資源混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.47% | - | 23.31% | 0.04 |
24 | 519710 | 交銀策略回報靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.56% | 26.00% | 10.16% | 8.49 |
25 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.30% | - | 9.07% | 2.90 |
26 | 519714 | 交銀消費新驅(qū)動股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 95.54% | - | 5.64% | 0.12 |
27 | 519717 | 交銀施羅德中高等級信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.04% | 76.17% | 6.37 |
28 | 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 216.76% | 9.54% | 1.39 |
29 | 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 216.76% | 9.54% | 1.39 |
30 | 519722 | 交銀?;菁儌鶄?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 5.15% | 93.87% | 4.85 |
31 | 519723 | 交銀雙輪動債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 155.45% | 2.48% | 1.74 |
32 | 519725 | 交銀雙輪動債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 155.45% | 2.48% | 1.74 |
33 | 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.24% | 43.70% | 14.69% | 3.32 |
34 | 519727 | 交銀成長30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.07% | - | 7.43% | 1.64 |
35 | 519729 | 交銀增強收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 31.77% | 49.41% | 24.21% | 2.29 |
36 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.46% | 133.30% | 16.93% | 0.51 |
37 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.46% | 133.30% | 16.93% | 0.51 |
38 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.99% | 12.90% | 18.92% | 2.11 |
39 | 519733 | 交銀強化回報債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.44% | 110.14% | 19.24% | 1.65 |
40 | 519735 | 交銀強化回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.44% | 110.14% | 19.24% | 1.65 |
41 | 519736 | 交銀新成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.33% | - | 11.81% | 2.14 |
42 | 519738 | 交銀周期回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.88% | 35.39% | 24.86% | 52.87 |
43 | 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 179.34% | 3.41% | 5.23 |
44 | 519743 | 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 170.55% | 4.69% | 4.25 |
45 | 519745 | 交銀豐潤收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 170.55% | 4.69% | 4.25 |
46 | 519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 153.38% | 2.55% | 2.59 |
47 | 519749 | 交銀豐澤收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 141.14% | 2.44% | 2.26 |