交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交銀施羅德基金 2019年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.11% | 42.77% | 139.14 |
2 | 002889 | 交銀天利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 67.86% | 23.05% | 15.65 |
3 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 67.86% | 23.05% | 15.65 |
4 | 002918 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.11% | 42.77% | 139.14 |
5 | 003042 | 交銀活期通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.88% | 31.27% | 348.69 |
6 | 003043 | 交銀活期通貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.88% | 31.27% | 348.69 |
7 | 003482 | 交銀天鑫寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 39.29% | 43.62% | 140.54 |
8 | 003483 | 交銀天鑫寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 39.29% | 43.62% | 140.54 |
9 | 003900 | 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.16% | 108.35% | 4.49% | 3.75 |
10 | 003968 | 交銀天益寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.70% | 34.40% | 72.96 |
11 | 003969 | 交銀天益寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.70% | 34.40% | 72.96 |
12 | 004075 | 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.79% | - | 13.16% | 6.18 |
13 | 004427 | 交銀增利增強(qiáng)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.32% | 81.93% | 12.94% | 0.30 |
14 | 004428 | 交銀增利增強(qiáng)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.32% | 81.93% | 12.94% | 0.30 |
15 | 004868 | 交銀股息優(yōu)化混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.23% | - | 8.04% | 3.27 |
16 | 004975 | 交銀恒益靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.70% | 73.84% | 1.44% | 4.02 |
17 | 005001 | 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.08% | 4.71% | 15.88% | 38.25 |
18 | 005004 | 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.14% | - | 20.08% | 7.77 |
19 | 005025 | 交銀豐盈收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.34% | 1.46% | 0.39 |
20 | 005577 | 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 185.80% | 5.79% | 3.62 |
21 | 005578 | 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 185.80% | 5.79% | 3.62 |
22 | 005724 | 交銀致遠(yuǎn)智投混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.66% | 58.85% | 19.76% | 0.83 |
23 | 005972 | 交銀裕如純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.54% | 0.04% | 55.39 |
24 | 005973 | 交銀裕如純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.54% | 0.04% | 55.39 |
25 | 006202 | 交銀核心資產(chǎn)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.72% | - | 17.62% | 1.10 |
26 | 006223 | 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.93% | 0.33% | 12.17% | 2.50 |
27 | 006367 | 交銀裕祥純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.98% | 0.04% | 36.29 |
28 | 006368 | 交銀裕祥純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.98% | 0.04% | 36.29 |
29 | 006745 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.71% | 0.01% | 77.12 |
30 | 006746 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.71% | 0.01% | 77.12 |
31 | 006793 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.74% | 0.04% | 18.12 |
32 | 006794 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.74% | 0.04% | 18.12 |
33 | 006880 | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.49% | 4.14% | 4.16% | 24.26 |
34 | 007316 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.13% | 89.49% | 5.03% | 2.26 |
35 | 007317 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.13% | 89.49% | 5.03% | 2.26 |
36 | 150217 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.33% | 0.05% | 6.45% | 2.70 |
37 | 150218 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.33% | 0.05% | 6.45% | 2.70 |
38 | 150317 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.87% | - | 5.52% | 0.83 |
39 | 150318 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.87% | - | 5.52% | 0.83 |
40 | 159913 | 交銀深證300價(jià)值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.10% | - | 1.22% | 0.75 |
41 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.60% | 1.93% | 17.70 |
42 | 164905 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.33% | 0.05% | 6.45% | 2.70 |
43 | 164906 | 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.27% | - | 6.26% | 12.65 |
44 | 164907 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.87% | - | 5.52% | 0.83 |
45 | 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.00% | - | 6.75% | 1.14 |
46 | 501087 | 交銀瑞豐混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 38.92% | 28.41% | 4.95% | 31.23 |
47 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.48% | - | 0.65% | 3.52 |
48 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.13% | 53.02% | 3.23 |
49 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.13% | 53.02% | 3.23 |
50 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.00% | 2.94% | 6.93 |
51 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.00% | 2.94% | 6.93 |
52 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.67% | 87.13% | 2.46% | 1.54 |
53 | 519685 | 交銀雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.67% | 87.13% | 2.46% | 1.54 |
54 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.41% | 0.71% | 5.31% | 3.56 |
55 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.02% | 4.71% | 11.32% | 61.71 |
56 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.77% | 5.95% | 7.77% | 34.29 |
57 | 519692 | 交銀成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.65% | 4.70% | 3.09% | 27.69 |
58 | 519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.52% | 4.83% | 10.28% | 22.80 |
59 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.12% | - | 15.19% | 1.29 |
60 | 519697 | 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.72% | 5.00% | 4.35% | 38.07 |
61 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.02% | 6.95% | 2.04% | 6.49 |
62 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.14% | 4.73% | 22.93% | 14.56 |
63 | 519702 | 交銀趨勢(shì)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.31% | - | 9.53% | 3.32 |
64 | 519704 | 交銀先進(jìn)制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.78% | 4.73% | 3.18% | 19.24 |
65 | 519706 | 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | - | 6.83% | 0.74 |
66 | 519710 | 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.84% | - | 20.21% | 6.63 |
67 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.81% | 4.22% | 3.44% | 59.33 |
68 | 519714 | 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.45% | - | 54.37% | 3.72 |
69 | 519717 | 交銀施羅德中高等級(jí)信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 67.51% | 34.35% | 144.69 |
70 | 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.77% | 0.30% | 11.29 |
71 | 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.77% | 0.30% | 11.29 |
72 | 519722 | 交銀?;菁儌鶄?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.64% | 24.68% | 70.95 |
73 | 519723 | 交銀雙輪動(dòng)債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.21% | 0.12% | 14.91 |
74 | 519725 | 交銀雙輪動(dòng)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.21% | 0.12% | 14.91 |
75 | 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.17% | 92.71% | 3.22% | 0.70 |
76 | 519727 | 交銀成長(zhǎng)30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.69% | - | 20.39% | 26.18 |
77 | 519729 | 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.93% | 89.14% | 4.15% | 0.22 |
78 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.09% | 91.28% | 3.62% | 0.33 |
79 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.09% | 91.28% | 3.62% | 0.33 |
80 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.97% | 5.30% | 13.18% | 24.54 |
81 | 519733 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.86% | 92.30% | 3.71% | 0.14 |
82 | 519735 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.86% | 92.30% | 3.71% | 0.14 |
83 | 519736 | 交銀新成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.34% | 4.27% | 5.40% | 68.09 |
84 | 519738 | 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.03% | 78.90% | 0.63% | 4.18 |
85 | 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.34% | 1.46% | 0.39 |
86 | 519743 | 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.62% | 3.21% | 34.23 |
87 | 519745 | 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.62% | 3.21% | 34.23 |
88 | 519746 | 交銀豐享收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.59% | 0.06% | 10.57 |
89 | 519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.59% | 0.06% | 10.57 |
90 | 519752 | 交銀新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.23% | 86.25% | 0.64% | 5.93 |
91 | 519753 | 交銀安心收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.05% | 82.39% | 1.02% | 0.90 |
92 | 519755 | 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.24% | 81.86% | 0.95% | 5.49 |
93 | 519756 | 交銀國(guó)企改革靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.76% | 5.34% | 4.06% | 4.79 |
94 | 519759 | 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.03% | 78.90% | 0.63% | 4.18 |
95 | 519760 | 交銀新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.23% | 86.25% | 0.64% | 5.93 |
96 | 519761 | 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.24% | 81.86% | 0.95% | 5.49 |
97 | 519762 | 交銀裕通純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.20% | 6.99% | 22.98 |
98 | 519763 | 交銀裕通純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.20% | 6.99% | 22.98 |
99 | 519766 | 交銀榮鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.30% | 80.03% | 1.48% | 3.72 |
100 | 519767 | 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.77% | 4.13% | 3.77% | 2.42 |
101 | 519768 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.55% | 97.14% | 2.30% | 8.05 |
102 | 519769 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.55% | 97.14% | 2.30% | 8.05 |
103 | 519770 | 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.67% | 97.35% | 2.35% | 8.02 |
104 | 519771 | 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.67% | 97.35% | 2.35% | 8.02 |
105 | 519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.27% | 4.91% | 4.89% | 73.49 |
106 | 519773 | 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.71% | 3.31% | 14.39% | 15.15 |
107 | 519776 | 交銀裕盈純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.01% | 0.25% | 7.86 |
108 | 519777 | 交銀裕盈純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.01% | 0.25% | 7.86 |
109 | 519778 | 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.14% | 0.01% | 13.44% | 47.57 |
110 | 519779 | 交銀滬港深價(jià)值精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.77% | 4.72% | 12.12% | 4.25 |
111 | 519782 | 交銀裕隆純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.09% | 0.10% | 8.17 |
112 | 519783 | 交銀裕隆純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.09% | 0.10% | 8.17 |
113 | 519784 | 交銀境尚收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.38% | 12.99% | 0.42 |
114 | 519785 | 交銀境尚收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.38% | 12.99% | 0.42 |
115 | 519786 | 交銀裕利純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.63% | 0.05% | 35.91 |
116 | 519787 | 交銀裕利純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.63% | 0.05% | 35.91 |
117 | 960016 | 交銀成長(zhǎng)混合H | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.65% | 4.70% | 3.09% | 27.69 |
118 | 960017 | 交銀穩(wěn)健配置混合H | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.77% | 5.95% | 7.77% | 34.29 |
交銀施羅德基金 2019年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.03% | 12.22% | 98.35 |
2 | 002889 | 交銀天利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.66% | 24.89% | 14.23 |
3 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.66% | 24.89% | 14.23 |
4 | 002918 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.03% | 12.22% | 98.35 |
5 | 003042 | 交銀活期通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.90% | 36.51% | 361.83 |
6 | 003043 | 交銀活期通貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.90% | 36.51% | 361.83 |
7 | 003482 | 交銀天鑫寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 34.72% | 37.94% | 76.47 |
8 | 003483 | 交銀天鑫寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 34.72% | 37.94% | 76.47 |
9 | 003900 | 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.15% | 113.87% | 8.87% | 3.60 |
10 | 003968 | 交銀天益寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.76% | 34.53% | 65.75 |
11 | 003969 | 交銀天益寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.76% | 34.53% | 65.75 |
12 | 004075 | 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.43% | 0.07% | 13.78% | 4.34 |
13 | 004427 | 交銀增利增強(qiáng)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.98% | 81.84% | 17.51% | 0.28 |
14 | 004428 | 交銀增利增強(qiáng)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.98% | 81.84% | 17.51% | 0.28 |
15 | 004868 | 交銀股息優(yōu)化混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.50% | - | 6.51% | 3.31 |
16 | 004975 | 交銀恒益靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.08% | 87.71% | 1.10% | 3.81 |
17 | 005001 | 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.27% | 4.26% | 10.30% | 32.82 |
18 | 005004 | 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.14% | - | 6.17% | 9.59 |
19 | 005025 | 交銀豐盈收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.88% | 5.88% | 0.41 |
20 | 005577 | 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 187.17% | 6.11% | 3.61 |
21 | 005578 | 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 187.17% | 6.11% | 3.61 |
22 | 005724 | 交銀致遠(yuǎn)智投混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.74% | 59.75% | 16.21% | 0.82 |
23 | 005972 | 交銀裕如純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.96% | 0.08% | 44.09 |
24 | 005973 | 交銀裕如純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.96% | 0.08% | 44.09 |
25 | 006202 | 交銀核心資產(chǎn)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.22% | 5.92% | 7.65% | 1.69 |
26 | 006223 | 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.56% | 0.24% | 11.63% | 2.09 |
27 | 006367 | 交銀裕祥純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.35% | 0.07% | 36.10 |
28 | 006368 | 交銀裕祥純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.35% | 0.07% | 36.10 |
29 | 006745 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.24% | 0.06% | 64.43 |
30 | 006746 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.24% | 0.06% | 64.43 |
31 | 006793 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.72% | 0.06% | 11.42 |
32 | 006794 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.72% | 0.06% | 11.42 |
33 | 006880 | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.75% | 4.79% | 1.56% | 20.95 |
34 | 007316 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.28% | 54.32% | 8.98% | 4.56 |
35 | 007317 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.28% | 54.32% | 8.98% | 4.56 |
36 | 150217 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.21% | 0.08% | 6.28% | 2.57 |
37 | 150218 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.21% | 0.08% | 6.28% | 2.57 |
38 | 150317 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.44% | - | 6.46% | 0.84 |
39 | 150318 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.44% | - | 6.46% | 0.84 |
40 | 159913 | 交銀深證300價(jià)值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.20% | - | 2.25% | 0.72 |
41 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.25% | 111.08% | 2.35% | 22.27 |
42 | 164905 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.21% | 0.08% | 6.28% | 2.57 |
43 | 164906 | 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.08% | - | 5.00% | 12.09 |
44 | 164907 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.44% | - | 6.46% | 0.84 |
45 | 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.78% | - | 6.80% | 0.95 |
46 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.06% | - | 1.07% | 3.71 |
47 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 32.98% | 44.04% | 3.90 |
48 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 32.98% | 44.04% | 3.90 |
49 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.57% | 3.24% | 6.16 |
50 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.57% | 3.24% | 6.16 |
51 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.40% | 89.79% | 1.37% | 1.50 |
52 | 519685 | 交銀雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.40% | 89.79% | 1.37% | 1.50 |
53 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.52% | - | 6.48% | 3.76 |
54 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.72% | 4.85% | 12.46% | 49.46 |
55 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.53% | 5.50% | 16.69% | 36.95 |
56 | 519692 | 交銀成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.43% | 4.78% | 12.97% | 25.07 |
57 | 519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.89% | 4.72% | 12.72% | 21.15 |
58 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.30% | - | 14.96% | 1.22 |
59 | 519697 | 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.99% | 4.85% | 17.25% | 32.98 |
60 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.16% | 6.44% | 1.57% | 8.84 |
61 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.55% | 7.27% | 33.07% | 5.98 |
62 | 519702 | 交銀趨勢(shì)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.81% | - | 5.85% | 3.37 |
63 | 519704 | 交銀先進(jìn)制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.17% | 5.52% | 13.70% | 16.29 |
64 | 519706 | 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.95% | - | 5.91% | 0.73 |
65 | 519710 | 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.73% | - | 20.59% | 7.87 |
66 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.28% | 4.75% | 9.69% | 39.98 |
67 | 519714 | 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.17% | - | 6.76% | 7.35 |
68 | 519717 | 交銀施羅德中高等級(jí)信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.20% | 42.54% | 145.76 |
69 | 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.31% | 0.19% | 7.38 |
70 | 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.31% | 0.19% | 7.38 |
71 | 519722 | 交銀裕惠純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.10% | 32.61% | 78.25 |
72 | 519723 | 交銀雙輪動(dòng)債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.75% | 1.29% | 10.76 |
73 | 519725 | 交銀雙輪動(dòng)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.75% | 1.29% | 10.76 |
74 | 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.46% | 0.88% | 0.92 |
75 | 519727 | 交銀成長(zhǎng)30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.24% | - | 34.13% | 20.13 |
76 | 519729 | 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.40% | 82.07% | 4.12% | 0.24 |
77 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.41% | 82.30% | 2.28% | 0.47 |
78 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.41% | 82.30% | 2.28% | 0.47 |
79 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.37% | - | 33.01% | 16.63 |
80 | 519733 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.43% | 85.19% | 7.71% | 0.12 |
81 | 519735 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.43% | 85.19% | 7.71% | 0.12 |
82 | 519736 | 交銀新成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.30% | 5.02% | 12.86% | 33.88 |
83 | 519738 | 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.84% | 79.64% | 1.00% | 4.12 |
84 | 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.88% | 5.88% | 0.41 |
85 | 519743 | 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.52% | 0.42% | 19.64 |
86 | 519745 | 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.52% | 0.42% | 19.64 |
87 | 519746 | 交銀豐享收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.05% | 0.01% | 10.50 |
88 | 519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.05% | 0.01% | 10.50 |
89 | 519752 | 交銀新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.10% | 77.14% | 1.29% | 5.33 |
90 | 519753 | 交銀安心收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.44% | 94.58% | 2.19% | 0.48 |
91 | 519755 | 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.78% | 87.37% | 1.46% | 4.77 |
92 | 519756 | 交銀國(guó)企改革靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.00% | 5.16% | 4.05% | 4.99 |
93 | 519759 | 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.84% | 79.64% | 1.00% | 4.12 |
94 | 519760 | 交銀新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.10% | 77.14% | 1.29% | 5.33 |
95 | 519761 | 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.78% | 87.37% | 1.46% | 4.77 |
96 | 519762 | 交銀裕通純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.43% | 0.19% | 20.74 |
97 | 519763 | 交銀裕通純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.43% | 0.19% | 20.74 |
98 | 519766 | 交銀榮鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.90% | 85.80% | 1.03% | 3.76 |
99 | 519767 | 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.16% | 3.51% | 4.58% | 2.85 |
100 | 519768 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.97% | 105.42% | 2.41% | 7.86 |
101 | 519769 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.97% | 105.42% | 2.41% | 7.86 |
102 | 519770 | 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.02% | 105.76% | 2.07% | 7.82 |
103 | 519771 | 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.02% | 105.76% | 2.07% | 7.82 |
104 | 519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.98% | - | 16.50% | 41.70 |
105 | 519773 | 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.29% | 5.51% | 10.80% | 7.25 |
106 | 519776 | 交銀裕盈純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.92% | 0.09% | 6.84 |
107 | 519777 | 交銀裕盈純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.92% | 0.09% | 6.84 |
108 | 519778 | 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.87% | - | 16.49% | 30.30 |
109 | 519779 | 交銀滬港深價(jià)值精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.55% | 6.97% | 8.69% | 4.30 |
110 | 519782 | 交銀裕隆純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.50% | 0.16% | 9.58 |
111 | 519783 | 交銀裕隆純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.50% | 0.16% | 9.58 |
112 | 519784 | 交銀境尚收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.40% | 25.76% | 0.46 |
113 | 519785 | 交銀境尚收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.40% | 25.76% | 0.46 |
114 | 519786 | 交銀裕利純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.61% | 0.03% | 35.57 |
115 | 519787 | 交銀裕利純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.61% | 0.03% | 35.57 |
116 | 960016 | 交銀成長(zhǎng)混合H | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.43% | 4.78% | 12.97% | 25.07 |
交銀施羅德基金 2019年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.41% | 35.90% | 103.14 |
2 | 002889 | 交銀天利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.30% | 7.46% | 13.52 |
3 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.30% | 7.46% | 13.52 |
4 | 002918 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.41% | 35.90% | 103.14 |
5 | 003042 | 交銀活期通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 59.89% | 34.64% | 333.62 |
6 | 003043 | 交銀活期通貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 59.89% | 34.64% | 333.62 |
7 | 003482 | 交銀天鑫寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 37.51% | 28.18% | 77.42 |
8 | 003483 | 交銀天鑫寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 37.51% | 28.18% | 77.42 |
9 | 003900 | 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.50% | 128.58% | 6.06% | 3.49 |
10 | 003968 | 交銀天益寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.06% | 12.18% | 45.99 |
11 | 003969 | 交銀天益寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.06% | 12.18% | 45.99 |
12 | 004075 | 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.38% | 0.08% | 14.05% | 4.18 |
13 | 004427 | 交銀增利增強(qiáng)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.85% | 2.84% | 0.25 |
14 | 004428 | 交銀增利增強(qiáng)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.85% | 2.84% | 0.25 |
15 | 004868 | 交銀股息優(yōu)化混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.65% | - | 9.38% | 1.15 |
16 | 004975 | 交銀恒益靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.00% | 12.82% | 37.32% | 3.14 |
17 | 005001 | 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.72% | 1.70% | 17.03% | 17.59 |
18 | 005002 | 交銀天運(yùn)寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 100.78% | 0.12 |
19 | 005003 | 交銀天運(yùn)寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 100.78% | 0.12 |
20 | 005004 | 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.13% | - | 9.98% | 13.47 |
21 | 005025 | 交銀豐盈收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.27% | 1.19% | 0.23 |
22 | 005577 | 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 185.57% | 5.76% | 3.54 |
23 | 005578 | 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 185.57% | 5.76% | 3.54 |
24 | 005724 | 交銀致遠(yuǎn)智投混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.25% | 60.24% | 23.70% | 0.81 |
25 | 005972 | 交銀裕如純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.42% | 0.10% | 37.27 |
26 | 005973 | 交銀裕如純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.42% | 0.10% | 37.27 |
27 | 006202 | 交銀核心資產(chǎn)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.16% | 3.30% | 16.30% | 3.03 |
28 | 006223 | 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.41% | 0.38% | 6.19% | 1.32 |
29 | 006367 | 交銀裕祥純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.86% | 0.09% | 32.15 |
30 | 006368 | 交銀裕祥純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.86% | 0.09% | 32.15 |
31 | 006745 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.06% | 1.08% | 50.91 |
32 | 006746 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.06% | 1.08% | 50.91 |
33 | 006793 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.12% | 0.10% | 10.78 |
34 | 006794 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.12% | 0.10% | 10.78 |
35 | 150217 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.79% | 0.07% | 6.43% | 2.68 |
36 | 150218 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.79% | 0.07% | 6.43% | 2.68 |
37 | 150317 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.38% | 0.80% | 5.13% | 0.87 |
38 | 150318 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.38% | 0.80% | 5.13% | 0.87 |
39 | 159913 | 交銀深證300價(jià)值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.01% | - | 1.27% | 0.80 |
40 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.01% | 1.00% | 22.54 |
41 | 164905 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.79% | 0.07% | 6.43% | 2.68 |
42 | 164906 | 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.62% | - | 7.61% | 11.92 |
43 | 164907 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.38% | 0.80% | 5.13% | 0.87 |
44 | 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.04% | - | 5.84% | 1.04 |
45 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.54% | - | 0.56% | 3.99 |
46 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.32% | 26.90% | 4.02 |
47 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.32% | 26.90% | 4.02 |
48 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.44% | 2.71% | 4.69 |
49 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.44% | 2.71% | 4.69 |
50 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.18% | 89.55% | 1.10% | 1.58 |
51 | 519685 | 交銀雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.18% | 89.55% | 1.10% | 1.58 |
52 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.71% | 0.24% | 6.61% | 4.10 |
53 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.68% | 4.71% | 15.47% | 48.84 |
54 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.59% | 0.11% | 16.40% | 29.76 |
55 | 519692 | 交銀成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.77% | 0.35% | 19.20% | 23.67 |
56 | 519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.68% | - | 20.56% | 20.13 |
57 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.14% | - | 13.23% | 1.19 |
58 | 519697 | 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.41% | 1.19% | 25.80% | 33.35 |
59 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.74% | 1.46% | 5.52% | 11.60 |
60 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.54% | 10.62% | 11.34% | 5.71 |
61 | 519702 | 交銀趨勢(shì)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.23% | - | 10.05% | 3.04 |
62 | 519704 | 交銀先進(jìn)制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.76% | - | 18.56% | 18.56 |
63 | 519706 | 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | - | 5.50% | 0.80 |
64 | 519709 | 交銀全球資源混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 37.57% | - | 64.06% | 0.32 |
65 | 519710 | 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.41% | 7.13% | 14.16% | 11.34 |
66 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.53% | 2.08% | 16.94% | 38.35 |
67 | 519714 | 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.79% | - | 8.69% | 11.14 |
68 | 519717 | 交銀施羅德中高等級(jí)信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.38% | 23.60% | 163.21 |
69 | 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.10% | 3.30% | 5.85 |
70 | 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.10% | 3.30% | 5.85 |
71 | 519722 | 交銀?;菁儌鶄?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.17% | 17.64% | 79.68 |
72 | 519723 | 交銀雙輪動(dòng)債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.11% | 0.45% | 14.54 |
73 | 519725 | 交銀雙輪動(dòng)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.11% | 0.45% | 14.54 |
74 | 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 62.15% | 37.36% | 1.14 |
75 | 519727 | 交銀成長(zhǎng)30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.47% | - | 13.56% | 2.72 |
76 | 519729 | 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.00% | 83.32% | 12.83% | 0.25 |
77 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.01% | 82.42% | 13.85% | 0.46 |
78 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.01% | 82.42% | 13.85% | 0.46 |
79 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.26% | 6.24% | 25.30% | 15.93 |
80 | 519733 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.02% | 82.74% | 14.06% | 0.13 |
81 | 519735 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.02% | 82.74% | 14.06% | 0.13 |
82 | 519736 | 交銀新成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.25% | 5.08% | 14.41% | 33.45 |
83 | 519738 | 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.62% | 58.25% | 1.18% | 2.52 |
84 | 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.27% | 1.19% | 0.23 |
85 | 519743 | 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.65% | 0.13% | 15.99 |
86 | 519745 | 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.65% | 0.13% | 15.99 |
87 | 519746 | 交銀豐享收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.19% | 0.12% | 10.40 |
88 | 519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.19% | 0.12% | 10.40 |
89 | 519752 | 交銀新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.28% | 85.90% | 0.60% | 4.69 |
90 | 519753 | 交銀安心收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.71% | 87.32% | 2.35% | 0.52 |
91 | 519755 | 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.68% | 77.22% | 16.59% | 4.16 |
92 | 519756 | 交銀國(guó)企改革靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.37% | 0.04% | 12.29% | 5.34 |
93 | 519759 | 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.62% | 58.25% | 1.18% | 2.52 |
94 | 519760 | 交銀新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.28% | 85.90% | 0.60% | 4.69 |
95 | 519761 | 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.68% | 77.22% | 16.59% | 4.16 |
96 | 519762 | 交銀裕通純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.48% | 0.08% | 11.94 |
97 | 519763 | 交銀裕通純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.48% | 0.08% | 11.94 |
98 | 519766 | 交銀榮鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.04% | 63.44% | 11.14% | 3.40 |
99 | 519767 | 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.40% | 2.59% | 4.89% | 3.84 |
100 | 519768 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.43% | 104.23% | 1.02% | 7.61 |
101 | 519769 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.43% | 104.23% | 1.02% | 7.61 |
102 | 519770 | 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.53% | 101.28% | 1.01% | 7.52 |
103 | 519771 | 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.53% | 101.28% | 1.01% | 7.52 |
104 | 519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.34% | - | 16.29% | 42.76 |
105 | 519773 | 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.39% | 5.36% | 10.73% | 7.46 |
106 | 519776 | 交銀裕盈純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.16% | 0.08% | 5.91 |
107 | 519777 | 交銀裕盈純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.16% | 0.08% | 5.91 |
108 | 519778 | 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.68% | - | 7.70% | 11.88 |
109 | 519779 | 交銀滬港深價(jià)值精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.96% | 5.23% | 11.02% | 5.73 |
110 | 519782 | 交銀裕隆純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.49% | 0.07% | 7.65 |
111 | 519783 | 交銀裕隆純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.49% | 0.07% | 7.65 |
112 | 519784 | 交銀境尚收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.23% | 0.27% | 0.58 |
113 | 519785 | 交銀境尚收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.23% | 0.27% | 0.58 |
114 | 519786 | 交銀裕利純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.01% | 0.04% | 35.22 |
115 | 519787 | 交銀裕利純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.01% | 0.04% | 35.22 |
116 | 960016 | 交銀成長(zhǎng)混合H | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.77% | 0.35% | 19.20% | 23.67 |
交銀施羅德基金 2019年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.40% | 63.73% | 73.79 |
2 | 002889 | 交銀天利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.64% | 42.43% | 11.13 |
3 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.64% | 42.43% | 11.13 |
4 | 002918 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.40% | 63.73% | 73.79 |
5 | 003042 | 交銀活期通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.38% | 32.14% | 374.99 |
6 | 003043 | 交銀活期通貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.38% | 32.14% | 374.99 |
7 | 003482 | 交銀天鑫寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.04% | 48.05% | 102.78 |
8 | 003483 | 交銀天鑫寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.04% | 48.05% | 102.78 |
9 | 003900 | 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.75% | 151.27% | 4.67% | 3.43 |
10 | 003968 | 交銀天益寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 31.13% | 53.75% | 59.84 |
11 | 003969 | 交銀天益寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 31.13% | 53.75% | 59.84 |
12 | 004075 | 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.62% | - | 10.52% | 4.63 |
13 | 004427 | 交銀增利增強(qiáng)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.35% | 90.78% | 6.54% | 0.37 |
14 | 004428 | 交銀增利增強(qiáng)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.35% | 90.78% | 6.54% | 0.37 |
15 | 004868 | 交銀股息優(yōu)化混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.31% | - | 7.36% | 1.39 |
16 | 004975 | 交銀恒益靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.06% | 5.98% | 63.23% | 1.16 |
17 | 005001 | 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.86% | 3.73% | 13.18% | 21.90 |
18 | 005002 | 交銀天運(yùn)寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.50% | 25.52% | 0.84 |
19 | 005003 | 交銀天運(yùn)寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.50% | 25.52% | 0.84 |
20 | 005004 | 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.99% | - | 6.79% | 15.99 |
21 | 005025 | 交銀豐盈收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.69% | 5.99% | 0.26 |
22 | 005577 | 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 188.14% | 5.65% | 3.50 |
23 | 005578 | 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 188.14% | 5.65% | 3.50 |
24 | 005724 | 交銀致遠(yuǎn)智投混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.03% | 4.28% | 14.24% | 2.35 |
25 | 005972 | 交銀裕如純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.60% | 0.04% | 31.42 |
26 | 005973 | 交銀裕如純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.60% | 0.04% | 31.42 |
27 | 006202 | 交銀核心資產(chǎn)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.58% | 5.27% | 27.91% | 5.48 |
28 | 006223 | 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.20% | - | 9.93% | 1.50 |
29 | 006367 | 交銀裕祥純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.95% | 0.01% | 42.07 |
30 | 006368 | 交銀裕祥純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.95% | 0.01% | 42.07 |
31 | 006745 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.11% | 0.34% | 74.62 |
32 | 006746 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.11% | 0.34% | 74.62 |
33 | 006793 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.98% | 1.28% | 15.60 |
34 | 006794 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.98% | 1.28% | 15.60 |
35 | 150217 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.44% | 0.53% | 5.42% | 3.20 |
36 | 150218 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.44% | 0.53% | 5.42% | 3.20 |
37 | 150317 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.01% | 1.00% | 5.10% | 1.00 |
38 | 150318 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.01% | 1.00% | 5.10% | 1.00 |
39 | 159913 | 交銀深證300價(jià)值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.88% | - | 0.91% | 0.77 |
40 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.87% | 3.85% | 23.88 |
41 | 164905 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.44% | 0.53% | 5.42% | 3.20 |
42 | 164906 | 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.52% | - | 5.72% | 11.89 |
43 | 164907 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.01% | 1.00% | 5.10% | 1.00 |
44 | 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.56% | 0.36% | 8.35% | 1.06 |
45 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.72% | - | 0.39% | 4.04 |
46 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.14% | 44.74% | 6.72 |
47 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.14% | 44.74% | 6.72 |
48 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.20% | 2.07% | 5.50 |
49 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.20% | 2.07% | 5.50 |
50 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.46% | 89.01% | 1.97% | 1.72 |
51 | 519685 | 交銀雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.46% | 89.01% | 1.97% | 1.72 |
52 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.28% | - | 6.46% | 4.10 |
53 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.15% | 4.66% | 6.63% | 43.34 |
54 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.48% | 4.96% | 5.63% | 35.86 |
55 | 519692 | 交銀成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.19% | 4.85% | 7.26% | 26.23 |
56 | 519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.44% | 5.02% | 6.92% | 23.18 |
57 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.38% | - | 9.29% | 1.16 |
58 | 519697 | 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.10% | 3.98% | 4.43% | 39.19 |
59 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 95.02% | 0.34% | 6.90% | 13.16 |
60 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.80% | 2.24% | 36.48% | 5.64 |
61 | 519702 | 交銀趨勢(shì)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.53% | - | 8.61% | 3.69 |
62 | 519704 | 交銀先進(jìn)制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.82% | 5.62% | 9.24% | 20.18 |
63 | 519706 | 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.05% | 4.06% | 3.00% | 0.78 |
64 | 519709 | 交銀全球資源混合(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.45% | - | 13.21% | 0.47 |
65 | 519710 | 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.00% | - | 20.88% | 10.98 |
66 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.25% | 3.30% | 10.90% | 39.81 |
67 | 519714 | 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.18% | - | 7.68% | 8.88 |
68 | 519717 | 交銀施羅德中高等級(jí)信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 67.58% | 35.84% | 202.55 |
69 | 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.28% | 0.06% | 4.47 |
70 | 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.28% | 0.06% | 4.47 |
71 | 519722 | 交銀?;菁儌鶄?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.68% | 20.53% | 92.62 |
72 | 519723 | 交銀雙輪動(dòng)債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.40% | 1.10% | 16.57 |
73 | 519725 | 交銀雙輪動(dòng)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.40% | 1.10% | 16.57 |
74 | 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.57% | 2.70% | 4.87 |
75 | 519727 | 交銀成長(zhǎng)30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.86% | - | 11.12% | 2.16 |
76 | 519729 | 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.55% | 82.51% | 7.01% | 0.26 |
77 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.64% | 83.93% | 6.18% | 0.51 |
78 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.64% | 83.93% | 6.18% | 0.51 |
79 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.80% | - | 14.59% | 20.67 |
80 | 519733 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.45% | 81.26% | 10.70% | 0.14 |
81 | 519735 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.45% | 81.26% | 10.70% | 0.14 |
82 | 519736 | 交銀新成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.08% | 4.87% | 4.92% | 35.78 |
83 | 519738 | 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.79% | 2.42% | 0.64 |
84 | 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.69% | 5.99% | 0.26 |
85 | 519743 | 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.30% | 0.02% | 14.93 |
86 | 519745 | 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.30% | 0.02% | 14.93 |
87 | 519746 | 交銀豐享收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.14% | 0.07% | 10.37 |
88 | 519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.14% | 0.07% | 10.37 |
89 | 519752 | 交銀新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.17% | 96.15% | 0.20% | 5.34 |
90 | 519753 | 交銀安心收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.48% | 100.20% | 3.50% | 0.61 |
91 | 519755 | 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.76% | 77.34% | 0.98% | 0.98 |
92 | 519756 | 交銀國(guó)企改革靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.81% | 4.74% | 15.46% | 5.93 |
93 | 519759 | 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.79% | 2.42% | 0.64 |
94 | 519760 | 交銀新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.17% | 96.15% | 0.20% | 5.34 |
95 | 519761 | 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.76% | 77.34% | 0.98% | 0.98 |
96 | 519762 | 交銀裕通純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.20% | 0.25% | 7.44 |
97 | 519763 | 交銀裕通純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.20% | 0.25% | 7.44 |
98 | 519766 | 交銀榮鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 39.42% | 79.22% | 1.07 |
99 | 519767 | 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.73% | - | 7.35% | 3.53 |
100 | 519768 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.54% | 105.23% | 0.29% | 7.54 |
101 | 519769 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.54% | 105.23% | 0.29% | 7.54 |
102 | 519770 | 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.62% | 104.96% | 0.27% | 7.45 |
103 | 519771 | 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.62% | 104.96% | 0.27% | 7.45 |
104 | 519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.67% | 4.14% | 5.36% | 53.34 |
105 | 519773 | 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.46% | 4.23% | 1.99% | 9.89 |
106 | 519776 | 交銀裕盈純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.08% | 0.09% | 10.83 |
107 | 519777 | 交銀裕盈純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.08% | 0.09% | 10.83 |
108 | 519778 | 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.76% | - | 11.07% | 7.46 |
109 | 519779 | 交銀滬港深價(jià)值精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.13% | 5.31% | 12.33% | 4.50 |
110 | 519782 | 交銀裕隆純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.72% | 0.10% | 7.26 |
111 | 519783 | 交銀裕隆純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.72% | 0.10% | 7.26 |
112 | 519784 | 交銀境尚收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 76.98% | 23.69% | 1.04 |
113 | 519785 | 交銀境尚收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 76.98% | 23.69% | 1.04 |
114 | 519786 | 交銀裕利純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.81% | 0.03% | 34.97 |
115 | 519787 | 交銀裕利純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.81% | 0.03% | 34.97 |
116 | 960016 | 交銀成長(zhǎng)混合H | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.19% | 4.85% | 7.26% | 26.23 |