交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交銀施羅德基金 2016年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.78% | 49.22% | 30.74 |
2 | 002889 | 交銀天利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 15.19% | 58.64% | 5.06 |
3 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 15.19% | 58.64% | 5.06 |
4 | 002918 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.78% | 49.22% | 30.74 |
5 | 003042 | 交銀活期通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 14.76% | 66.81% | 17.56 |
6 | 003043 | 交銀活期通貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 14.76% | 66.81% | 17.56 |
7 | 150217 | 交銀國證新能源指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.76% | - | 5.02% | 9.12 |
8 | 150218 | 交銀國證新能源指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.76% | - | 5.02% | 9.12 |
9 | 150317 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.82% | - | 5.69% | 1.62 |
10 | 150318 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.82% | - | 5.69% | 1.62 |
11 | 159913 | 交銀深證300價值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.92% | - | 1.63% | 0.43 |
12 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.05% | 15.31% | 2.10 |
13 | 164905 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.76% | - | 5.02% | 9.12 |
14 | 164906 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.10% | - | 7.37% | 4.13 |
15 | 164907 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.82% | - | 5.69% | 1.62 |
16 | 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.41% | - | 5.95% | 1.41 |
17 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.27% | - | 0.88% | 5.03 |
18 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 22.96% | 40.68% | 382.86 |
19 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 22.96% | 40.68% | 382.86 |
20 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.75% | 11.23% | 5.27 |
21 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.75% | 11.23% | 5.27 |
22 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.81% | 101.73% | 19.85% | 8.89 |
23 | 519685 | 交銀雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.81% | 101.73% | 19.85% | 8.89 |
24 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.51% | - | 5.78% | 5.00 |
25 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.33% | 5.26% | 2.83% | 32.25 |
26 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.20% | 4.88% | 11.01% | 20.44 |
27 | 519692 | 交銀成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.24% | 5.31% | 1.63% | 37.64 |
28 | 519694 | 交銀藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.25% | 5.18% | 5.76% | 25.10 |
29 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.84% | - | 12.72% | 1.01 |
30 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.80% | 4.56% | 23.72% | 6.54 |
31 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.19% | 4.37% | 1.47% | 18.27 |
32 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.14% | 4.25% | 15.83% | 7.05 |
33 | 519702 | 交銀趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.33% | 4.47% | 12.49% | 15.64 |
34 | 519704 | 交銀先進制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.62% | 3.80% | 6.46% | 26.31 |
35 | 519706 | 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.95% | - | 8.23% | 0.44 |
36 | 519709 | 交銀全球資源混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.73% | - | 33.63% | 0.39 |
37 | 519710 | 交銀策略回報靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.54% | 3.24% | 17.51% | 3.08 |
38 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.20% | 5.61% | 16.47% | 10.69 |
39 | 519714 | 交銀消費新驅(qū)動股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.70% | - | 12.72% | 0.46 |
40 | 519717 | 交銀施羅德中高等級信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 13.65% | 27.31% | 40.23 |
41 | 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.91% | 3.89% | 6.12 |
42 | 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.91% | 3.89% | 6.12 |
43 | 519722 | 交銀裕惠純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.33% | 0.73% | 20.09 |
44 | 519723 | 交銀雙輪動債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.74% | 10.35% | 29.95 |
45 | 519725 | 交銀雙輪動債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.74% | 10.35% | 29.95 |
46 | 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.11% | 129.66% | 1.05% | 10.10 |
47 | 519727 | 交銀成長30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.37% | - | 9.90% | 1.45 |
48 | 519729 | 交銀增強收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.96% | 6.37% | 1.00 |
49 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.97% | 84.06% | 7.77% | 1.48 |
50 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.97% | 84.06% | 7.77% | 1.48 |
51 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.14% | 10.87% | 21.91% | 0.92 |
52 | 519733 | 交銀強化回報債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.40% | 89.89% | 8.03% | 7.72 |
53 | 519735 | 交銀強化回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.40% | 89.89% | 8.03% | 7.72 |
54 | 519736 | 交銀新成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.00% | 3.93% | 10.62% | 5.09 |
55 | 519738 | 交銀周期回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.88% | 86.22% | 0.24% | 6.33 |
56 | 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 148.59% | 3.85% | 5.16 |
57 | 519743 | 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 37.79% | 2.99% | 0.80 |
58 | 519745 | 交銀豐潤收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 37.79% | 2.99% | 0.80 |
59 | 519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.88% | 55.50% | 2.61 |
60 | 519749 | 交銀豐澤收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.81% | 42.11% | 2.29 |
61 | 519752 | 交銀新回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.16% | 90.18% | 0.76% | 9.93 |
62 | 519753 | 交銀安心收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.51% | 139.53% | 3.49% | 14.84 |
63 | 519755 | 交銀多策略回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.30% | 85.12% | 1.90% | 6.61 |
64 | 519756 | 交銀國企改革靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.20% | 4.63% | 12.18% | 12.89 |
65 | 519758 | 交銀豐碩收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 164.86% | 3.61% | 4.26 |
66 | 519759 | 交銀周期回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.88% | 86.22% | 0.24% | 6.33 |
67 | 519760 | 交銀新回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.16% | 90.18% | 0.76% | 9.93 |
68 | 519761 | 交銀多策略回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.30% | 85.12% | 1.90% | 6.61 |
69 | 519762 | 交銀裕通純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.13% | 0.35% | 17.01 |
70 | 519763 | 交銀裕通純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.13% | 0.35% | 17.01 |
71 | 519766 | 交銀榮鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.95% | 78.77% | 5.64% | 9.28 |
72 | 519767 | 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.78% | - | 38.55% | 2.06 |
73 | 519768 | 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.94% | 86.74% | 2.38% | 5.11 |
74 | 519769 | 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.94% | 86.74% | 2.38% | 5.11 |
75 | 519770 | 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.01% | 87.75% | 1.27% | 5.11 |
76 | 519771 | 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.01% | 87.75% | 1.27% | 5.11 |
77 | 519773 | 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.11% | 4.13% | 5.92% | 14.56 |
78 | 519774 | 交銀裕興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.93% | 0.70% | 5.92 |
79 | 519775 | 交銀裕興純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.93% | 0.70% | 5.92 |
80 | 519778 | 交銀經(jīng)濟新動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.70% | - | 28.77% | 8.49 |
81 | 519781 | 交銀領(lǐng)先回報混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.23% | 79.63% | 4.97% | 5.49 |
82 | 960016 | 交銀成長混合H | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.24% | 5.31% | 1.63% | 37.64 |
交銀施羅德基金 2016年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2016-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.31% | 51.41% | 33.27 |
2 | 002918 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.31% | 51.41% | 33.27 |
3 | 003042 | 交銀活期通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 21.26% | 67.28% | 3.77 |
4 | 003043 | 交銀活期通貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 21.26% | 67.28% | 3.77 |
5 | 150217 | 交銀國證新能源指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.39% | - | 5.78% | 12.13 |
6 | 150218 | 交銀國證新能源指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.39% | - | 5.78% | 12.13 |
7 | 150317 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.59% | - | 6.13% | 1.81 |
8 | 150318 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.59% | - | 6.13% | 1.81 |
9 | 159913 | 交銀深證300價值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.02% | - | 1.64% | 0.43 |
10 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.20% | 1.55% | 2.17 |
11 | 164905 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.39% | - | 5.78% | 12.13 |
12 | 164906 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.68% | - | 16.31% | 5.21 |
13 | 164907 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.59% | - | 6.13% | 1.81 |
14 | 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.54% | - | 6.62% | 1.65 |
15 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.68% | - | 1.43% | 6.68 |
16 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.85% | 37.67% | 206.09 |
17 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.85% | 37.67% | 206.09 |
18 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.22% | 1.91% | 7.97 |
19 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.22% | 1.91% | 7.97 |
20 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.01% | 92.06% | 1.43% | 11.04 |
21 | 519685 | 交銀雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.01% | 92.06% | 1.43% | 11.04 |
22 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.81% | - | 5.91% | 6.81 |
23 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.11% | - | 6.10% | 28.25 |
24 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.04% | 0.00% | 12.48% | 26.95 |
25 | 519692 | 交銀成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.72% | - | 10.63% | 36.30 |
26 | 519694 | 交銀藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.44% | - | 8.25% | 25.70 |
27 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.56% | - | 9.85% | 0.96 |
28 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.14% | - | 24.46% | 4.09 |
29 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.30% | - | 5.65% | 21.50 |
30 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.16% | - | 21.53% | 7.14 |
31 | 519702 | 交銀趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.32% | - | 5.28% | 9.72 |
32 | 519704 | 交銀先進制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.40% | - | 12.11% | 15.87 |
33 | 519706 | 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.67% | - | 6.50% | 0.43 |
34 | 519709 | 交銀全球資源混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.86% | - | 23.29% | 0.30 |
35 | 519710 | 交銀策略回報靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.32% | 7.56% | 14.62% | 2.63 |
36 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.04% | 0.06% | 17.45% | 1.50 |
37 | 519714 | 交銀消費新驅(qū)動股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.90% | - | 17.91% | 0.46 |
38 | 519717 | 交銀施羅德中高等級信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.01% | 34.47% | 20.32 |
39 | 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.61% | 2.14% | 6.88 |
40 | 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.61% | 2.14% | 6.88 |
41 | 519722 | 交銀?;菁儌鶄?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.17% | 2.09% | 10.09 |
42 | 519723 | 交銀雙輪動債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 86.06% | 0.38% | 32.77 |
43 | 519725 | 交銀雙輪動債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 86.06% | 0.38% | 32.77 |
44 | 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.16% | 126.49% | 9.85% | 10.70 |
45 | 519727 | 交銀成長30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.80% | - | 17.92% | 0.89 |
46 | 519729 | 交銀增強收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.46% | 33.69% | 42.62% | 1.50 |
47 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.05% | 83.71% | 3.45% | 1.09 |
48 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.05% | 83.71% | 3.45% | 1.09 |
49 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.63% | 11.03% | 20.17% | 0.92 |
50 | 519733 | 交銀強化回報債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.34% | 118.85% | 6.37% | 5.49 |
51 | 519735 | 交銀強化回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.34% | 118.85% | 6.37% | 5.49 |
52 | 519736 | 交銀新成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.45% | 7.19% | 17.49% | 5.56 |
53 | 519738 | 交銀周期回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.94% | 90.09% | 0.32% | 6.54 |
54 | 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 144.41% | 7.89% | 5.64 |
55 | 519743 | 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 71.06% | 0.86% | 4.60 |
56 | 519745 | 交銀豐潤收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 71.06% | 0.86% | 4.60 |
57 | 519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.11% | 2.14% | 2.76 |
58 | 519749 | 交銀豐澤收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.21% | 1.78% | 2.41 |
59 | 519752 | 交銀新回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.86% | 69.57% | 0.90% | 12.18 |
60 | 519753 | 交銀安心收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.48% | 84.72% | 0.51% | 16.28 |
61 | 519755 | 交銀多策略回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.19% | 91.91% | 0.39% | 8.32 |
62 | 519756 | 交銀國企改革靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.15% | - | 9.98% | 14.47 |
63 | 519758 | 交銀豐碩收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 140.46% | 1.61% | 4.56 |
64 | 519759 | 交銀周期回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.94% | 90.09% | 0.32% | 6.54 |
65 | 519760 | 交銀新回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.86% | 69.57% | 0.90% | 12.18 |
66 | 519761 | 交銀多策略回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.19% | 91.91% | 0.39% | 8.32 |
67 | 519762 | 交銀裕通純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.15% | 0.63% | 17.43 |
68 | 519763 | 交銀裕通純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.15% | 0.63% | 17.43 |
69 | 519766 | 交銀榮鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.77% | 63.49% | 16.66% | 9.75 |
70 | 519767 | 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.49% | - | 5.64% | 1.90 |
71 | 519768 | 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.50% | 91.65% | 1.31% | 5.10 |
72 | 519769 | 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.50% | 91.65% | 1.31% | 5.10 |
73 | 519770 | 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.51% | 91.63% | 1.27% | 5.09 |
74 | 519771 | 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.51% | 91.63% | 1.27% | 5.09 |
75 | 960016 | 交銀成長混合H | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.72% | - | 10.63% | 36.30 |
交銀施羅德基金 2016年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.88% | 51.04% | 32.81 |
2 | 150217 | 交銀國證新能源指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.88% | - | 5.44% | 13.40 |
3 | 150218 | 交銀國證新能源指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.88% | - | 5.44% | 13.40 |
4 | 150317 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.67% | - | 5.68% | 2.01 |
5 | 150318 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.67% | - | 5.68% | 2.01 |
6 | 150319 | 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.18% | - | 5.50% | 1.27 |
7 | 150320 | 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.18% | - | 5.50% | 1.27 |
8 | 159913 | 交銀深證300價值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.91% | - | 2.55% | 0.41 |
9 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.62% | 1.28% | 1.43 |
10 | 164905 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.88% | - | 5.44% | 13.40 |
11 | 164906 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.13% | - | 7.19% | 4.84 |
12 | 164907 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.67% | - | 5.68% | 2.01 |
13 | 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.18% | - | 5.50% | 1.27 |
14 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.47% | - | 1.27% | 6.52 |
15 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 62.53% | 36.37% | 170.88 |
16 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 62.53% | 36.37% | 170.88 |
17 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.57% | 4.10% | 10.05 |
18 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.57% | 4.10% | 10.05 |
19 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.84% | 108.43% | 1.33% | 10.95 |
20 | 519685 | 交銀雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.84% | 108.43% | 1.33% | 10.95 |
21 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.54% | - | 5.30% | 6.63 |
22 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.57% | 3.04% | 7.71% | 26.33 |
23 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.48% | 0.00% | 8.31% | 26.99 |
24 | 519692 | 交銀成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.11% | - | 9.33% | 36.42 |
25 | 519694 | 交銀藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.74% | 5.41% | 10.34% | 25.90 |
26 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.27% | - | 5.33% | 0.89 |
27 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.37% | - | 35.21% | 3.18 |
28 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.53% | - | 6.82% | 21.92 |
29 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.82% | - | 20.33% | 7.13 |
30 | 519702 | 交銀趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.89% | 3.53% | 9.08% | 2.83 |
31 | 519704 | 交銀先進制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.80% | - | 13.62% | 13.66 |
32 | 519706 | 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.19% | - | 8.56% | 0.41 |
33 | 519709 | 交銀全球資源混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.82% | - | 32.52% | 0.29 |
34 | 519710 | 交銀策略回報靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.77% | 8.55% | 10.18% | 2.04 |
35 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.89% | 0.08% | 24.28% | 1.09 |
36 | 519714 | 交銀消費新驅(qū)動股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.65% | - | 13.10% | 0.37 |
37 | 519717 | 交銀施羅德中高等級信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 68.85% | 54.87% | 20.20 |
38 | 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.59% | 6.18% | 7.62 |
39 | 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.59% | 6.18% | 7.62 |
40 | 519722 | 交銀?;菁儌鶄?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 32.12% | 68.13% | 0.09 |
41 | 519723 | 交銀雙輪動債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.99% | 0.33% | 31.44 |
42 | 519725 | 交銀雙輪動債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.99% | 0.33% | 31.44 |
43 | 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.30% | 67.18% | 9.80% | 10.94 |
44 | 519727 | 交銀成長30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.19% | - | 23.66% | 0.95 |
45 | 519729 | 交銀增強收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.50% | 66.85% | 8.22% | 1.54 |
46 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.88% | 129.36% | 14.28% | 0.46 |
47 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.88% | 129.36% | 14.28% | 0.46 |
48 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.49% | 11.14% | 22.43% | 0.91 |
49 | 519733 | 交銀強化回報債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.92% | 103.36% | 5.59% | 5.14 |
50 | 519735 | 交銀強化回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.92% | 103.36% | 5.59% | 5.14 |
51 | 519736 | 交銀新成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.56% | 4.79% | 13.81% | 4.18 |
52 | 519738 | 交銀周期回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.66% | 98.17% | 0.22% | 12.75 |
53 | 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 164.42% | 4.77% | 5.50 |
54 | 519743 | 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.65% | 17.28% | 4.53 |
55 | 519745 | 交銀豐潤收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.65% | 17.28% | 4.53 |
56 | 519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.32% | 13.10% | 2.73 |
57 | 519749 | 交銀豐澤收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.85% | 7.02% | 2.38 |
58 | 519752 | 交銀新回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.72% | 70.71% | 0.60% | 12.33 |
59 | 519753 | 交銀安心收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.07% | 76.32% | 0.38% | 17.09 |
60 | 519755 | 交銀多策略回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.69% | 94.66% | 0.43% | 5.19 |
61 | 519756 | 交銀國企改革靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.20% | 2.07% | 11.85% | 14.50 |
62 | 519758 | 交銀豐碩收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 149.53% | 2.99% | 4.45 |
63 | 519759 | 交銀周期回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.66% | 98.17% | 0.22% | 12.75 |
64 | 519760 | 交銀新回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.72% | 70.71% | 0.60% | 12.33 |
65 | 519761 | 交銀多策略回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.69% | 94.66% | 0.43% | 5.19 |
66 | 519762 | 交銀裕通純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.82% | 10.03% | 17.29 |
67 | 519763 | 交銀裕通純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.82% | 10.03% | 17.29 |
68 | 519766 | 交銀榮鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.41% | 19.49% | 64.12% | 9.91 |
69 | 519768 | 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.55% | 106.43% | 1.17% | 5.04 |
70 | 519769 | 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.55% | 106.43% | 1.17% | 5.04 |
71 | 519770 | 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.55% | 106.51% | 1.13% | 5.04 |
72 | 519771 | 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.55% | 106.51% | 1.13% | 5.04 |
73 | 960016 | 交銀成長混合H | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.11% | - | 9.33% | 36.42 |
交銀施羅德基金 2016年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2016-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.85% | 44.86% | 28.96 |
2 | 150217 | 交銀國證新能源指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | - | 10.79% | 13.73 |
3 | 150218 | 交銀國證新能源指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | - | 10.79% | 13.73 |
4 | 150317 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.91% | - | 6.74% | 2.17 |
5 | 150318 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.91% | - | 6.74% | 2.17 |
6 | 150319 | 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.16% | - | 7.96% | 0.74 |
7 | 150320 | 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.16% | - | 7.96% | 0.74 |
8 | 159913 | 交銀深證300價值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.02% | - | 1.58% | 0.45 |
9 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.79% | 2.47% | 1.80 |
10 | 164905 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | - | 10.79% | 13.73 |
11 | 164906 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.55% | - | 6.88% | 5.27 |
12 | 164907 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.91% | - | 6.74% | 2.17 |
13 | 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.16% | - | 7.96% | 0.74 |
14 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.51% | - | 0.63% | 5.96 |
15 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 73.85% | 29.13% | 153.89 |
16 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 73.85% | 29.13% | 153.89 |
17 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 149.82% | 1.16% | 14.31 |
18 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 149.82% | 1.16% | 14.31 |
19 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.98% | 97.70% | 1.83% | 12.84 |
20 | 519685 | 交銀雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.98% | 97.70% | 1.83% | 12.84 |
21 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.83% | - | 5.32% | 5.95 |
22 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.27% | 3.85% | 4.23% | 20.83 |
23 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.64% | 0.00% | 9.17% | 27.32 |
24 | 519692 | 交銀成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.25% | - | 6.26% | 36.56 |
25 | 519694 | 交銀藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.72% | 6.35% | 8.04% | 26.17 |
26 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.83% | - | 9.87% | 0.86 |
27 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.38% | 3.47% | 28.67% | 2.88 |
28 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.19% | - | 4.96% | 23.22 |
29 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.37% | - | 16.48% | 6.64 |
30 | 519702 | 交銀趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.91% | 3.76% | 27.66% | 2.67 |
31 | 519704 | 交銀先進制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.54% | - | 11.60% | 11.84 |
32 | 519706 | 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.47% | - | 7.23% | 0.45 |
33 | 519709 | 交銀全球資源混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.18% | - | 30.00% | 0.29 |
34 | 519710 | 交銀策略回報靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.49% | 10.90% | 13.00% | 1.66 |
35 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.50% | 0.09% | 18.07% | 1.02 |
36 | 519714 | 交銀消費新驅(qū)動股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.87% | - | 18.70% | 0.35 |
37 | 519717 | 交銀施羅德中高等級信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 55.61% | 43.91% | 0.20 |
38 | 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 153.32% | 3.51% | 17.13 |
39 | 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 153.32% | 3.51% | 17.13 |
40 | 519722 | 交銀裕惠純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 32.71% | 66.66% | 0.40 |
41 | 519723 | 交銀雙輪動債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.47% | 0.56% | 32.98 |
42 | 519725 | 交銀雙輪動債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.47% | 0.56% | 32.98 |
43 | 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.73% | 100.01% | 2.69% | 2.37 |
44 | 519727 | 交銀成長30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.66% | - | 30.05% | 0.98 |
45 | 519729 | 交銀增強收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.40% | 72.56% | 13.66% | 1.56 |
46 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.90% | 88.77% | 18.28% | 0.48 |
47 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.90% | 88.77% | 18.28% | 0.48 |
48 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.51% | 23.58% | 12.90% | 0.86 |
49 | 519733 | 交銀強化回報債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.68% | 114.86% | 0.47% | 12.35 |
50 | 519735 | 交銀強化回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.68% | 114.86% | 0.47% | 12.35 |
51 | 519736 | 交銀新成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.28% | 5.07% | 15.43% | 3.95 |
52 | 519738 | 交銀周期回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.79% | 94.19% | 0.81% | 18.77 |
53 | 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 162.10% | 3.69% | 5.48 |
54 | 519743 | 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 162.64% | 4.30% | 4.54 |
55 | 519745 | 交銀豐潤收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 162.64% | 4.30% | 4.54 |
56 | 519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 144.38% | 3.19% | 2.73 |
57 | 519749 | 交銀豐澤收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.59% | 3.13% | 2.38 |
58 | 519752 | 交銀新回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.16% | 96.39% | 0.26% | 40.20 |
59 | 519753 | 交銀安心收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.79% | 75.24% | 0.25% | 17.74 |
60 | 519755 | 交銀多策略回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.46% | 105.10% | 0.56% | 12.67 |
61 | 519756 | 交銀國企改革靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.85% | 2.05% | 8.98% | 14.68 |
62 | 519758 | 交銀豐碩收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 149.00% | 3.73% | 4.47 |
63 | 519759 | 交銀周期回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.79% | 94.19% | 0.81% | 18.77 |
64 | 519760 | 交銀新回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.16% | 96.39% | 0.26% | 40.20 |
65 | 519761 | 交銀多策略回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.46% | 105.10% | 0.56% | 12.67 |
66 | 519762 | 交銀裕通純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.05% | 0.68% | 17.34 |
67 | 519763 | 交銀裕通純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.05% | 0.68% | 17.34 |
68 | 960016 | 交銀成長混合H | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.25% | - | 6.26% | 36.56 |