交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

交銀施羅德基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 37.65% 45.45% 922.59
2 002889 交銀天利寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.37% 24.42% 192.77
3 002890 交銀天利寶貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.37% 24.42% 192.77
4 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 37.65% 45.45% 922.59
5 003042 交銀活期通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 32.05% 42.55% 1,127.85
6 003043 交銀活期通貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 32.05% 42.55% 1,127.85
7 003482 交銀天鑫寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 32.56% 49.56% 132.66
8 003483 交銀天鑫寶貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 32.56% 49.56% 132.66
9 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.12% 89.17% 3.52% 1.32
10 003968 交銀天益寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 41.85% 41.22% 249.49
11 003969 交銀天益寶貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 41.85% 41.22% 249.49
12 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.87% - 17.15% 27.85
13 004427 交銀增利增強債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.78% 113.97% 2.41% 13.39
14 004428 交銀增利增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.78% 113.97% 2.41% 13.39
15 004868 交銀股息優(yōu)化混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.15% - 6.28% 8.56
16 004975 交銀恒益靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.28% 77.72% 3.42% 7.55
17 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.88% 4.43% 7.24% 11.32
18 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.59% - 6.00% 6.83
19 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.64% 0.11% 10.81
20 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.01% 0.07% 94.54
21 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.01% 0.07% 94.54
22 005972 交銀裕如純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.53% 0.06% 20.86
23 005973 交銀裕如純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.53% 0.06% 20.86
24 006202 交銀核心資產(chǎn)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.24% - 26.20% 0.52
25 006223 交銀創(chuàng)新成長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.40% - 12.45% 0.97
26 006367 交銀裕祥純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.75% 0.09% 22.60
27 006368 交銀裕祥純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.75% 0.09% 22.60
28 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.60% 0.02% 100.44
29 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.60% 0.02% 100.44
30 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.38% 0.09% 48.44
31 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.38% 0.09% 48.44
32 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.58% 2.47% 3.29% 51.02
33 007316 交銀可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 40.46% 87.20% 1.70% 1.73
34 007317 交銀可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 40.46% 87.20% 1.70% 1.73
35 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.92% 0.49% 7.83% 32.02
36 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.92% 0.49% 7.83% 32.02
37 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.75% 1.73% 289.74
38 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.75% 1.73% 289.74
39 008223 交銀裕泰兩年定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 154.08% 1.92% 79.50
40 008352 交銀裕坤純債一年定期開放債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.64% 0.84% 37.64
41 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.70% 5.32% 3.22% 19.02
42 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.31% 1.62% 4.28% 2.82
43 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.64% 0.05% 20.80% 3.74
44 008955 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.21% 5.19% 32.02% 21.52
45 009315 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.23% 0.42% 5.17
46 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.23% 0.42% 5.17
47 009402 交銀啟明混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.49% 3.64% 19.03% 25.02
48 009618 交銀啟匯混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.12% - 22.19% 12.33
49 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.01% 5.24% 4.88% 13.59
50 010143 交銀施羅德啟欣混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.62% - 11.86% 14.54
51 010454 交銀內(nèi)需增長一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.35% - 6.12% 20.76
52 010483 交銀啟道混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.74% - 11.33% 19.13
53 010890 交銀鴻福六個月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.49% 96.01% 3.09% 0.98
54 010891 交銀鴻福六個月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.49% 96.01% 3.09% 0.98
55 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.87% 3.68% 2.25% 0.55
56 010916 交銀臻選回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.74% 4.74% 0.41
57 010936 交銀均衡成長一年混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.23% 4.87% 18.98% 24.66
58 010937 交銀均衡成長一年混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.23% 4.87% 18.98% 24.66
59 011256 交銀鴻光一年混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.77% 67.47% 4.07% 9.81
60 011257 交銀鴻光一年混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.77% 67.47% 4.07% 9.81
61 011275 交銀成長動力一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.13% - 11.91% 13.12
62 011276 交銀成長動力一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.13% - 11.91% 13.12
63 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.09% 2.75% 3.19% 27.15
64 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.09% 2.75% 3.19% 27.15
65 012582 交銀品質(zhì)增長一年混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.35% - 5.73% 19.47
66 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.35% - 5.73% 19.47
67 012833 交銀鴻信一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.22% 65.06% 6.87% 5.10
68 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.22% 65.06% 6.87% 5.10
69 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.10% 4.88% 32.32% 18.67
70 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 25.73% 68.10% 4.63% 1.16
71 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 25.73% 68.10% 4.63% 1.16
72 013269 交銀瑞和三年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.22% 5.08% 1.67% 27.62
73 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.48% 0.05% 7.77% 1.34
74 013419 交銀裕景純債一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.76% 0.02% 62.62
75 013430 交銀趨勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.31% 5.43% 7.53% 58.20
76 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.87% - 7.51% 3.29
77 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.20% 2.93% 3.28% 4.15
78 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.20% 2.93% 3.28% 4.15
79 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.65% 5.07% 0.28% 15.67
80 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.59% - 6.00% 6.83
81 013883 交銀啟明混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.49% 3.64% 19.03% 25.02
82 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.23% 5.20% 21.87% 9.63
83 013885 交銀阿爾法核心混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.27% 5.40% 8.45% 40.99
84 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.83% - 7.78% 88.94
85 013949 交銀科銳科技創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.64% 0.05% 20.80% 3.74
86 013950 交銀先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.05% - 13.35% 4.25
87 014038 交銀啟誠混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.00% 5.52% 7.50% 29.52
88 014039 交銀啟誠混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.00% 5.52% 7.50% 29.52
89 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.87% - 17.15% 27.85
90 014080 交銀啟匯混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.12% - 22.19% 12.33
91 014096 交銀經(jīng)濟新動力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 52.23% 4.21% 43.81% 28.53
92 014464 交銀裕道純債一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 154.44% 0.24% 20.33
93 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.15% 5.07% 5.08% 15.90
94 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.07% 0.97% 5.39% 1.26
95 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.07% 0.97% 5.39% 1.26
96 014949 交銀恒益靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.28% 77.72% 3.42% 7.55
97 014963 交銀先進制造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.69% 5.18% 20.24% 47.08
98 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.03% 1.21% 4.77% 6.04
99 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.03% 1.21% 4.77% 6.04
100 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.41% 0.37% 10.16% 3.70
101 015595 交銀臻選回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.74% 4.74% 0.41
102 015654 交銀穩(wěn)鑫短債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.38% 0.09% 48.44
103 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.24% 0.25% 52.93
104 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.24% 0.25% 52.93
105 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.93% 81.40% 1.65% 15.52
106 016541 交銀啟衡混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.28% 0.00% 9.86% 2.12
107 016542 交銀啟衡混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.28% 0.00% 9.86% 2.12
108 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.40% 79.88% 7.41% 2.36
109 016546 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.40% 79.88% 7.41% 2.36
110 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.88% 0.10% 1.23
111 016876 交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.88% 0.10% 1.23
112 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.31% 1.62% 4.28% 2.82
113 017235 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.58% 2.47% 3.29% 51.02
114 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.07% 0.26% 47.96
115 017433 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.07% 0.26% 47.96
116 017553 交銀瑞鑫六個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.12% 89.17% 3.52% 1.32
117 017794 交銀啟盛混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.58% - 16.80% 3.03
118 017795 交銀啟盛混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.58% - 16.80% 3.03
119 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.87% - 17.76% 1.64
120 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.87% - 17.76% 1.64
121 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.88% 4.43% 7.24% 11.32
122 017979 交銀國企改革靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.89% 5.51% 14.08% 27.25
123 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.53% 0.60% 2.68
124 018012 交銀穩(wěn)安90天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.53% 0.60% 2.68
125 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.34% 37.19% 16.94% 1.91
126 018199 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.34% 37.19% 16.94% 1.91
127 018554 交銀啟嘉混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.25% 0.79% 7.14% 3.61
128 018555 交銀啟嘉混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.25% 0.79% 7.14% 3.61
129 018599 交銀天利寶貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.37% 24.42% 192.77
130 018708 交銀悅信精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.17% - 27.32% 2.81
131 018709 交銀悅信精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.17% - 27.32% 2.81
132 019211 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.83% 2.16% 0.13
133 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.83% 2.16% 0.13
134 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.19% 110.88% 1.25% 24.33
135 019289 交銀裕如純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.53% 0.06% 20.86
136 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.32% 4.87% 13.32% 0.42
137 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.32% 4.87% 13.32% 0.42
138 019401 交銀瑞元三年定期開放混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.12% - 15.13% 17.93
139 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 27.99% 10.17% 68.41% 1.00
140 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.51% 95.96% 3.81% 3.17
141 019560 交銀穩(wěn)悅回報債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.51% 95.96% 3.81% 3.17
142 019754 交銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.92% 0.82% 0.53
143 020156 交銀中證紅利低波動100指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.06% 2.27% 5.77% 4.48
144 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.06% 2.27% 5.77% 4.48
145 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.60% 0.02% 100.44
146 020344 交銀裕盈純債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.75% 0.01% 106.66
147 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.01% 0.07% 94.54
148 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.24% - 26.20% 0.52
149 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.64% 0.84% 37.64
150 020826 交銀貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 33.46% 24.36% 9.88
151 020827 交銀貨幣D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 33.46% 24.36% 9.88
152 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.47% 0.19% 53.70
153 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.47% 0.19% 53.70
154 021018 交銀穩(wěn)鑫短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.38% 0.09% 48.44
155 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.75% 1.73% 289.74
156 159913 交銀深證300價值ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.16% - 3.17% 0.55
157 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.78% 0.12% 32.47
158 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.87% - 7.51% 3.29
159 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.83% - 7.78% 88.94
160 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.48% 0.05% 7.77% 1.34
161 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.81% 5.55% 6.51% 11.05
162 501092 交銀瑞思混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.86% 5.61% 20.72% 16.35
163 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.65% 5.07% 0.28% 15.67
164 510010 交銀上證180公司治理ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 96.94% - 3.19% 3.26
165 519588 交銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 33.46% 24.36% 9.88
166 519589 交銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 33.46% 24.36% 9.88
167 519680 交銀增利債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.79% 1.81% 19.36
168 519682 交銀增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.79% 1.81% 19.36
169 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.71% 0.50% 11.75
170 519685 交銀雙利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.71% 0.50% 11.75
171 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.50% 0.87% 6.72% 3.26
172 519688 交銀精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.03% 5.42% 8.83% 51.89
173 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.36% 7.07% 13.61% 11.40
174 519692 交銀成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.26% 7.73% 5.18% 16.01
175 519694 交銀藍籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.30% 7.64% 5.28% 10.80
176 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.84% - 7.77% 0.84
177 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.52% 5.21% 19.37% 40.39
178 519698 交銀先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.05% - 13.35% 4.25
179 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.23% 5.20% 21.87% 9.63
180 519702 交銀趨勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.31% 5.43% 7.53% 58.20
181 519704 交銀先進制造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.69% 5.18% 20.24% 47.08
182 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.30% - 8.40% 0.57
183 519710 交銀策略回報靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.89% 6.04% 15.00% 2.91
184 519712 交銀阿爾法核心混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.27% 5.40% 8.45% 40.99
185 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.64% - 5.88% 13.85
186 519717 交銀施羅德中高等級信用債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.39% 0.06% 30.75
187 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.94% 0.05% 36.99
188 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.94% 0.05% 36.99
189 519722 交銀?；菁儌鶄?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.11% 0.08% 15.99
190 519723 交銀雙輪動債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.22% 0.14% 34.25
191 519725 交銀雙輪動債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.22% 0.14% 34.25
192 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.93% 81.40% 1.65% 15.52
193 519727 交銀成長30混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.87% - 37.34% 9.43
194 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.33% 81.72% 4.31% 0.32
195 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.33% 81.72% 4.31% 0.32
196 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.16% 11.01% 20.27% 29.33
197 519733 交銀強化回報債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.53% 1.09% 5.10
198 519735 交銀強化回報債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.53% 1.09% 5.10
199 519736 交銀新成長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.46% 5.52% 6.23% 73.33
200 519738 交銀周期回報靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.07% 79.71% 3.59% 8.24
201 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.64% 0.11% 10.81
202 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.90% 0.64% 17.53
203 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.90% 0.64% 17.53
204 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.69% 0.12% 18.65
205 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.69% 0.12% 18.65
206 519752 交銀新回報靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.28% 76.89% 2.00% 68.97
207 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.19% 110.88% 1.25% 24.33
208 519755 交銀多策略回報靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.09% 77.37% 3.25% 6.93
209 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.89% 5.51% 14.08% 27.25
210 519759 交銀周期回報靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.07% 79.71% 3.59% 8.24
211 519760 交銀新回報靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.28% 76.89% 2.00% 68.97
212 519761 交銀多策略回報靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.09% 77.37% 3.25% 6.93
213 519762 交銀裕通純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.10% 0.46% 25.68
214 519763 交銀裕通純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.10% 0.46% 25.68
215 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 27.99% 10.17% 68.41% 1.00
216 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.41% 0.37% 10.16% 3.70
217 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.33% 76.55% 3.73% 3.61
218 519769 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.33% 76.55% 3.73% 3.61
219 519770 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.99% 79.45% 3.96% 2.19
220 519771 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.99% 79.45% 3.96% 2.19
221 519772 交銀新生活力靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.11% - 11.31% 65.96
222 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.15% 5.07% 5.08% 15.90
223 519776 交銀裕盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.75% 0.01% 106.66
224 519777 交銀裕盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.75% 0.01% 106.66
225 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 52.23% 4.21% 43.81% 28.53
226 519779 交銀滬港深價值精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.40% - 32.71% 2.16
227 519782 交銀裕隆純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.43% 0.50% 138.48
228 519783 交銀裕隆純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.43% 0.50% 138.48
229 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.87% 0.03% 18.51
230 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.87% 0.03% 18.51
231 519786 交銀裕利純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.18% 0.02% 36.64
232 519787 交銀裕利純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.18% 0.02% 36.64
233 960016 交銀成長混合H 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.26% 7.73% 5.18% 16.01
234 960017 交銀穩(wěn)健配置混合H 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.36% 7.07% 13.61% 11.40

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交銀施羅德基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 47.67% 43.20% 734.56
2 002889 交銀天利寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.52% 18.49% 179.32
3 002890 交銀天利寶貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.52% 18.49% 179.32
4 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 47.67% 43.20% 734.56
5 003042 交銀活期通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.84% 30.55% 877.16
6 003043 交銀活期通貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.84% 30.55% 877.16
7 003482 交銀天鑫寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 33.52% 50.79% 130.55
8 003483 交銀天鑫寶貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 33.52% 50.79% 130.55
9 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.95% 95.73% 2.99% 2.05
10 003968 交銀天益寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.93% 32.45% 253.52
11 003969 交銀天益寶貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.93% 32.45% 253.52
12 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.16% 0.08% 12.45% 32.74
13 004427 交銀增利增強債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.46% 109.72% 3.96% 15.59
14 004428 交銀增利增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.46% 109.72% 3.96% 15.59
15 004868 交銀股息優(yōu)化混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.75% - 7.00% 11.91
16 004975 交銀恒益靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.63% 57.57% 4.02% 10.65
17 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.04% 5.57% 4.87% 12.77
18 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.77% - 5.57% 8.46
19 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.40% 0.05% 10.66
20 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.73% 0.05% 87.82
21 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.73% 0.05% 87.82
22 005972 交銀裕如純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.19% 0.07% 20.62
23 005973 交銀裕如純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.19% 0.07% 20.62
24 006202 交銀核心資產(chǎn)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.46% - 26.83% 0.51
25 006223 交銀創(chuàng)新成長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.59% - 10.49% 1.00
26 006367 交銀裕祥純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.02% 0.02% 22.44
27 006368 交銀裕祥純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.02% 0.02% 22.44
28 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.00% 0.01% 116.75
29 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.00% 0.01% 116.75
30 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.99% 19.04% 53.26
31 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.99% 19.04% 53.26
32 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.35% 5.29% 0.45% 58.51
33 007316 交銀可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 40.59% 86.21% 1.49% 1.64
34 007317 交銀可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 40.59% 86.21% 1.49% 1.64
35 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.51% 0.56% 6.23% 27.95
36 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.51% 0.56% 6.23% 27.95
37 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.73% 0.03% 211.00
38 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.73% 0.03% 211.00
39 008223 交銀裕泰兩年定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 153.48% 0.36% 79.10
40 008352 交銀裕坤純債一年定期開放債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.52% 0.21% 38.18
41 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.46% 4.07% 3.62% 20.30
42 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.98% 4.52% 1.06% 3.03
43 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.91% 5.08% 12.24% 4.03
44 008955 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.34% 5.20% 28.61% 21.39
45 009315 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.37% 0.18% 5.12
46 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.37% 0.18% 5.12
47 009402 交銀啟明混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.32% 3.21% 6.74% 28.19
48 009618 交銀啟匯混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.78% - 16.69% 13.07
49 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.91% 5.70% 4.28% 14.22
50 010143 交銀施羅德啟欣混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.73% - 8.85% 15.25
51 010454 交銀內(nèi)需增長一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.77% - 6.43% 25.38
52 010483 交銀啟道混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.10% - 10.14% 20.26
53 010890 交銀鴻福六個月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.35% 77.41% 2.55% 1.04
54 010891 交銀鴻福六個月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.35% 77.41% 2.55% 1.04
55 010916 交銀臻選回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.18% 58.22% 9.56% 0.79
56 010936 交銀均衡成長一年混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.77% 5.95% 2.48% 27.42
57 010937 交銀均衡成長一年混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.77% 5.95% 2.48% 27.42
58 011198 交銀施羅德鑫選回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 30.90% 77.83% 0.00
59 011199 交銀施羅德鑫選回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 30.90% 77.83% 0.00
60 011256 交銀鴻光一年混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.80% 67.56% 11.10% 12.18
61 011257 交銀鴻光一年混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.80% 67.56% 11.10% 12.18
62 011275 交銀成長動力一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.12% - 11.30% 13.69
63 011276 交銀成長動力一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.12% - 11.30% 13.69
64 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.99% 5.23% 0.55% 30.80
65 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.99% 5.23% 0.55% 30.80
66 012582 交銀品質(zhì)增長一年混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.50% - 6.68% 23.77
67 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.50% - 6.68% 23.77
68 012833 交銀鴻信一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.65% 71.17% 8.72% 7.39
69 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.65% 71.17% 8.72% 7.39
70 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.00% 5.71% 29.36% 18.17
71 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 25.24% 72.04% 4.59% 1.30
72 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 25.24% 72.04% 4.59% 1.30
73 013269 交銀瑞和三年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.27% 5.31% 4.83% 28.01
74 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.49% 0.02% 7.14% 1.57
75 013419 交銀裕景純債一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.63% 0.04% 62.11
76 013430 交銀趨勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.93% 5.16% 2.07% 61.32
77 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.14% - 7.46% 3.61
78 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.18% 4.80% 0.59% 4.42
79 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.18% 4.80% 0.59% 4.42
80 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.26% 5.28% 0.12% 16.97
81 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.77% - 5.57% 8.46
82 013883 交銀啟明混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.32% 3.21% 6.74% 28.19
83 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.84% 9.40% 13.74% 11.17
84 013885 交銀阿爾法核心混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.79% 6.26% 6.92% 43.92
85 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.42% - 8.14% 92.79
86 013949 交銀科銳科技創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.91% 5.08% 12.24% 4.03
87 013950 交銀先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.78% - 12.77% 4.79
88 014038 交銀啟誠混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.59% 4.40% 7.17% 27.72
89 014039 交銀啟誠混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.59% 4.40% 7.17% 27.72
90 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.16% 0.08% 12.45% 32.74
91 014080 交銀啟匯混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.78% - 16.69% 13.07
92 014096 交銀經(jīng)濟新動力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.91% 5.42% 29.83% 28.21
93 014464 交銀裕道純債一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 10.44% 4.91% 25.71
94 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.71% 4.06% 6.61% 20.17
95 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.71% 4.76% 1.27% 1.34
96 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.71% 4.76% 1.27% 1.34
97 014949 交銀恒益靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.63% 57.57% 4.02% 10.65
98 014963 交銀先進制造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.95% 5.22% 5.15% 50.38
99 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.53% 4.73% 0.97% 6.54
100 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.53% 4.73% 0.97% 6.54
101 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.39% 0.35% 15.86% 4.06
102 015595 交銀臻選回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.18% 58.22% 9.56% 0.79
103 015654 交銀穩(wěn)鑫短債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.99% 19.04% 53.26
104 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.00% 0.02% 61.36
105 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.00% 0.02% 61.36
106 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.75% 79.31% 7.23% 30.28
107 016541 交銀啟衡混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.16% 0.00% 14.49% 1.87
108 016542 交銀啟衡混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.16% 0.00% 14.49% 1.87
109 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.72% 66.81% 6.75% 2.71
110 016546 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.72% 66.81% 6.75% 2.71
111 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.41% 0.57% 0.43
112 016876 交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.41% 0.57% 0.43
113 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.98% 4.52% 1.06% 3.03
114 017235 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.35% 5.29% 0.45% 58.51
115 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.52% 11.35% 73.04
116 017433 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.52% 11.35% 73.04
117 017553 交銀瑞鑫六個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.95% 95.73% 2.99% 2.05
118 017794 交銀啟盛混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.51% - 7.71% 2.63
119 017795 交銀啟盛混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.51% - 7.71% 2.63
120 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.81% - 15.64% 2.09
121 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.81% - 15.64% 2.09
122 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.04% 5.57% 4.87% 12.77
123 017979 交銀國企改革靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.67% 5.70% 5.15% 30.36
124 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.77% 1.12% 1.95
125 018012 交銀穩(wěn)安90天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.77% 1.12% 1.95
126 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.46% 53.90% 10.44% 2.12
127 018199 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.46% 53.90% 10.44% 2.12
128 018554 交銀啟嘉混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.25% 0.53% 8.47% 3.80
129 018555 交銀啟嘉混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.25% 0.53% 8.47% 3.80
130 018599 交銀天利寶貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.52% 18.49% 179.32
131 018708 交銀悅信精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.93% - 38.53% 3.24
132 018709 交銀悅信精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.93% - 38.53% 3.24
133 019211 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.53% 0.81% 0.18
134 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.53% 0.81% 0.18
135 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.16% 108.15% 1.44% 23.44
136 019289 交銀裕如純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.19% 0.07% 20.62
137 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.66% 6.14% 5.75% 0.75
138 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.66% 6.14% 5.75% 0.75
139 019401 交銀瑞元三年定期開放混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.68% 0.38% 9.74% 17.77
140 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.96% 19.73% 52.15% 0.51
141 019754 交銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.29% 0.55% 1.14
142 020156 交銀中證紅利低波動100指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.05% 1.99% 51.71% 10.19
143 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.05% 1.99% 51.71% 10.19
144 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.00% 0.01% 116.75
145 020344 交銀裕盈純債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.78% 0.25% 71.33
146 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.73% 0.05% 87.82
147 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.46% - 26.83% 0.51
148 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.52% 0.21% 38.18
149 020826 交銀貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.56% 13.75% 4.87
150 020827 交銀貨幣D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.56% 13.75% 4.87
151 021018 交銀穩(wěn)鑫短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.99% 19.04% 53.26
152 159913 交銀深證300價值ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.14% - 2.20% 0.53
153 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.99% 0.15% 25.76
154 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.14% - 7.46% 3.61
155 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.42% - 8.14% 92.79
156 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.49% 0.02% 7.14% 1.57
157 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.19% 5.07% 8.00% 12.03
158 501092 交銀瑞思混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.28% 5.34% 6.37% 17.08
159 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.26% 5.28% 0.12% 16.97
160 510010 交銀上證180公司治理ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.65% - 2.46% 2.50
161 519588 交銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.56% 13.75% 4.87
162 519589 交銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.56% 13.75% 4.87
163 519680 交銀增利債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.44% 1.63% 15.75
164 519682 交銀增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.44% 1.63% 15.75
165 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.19% 0.22% 11.89
166 519685 交銀雙利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.19% 0.22% 11.89
167 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.58% 1.12% 5.11% 2.54
168 519688 交銀精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.41% 5.56% 0.80% 54.96
169 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.29% 8.31% 3.40% 11.80
170 519692 交銀成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.27% 6.97% 5.94% 17.16
171 519694 交銀藍籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.01% 6.88% 5.28% 11.61
172 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.45% - 7.53% 0.80
173 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.42% 6.36% 16.34% 41.94
174 519698 交銀先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.78% - 12.77% 4.79
175 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.84% 9.40% 13.74% 11.17
176 519702 交銀趨勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.93% 5.16% 2.07% 61.32
177 519704 交銀先進制造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.95% 5.22% 5.15% 50.38
178 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.24% - 6.63% 0.53
179 519710 交銀策略回報靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.93% - 21.30% 3.35
180 519712 交銀阿爾法核心混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.79% 6.26% 6.92% 43.92
181 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.45% - 5.90% 17.41
182 519717 交銀施羅德中高等級信用債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.59% 0.05% 30.35
183 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.49% 0.07% 38.02
184 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.49% 0.07% 38.02
185 519722 交銀裕惠純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.65% 0.11% 15.78
186 519723 交銀雙輪動債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.89% 0.15% 36.34
187 519725 交銀雙輪動債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.89% 0.15% 36.34
188 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.75% 79.31% 7.23% 30.28
189 519727 交銀成長30混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.00% - 33.19% 9.31
190 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.06% 81.67% 2.61% 0.34
191 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.06% 81.67% 2.61% 0.34
192 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.52% 12.30% 19.24% 31.15
193 519733 交銀強化回報債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.23% 0.80% 5.02
194 519735 交銀強化回報債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.23% 0.80% 5.02
195 519736 交銀新成長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.01% 5.36% 8.18% 79.54
196 519738 交銀周期回報靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.53% 58.49% 4.37% 12.14
197 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.40% 0.05% 10.66
198 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.69% 0.98% 23.89
199 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.69% 0.98% 23.89
200 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.60% 0.01% 17.58
201 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.60% 0.01% 17.58
202 519752 交銀新回報靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.94% 63.17% 5.06% 69.91
203 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.16% 108.15% 1.44% 23.44
204 519755 交銀多策略回報靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.39% 61.47% 4.50% 10.28
205 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.67% 5.70% 5.15% 30.36
206 519759 交銀周期回報靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.53% 58.49% 4.37% 12.14
207 519760 交銀新回報靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.94% 63.17% 5.06% 69.91
208 519761 交銀多策略回報靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.39% 61.47% 4.50% 10.28
209 519762 交銀裕通純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.42% 1.14% 25.14
210 519763 交銀裕通純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.42% 1.14% 25.14
211 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.96% 19.73% 52.15% 0.51
212 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.39% 0.35% 15.86% 4.06
213 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.60% 66.27% 4.29% 5.31
214 519769 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.60% 66.27% 4.29% 5.31
215 519770 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.05% 62.01% 5.65% 2.71
216 519771 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.05% 62.01% 5.65% 2.71
217 519772 交銀新生活力靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.37% - 9.91% 68.53
218 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.71% 4.06% 6.61% 20.17
219 519776 交銀裕盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.78% 0.25% 71.33
220 519777 交銀裕盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.78% 0.25% 71.33
221 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.91% 5.42% 29.83% 28.21
222 519779 交銀滬港深價值精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.03% - 16.57% 1.59
223 519782 交銀裕隆純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.99% 0.38% 147.09
224 519783 交銀裕隆純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.99% 0.38% 147.09
225 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.43% 0.06% 18.30
226 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.43% 0.06% 18.30
227 519786 交銀裕利純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.15% 9.13% 36.41
228 519787 交銀裕利純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.15% 9.13% 36.41
229 960016 交銀成長混合H 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.27% 6.97% 5.94% 17.16
230 960017 交銀穩(wěn)健配置混合H 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.29% 8.31% 3.40% 11.80

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