中歐基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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中歐基金 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.16% | 112.21% | 0.66% | 0.67 |
2 | 001000 | 中歐明睿新起點(diǎn)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.33% | - | 8.90% | 12.78 |
3 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.05% | 5.07% | 8.51% | 2.07 |
4 | 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.05% | 5.07% | 8.51% | 2.07 |
5 | 001117 | 中歐精選定期開放混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.96% | 0.12% | 6.52% | 39.13 |
6 | 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.36% | 1.26% | 0.41 |
7 | 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.36% | 1.26% | 0.41 |
8 | 001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.30% | 116.39% | 2.13% | 7.60 |
9 | 001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.30% | 116.39% | 2.13% | 7.60 |
10 | 001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.59% | - | 5.78% | 19.08 |
11 | 001174 | 中歐瑾和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.59% | - | 5.78% | 19.08 |
12 | 001211 | 中歐滾錢寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.44% | 40.48% | 1,075.45 |
13 | 001306 | 中歐永裕混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.61% | - | 9.14% | 3.11 |
14 | 001307 | 中歐永?;旌螩 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.61% | - | 9.14% | 3.11 |
15 | 001776 | 中歐興利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.94% | 0.03% | 40.61 |
16 | 001810 | 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.60% | 0.00% | 6.63% | 19.86 |
17 | 001811 | 中歐明睿新常態(tài)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.33% | 5.37% | 0.49% | 32.77 |
18 | 001881 | 中歐新趨勢混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.28% | 4.13% | 2.24% | 57.75 |
19 | 001882 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.20% | 1.55% | 3.89% | 32.51 |
20 | 001883 | 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.30% | 3.89% | 7.34% | 15.50 |
21 | 001884 | 中歐互通精選混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.41% | 1.33% | 6.57% | 4.49 |
22 | 001885 | 中歐新藍(lán)籌混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.05% | 11.04% | 12.55% | 89.03 |
23 | 001886 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.15% | - | 7.73% | 23.31 |
24 | 001887 | 中歐價(jià)值智選混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.10% | 4.86% | 0.35% | 55.92 |
25 | 001888 | 中歐盛世成長混合(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.40% | - | 8.56% | 6.93 |
26 | 001889 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.83% | 1.55% | 9.92 |
27 | 001890 | 中歐精選定期開放混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.96% | 0.12% | 6.52% | 39.13 |
28 | 001891 | 中歐成長優(yōu)選混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.45% | 0.00% | 7.06% | 42.09 |
29 | 001938 | 中歐時(shí)代先鋒股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.96% | 3.35% | 2.52% | 121.90 |
30 | 001955 | 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.71% | - | 6.56% | 48.17 |
31 | 001980 | 中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.61% | 4.99% | 1.72% | 19.51 |
32 | 001990 | 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.64% | - | 12.89% | 5.00 |
33 | 002009 | 中歐瑾通靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.77% | 111.59% | 0.83% | 36.44 |
34 | 002010 | 中歐瑾通靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.77% | 111.59% | 0.83% | 36.44 |
35 | 002592 | 中歐純債債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.79% | 0.65% | 10.07 |
36 | 002621 | 中歐消費(fèi)主題股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.69% | 9.13% | 0.07% | 10.88 |
37 | 002685 | 中歐豐泓滬港深混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.21% | 4.49% | 1.29% | 44.42 |
38 | 002686 | 中歐豐泓滬港深混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.21% | 4.49% | 1.29% | 44.42 |
39 | 002697 | 中歐消費(fèi)主題股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.69% | 9.13% | 0.07% | 10.88 |
40 | 002747 | 中歐貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.57% | 27.74% | 179.61 |
41 | 002748 | 中歐貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.57% | 27.74% | 179.61 |
42 | 002920 | 中歐短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.86% | 0.23% | 48.81 |
43 | 002961 | 中歐雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.12% | 107.70% | 0.74% | 30.57 |
44 | 002962 | 中歐雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.12% | 107.70% | 0.74% | 30.57 |
45 | 003095 | 中歐醫(yī)療健康混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.46% | 2.18% | 4.42% | 461.23 |
46 | 003096 | 中歐醫(yī)療健康混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.46% | 2.18% | 4.42% | 461.23 |
47 | 004039 | 中歐駿泰貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.24% | 58.09% | 550.58 |
48 | 004231 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.15% | - | 7.73% | 23.31 |
49 | 004232 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.20% | 1.55% | 3.89% | 32.51 |
50 | 004233 | 中歐盛世成長混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.40% | - | 8.56% | 6.93 |
51 | 004234 | 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.64% | - | 12.89% | 5.00 |
52 | 004235 | 中歐價(jià)值智選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.10% | 4.86% | 0.35% | 55.92 |
53 | 004236 | 中歐新動(dòng)力混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.30% | 3.89% | 7.34% | 15.50 |
54 | 004237 | 中歐新藍(lán)籌混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.05% | 11.04% | 12.55% | 89.03 |
55 | 004241 | 中歐時(shí)代先鋒股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.96% | 3.35% | 2.52% | 121.90 |
56 | 004442 | 中歐康?;旌螦 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.89% | 82.35% | 0.17% | 1.64 |
57 | 004455 | 中歐康?;旌螩 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.89% | 82.35% | 0.17% | 1.64 |
58 | 004616 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.60% | - | 6.59% | 30.79 |
59 | 004728 | 中歐瑾泰債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.72% | 0.02% | 33.01 |
60 | 004729 | 中歐瑾泰債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.72% | 0.02% | 33.01 |
61 | 004734 | 中歐瑾靈靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.18% | 34.31% | 14.79% | 0.50 |
62 | 004735 | 中歐瑾靈靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.18% | 34.31% | 14.79% | 0.50 |
63 | 004740 | 中歐瑞豐靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.90% | - | 7.58% | 19.57 |
64 | 004812 | 中歐先進(jìn)制造股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.15% | - | 9.09% | 34.63 |
65 | 004813 | 中歐先進(jìn)制造股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.15% | - | 9.09% | 34.63 |
66 | 004814 | 中歐紅利優(yōu)享混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.08% | 0.24% | 6.33% | 30.37 |
67 | 004815 | 中歐紅利優(yōu)享混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.08% | 0.24% | 6.33% | 30.37 |
68 | 004848 | 中歐睿泓定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.38% | 39.06% | 1.89% | 6.64 |
69 | 004938 | 中歐滾錢寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.44% | 40.48% | 1,075.45 |
70 | 004939 | 中歐滾錢寶貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.44% | 40.48% | 1,075.45 |
71 | 004993 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.08% | 90.60% | 3.36% | 9.77 |
72 | 004994 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.08% | 90.60% | 3.36% | 9.77 |
73 | 005241 | 中歐時(shí)代智慧混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.60% | 2.60% | 7.70% | 7.65 |
74 | 005242 | 中歐時(shí)代智慧混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.60% | 2.60% | 7.70% | 7.65 |
75 | 005275 | 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.76% | - | 7.80% | 18.74 |
76 | 005276 | 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.76% | - | 7.80% | 18.74 |
77 | 005419 | 中歐聚瑞債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.74% | 0.58% | 29.61 |
78 | 005420 | 中歐聚瑞債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.74% | 0.58% | 29.61 |
79 | 005421 | 中歐嘉澤靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.69% | 3.64% | 10.29% | 11.05 |
80 | 005620 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.29% | 9.63% | 8.24% | 2.06 |
81 | 005621 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.29% | 9.63% | 8.24% | 2.06 |
82 | 005736 | 中歐興華債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 142.53% | 0.75% | 24.17 |
83 | 005763 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.60% | - | 6.59% | 30.79 |
84 | 005764 | 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.60% | 0.00% | 6.63% | 19.86 |
85 | 005765 | 中歐明睿新常態(tài)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.33% | 5.37% | 0.49% | 32.77 |
86 | 005787 | 中歐新趨勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.28% | 4.13% | 2.24% | 57.75 |
87 | 005964 | 中歐安財(cái)定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.21% | 1.68% | 11.62 |
88 | 006228 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.45% | 2.03% | 7.50% | 99.46 |
89 | 006229 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.45% | 2.03% | 7.50% | 99.46 |
90 | 006321 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.64% | 12.16% | 0.57% | 11.70 |
91 | 006322 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.64% | 12.16% | 0.57% | 11.70 |
92 | 006529 | 中歐匠心兩年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.11% | 6.00% | 6.65% | 26.03 |
93 | 006530 | 中歐匠心兩年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.11% | 6.00% | 6.65% | 26.03 |
94 | 006562 | 中歐短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.86% | 0.23% | 48.81 |
95 | 007101 | 中歐遠(yuǎn)見兩年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.78% | 21.14% | 3.73% | 19.90 |
96 | 007241 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 18.42% | 0.52% | 4.73 |
97 | 007242 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 18.42% | 0.52% | 4.73 |
98 | 007446 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.83% | 1.55% | 9.92 |
99 | 007535 | 中歐盈和債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 167.91% | 2.44% | 72.64 |
100 | 007619 | 中歐潤逸63個(gè)月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 170.35% | 1.22% | 80.70 |
101 | 008375 | 中歐啟航三年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.30% | - | 6.65% | 10.93 |
102 | 008376 | 中歐啟航三年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.30% | - | 6.65% | 10.93 |
103 | 008639 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.55% | 7.50% | 2.55% | 1.30 |
104 | 008739 | 中歐同益一年定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.48% | 3.14% | 5.33 |
105 | 009210 | 中歐嘉和三年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.37% | 3.77% | 2.28% | 7.99 |
106 | 009211 | 中歐嘉和三年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.37% | 3.77% | 2.28% | 7.99 |
107 | 009515 | 中歐真益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.61% | 103.51% | 0.62% | 2.57 |
108 | 009516 | 中歐真益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.61% | 103.51% | 0.62% | 2.57 |
109 | 009519 | 中歐鼎利債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.28% | 82.72% | 5.47% | 7.05 |
110 | 009520 | 中歐鼎利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.28% | 82.72% | 5.47% | 7.05 |
111 | 009621 | 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.46% | 113.82% | 0.92% | 6.17 |
112 | 009622 | 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.46% | 113.82% | 0.92% | 6.17 |
113 | 009648 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.16% | 112.21% | 0.66% | 0.67 |
114 | 009776 | 中歐阿爾法混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.37% | 2.26% | 3.23% | 66.73 |
115 | 009777 | 中歐阿爾法混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.37% | 2.26% | 3.23% | 66.73 |
116 | 009791 | 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.68% | - | 0.45% | 9.75 |
117 | 009872 | 中歐責(zé)任投資混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.75% | 4.06% | 2.62% | 24.97 |
118 | 009873 | 中歐責(zé)任投資混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.75% | 4.06% | 2.62% | 24.97 |
119 | 010080 | 中歐優(yōu)勢成長三個(gè)月定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.98% | - | 6.22% | 17.54 |
120 | 010188 | 中歐添益一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.25% | 99.61% | 0.67% | 1.49 |
121 | 010189 | 中歐添益一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.25% | 99.61% | 0.67% | 1.49 |
122 | 010213 | 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.19% | 3.93% | 7.37% | 31.16 |
123 | 010214 | 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.19% | 3.93% | 7.37% | 31.16 |
124 | 010215 | 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.19% | 111.31% | 1.08% | 2.58 |
125 | 010216 | 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.19% | 111.31% | 1.08% | 2.58 |
126 | 010336 | 中歐悅享生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.62% | 5.49% | 6.15% | 22.63 |
127 | 010337 | 中歐悅享生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.62% | 5.49% | 6.15% | 22.63 |
128 | 010429 | 中歐睿見混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.32% | - | 5.89% | 23.39 |
129 | 010678 | 中歐均衡成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.31% | 4.44% | 1.34% | 11.33 |
130 | 010679 | 中歐均衡成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.31% | 4.44% | 1.34% | 11.33 |
131 | 010712 | 中歐瑾利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.96% | 74.20% | 1.00% | 1.54 |
132 | 010713 | 中歐瑾利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.96% | 74.20% | 1.00% | 1.54 |
133 | 010723 | 中歐價(jià)值成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.57% | 4.35% | 1.08% | 18.47 |
134 | 010724 | 中歐價(jià)值成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.57% | 4.35% | 1.08% | 18.47 |
135 | 010852 | 中歐內(nèi)需成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.12% | - | 12.37% | 2.72 |
136 | 010853 | 中歐內(nèi)需成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.12% | - | 12.37% | 2.72 |
137 | 010900 | 中歐生益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.26% | 104.50% | 0.89% | 4.87 |
138 | 010901 | 中歐生益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.26% | 104.50% | 0.89% | 4.87 |
139 | 010947 | 中歐嘉選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.58% | 3.56% | 4.66% | 11.30 |
140 | 010948 | 中歐嘉選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.58% | 3.56% | 4.66% | 11.30 |
141 | 011264 | 中歐新趨勢混合X | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.28% | 4.13% | 2.24% | 57.75 |
142 | 011393 | 中歐融益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.49% | 104.59% | 3.61% | 3.22 |
143 | 011394 | 中歐融益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.49% | 104.59% | 3.61% | 3.22 |
144 | 011435 | 中歐研究精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.55% | - | 8.37% | 16.72 |
145 | 011436 | 中歐研究精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.55% | - | 8.37% | 16.72 |
146 | 011708 | 中歐嘉益一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.94% | 2.48% | 17.24% | 4.06 |
147 | 011709 | 中歐嘉益一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.94% | 2.48% | 17.24% | 4.06 |
148 | 011710 | 中歐睿澤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.26% | - | 6.60% | 11.62 |
149 | 011711 | 中歐睿澤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.26% | - | 6.60% | 11.62 |
150 | 012145 | 中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.24% | 104.25% | 0.46% | 1.24 |
151 | 012146 | 中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.24% | 104.25% | 0.46% | 1.24 |
152 | 012240 | 中歐興悅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.37% | 0.35% | 2.13 |
153 | 012281 | 中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.95% | 107.69% | 0.49% | 8.21 |
154 | 012282 | 中歐睿智精選一年混合(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.47% | 9.31% | 1.55% | 16.99 |
155 | 012390 | 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.58% | - | 5.62% | 13.75 |
156 | 012391 | 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.58% | - | 5.62% | 13.75 |
157 | 012557 | 中歐景氣前瞻一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.81% | - | 5.51% | 6.27 |
158 | 012558 | 中歐景氣前瞻一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.81% | - | 5.51% | 6.27 |
159 | 012647 | 中歐洞見一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.46% | 0.15% | 5.06% | 19.31 |
160 | 012778 | 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.71% | - | 6.56% | 48.17 |
161 | 012897 | 中歐興利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.94% | 0.03% | 40.61 |
162 | 012915 | 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.23% | 0.09% | 35.27 |
163 | 012916 | 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.23% | 0.09% | 35.27 |
164 | 013220 | 中歐新興價(jià)值一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.94% | 4.52% | 1.35% | 28.31 |
165 | 013221 | 中歐新興價(jià)值一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.94% | 4.52% | 1.35% | 28.31 |
166 | 013283 | 中歐興盈一年定開債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.25% | 0.35% | 15.29 |
167 | 013381 | 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.28% | 9.18% | 1.26% | 11.31 |
168 | 013382 | 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.28% | 9.18% | 1.26% | 11.31 |
169 | 013761 | 中歐星選一年持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.74% | 6.03% | 2.34% | 0.52 |
170 | 013762 | 中歐星選一年持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.74% | 6.03% | 2.34% | 0.52 |
171 | 013763 | 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.61% | 6.41% | 2.89% | 1.29 |
172 | 013764 | 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.61% | 6.41% | 2.89% | 1.29 |
173 | 013830 | 中歐瑾尚混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.90% | 29.33% | 58.90% | 0.52 |
174 | 013831 | 中歐瑾尚混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.90% | 29.33% | 58.90% | 0.52 |
175 | 013832 | 中歐匯選混合(FOF-LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.55% | 8.58% | 2.03% | 6.55 |
176 | 013912 | 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.41% | 110.55% | 0.25% | 7.00 |
177 | 013913 | 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.41% | 110.55% | 0.25% | 7.00 |
178 | 013991 | 中歐港股通精選一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.30% | - | 5.99% | 7.94 |
179 | 013992 | 中歐港股通精選一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.30% | - | 5.99% | 7.94 |
180 | 013993 | 中歐光熠一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.90% | 2.78% | 3.53% | 3.62 |
181 | 013994 | 中歐光熠一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.90% | 2.78% | 3.53% | 3.62 |
182 | 013998 | 中歐瑾添混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 38.33% | 52.93% | 8.84% | 1.12 |
183 | 013999 | 中歐瑾添混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 38.33% | 52.93% | 8.84% | 1.12 |
184 | 014000 | 中歐豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.33% | 108.01% | 3.38% | 48.97 |
185 | 014001 | 中歐豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.33% | 108.01% | 3.38% | 48.97 |
186 | 014135 | 中歐金安量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.67% | - | 9.24% | 5.88 |
187 | 014136 | 中歐金安量化混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.67% | - | 9.24% | 5.88 |
188 | 014403 | 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.76% | 5.62% | 1.73% | 0.53 |
189 | 014404 | 中歐多元價(jià)值三年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.71% | - | 5.42% | 12.06 |
190 | 014405 | 中歐多元價(jià)值三年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.71% | - | 5.42% | 12.06 |
191 | 014420 | 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.77% | - | 7.40% | 13.66 |
192 | 014421 | 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.77% | - | 7.40% | 13.66 |
193 | 014474 | 中歐安悅一年定開債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.77% | 1.66% | 5.15 |
194 | 014608 | 中歐周期景氣混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.13% | 4.12% | 5.40% | 0.17 |
195 | 014609 | 中歐周期景氣混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.13% | 4.12% | 5.40% | 0.17 |
196 | 014657 | 中歐融享增益一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.68% | 105.31% | 0.67% | 4.76 |
197 | 014658 | 中歐融享增益一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.68% | 105.31% | 0.67% | 4.76 |
198 | 014701 | 中歐量化動(dòng)能混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.41% | - | 7.70% | 3.13 |
199 | 014702 | 中歐量化動(dòng)能混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.41% | - | 7.70% | 3.13 |
200 | 014759 | 中歐琪?;旌螦 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.28% | 105.88% | 3.69% | 0.83 |
201 | 014760 | 中歐琪福混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.28% | 105.88% | 3.69% | 0.83 |
202 | 014765 | 中歐碳中和混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.10% | - | 5.36% | 8.67 |
203 | 014766 | 中歐碳中和混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.10% | - | 5.36% | 8.67 |
204 | 014995 | 中歐量化先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.63% | - | 8.38% | 2.43 |
205 | 014996 | 中歐量化先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.63% | - | 8.38% | 2.43 |
206 | 015006 | 中歐量化動(dòng)力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.21% | 0.68% | 7.18% | 3.52 |
207 | 015007 | 中歐量化動(dòng)力混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.21% | 0.68% | 7.18% | 3.52 |
208 | 015085 | 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.04% | - | 10.19% | 0.50 |
209 | 015086 | 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.04% | - | 10.19% | 0.50 |
210 | 015098 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.59% | 96.44% | 1.51% | 4.14 |
211 | 015099 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.59% | 96.44% | 1.51% | 4.14 |
212 | 015143 | 中歐智能制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.76% | 0.06% | 5.07% | 1.81 |
213 | 015144 | 中歐智能制造混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.76% | 0.06% | 5.07% | 1.81 |
214 | 015352 | 中歐誠選一年持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 10.95% | 2.80% | 1.17 |
215 | 015353 | 中歐誠選一年持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 10.95% | 2.80% | 1.17 |
216 | 015387 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.45% | 2.67% | 5.83% | 3.03 |
217 | 015388 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.45% | 2.67% | 5.83% | 3.03 |
218 | 015453 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.84% | 2.17% | 6.90% | 2.38 |
219 | 015454 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.84% | 2.17% | 6.90% | 2.38 |
220 | 015481 | 中歐睿見混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.32% | - | 5.89% | 23.39 |
221 | 015502 | 中歐中短債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.94% | 0.41% | 20.86 |
222 | 015503 | 中歐中短債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.94% | 0.41% | 20.86 |
223 | 015827 | 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.57% | 0.05% | 9.97 |
224 | 015880 | 中歐小盤成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.48% | 1.49% | 6.52% | 5.50 |
225 | 015881 | 中歐小盤成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.48% | 1.49% | 6.52% | 5.50 |
226 | 015884 | 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.04% | - | 12.76% | 0.52 |
227 | 015885 | 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.04% | - | 12.76% | 0.52 |
228 | 015999 | 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 11.46% | 1.47% | 5.70 |
229 | 016170 | 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.40% | 2.20% | 1.75 |
230 | 016171 | 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.40% | 2.20% | 1.75 |
231 | 016223 | 中歐貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.57% | 27.74% | 179.61 |
232 | 016224 | 中歐駿泰貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.24% | 58.09% | 550.58 |
233 | 016297 | 中歐豐泰港股通混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.47% | - | 5.87% | 2.14 |
234 | 016298 | 中歐豐泰港股通混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.47% | - | 5.87% | 2.14 |
235 | 016311 | 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.70% | - | 5.98% | 24.21 |
236 | 016312 | 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.70% | - | 5.98% | 24.21 |
237 | 016485 | 中歐成長先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.89% | - | 5.13% | 4.21 |
238 | 016486 | 中歐成長先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.89% | - | 5.13% | 4.21 |
239 | 016614 | 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 157.11% | 0.02% | 30.54 |
240 | 016766 | 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.65% | 7.39% | 5.24% | 3.43 |
241 | 016767 | 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.65% | 7.39% | 5.24% | 3.43 |
242 | 016846 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.41% | 5.95% | 2.04% | 0.65 |
243 | 016847 | 中歐高端裝備股票發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.42% | 0.11% | 5.89% | 0.92 |
244 | 016848 | 中歐高端裝備股票發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.42% | 0.11% | 5.89% | 0.92 |
245 | 016850 | 中歐頤利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.94% | 76.69% | 3.78% | 2.39 |
246 | 016851 | 中歐頤利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.94% | 76.69% | 3.78% | 2.39 |
247 | 017160 | 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.07% | 5.90% | 1.97% | 0.62 |
248 | 017243 | 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 11.46% | 1.47% | 5.70 |
249 | 017277 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.64% | 12.16% | 0.57% | 11.70 |
250 | 017288 | 中歐瑾和靈活配置混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.59% | - | 5.78% | 19.08 |
251 | 017290 | 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.81% | 0.08% | 6.63% | 6.36 |
252 | 017317 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 18.42% | 0.52% | 4.73 |
253 | 017318 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.55% | 7.50% | 2.55% | 1.30 |
254 | 017538 | 中歐駿泰貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.24% | 58.09% | 550.58 |
255 | 017539 | 中歐駿泰貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.24% | 58.09% | 550.58 |
256 | 017587 | 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 7.81% | 5.94% | 0.11 |
257 | 017588 | 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 7.81% | 5.94% | 0.11 |
258 | 017685 | 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 5.99% | 1.24% | 0.53 |
259 | 017686 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.90% | 5.65% | 2.51% | 0.52 |
260 | 017742 | 中歐行業(yè)鑫選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.67% | 6.26% | 5.84% | 1.34 |
261 | 017743 | 中歐行業(yè)鑫選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.67% | 6.26% | 5.84% | 1.34 |
262 | 017919 | 中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.55% | 1.52% | 7.51% | 11.39 |
263 | 017920 | 中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.55% | 1.52% | 7.51% | 11.39 |
264 | 017998 | 中歐融恒平衡混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.53% | 12.50% | 18.14% | 1.92 |
265 | 017999 | 中歐融恒平衡混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.53% | 12.50% | 18.14% | 1.92 |
266 | 018105 | 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.11% | 6.33% | 2.71% | 0.14 |
267 | 018106 | 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.11% | 6.33% | 2.71% | 0.14 |
268 | 018107 | 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 5.56% | 2.81% | 1.45 |
269 | 018108 | 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 5.56% | 2.81% | 1.45 |
270 | 018248 | 中歐致和混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.01% | 6.02% | 6.88% | 1.97 |
271 | 018249 | 中歐致和混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.01% | 6.02% | 6.88% | 1.97 |
272 | 018409 | 中歐價(jià)值回報(bào)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.06% | - | 9.25% | 4.10 |
273 | 018410 | 中歐價(jià)值回報(bào)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.06% | - | 9.25% | 4.10 |
274 | 018448 | 中歐琪和靈活配置混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.30% | 116.39% | 2.13% | 7.60 |
275 | 018449 | 中歐瑾通靈活配置混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.77% | 111.59% | 0.83% | 36.44 |
276 | 018515 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 4.87% | 51.67% | 0.52 |
277 | 018530 | 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.07% | 1.36% | 1.14 |
278 | 018531 | 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.07% | 1.36% | 1.14 |
279 | 018592 | 中歐匯利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.05% | 113.19% | 7.29% | 7.86 |
280 | 018593 | 中歐匯利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.05% | 113.19% | 7.29% | 7.86 |
281 | 018663 | 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.60% | - | 6.52% | 4.18 |
282 | 018664 | 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.60% | - | 6.52% | 4.18 |
283 | 018880 | 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.09% | 0.38% | 2.25 |
284 | 018881 | 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.09% | 0.38% | 2.25 |
285 | 018993 | 中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.16% | - | 33.03% | 0.13 |
286 | 018994 | 中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.16% | - | 33.03% | 0.13 |
287 | 019015 | 中歐國企紅利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.20% | - | 8.28% | 2.54 |
288 | 019016 | 中歐國企紅利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.20% | - | 8.28% | 2.54 |
289 | 019123 | 中歐誠悅債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.37% | 0.01% | 31.37 |
290 | 019153 | 中歐銳意成長混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50.76% | - | 47.75% | 0.11 |
291 | 019154 | 中歐銳意成長混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50.76% | - | 47.75% | 0.11 |
292 | 019451 | 中歐興悅債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.37% | 0.35% | 2.13 |
293 | 019474 | 中歐聚瑞債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.74% | 0.58% | 29.61 |
294 | 019513 | 中歐匯利債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.05% | 113.19% | 7.29% | 7.86 |
295 | 019656 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.45% | 2.67% | 5.83% | 3.03 |
296 | 019694 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.84% | 2.17% | 6.90% | 2.38 |
297 | 019770 | 中歐瑾泰債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.72% | 0.02% | 33.01 |
298 | 019890 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.90% | 5.65% | 2.51% | 0.52 |
299 | 019900 | 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 5.99% | 1.24% | 0.53 |
300 | 019926 | 中歐琪?;旌螮 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.28% | 105.88% | 3.69% | 0.83 |
301 | 020390 | 中歐短債債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.86% | 0.23% | 48.81 |
302 | 166001 | 中歐新趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.28% | 4.13% | 2.24% | 57.75 |
303 | 166002 | 中歐新藍(lán)籌混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.05% | 11.04% | 12.55% | 89.03 |
304 | 166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.20% | 1.55% | 3.89% | 32.51 |
305 | 166006 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.15% | - | 7.73% | 23.31 |
306 | 166007 | 中歐互通精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.41% | 1.33% | 6.57% | 4.49 |
307 | 166008 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.83% | 1.55% | 9.92 |
308 | 166009 | 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.30% | 3.89% | 7.34% | 15.50 |
309 | 166010 | 中歐鼎利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.28% | 82.72% | 5.47% | 7.05 |
310 | 166011 | 中歐盛世成長混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.40% | - | 8.56% | 6.93 |
311 | 166014 | 中歐貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.57% | 27.74% | 179.61 |
312 | 166015 | 中歐貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.57% | 27.74% | 179.61 |
313 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.79% | 0.65% | 10.07 |
314 | 166019 | 中歐價(jià)值智選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.10% | 4.86% | 0.35% | 55.92 |
315 | 166020 | 中歐成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.45% | 0.00% | 7.06% | 42.09 |
316 | 166023 | 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.90% | - | 7.58% | 19.57 |
317 | 166024 | 中歐恒利三年定期開放混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.77% | - | 1.19% | 2.37 |
318 | 166025 | 中歐遠(yuǎn)見兩年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.78% | 21.14% | 3.73% | 19.90 |
319 | 166027 | 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.68% | - | 0.45% | 9.75 |
320 | 501081 | 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.81% | 0.08% | 6.63% | 6.36 |
321 | 501208 | 中歐創(chuàng)新未來混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.03% | 3.77% | 5.38% | 40.60 |
322 | 501213 | 中歐匯選混合(FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.55% | 8.58% | 2.03% | 6.55 |
中歐基金 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.60% | 80.66% | 9.94% | 0.72 |
2 | 001000 | 中歐明睿新起點(diǎn)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.66% | 1.16% | 5.40% | 14.32 |
3 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.94% | 7.75% | 6.83% | 1.18 |
4 | 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.94% | 7.75% | 6.83% | 1.18 |
5 | 001117 | 中歐精選定期開放混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.91% | 0.17% | 14.81% | 42.99 |
6 | 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.49% | 3.76% | 0.50 |
7 | 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.49% | 3.76% | 0.50 |
8 | 001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.67% | 116.09% | 0.62% | 9.17 |
9 | 001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.67% | 116.09% | 0.62% | 9.17 |
10 | 001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.77% | - | 5.24% | 18.72 |
11 | 001174 | 中歐瑾和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.77% | - | 5.24% | 18.72 |
12 | 001211 | 中歐滾錢寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 50.56% | 30.56% | 1,038.17 |
13 | 001306 | 中歐永裕混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.74% | - | 7.71% | 3.35 |
14 | 001307 | 中歐永?;旌螩 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.74% | - | 7.71% | 3.35 |
15 | 001776 | 中歐興利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.43% | 0.02% | 40.15 |
16 | 001810 | 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.04% | 0.00% | 6.18% | 18.98 |
17 | 001811 | 中歐明睿新常態(tài)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.91% | 4.65% | 1.26% | 36.82 |
18 | 001881 | 中歐新趨勢混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.65% | 5.87% | 7.43% | 65.13 |
19 | 001882 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.03% | 1.39% | 4.66% | 36.52 |
20 | 001883 | 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.90% | - | 10.25% | 16.44 |
21 | 001884 | 中歐互通精選混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.33% | 0.30% | 9.55% | 4.77 |
22 | 001885 | 中歐新藍(lán)籌混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.92% | 13.08% | 8.98% | 95.52 |
23 | 001886 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.52% | 4.18% | 5.97% | 27.11 |
24 | 001887 | 中歐價(jià)值智選混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | 5.02% | 0.43% | 68.74 |
25 | 001888 | 中歐盛世成長混合(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.53% | - | 5.73% | 5.73 |
26 | 001889 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.53% | 0.92% | 10.33 |
27 | 001890 | 中歐精選定期開放混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.91% | 0.17% | 14.81% | 42.99 |
28 | 001891 | 中歐成長優(yōu)選混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.62% | 0.00% | 7.52% | 11.31 |
29 | 001938 | 中歐時(shí)代先鋒股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.36% | 5.10% | 5.50% | 131.07 |
30 | 001955 | 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.99% | - | 8.81% | 59.02 |
31 | 001980 | 中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.12% | 3.30% | 10.43% | 30.72 |
32 | 001990 | 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.46% | - | 15.35% | 5.38 |
33 | 002009 | 中歐瑾通靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.12% | 113.35% | 0.60% | 46.80 |
34 | 002010 | 中歐瑾通靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.12% | 113.35% | 0.60% | 46.80 |
35 | 002592 | 中歐純債債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.10% | 2.41% | 5.15 |
36 | 002621 | 中歐消費(fèi)主題股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.97% | - | 19.76% | 11.43 |
37 | 002685 | 中歐豐泓滬港深混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.23% | 4.97% | 0.82% | 53.78 |
38 | 002686 | 中歐豐泓滬港深混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.23% | 4.97% | 0.82% | 53.78 |
39 | 002697 | 中歐消費(fèi)主題股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.97% | - | 19.76% | 11.43 |
40 | 002747 | 中歐貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.52% | 27.66% | 196.24 |
41 | 002748 | 中歐貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.52% | 27.66% | 196.24 |
42 | 002920 | 中歐短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.99% | 0.65% | 73.56 |
43 | 002961 | 中歐雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.44% | 111.12% | 0.78% | 25.45 |
44 | 002962 | 中歐雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.44% | 111.12% | 0.78% | 25.45 |
45 | 003095 | 中歐醫(yī)療健康混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.77% | 2.09% | 3.77% | 510.20 |
46 | 003096 | 中歐醫(yī)療健康混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.77% | 2.09% | 3.77% | 510.20 |
47 | 004039 | 中歐駿泰貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 59.84% | 37.47% | 416.50 |
48 | 004231 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.52% | 4.18% | 5.97% | 27.11 |
49 | 004232 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.03% | 1.39% | 4.66% | 36.52 |
50 | 004233 | 中歐盛世成長混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.53% | - | 5.73% | 5.73 |
51 | 004234 | 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.46% | - | 15.35% | 5.38 |
52 | 004235 | 中歐價(jià)值智選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | 5.02% | 0.43% | 68.74 |
53 | 004236 | 中歐新動(dòng)力混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.90% | - | 10.25% | 16.44 |
54 | 004237 | 中歐新藍(lán)籌混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.92% | 13.08% | 8.98% | 95.52 |
55 | 004241 | 中歐時(shí)代先鋒股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.36% | 5.10% | 5.50% | 131.07 |
56 | 004442 | 中歐康裕混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.89% | 68.16% | 3.76% | 2.26 |
57 | 004455 | 中歐康?;旌螩 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.89% | 68.16% | 3.76% | 2.26 |
58 | 004616 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.98% | - | 8.16% | 34.54 |
59 | 004728 | 中歐瑾泰債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.72% | 0.09% | 6.06 |
60 | 004729 | 中歐瑾泰債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.72% | 0.09% | 6.06 |
61 | 004734 | 中歐瑾靈靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50.54% | 34.85% | 13.07% | 0.49 |
62 | 004735 | 中歐瑾靈靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50.54% | 34.85% | 13.07% | 0.49 |
63 | 004740 | 中歐瑞豐靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.89% | - | 12.20% | 21.26 |
64 | 004812 | 中歐先進(jìn)制造股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.90% | - | 16.35% | 38.20 |
65 | 004813 | 中歐先進(jìn)制造股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.90% | - | 16.35% | 38.20 |
66 | 004814 | 中歐紅利優(yōu)享混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.25% | 0.00% | 6.43% | 40.07 |
67 | 004815 | 中歐紅利優(yōu)享混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.25% | 0.00% | 6.43% | 40.07 |
68 | 004848 | 中歐睿泓定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.71% | 39.72% | 2.10% | 8.34 |
69 | 004938 | 中歐滾錢寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 50.56% | 30.56% | 1,038.17 |
70 | 004939 | 中歐滾錢寶貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 50.56% | 30.56% | 1,038.17 |
71 | 004993 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.30% | 86.63% | 1.53% | 15.87 |
72 | 004994 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.30% | 86.63% | 1.53% | 15.87 |
73 | 005241 | 中歐時(shí)代智慧混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.12% | - | 7.95% | 7.70 |
74 | 005242 | 中歐時(shí)代智慧混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.12% | - | 7.95% | 7.70 |
75 | 005275 | 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.05% | 3.56% | 5.83% | 20.76 |
76 | 005276 | 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.05% | 3.56% | 5.83% | 20.76 |
77 | 005419 | 中歐聚瑞債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.81% | 0.85% | 19.42 |
78 | 005420 | 中歐聚瑞債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.81% | 0.85% | 19.42 |
79 | 005421 | 中歐嘉澤靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.91% | - | 8.25% | 10.41 |
80 | 005620 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.84% | - | 17.34% | 2.22 |
81 | 005621 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.84% | - | 17.34% | 2.22 |
82 | 005736 | 中歐興華債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 149.20% | 0.96% | 24.11 |
83 | 005763 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.98% | - | 8.16% | 34.54 |
84 | 005764 | 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.04% | 0.00% | 6.18% | 18.98 |
85 | 005765 | 中歐明睿新常態(tài)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.91% | 4.65% | 1.26% | 36.82 |
86 | 005787 | 中歐新趨勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.65% | 5.87% | 7.43% | 65.13 |
87 | 005964 | 中歐安財(cái)定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.86% | 2.06% | 10.39 |
88 | 006228 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.38% | 1.76% | 4.83% | 113.56 |
89 | 006229 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.38% | 1.76% | 4.83% | 113.56 |
90 | 006321 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.92% | 12.60% | 0.92% | 12.35 |
91 | 006322 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.92% | 12.60% | 0.92% | 12.35 |
92 | 006529 | 中歐匠心兩年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.32% | 5.40% | 11.17% | 29.00 |
93 | 006530 | 中歐匠心兩年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.32% | 5.40% | 11.17% | 29.00 |
94 | 006562 | 中歐短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.99% | 0.65% | 73.56 |
95 | 007101 | 中歐遠(yuǎn)見兩年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58.55% | - | 41.55% | 20.92 |
96 | 007241 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 18.23% | 0.24% | 4.76 |
97 | 007242 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 18.23% | 0.24% | 4.76 |
98 | 007446 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.53% | 0.92% | 10.33 |
99 | 007535 | 中歐盈和債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 171.84% | 2.15% | 72.54 |
100 | 007619 | 中歐潤逸63個(gè)月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 166.54% | 1.68% | 82.03 |
101 | 008375 | 中歐啟航三年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.92% | - | 8.73% | 12.40 |
102 | 008376 | 中歐啟航三年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.92% | - | 8.73% | 12.40 |
103 | 008639 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.23% | 5.84% | 5.72% | 1.04 |
104 | 008739 | 中歐同益一年定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 161.74% | 3.13% | 5.27 |
105 | 009210 | 中歐嘉和三年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.80% | - | 10.49% | 9.51 |
106 | 009211 | 中歐嘉和三年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.80% | - | 10.49% | 9.51 |
107 | 009515 | 中歐真益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.26% | 63.41% | 2.67% | 2.83 |
108 | 009516 | 中歐真益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.26% | 63.41% | 2.67% | 2.83 |
109 | 009519 | 中歐鼎利債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.99% | 91.88% | 2.88% | 7.93 |
110 | 009520 | 中歐鼎利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.99% | 91.88% | 2.88% | 7.93 |
111 | 009621 | 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.79% | 112.98% | 0.64% | 6.85 |
112 | 009622 | 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.79% | 112.98% | 0.64% | 6.85 |
113 | 009648 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.60% | 80.66% | 9.94% | 0.72 |
114 | 009776 | 中歐阿爾法混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.60% | 2.05% | 5.94% | 73.33 |
115 | 009777 | 中歐阿爾法混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.60% | 2.05% | 5.94% | 73.33 |
116 | 009791 | 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 97.73% | - | 1.29% | 11.00 |
117 | 009872 | 中歐責(zé)任投資混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.31% | 3.63% | 4.41% | 27.71 |
118 | 009873 | 中歐責(zé)任投資混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.31% | 3.63% | 4.41% | 27.71 |
119 | 010080 | 中歐優(yōu)勢成長三個(gè)月定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.88% | 0.14% | 12.17% | 19.49 |
120 | 010188 | 中歐添益一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.62% | 78.15% | 0.93% | 1.65 |
121 | 010189 | 中歐添益一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.62% | 78.15% | 0.93% | 1.65 |
122 | 010213 | 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.91% | 3.40% | 7.18% | 35.80 |
123 | 010214 | 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.91% | 3.40% | 7.18% | 35.80 |
124 | 010215 | 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.60% | 107.14% | 1.30% | 2.87 |
125 | 010216 | 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.60% | 107.14% | 1.30% | 2.87 |
126 | 010336 | 中歐悅享生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.22% | 6.49% | 9.43% | 24.06 |
127 | 010337 | 中歐悅享生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.22% | 6.49% | 9.43% | 24.06 |
128 | 010429 | 中歐睿見混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.74% | - | 7.59% | 27.40 |
129 | 010678 | 中歐均衡成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.52% | - | 13.66% | 12.89 |
130 | 010679 | 中歐均衡成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.52% | - | 13.66% | 12.89 |
131 | 010712 | 中歐瑾利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.38% | 85.80% | 1.21% | 3.02 |
132 | 010713 | 中歐瑾利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.38% | 85.80% | 1.21% | 3.02 |
133 | 010723 | 中歐價(jià)值成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.92% | - | 13.24% | 20.84 |
134 | 010724 | 中歐價(jià)值成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.92% | - | 13.24% | 20.84 |
135 | 010852 | 中歐內(nèi)需成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.22% | - | 21.24% | 3.01 |
136 | 010853 | 中歐內(nèi)需成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.22% | - | 21.24% | 3.01 |
137 | 010900 | 中歐生益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.10% | 98.62% | 0.86% | 5.12 |
138 | 010901 | 中歐生益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.10% | 98.62% | 0.86% | 5.12 |
139 | 010947 | 中歐嘉選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.89% | - | 24.31% | 11.93 |
140 | 010948 | 中歐嘉選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.89% | - | 24.31% | 11.93 |
141 | 011264 | 中歐新趨勢混合X | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.65% | 5.87% | 7.43% | 65.13 |
142 | 011393 | 中歐融益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.68% | 118.13% | 1.57% | 3.87 |
143 | 011394 | 中歐融益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.68% | 118.13% | 1.57% | 3.87 |
144 | 011435 | 中歐研究精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.70% | - | 14.25% | 18.98 |
145 | 011436 | 中歐研究精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.70% | - | 14.25% | 18.98 |
146 | 011708 | 中歐嘉益一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.69% | - | 10.44% | 4.52 |
147 | 011709 | 中歐嘉益一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.69% | - | 10.44% | 4.52 |
148 | 011710 | 中歐睿澤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.35% | - | 8.82% | 13.90 |
149 | 011711 | 中歐睿澤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.35% | - | 8.82% | 13.90 |
150 | 012145 | 中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.27% | 109.44% | 1.07% | 1.43 |
151 | 012146 | 中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.27% | 109.44% | 1.07% | 1.43 |
152 | 012240 | 中歐興悅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.40% | 0.41% | 2.12 |
153 | 012281 | 中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.03% | 102.36% | 0.86% | 9.09 |
154 | 012282 | 中歐睿智精選一年混合(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.90% | 9.22% | 2.59% | 19.62 |
155 | 012390 | 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 5.18% | 14.23 |
156 | 012391 | 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 5.18% | 14.23 |
157 | 012557 | 中歐景氣前瞻一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.47% | - | 5.70% | 6.65 |
158 | 012558 | 中歐景氣前瞻一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.47% | - | 5.70% | 6.65 |
159 | 012647 | 中歐洞見一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.67% | - | 9.76% | 21.24 |
160 | 012778 | 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.99% | - | 8.81% | 59.02 |
161 | 012897 | 中歐興利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.43% | 0.02% | 40.15 |
162 | 012915 | 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.49% | 0.05% | 28.75 |
163 | 012916 | 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.49% | 0.05% | 28.75 |
164 | 013220 | 中歐新興價(jià)值一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.34% | 4.58% | 1.07% | 35.18 |
165 | 013221 | 中歐新興價(jià)值一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.34% | 4.58% | 1.07% | 35.18 |
166 | 013283 | 中歐興盈一年定開債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.54% | 1.69% | 15.15 |
167 | 013381 | 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.39% | 9.18% | 0.85% | 12.98 |
168 | 013382 | 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.39% | 9.18% | 0.85% | 12.98 |
169 | 013761 | 中歐星選一年持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.68% | 6.52% | 2.35% | 0.58 |
170 | 013762 | 中歐星選一年持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.68% | 6.52% | 2.35% | 0.58 |
171 | 013763 | 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.57% | 9.15% | 4.58% | 1.46 |
172 | 013764 | 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.57% | 9.15% | 4.58% | 1.46 |
173 | 013830 | 中歐瑾尚混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.22% | 67.40% | 6.56% | 0.80 |
174 | 013831 | 中歐瑾尚混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.22% | 67.40% | 6.56% | 0.80 |
175 | 013832 | 中歐匯選混合(FOF-LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.03% | 8.83% | 1.32% | 7.50 |
176 | 013912 | 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.94% | 111.67% | 0.50% | 7.69 |
177 | 013913 | 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.94% | 111.67% | 0.50% | 7.69 |
178 | 013991 | 中歐港股通精選一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.01% | - | 5.68% | 9.29 |
179 | 013992 | 中歐港股通精選一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.01% | - | 5.68% | 9.29 |
180 | 013993 | 中歐光熠一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.28% | - | 10.88% | 4.01 |
181 | 013994 | 中歐光熠一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.28% | - | 10.88% | 4.01 |
182 | 013998 | 中歐瑾添混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.71% | 59.72% | 0.67% | 1.76 |
183 | 013999 | 中歐瑾添混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.71% | 59.72% | 0.67% | 1.76 |
184 | 014000 | 中歐豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.56% | 100.86% | 0.57% | 66.20 |
185 | 014001 | 中歐豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.56% | 100.86% | 0.57% | 66.20 |
186 | 014135 | 中歐金安量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.07% | - | 14.97% | 6.50 |
187 | 014136 | 中歐金安量化混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.07% | - | 14.97% | 6.50 |
188 | 014403 | 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.78% | 6.12% | 2.10% | 0.51 |
189 | 014404 | 中歐多元價(jià)值三年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.86% | - | 5.22% | 13.57 |
190 | 014405 | 中歐多元價(jià)值三年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.86% | - | 5.22% | 13.57 |
191 | 014420 | 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.58% | - | 8.55% | 15.61 |
192 | 014421 | 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.58% | - | 8.55% | 15.61 |
193 | 014474 | 中歐安悅一年定開債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 194.92% | 0.23% | 5.10 |
194 | 014608 | 中歐周期景氣混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.43% | 3.96% | 2.93% | 0.18 |
195 | 014609 | 中歐周期景氣混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.43% | 3.96% | 2.93% | 0.18 |
196 | 014657 | 中歐融享增益一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.78% | 97.03% | 1.36% | 5.55 |
197 | 014658 | 中歐融享增益一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.78% | 97.03% | 1.36% | 5.55 |
198 | 014701 | 中歐量化動(dòng)能混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.60% | - | 11.84% | 3.40 |
199 | 014702 | 中歐量化動(dòng)能混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.60% | - | 11.84% | 3.40 |
200 | 014759 | 中歐琪?;旌螦 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.72% | 112.01% | 3.22% | 0.93 |
201 | 014760 | 中歐琪?;旌螩 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.72% | 112.01% | 3.22% | 0.93 |
202 | 014765 | 中歐碳中和混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | - | 5.42% | 10.19 |
203 | 014766 | 中歐碳中和混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | - | 5.42% | 10.19 |
204 | 014995 | 中歐量化先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.98% | - | 9.64% | 2.56 |
205 | 014996 | 中歐量化先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.98% | - | 9.64% | 2.56 |
206 | 015006 | 中歐量化動(dòng)力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.48% | 0.59% | 9.34% | 4.08 |
207 | 015007 | 中歐量化動(dòng)力混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.48% | 0.59% | 9.34% | 4.08 |
208 | 015085 | 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.04% | - | 6.70% | 0.54 |
209 | 015086 | 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.04% | - | 6.70% | 0.54 |
210 | 015098 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.99% | 100.46% | 1.07% | 5.04 |
211 | 015099 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.99% | 100.46% | 1.07% | 5.04 |
212 | 015143 | 中歐智能制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.58% | - | 9.74% | 1.39 |
213 | 015144 | 中歐智能制造混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.58% | - | 9.74% | 1.39 |
214 | 015352 | 中歐誠選一年持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 10.55% | 3.23% | 1.37 |
215 | 015353 | 中歐誠選一年持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 10.55% | 3.23% | 1.37 |
216 | 015387 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.41% | 2.07% | 10.29% | 2.88 |
217 | 015388 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.41% | 2.07% | 10.29% | 2.88 |
218 | 015453 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.01% | 1.23% | 11.82% | 2.55 |
219 | 015454 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.01% | 1.23% | 11.82% | 2.55 |
220 | 015481 | 中歐睿見混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.74% | - | 7.59% | 27.40 |
221 | 015502 | 中歐中短債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.05% | 0.15% | 7.00 |
222 | 015503 | 中歐中短債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.05% | 0.15% | 7.00 |
223 | 015827 | 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.29% | 0.03% | 17.82 |
224 | 015880 | 中歐小盤成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.87% | 1.51% | 6.29% | 5.37 |
225 | 015881 | 中歐小盤成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.87% | 1.51% | 6.29% | 5.37 |
226 | 015884 | 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.07% | - | 12.43% | 0.51 |
227 | 015885 | 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.07% | - | 12.43% | 0.51 |
228 | 015999 | 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 11.47% | 1.13% | 6.37 |
229 | 016170 | 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.87% | 2.77% | 2.00 |
230 | 016171 | 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.87% | 2.77% | 2.00 |
231 | 016223 | 中歐貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.52% | 27.66% | 196.24 |
232 | 016224 | 中歐駿泰貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 59.84% | 37.47% | 416.50 |
233 | 016297 | 中歐豐泰港股通混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.34% | - | 11.08% | 1.73 |
234 | 016298 | 中歐豐泰港股通混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.34% | - | 11.08% | 1.73 |
235 | 016311 | 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.56% | - | 10.79% | 24.83 |
236 | 016312 | 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.56% | - | 10.79% | 24.83 |
237 | 016485 | 中歐成長先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.18% | - | 6.77% | 4.74 |
238 | 016486 | 中歐成長先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.18% | - | 6.77% | 4.74 |
239 | 016614 | 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 148.83% | 0.00% | 30.57 |
240 | 016766 | 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.52% | 6.21% | 9.33% | 4.07 |
241 | 016767 | 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.52% | 6.21% | 9.33% | 4.07 |
242 | 016846 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.01% | 6.16% | 1.51% | 0.67 |
243 | 016847 | 中歐高端裝備股票發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.16% | 0.24% | 5.34% | 1.17 |
244 | 016848 | 中歐高端裝備股票發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.16% | 0.24% | 5.34% | 1.17 |
245 | 016850 | 中歐頤利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.41% | 83.00% | 2.73% | 0.61 |
246 | 016851 | 中歐頤利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.41% | 83.00% | 2.73% | 0.61 |
247 | 017160 | 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.12% | 6.01% | 11.72% | 0.64 |
248 | 017243 | 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 11.47% | 1.13% | 6.37 |
249 | 017277 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.92% | 12.60% | 0.92% | 12.35 |
250 | 017288 | 中歐瑾和靈活配置混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.77% | - | 5.24% | 18.72 |
251 | 017290 | 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.26% | - | 7.13% | 5.17 |
252 | 017317 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 18.23% | 0.24% | 4.76 |
253 | 017318 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.23% | 5.84% | 5.72% | 1.04 |
254 | 017538 | 中歐駿泰貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 59.84% | 37.47% | 416.50 |
255 | 017539 | 中歐駿泰貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 59.84% | 37.47% | 416.50 |
256 | 017587 | 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 8.79% | 6.88% | 0.11 |
257 | 017588 | 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 8.79% | 6.88% | 0.11 |
258 | 017685 | 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 6.04% | 1.63% | 0.52 |
259 | 017686 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.95% | 6.02% | 1.16% | 0.52 |
260 | 017742 | 中歐行業(yè)鑫選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35.63% | - | 64.08% | 1.62 |
261 | 017743 | 中歐行業(yè)鑫選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35.63% | - | 64.08% | 1.62 |
262 | 017919 | 中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.24% | 1.34% | 5.94% | 12.84 |
263 | 017920 | 中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.24% | 1.34% | 5.94% | 12.84 |
264 | 017998 | 中歐融恒平衡混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.73% | 16.22% | 9.43% | 2.25 |
265 | 017999 | 中歐融恒平衡混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.73% | 16.22% | 9.43% | 2.25 |
266 | 018105 | 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.19% | 5.67% | 7.94% | 0.16 |
267 | 018106 | 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.19% | 5.67% | 7.94% | 0.16 |
268 | 018248 | 中歐致和混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.64% | - | 33.53% | 2.26 |
269 | 018249 | 中歐致和混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.64% | - | 33.53% | 2.26 |
270 | 018409 | 中歐價(jià)值回報(bào)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.53% | - | 6.40% | 4.79 |
271 | 018410 | 中歐價(jià)值回報(bào)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.53% | - | 6.40% | 4.79 |
272 | 018448 | 中歐琪和靈活配置混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.67% | 116.09% | 0.62% | 9.17 |
273 | 018449 | 中歐瑾通靈活配置混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.12% | 113.35% | 0.60% | 46.80 |
274 | 018530 | 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.40% | 0.37% | 2.25 |
275 | 018531 | 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.40% | 0.37% | 2.25 |
276 | 018663 | 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.39% | - | 6.73% | 7.51 |
277 | 018664 | 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.39% | - | 6.73% | 7.51 |
278 | 019451 | 中歐興悅債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.40% | 0.41% | 2.12 |
279 | 019474 | 中歐聚瑞債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.81% | 0.85% | 19.42 |
280 | 166001 | 中歐新趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.65% | 5.87% | 7.43% | 65.13 |
281 | 166002 | 中歐新藍(lán)籌混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.92% | 13.08% | 8.98% | 95.52 |
282 | 166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.03% | 1.39% | 4.66% | 36.52 |
283 | 166006 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.52% | 4.18% | 5.97% | 27.11 |
284 | 166007 | 中歐互通精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.33% | 0.30% | 9.55% | 4.77 |
285 | 166008 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.53% | 0.92% | 10.33 |
286 | 166009 | 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.90% | - | 10.25% | 16.44 |
287 | 166010 | 中歐鼎利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.99% | 91.88% | 2.88% | 7.93 |
288 | 166011 | 中歐盛世成長混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.53% | - | 5.73% | 5.73 |
289 | 166014 | 中歐貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.52% | 27.66% | 196.24 |
290 | 166015 | 中歐貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.52% | 27.66% | 196.24 |
291 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.10% | 2.41% | 5.15 |
292 | 166019 | 中歐價(jià)值智選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | 5.02% | 0.43% | 68.74 |
293 | 166020 | 中歐成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.62% | 0.00% | 7.52% | 11.31 |
294 | 166023 | 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.89% | - | 12.20% | 21.26 |
295 | 166024 | 中歐恒利三年定期開放混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.93% | - | 0.64% | 4.34 |
296 | 166025 | 中歐遠(yuǎn)見兩年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58.55% | - | 41.55% | 20.92 |
297 | 166027 | 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 97.73% | - | 1.29% | 11.00 |
298 | 501081 | 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.26% | - | 7.13% | 5.17 |
299 | 501208 | 中歐創(chuàng)新未來混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.03% | 3.64% | 4.71% | 41.84 |
300 | 501213 | 中歐匯選混合(FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.03% | 8.83% | 1.32% | 7.50 |
中歐基金 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.06% | 1.90% | 1.57 |
2 | 001000 | 中歐明睿新起點(diǎn)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.81% | 0.92% | 5.40% | 18.00 |
3 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.48% | 77.43% | 6.46% | 0.93 |
4 | 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.48% | 77.43% | 6.46% | 0.93 |
5 | 001117 | 中歐精選定期開放混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.63% | 0.16% | 10.23% | 47.59 |
6 | 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.32% | 6.68% | 0.38 |
7 | 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.32% | 6.68% | 0.38 |
8 | 001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.08% | 115.48% | 5.97% | 12.09 |
9 | 001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.08% | 115.48% | 5.97% | 12.09 |
10 | 001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.15% | - | 7.22% | 20.90 |
11 | 001174 | 中歐瑾和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.15% | - | 7.22% | 20.90 |
12 | 001211 | 中歐滾錢寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.18% | 36.74% | 1,052.40 |
13 | 001306 | 中歐永?;旌螦 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.55% | - | 8.51% | 3.82 |
14 | 001307 | 中歐永?;旌螩 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.55% | - | 8.51% | 3.82 |
15 | 001776 | 中歐興利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.16% | 0.01% | 40.08 |
16 | 001810 | 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.39% | 0.00% | 6.34% | 19.99 |
17 | 001811 | 中歐明睿新常態(tài)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | 5.24% | 1.09% | 48.33 |
18 | 001881 | 中歐新趨勢混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.60% | 5.12% | 5.95% | 74.28 |
19 | 001882 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.51% | 1.42% | 4.78% | 35.51 |
20 | 001883 | 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.32% | 2.21% | 3.88% | 18.34 |
21 | 001884 | 中歐互通精選混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.40% | 2.44% | 5.71% | 0.58 |
22 | 001885 | 中歐新藍(lán)籌混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.33% | 12.19% | 15.88% | 107.28 |
23 | 001886 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.59% | 6.34% | 3.15% | 31.75 |
24 | 001887 | 中歐價(jià)值智選混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.69% | 5.21% | 0.48% | 85.10 |
25 | 001888 | 中歐盛世成長混合(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.06% | - | 6.49% | 6.77 |
26 | 001889 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.84% | 0.45% | 1.48 |
27 | 001890 | 中歐精選定期開放混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.63% | 0.16% | 10.23% | 47.59 |
28 | 001891 | 中歐成長優(yōu)選混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.54% | - | 6.20% | 6.53 |
29 | 001938 | 中歐時(shí)代先鋒股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.90% | 4.60% | 2.61% | 144.92 |
30 | 001955 | 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.47% | - | 11.50% | 65.46 |
31 | 001980 | 中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.14% | 4.37% | 6.27% | 35.52 |
32 | 001990 | 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.57% | - | 8.66% | 5.87 |
33 | 002009 | 中歐瑾通靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.54% | 116.93% | 0.91% | 46.75 |
34 | 002010 | 中歐瑾通靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.54% | 116.93% | 0.91% | 46.75 |
35 | 002592 | 中歐純債債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.11% | 1.94% | 5.10 |
36 | 002621 | 中歐消費(fèi)主題股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.67% | - | 7.56% | 12.55 |
37 | 002685 | 中歐豐泓滬港深混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.74% | 4.69% | 2.66% | 58.09 |
38 | 002686 | 中歐豐泓滬港深混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.74% | 4.69% | 2.66% | 58.09 |
39 | 002697 | 中歐消費(fèi)主題股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.67% | - | 7.56% | 12.55 |
40 | 002747 | 中歐貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.99% | 28.14% | 209.20 |
41 | 002748 | 中歐貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.99% | 28.14% | 209.20 |
42 | 002920 | 中歐短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.87% | 0.48% | 77.11 |
43 | 002961 | 中歐雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.85% | 116.90% | 0.96% | 27.83 |
44 | 002962 | 中歐雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.85% | 116.90% | 0.96% | 27.83 |
45 | 003095 | 中歐醫(yī)療健康混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.84% | 1.32% | 6.23% | 538.97 |
46 | 003096 | 中歐醫(yī)療健康混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.84% | 1.32% | 6.23% | 538.97 |
47 | 004039 | 中歐駿泰貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 77.06% | 26.85% | 324.96 |
48 | 004231 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.59% | 6.34% | 3.15% | 31.75 |
49 | 004232 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.51% | 1.42% | 4.78% | 35.51 |
50 | 004233 | 中歐盛世成長混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.06% | - | 6.49% | 6.77 |
51 | 004234 | 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.57% | - | 8.66% | 5.87 |
52 | 004235 | 中歐價(jià)值智選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.69% | 5.21% | 0.48% | 85.10 |
53 | 004236 | 中歐新動(dòng)力混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.32% | 2.21% | 3.88% | 18.34 |
54 | 004237 | 中歐新藍(lán)籌混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.33% | 12.19% | 15.88% | 107.28 |
55 | 004241 | 中歐時(shí)代先鋒股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.90% | 4.60% | 2.61% | 144.92 |
56 | 004442 | 中歐康裕混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.61% | 109.56% | 2.99% | 4.08 |
57 | 004455 | 中歐康?;旌螩 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.61% | 109.56% | 2.99% | 4.08 |
58 | 004616 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.97% | - | 7.55% | 44.78 |
59 | 004728 | 中歐瑾泰債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.34% | 0.07% | 5.94 |
60 | 004729 | 中歐瑾泰債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.34% | 0.07% | 5.94 |
61 | 004734 | 中歐瑾靈靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50.09% | 42.63% | 5.92% | 0.50 |
62 | 004735 | 中歐瑾靈靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50.09% | 42.63% | 5.92% | 0.50 |
63 | 004740 | 中歐瑞豐靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.97% | - | 17.23% | 22.54 |
64 | 004812 | 中歐先進(jìn)制造股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.00% | 2.17% | 13.00% | 46.66 |
65 | 004813 | 中歐先進(jìn)制造股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.00% | 2.17% | 13.00% | 46.66 |
66 | 004814 | 中歐紅利優(yōu)享混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.33% | 0.00% | 10.41% | 30.14 |
67 | 004815 | 中歐紅利優(yōu)享混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.33% | 0.00% | 10.41% | 30.14 |
68 | 004848 | 中歐睿泓定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.99% | 39.45% | 0.73% | 9.01 |
69 | 004938 | 中歐滾錢寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.18% | 36.74% | 1,052.40 |
70 | 004939 | 中歐滾錢寶貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.18% | 36.74% | 1,052.40 |
71 | 004993 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.94% | 87.78% | 0.75% | 17.36 |
72 | 004994 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.94% | 87.78% | 0.75% | 17.36 |
73 | 005241 | 中歐時(shí)代智慧混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.95% | - | 19.27% | 7.84 |
74 | 005242 | 中歐時(shí)代智慧混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.95% | - | 19.27% | 7.84 |
75 | 005275 | 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.05% | 4.52% | 3.47% | 26.48 |
76 | 005276 | 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.05% | 4.52% | 3.47% | 26.48 |
77 | 005419 | 中歐聚瑞債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.31% | 0.35% | 19.36 |
78 | 005420 | 中歐聚瑞債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.31% | 0.35% | 19.36 |
79 | 005421 | 中歐嘉澤靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.09% | 0.95% | 10.13% | 10.68 |
80 | 005620 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.59% | - | 10.35% | 2.49 |
81 | 005621 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.59% | - | 10.35% | 2.49 |
82 | 005736 | 中歐興華債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.19% | 1.17% | 24.14 |
83 | 005763 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.97% | - | 7.55% | 44.78 |
84 | 005764 | 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.39% | 0.00% | 6.34% | 19.99 |
85 | 005765 | 中歐明睿新常態(tài)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | 5.24% | 1.09% | 48.33 |
86 | 005787 | 中歐新趨勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.60% | 5.12% | 5.95% | 74.28 |
87 | 005964 | 中歐安財(cái)定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.52% | 1.27% | 10.36 |
88 | 006228 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.43% | 0.82% | 8.17% | 112.04 |
89 | 006229 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.43% | 0.82% | 8.17% | 112.04 |
90 | 006321 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.54% | 11.94% | 0.64% | 13.12 |
91 | 006322 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.54% | 11.94% | 0.64% | 13.12 |
92 | 006529 | 中歐匠心兩年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.56% | 4.83% | 8.07% | 32.30 |
93 | 006530 | 中歐匠心兩年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.56% | 4.83% | 8.07% | 32.30 |
94 | 006562 | 中歐短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.87% | 0.48% | 77.11 |
95 | 007101 | 中歐遠(yuǎn)見兩年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.78% | - | 40.40% | 20.63 |
96 | 007241 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 15.60% | 0.75% | 5.00 |
97 | 007242 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 15.60% | 0.75% | 5.00 |
98 | 007446 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.84% | 0.45% | 1.48 |
99 | 007535 | 中歐盈和債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 159.69% | 3.26% | 73.73 |
100 | 007619 | 中歐潤逸63個(gè)月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 166.57% | 1.82% | 82.52 |
101 | 008375 | 中歐啟航三年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.43% | 0.14% | 7.16% | 14.81 |
102 | 008376 | 中歐啟航三年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.43% | 0.14% | 7.16% | 14.81 |
103 | 008639 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.94% | 5.81% | 4.59% | 0.86 |
104 | 008739 | 中歐同益一年定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 151.21% | 3.96% | 5.25 |
105 | 009210 | 中歐嘉和三年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.79% | 0.86% | 11.92% | 11.83 |
106 | 009211 | 中歐嘉和三年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.79% | 0.86% | 11.92% | 11.83 |
107 | 009515 | 中歐真益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.00% | 100.67% | 1.78% | 3.19 |
108 | 009516 | 中歐真益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.00% | 100.67% | 1.78% | 3.19 |
109 | 009519 | 中歐鼎利債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.38% | 85.86% | 0.95% | 8.62 |
110 | 009520 | 中歐鼎利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.38% | 85.86% | 0.95% | 8.62 |
111 | 009621 | 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.80% | 108.14% | 5.57% | 7.94 |
112 | 009622 | 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.80% | 108.14% | 5.57% | 7.94 |
113 | 009648 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.06% | 1.90% | 1.57 |
114 | 009776 | 中歐阿爾法混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.74% | - | 13.77% | 77.50 |
115 | 009777 | 中歐阿爾法混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.74% | - | 13.77% | 77.50 |
116 | 009791 | 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 96.36% | - | 4.46% | 12.31 |
117 | 009872 | 中歐責(zé)任投資混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.65% | 4.60% | 3.09% | 31.13 |
118 | 009873 | 中歐責(zé)任投資混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.65% | 4.60% | 3.09% | 31.13 |
119 | 010080 | 中歐優(yōu)勢成長三個(gè)月定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.09% | 5.22% | 6.36% | 12.34 |
120 | 010188 | 中歐添益一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.66% | 75.48% | 3.83% | 1.83 |
121 | 010189 | 中歐添益一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.66% | 75.48% | 3.83% | 1.83 |
122 | 010213 | 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.80% | 3.08% | 6.11% | 39.34 |
123 | 010214 | 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.80% | 3.08% | 6.11% | 39.34 |
124 | 010215 | 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.85% | 107.85% | 6.38% | 3.53 |
125 | 010216 | 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.85% | 107.85% | 6.38% | 3.53 |
126 | 010336 | 中歐悅享生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.60% | 6.72% | 7.23% | 29.52 |
127 | 010337 | 中歐悅享生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.60% | 6.72% | 7.23% | 29.52 |
128 | 010429 | 中歐睿見混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.42% | - | 10.69% | 31.72 |
129 | 010678 | 中歐均衡成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.89% | - | 9.10% | 14.07 |
130 | 010679 | 中歐均衡成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.89% | - | 9.10% | 14.07 |
131 | 010712 | 中歐瑾利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.76% | 93.12% | 1.07% | 5.16 |
132 | 010713 | 中歐瑾利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.76% | 93.12% | 1.07% | 5.16 |
133 | 010723 | 中歐價(jià)值成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.52% | - | 9.49% | 22.83 |
134 | 010724 | 中歐價(jià)值成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.52% | - | 9.49% | 22.83 |
135 | 010852 | 中歐內(nèi)需成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.65% | 0.44% | 10.13% | 3.51 |
136 | 010853 | 中歐內(nèi)需成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.65% | 0.44% | 10.13% | 3.51 |
137 | 010900 | 中歐生益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.15% | 102.27% | 0.34% | 5.85 |
138 | 010901 | 中歐生益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.15% | 102.27% | 0.34% | 5.85 |
139 | 010947 | 中歐嘉選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.52% | - | 25.15% | 13.11 |
140 | 010948 | 中歐嘉選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.52% | - | 25.15% | 13.11 |
141 | 011264 | 中歐新趨勢混合X | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.60% | 5.12% | 5.95% | 74.28 |
142 | 011393 | 中歐融益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.47% | 117.07% | 1.01% | 4.79 |
143 | 011394 | 中歐融益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.47% | 117.07% | 1.01% | 4.79 |
144 | 011435 | 中歐研究精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.18% | - | 26.75% | 20.37 |
145 | 011436 | 中歐研究精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.18% | - | 26.75% | 20.37 |
146 | 011708 | 中歐嘉益一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.32% | - | 11.61% | 5.20 |
147 | 011709 | 中歐嘉益一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.32% | - | 11.61% | 5.20 |
148 | 011710 | 中歐睿澤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.88% | - | 8.00% | 16.60 |
149 | 011711 | 中歐睿澤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.88% | - | 8.00% | 16.60 |
150 | 012145 | 中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.58% | 109.99% | 0.46% | 1.77 |
151 | 012146 | 中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.58% | 109.99% | 0.46% | 1.77 |
152 | 012240 | 中歐興悅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.15% | 0.03% | 8.29 |
153 | 012281 | 中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.06% | 92.08% | 1.55% | 11.31 |
154 | 012282 | 中歐睿智精選一年混合(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.09% | 8.75% | 0.42% | 22.55 |
155 | 012390 | 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.51% | - | 6.11% | 17.13 |
156 | 012391 | 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.51% | - | 6.11% | 17.13 |
157 | 012557 | 中歐景氣前瞻一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.66% | - | 6.56% | 7.86 |
158 | 012558 | 中歐景氣前瞻一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.66% | - | 6.56% | 7.86 |
159 | 012647 | 中歐洞見一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.08% | - | 7.52% | 25.47 |
160 | 012778 | 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.47% | - | 11.50% | 65.46 |
161 | 012897 | 中歐興利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.16% | 0.01% | 40.08 |
162 | 012915 | 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.19% | 0.01% | 10.41 |
163 | 012916 | 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.19% | 0.01% | 10.41 |
164 | 013220 | 中歐新興價(jià)值一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.39% | 5.23% | 1.05% | 38.59 |
165 | 013221 | 中歐新興價(jià)值一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.39% | 5.23% | 1.05% | 38.59 |
166 | 013283 | 中歐興盈一年定開債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.49% | 2.26% | 15.14 |
167 | 013381 | 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.59% | 8.14% | 0.98% | 14.51 |
168 | 013382 | 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.59% | 8.14% | 0.98% | 14.51 |
169 | 013761 | 中歐星選一年持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.92% | 6.49% | 0.98% | 0.61 |
170 | 013762 | 中歐星選一年持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.92% | 6.49% | 0.98% | 0.61 |
171 | 013763 | 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.02% | 8.29% | 3.33% | 1.63 |
172 | 013764 | 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.02% | 8.29% | 3.33% | 1.63 |
173 | 013830 | 中歐瑾尚混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.69% | 77.10% | 1.36% | 0.83 |
174 | 013831 | 中歐瑾尚混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.69% | 77.10% | 1.36% | 0.83 |
175 | 013832 | 中歐匯選混合(FOF-LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.07% | 7.85% | 1.90% | 8.36 |
176 | 013912 | 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.49% | 111.88% | 0.83% | 10.28 |
177 | 013913 | 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.49% | 111.88% | 0.83% | 10.28 |
178 | 013991 | 中歐港股通精選一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.48% | - | 6.29% | 9.52 |
179 | 013992 | 中歐港股通精選一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.48% | - | 6.29% | 9.52 |
180 | 013993 | 中歐光熠一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.32% | - | 13.95% | 4.45 |
181 | 013994 | 中歐光熠一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.32% | - | 13.95% | 4.45 |
182 | 013998 | 中歐瑾添混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 38.47% | 59.05% | 2.56% | 1.90 |
183 | 013999 | 中歐瑾添混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 38.47% | 59.05% | 2.56% | 1.90 |
184 | 014000 | 中歐豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.96% | 103.30% | 2.43% | 41.24 |
185 | 014001 | 中歐豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.96% | 103.30% | 2.43% | 41.24 |
186 | 014135 | 中歐金安量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.42% | 5.52% | 4.53% | 7.48 |
187 | 014136 | 中歐金安量化混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.42% | 5.52% | 4.53% | 7.48 |
188 | 014403 | 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.58% | 6.00% | 2.78% | 0.53 |
189 | 014404 | 中歐多元價(jià)值三年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | - | 6.29% | 14.10 |
190 | 014405 | 中歐多元價(jià)值三年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | - | 6.29% | 14.10 |
191 | 014420 | 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.38% | 0.08% | 9.68% | 17.92 |
192 | 014421 | 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.38% | 0.08% | 9.68% | 17.92 |
193 | 014474 | 中歐安悅一年定開債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.80% | 6.42% | 0.10 |
194 | 014608 | 中歐周期景氣混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.02% | 4.08% | 4.22% | 0.20 |
195 | 014609 | 中歐周期景氣混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.02% | 4.08% | 4.22% | 0.20 |
196 | 014657 | 中歐融享增益一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.84% | 94.69% | 3.04% | 7.93 |
197 | 014658 | 中歐融享增益一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.84% | 94.69% | 3.04% | 7.93 |
198 | 014701 | 中歐量化動(dòng)能混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.23% | 5.65% | 12.10% | 3.90 |
199 | 014702 | 中歐量化動(dòng)能混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.23% | 5.65% | 12.10% | 3.90 |
200 | 014759 | 中歐琪?;旌螦 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.79% | 99.25% | 10.28% | 0.42 |
201 | 014760 | 中歐琪?;旌螩 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.79% | 99.25% | 10.28% | 0.42 |
202 | 014765 | 中歐碳中和混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.74% | - | 6.41% | 14.85 |
203 | 014766 | 中歐碳中和混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.74% | - | 6.41% | 14.85 |
204 | 014995 | 中歐量化先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.92% | 5.79% | 8.58% | 3.08 |
205 | 014996 | 中歐量化先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.92% | 5.79% | 8.58% | 3.08 |
206 | 015006 | 中歐量化動(dòng)力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.38% | 1.62% | 12.95% | 6.91 |
207 | 015007 | 中歐量化動(dòng)力混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.38% | 1.62% | 12.95% | 6.91 |
208 | 015085 | 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.67% | - | 11.22% | 0.56 |
209 | 015086 | 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.67% | - | 11.22% | 0.56 |
210 | 015098 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.93% | 88.03% | 1.78% | 7.32 |
211 | 015099 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.93% | 88.03% | 1.78% | 7.32 |
212 | 015143 | 中歐智能制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.52% | - | 8.65% | 1.65 |
213 | 015144 | 中歐智能制造混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.52% | - | 8.65% | 1.65 |
214 | 015352 | 中歐誠選一年持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.78% | 6.27% | 1.71 |
215 | 015353 | 中歐誠選一年持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.78% | 6.27% | 1.71 |
216 | 015387 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.63% | 1.07% | 12.47% | 2.82 |
217 | 015388 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.63% | 1.07% | 12.47% | 2.82 |
218 | 015453 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.66% | 1.73% | 5.69% | 2.17 |
219 | 015454 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.66% | 1.73% | 5.69% | 2.17 |
220 | 015481 | 中歐睿見混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.42% | - | 10.69% | 31.72 |
221 | 015502 | 中歐中短債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.32% | 0.02% | 4.90 |
222 | 015503 | 中歐中短債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.32% | 0.02% | 4.90 |
223 | 015827 | 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.96% | 0.01% | 11.94 |
224 | 015880 | 中歐小盤成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.32% | 2.02% | 6.95% | 6.59 |
225 | 015881 | 中歐小盤成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.32% | 2.02% | 6.95% | 6.59 |
226 | 015884 | 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.64% | 2.90% | 12.77% | 0.53 |
227 | 015885 | 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.64% | 2.90% | 12.77% | 0.53 |
228 | 015999 | 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 15.32% | 7.26% | 8.81 |
229 | 016170 | 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 8.67% | 3.37% | 2.54 |
230 | 016171 | 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 8.67% | 3.37% | 2.54 |
231 | 016223 | 中歐貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.99% | 28.14% | 209.20 |
232 | 016224 | 中歐駿泰貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 77.06% | 26.85% | 324.96 |
233 | 016297 | 中歐豐泰港股通混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.22% | - | 6.22% | 1.51 |
234 | 016298 | 中歐豐泰港股通混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.22% | - | 6.22% | 1.51 |
235 | 016311 | 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.87% | - | 8.24% | 24.47 |
236 | 016312 | 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.87% | - | 8.24% | 24.47 |
237 | 016485 | 中歐成長先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.24% | - | 5.49% | 5.78 |
238 | 016486 | 中歐成長先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.24% | - | 5.49% | 5.78 |
239 | 016614 | 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.82% | 0.03% | 30.47 |
240 | 016766 | 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.81% | 5.69% | 7.86% | 4.73 |
241 | 016767 | 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.81% | 5.69% | 7.86% | 4.73 |
242 | 016846 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.61% | 5.87% | 25.25% | 0.69 |
243 | 016847 | 中歐高端裝備股票發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.57% | 0.07% | 5.85% | 1.41 |
244 | 016848 | 中歐高端裝備股票發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.57% | 0.07% | 5.85% | 1.41 |
245 | 016850 | 中歐頤利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.39% | 103.89% | 13.92% | 0.53 |
246 | 016851 | 中歐頤利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.39% | 103.89% | 13.92% | 0.53 |
247 | 017160 | 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 9.45% | 0.62 |
248 | 017243 | 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 15.32% | 7.26% | 8.81 |
249 | 017277 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.54% | 11.94% | 0.64% | 13.12 |
250 | 017288 | 中歐瑾和靈活配置混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.15% | - | 7.22% | 20.90 |
251 | 017290 | 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.14% | - | 10.77% | 6.09 |
252 | 017317 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 15.60% | 0.75% | 5.00 |
253 | 017318 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.94% | 5.81% | 4.59% | 0.86 |
254 | 017538 | 中歐駿泰貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 77.06% | 26.85% | 324.96 |
255 | 017539 | 中歐駿泰貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 77.06% | 26.85% | 324.96 |
256 | 017587 | 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 8.12% | 4.27% | 0.12 |
257 | 017588 | 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 8.12% | 4.27% | 0.12 |
258 | 017685 | 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.60% | 5.80% | 0.27% | 0.53 |
259 | 017686 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.31% | 5.80% | 1.37% | 0.53 |
260 | 017919 | 中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.52% | 1.45% | 13.16% | 11.82 |
261 | 017920 | 中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.52% | 1.45% | 13.16% | 11.82 |
262 | 017998 | 中歐融恒平衡混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.85% | 10.00% | 10.53% | 3.78 |
263 | 017999 | 中歐融恒平衡混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.85% | 10.00% | 10.53% | 3.78 |
264 | 018105 | 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 49.07% | - | 50.84% | 0.17 |
265 | 018106 | 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 49.07% | - | 50.84% | 0.17 |
266 | 018448 | 中歐琪和靈活配置混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.08% | 115.48% | 5.97% | 12.09 |
267 | 018449 | 中歐瑾通靈活配置混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.54% | 116.93% | 0.91% | 46.75 |
268 | 166001 | 中歐新趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.60% | 5.12% | 5.95% | 74.28 |
269 | 166002 | 中歐新藍(lán)籌混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.33% | 12.19% | 15.88% | 107.28 |
270 | 166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.51% | 1.42% | 4.78% | 35.51 |
271 | 166006 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.59% | 6.34% | 3.15% | 31.75 |
272 | 166007 | 中歐互通精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.40% | 2.44% | 5.71% | 0.58 |
273 | 166008 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.84% | 0.45% | 1.48 |
274 | 166009 | 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.32% | 2.21% | 3.88% | 18.34 |
275 | 166010 | 中歐鼎利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.38% | 85.86% | 0.95% | 8.62 |
276 | 166011 | 中歐盛世成長混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.06% | - | 6.49% | 6.77 |
277 | 166014 | 中歐貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.99% | 28.14% | 209.20 |
278 | 166015 | 中歐貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.99% | 28.14% | 209.20 |
279 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.11% | 1.94% | 5.10 |
280 | 166019 | 中歐價(jià)值智選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.69% | 5.21% | 0.48% | 85.10 |
281 | 166020 | 中歐成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.54% | - | 6.20% | 6.53 |
282 | 166023 | 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.97% | - | 17.23% | 22.54 |
283 | 166024 | 中歐恒利三年定期開放混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 96.52% | - | 1.96% | 4.32 |
284 | 166025 | 中歐遠(yuǎn)見兩年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.78% | - | 40.40% | 20.63 |
285 | 166027 | 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 96.36% | - | 4.46% | 12.31 |
286 | 501081 | 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.14% | - | 10.77% | 6.09 |
287 | 501208 | 中歐創(chuàng)新未來混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.57% | 3.08% | 7.17% | 49.25 |
288 | 501213 | 中歐匯選混合(FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.07% | 7.85% | 1.90% | 8.36 |
中歐基金 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.95% | 62.80% | 9.44% | 0.79 |
2 | 001000 | 中歐明睿新起點(diǎn)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.83% | 3.14% | 2.35% | 19.21 |
3 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.73% | 61.24% | 22.62% | 1.02 |
4 | 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.73% | 61.24% | 22.62% | 1.02 |
5 | 001117 | 中歐精選定期開放混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.42% | 0.14% | 8.53% | 52.85 |
6 | 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.48% | 62.10% | 8.58% | 0.52 |
7 | 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.48% | 62.10% | 8.58% | 0.52 |
8 | 001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.70% | 116.20% | 0.93% | 17.06 |
9 | 001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.70% | 116.20% | 0.93% | 17.06 |
10 | 001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.39% | - | 8.79% | 12.49 |
11 | 001174 | 中歐瑾和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.39% | - | 8.79% | 12.49 |
12 | 001211 | 中歐滾錢寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.75% | 33.82% | 1,057.46 |
13 | 001306 | 中歐永?;旌螦 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.99% | - | 7.67% | 3.68 |
14 | 001307 | 中歐永裕混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.99% | - | 7.67% | 3.68 |
15 | 001776 | 中歐興利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.75% | 0.68% | 39.78 |
16 | 001810 | 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.00% | 0.00% | 5.98% | 19.89 |
17 | 001811 | 中歐明睿新常態(tài)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.03% | 5.78% | 1.52% | 52.29 |
18 | 001881 | 中歐新趨勢混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.61% | 0.33% | 9.27% | 82.20 |
19 | 001882 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.03% | 1.43% | 4.68% | 35.06 |
20 | 001883 | 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.17% | 4.23% | 4.73% | 21.58 |
21 | 001884 | 中歐互通精選混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.10% | 5.04% | 5.21% | 0.61 |
22 | 001885 | 中歐新藍(lán)籌混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.12% | 12.93% | 8.17% | 117.55 |
23 | 001886 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.63% | 5.41% | 3.14% | 36.78 |
24 | 001887 | 中歐價(jià)值智選混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.38% | 4.27% | 1.87% | 103.03 |
25 | 001888 | 中歐盛世成長混合(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.08% | - | 7.66% | 6.54 |
26 | 001889 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.48% | 0.53% | 1.51 |
27 | 001890 | 中歐精選定期開放混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.42% | 0.14% | 8.53% | 52.85 |
28 | 001891 | 中歐成長優(yōu)選混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.94% | - | 6.23% | 6.10 |
29 | 001938 | 中歐時(shí)代先鋒股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.84% | 3.63% | 5.50% | 154.77 |
30 | 001955 | 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.25% | - | 22.30% | 65.91 |
31 | 001980 | 中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.92% | 1.81% | 9.24% | 40.78 |
32 | 001990 | 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.40% | - | 7.46% | 6.76 |
33 | 002009 | 中歐瑾通靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.68% | 108.85% | 1.22% | 53.08 |
34 | 002010 | 中歐瑾通靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.68% | 108.85% | 1.22% | 53.08 |
35 | 002592 | 中歐純債債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.35% | 1.34% | 5.06 |
36 | 002621 | 中歐消費(fèi)主題股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.79% | - | 10.82% | 14.32 |
37 | 002685 | 中歐豐泓滬港深混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.50% | 1.46% | 5.02% | 76.00 |
38 | 002686 | 中歐豐泓滬港深混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.50% | 1.46% | 5.02% | 76.00 |
39 | 002697 | 中歐消費(fèi)主題股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.79% | - | 10.82% | 14.32 |
40 | 002747 | 中歐貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.16% | 21.76% | 119.80 |
41 | 002748 | 中歐貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.16% | 21.76% | 119.80 |
42 | 002920 | 中歐短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.33% | 0.37% | 65.95 |
43 | 002961 | 中歐雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.69% | 103.30% | 0.63% | 27.93 |
44 | 002962 | 中歐雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.69% | 103.30% | 0.63% | 27.93 |
45 | 003095 | 中歐醫(yī)療健康混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.75% | 1.65% | 4.08% | 594.87 |
46 | 003096 | 中歐醫(yī)療健康混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.75% | 1.65% | 4.08% | 594.87 |
47 | 004039 | 中歐駿泰貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.74% | 50.26% | 250.25 |
48 | 004231 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.63% | 5.41% | 3.14% | 36.78 |
49 | 004232 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.03% | 1.43% | 4.68% | 35.06 |
50 | 004233 | 中歐盛世成長混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.08% | - | 7.66% | 6.54 |
51 | 004234 | 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.40% | - | 7.46% | 6.76 |
52 | 004235 | 中歐價(jià)值智選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.38% | 4.27% | 1.87% | 103.03 |
53 | 004236 | 中歐新動(dòng)力混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.17% | 4.23% | 4.73% | 21.58 |
54 | 004237 | 中歐新藍(lán)籌混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.12% | 12.93% | 8.17% | 117.55 |
55 | 004241 | 中歐時(shí)代先鋒股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.84% | 3.63% | 5.50% | 154.77 |
56 | 004442 | 中歐康?;旌螦 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.65% | 102.24% | 3.23% | 7.04 |
57 | 004455 | 中歐康?;旌螩 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.65% | 102.24% | 3.23% | 7.04 |
58 | 004616 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.27% | - | 7.48% | 51.00 |
59 | 004728 | 中歐瑾泰債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.29% | 0.07% | 8.92 |
60 | 004729 | 中歐瑾泰債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.29% | 0.07% | 8.92 |
61 | 004734 | 中歐瑾靈靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.65% | 71.69% | 10.48% | 0.47 |
62 | 004735 | 中歐瑾靈靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.65% | 71.69% | 10.48% | 0.47 |
63 | 004740 | 中歐瑞豐靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.72% | - | 20.58% | 23.05 |
64 | 004812 | 中歐先進(jìn)制造股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.44% | 2.06% | 9.78% | 48.91 |
65 | 004813 | 中歐先進(jìn)制造股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.44% | 2.06% | 9.78% | 48.91 |
66 | 004814 | 中歐紅利優(yōu)享混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.81% | 1.53% | 7.50% | 34.84 |
67 | 004815 | 中歐紅利優(yōu)享混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.81% | 1.53% | 7.50% | 34.84 |
68 | 004848 | 中歐睿泓定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.83% | 39.56% | 2.23% | 12.80 |
69 | 004938 | 中歐滾錢寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.75% | 33.82% | 1,057.46 |
70 | 004939 | 中歐滾錢寶貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.75% | 33.82% | 1,057.46 |
71 | 004993 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.11% | 88.84% | 0.63% | 13.52 |
72 | 004994 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.11% | 88.84% | 0.63% | 13.52 |
73 | 005241 | 中歐時(shí)代智慧混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.32% | - | 9.54% | 9.55 |
74 | 005242 | 中歐時(shí)代智慧混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.32% | - | 9.54% | 9.55 |
75 | 005275 | 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.27% | 4.14% | 4.64% | 28.55 |
76 | 005276 | 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.27% | 4.14% | 4.64% | 28.55 |
77 | 005419 | 中歐聚瑞債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.64% | 0.19% | 30.21 |
78 | 005420 | 中歐聚瑞債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.64% | 0.19% | 30.21 |
79 | 005421 | 中歐嘉澤靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.67% | 2.91% | 27.06% | 10.46 |
80 | 005620 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.69% | - | 9.36% | 2.68 |
81 | 005621 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.69% | - | 9.36% | 2.68 |
82 | 005736 | 中歐興華債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 159.93% | 1.40% | 29.27 |
83 | 005763 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.27% | - | 7.48% | 51.00 |
84 | 005764 | 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.00% | 0.00% | 5.98% | 19.89 |
85 | 005765 | 中歐明睿新常態(tài)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.03% | 5.78% | 1.52% | 52.29 |
86 | 005787 | 中歐新趨勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.61% | 0.33% | 9.27% | 82.20 |
87 | 005964 | 中歐安財(cái)定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.95% | 1.11% | 9.22 |
88 | 006228 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.91% | 0.76% | 6.46% | 119.20 |
89 | 006229 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.91% | 0.76% | 6.46% | 119.20 |
90 | 006321 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.55% | 12.05% | 0.60% | 13.50 |
91 | 006322 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.55% | 12.05% | 0.60% | 13.50 |
92 | 006529 | 中歐匠心兩年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.86% | 4.08% | 4.34% | 37.92 |
93 | 006530 | 中歐匠心兩年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.86% | 4.08% | 4.34% | 37.92 |
94 | 006562 | 中歐短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.33% | 0.37% | 65.95 |
95 | 007101 | 中歐遠(yuǎn)見兩年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.96% | - | 25.44% | 48.05 |
96 | 007241 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 16.81% | 0.76% | 4.84 |
97 | 007242 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 16.81% | 0.76% | 4.84 |
98 | 007446 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.48% | 0.53% | 1.51 |
99 | 007535 | 中歐盈和債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.12% | 3.43% | 72.85 |
100 | 007619 | 中歐潤逸63個(gè)月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 167.16% | 3.00% | 81.74 |
101 | 008375 | 中歐啟航三年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.78% | 5.56% | 3.38% | 18.50 |
102 | 008376 | 中歐啟航三年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.78% | 5.56% | 3.38% | 18.50 |
103 | 008639 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.59% | 5.78% | 4.56% | 0.74 |
104 | 008739 | 中歐同益一年定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.11% | 2.47% | 5.18 |
105 | 009210 | 中歐嘉和三年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.41% | 4.69% | 5.93% | 17.30 |
106 | 009211 | 中歐嘉和三年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.41% | 4.69% | 5.93% | 17.30 |
107 | 009515 | 中歐真益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.79% | 106.89% | 1.93% | 3.49 |
108 | 009516 | 中歐真益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.79% | 106.89% | 1.93% | 3.49 |
109 | 009519 | 中歐鼎利債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.35% | 86.11% | 3.66% | 5.40 |
110 | 009520 | 中歐鼎利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.35% | 86.11% | 3.66% | 5.40 |
111 | 009621 | 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.50% | 114.72% | 0.68% | 9.06 |
112 | 009622 | 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.50% | 114.72% | 0.68% | 9.06 |
113 | 009648 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.95% | 62.80% | 9.44% | 0.79 |
114 | 009776 | 中歐阿爾法混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.88% | 0.85% | 4.92% | 88.96 |
115 | 009777 | 中歐阿爾法混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.88% | 0.85% | 4.92% | 88.96 |
116 | 009791 | 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 96.84% | - | 1.41% | 13.64 |
117 | 009872 | 中歐責(zé)任投資混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.55% | 2.14% | 5.82% | 34.05 |
118 | 009873 | 中歐責(zé)任投資混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.55% | 2.14% | 5.82% | 34.05 |
119 | 010080 | 中歐優(yōu)勢成長三個(gè)月定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.04% | 5.41% | 1.91% | 13.01 |
120 | 010188 | 中歐添益一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.33% | 69.11% | 2.55% | 2.12 |
121 | 010189 | 中歐添益一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.33% | 69.11% | 2.55% | 2.12 |
122 | 010213 | 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.53% | 2.39% | 6.32% | 42.18 |
123 | 010214 | 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.53% | 2.39% | 6.32% | 42.18 |
124 | 010215 | 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.79% | 114.40% | 0.66% | 4.18 |
125 | 010216 | 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.79% | 114.40% | 0.66% | 4.18 |
126 | 010336 | 中歐悅享生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.17% | 5.83% | 11.02% | 33.77 |
127 | 010337 | 中歐悅享生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.17% | 5.83% | 11.02% | 33.77 |
128 | 010429 | 中歐睿見混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.96% | - | 17.58% | 26.23 |
129 | 010678 | 中歐均衡成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.00% | - | 8.64% | 15.32 |
130 | 010679 | 中歐均衡成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.00% | - | 8.64% | 15.32 |
131 | 010712 | 中歐瑾利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.31% | 92.34% | 2.21% | 4.99 |
132 | 010713 | 中歐瑾利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.31% | 92.34% | 2.21% | 4.99 |
133 | 010723 | 中歐價(jià)值成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.40% | - | 9.21% | 24.81 |
134 | 010724 | 中歐價(jià)值成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.40% | - | 9.21% | 24.81 |
135 | 010852 | 中歐內(nèi)需成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.00% | - | 11.75% | 4.18 |
136 | 010853 | 中歐內(nèi)需成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.00% | - | 11.75% | 4.18 |
137 | 010900 | 中歐生益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.18% | 99.70% | 1.61% | 6.33 |
138 | 010901 | 中歐生益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.18% | 99.70% | 1.61% | 6.33 |
139 | 010947 | 中歐嘉選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.23% | 5.73% | 21.98% | 14.21 |
140 | 010948 | 中歐嘉選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.23% | 5.73% | 21.98% | 14.21 |
141 | 011264 | 中歐新趨勢混合X | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.61% | 0.33% | 9.27% | 82.20 |
142 | 011393 | 中歐融益穩(wěn)健一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.39% | 109.34% | 1.71% | 6.05 |
143 | 011394 | 中歐融益穩(wěn)健一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.39% | 109.34% | 1.71% | 6.05 |
144 | 011435 | 中歐研究精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.32% | 0.00% | 12.93% | 22.15 |
145 | 011436 | 中歐研究精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.32% | 0.00% | 12.93% | 22.15 |
146 | 011708 | 中歐嘉益一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.31% | 5.07% | 2.97% | 6.02 |
147 | 011709 | 中歐嘉益一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.31% | 5.07% | 2.97% | 6.02 |
148 | 011710 | 中歐睿澤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.94% | - | 16.81% | 16.45 |
149 | 011711 | 中歐睿澤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.94% | - | 16.81% | 16.45 |
150 | 012145 | 中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.66% | 111.31% | 0.88% | 2.11 |
151 | 012146 | 中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.66% | 111.31% | 0.88% | 2.11 |
152 | 012240 | 中歐興悅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.83% | 0.04% | 8.18 |
153 | 012281 | 中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.75% | 101.89% | 2.55% | 14.51 |
154 | 012282 | 中歐睿智精選一年混合(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.03% | 8.60% | 1.29% | 24.88 |
155 | 012390 | 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.88% | - | 7.26% | 17.83 |
156 | 012391 | 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.88% | - | 7.26% | 17.83 |
157 | 012557 | 中歐景氣前瞻一年混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.42% | - | 5.83% | 8.22 |
158 | 012558 | 中歐景氣前瞻一年混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.42% | - | 5.83% | 8.22 |
159 | 012647 | 中歐洞見一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.08% | - | 9.55% | 26.93 |
160 | 012778 | 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.25% | - | 22.30% | 65.91 |
161 | 012897 | 中歐興利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.75% | 0.68% | 39.78 |
162 | 012915 | 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.62% | 0.02% | 8.82 |
163 | 012916 | 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.62% | 0.02% | 8.82 |
164 | 013220 | 中歐新興價(jià)值一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.31% | 4.31% | 1.85% | 45.48 |
165 | 013221 | 中歐新興價(jià)值一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.31% | 4.31% | 1.85% | 45.48 |
166 | 013283 | 中歐興盈一年定開債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.46% | 1.87% | 15.18 |
167 | 013381 | 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.52% | 8.44% | 0.96% | 15.92 |
168 | 013382 | 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.52% | 8.44% | 0.96% | 15.92 |
169 | 013761 | 中歐星選一年持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 6.23% | 16.72% | 0.93 |
170 | 013762 | 中歐星選一年持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 6.23% | 16.72% | 0.93 |
171 | 013763 | 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.27% | 8.80% | 3.79% | 1.82 |
172 | 013764 | 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.27% | 8.80% | 3.79% | 1.82 |
173 | 013830 | 中歐瑾尚混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.85% | 55.50% | 4.33% | 1.02 |
174 | 013831 | 中歐瑾尚混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.85% | 55.50% | 4.33% | 1.02 |
175 | 013832 | 中歐匯選混合(FOF-LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.85% | 8.61% | 1.04% | 9.31 |
176 | 013912 | 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.05% | 108.17% | 0.60% | 12.42 |
177 | 013913 | 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.05% | 108.17% | 0.60% | 12.42 |
178 | 013991 | 中歐港股通精選一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.78% | - | 5.89% | 11.58 |
179 | 013992 | 中歐港股通精選一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.78% | - | 5.89% | 11.58 |
180 | 013993 | 中歐光熠一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.88% | - | 11.51% | 5.59 |
181 | 013994 | 中歐光熠一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.88% | - | 11.51% | 5.59 |
182 | 013998 | 中歐瑾添混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.51% | 39.55% | 12.92% | 1.02 |
183 | 013999 | 中歐瑾添混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.51% | 39.55% | 12.92% | 1.02 |
184 | 014000 | 中歐豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.70% | 100.26% | 0.56% | 14.65 |
185 | 014001 | 中歐豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.70% | 100.26% | 0.56% | 14.65 |
186 | 014135 | 中歐金安量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.77% | 5.12% | 3.25% | 8.04 |
187 | 014136 | 中歐金安量化混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.77% | 5.12% | 3.25% | 8.04 |
188 | 014403 | 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.26% | 5.84% | 18.15% | 0.52 |
189 | 014404 | 中歐多元價(jià)值三年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.54% | 0.11% | 5.47% | 15.67 |
190 | 014405 | 中歐多元價(jià)值三年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.54% | 0.11% | 5.47% | 15.67 |
191 | 014420 | 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.48% | 0.05% | 9.70% | 20.14 |
192 | 014421 | 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.48% | 0.05% | 9.70% | 20.14 |
193 | 014474 | 中歐安悅一年定開債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.60% | 6.92% | 0.10 |
194 | 014608 | 中歐周期景氣混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.37% | 0.46% | 8.16% | 0.22 |
195 | 014609 | 中歐周期景氣混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.37% | 0.46% | 8.16% | 0.22 |
196 | 014657 | 中歐融享增益一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.47% | 105.32% | 0.74% | 11.81 |
197 | 014658 | 中歐融享增益一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.47% | 105.32% | 0.74% | 11.81 |
198 | 014701 | 中歐量化動(dòng)能混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.27% | 5.01% | 11.92% | 4.37 |
199 | 014702 | 中歐量化動(dòng)能混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.27% | 5.01% | 11.92% | 4.37 |
200 | 014759 | 中歐琪?;旌螦 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.06% | 108.90% | 5.36% | 0.52 |
201 | 014760 | 中歐琪?;旌螩 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.06% | 108.90% | 5.36% | 0.52 |
202 | 014765 | 中歐碳中和混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.23% | 0.07% | 6.28% | 13.79 |
203 | 014766 | 中歐碳中和混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.23% | 0.07% | 6.28% | 13.79 |
204 | 014995 | 中歐量化先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.33% | 5.26% | 14.67% | 3.37 |
205 | 014996 | 中歐量化先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.33% | 5.26% | 14.67% | 3.37 |
206 | 015006 | 中歐量化動(dòng)力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.62% | 2.75% | 9.03% | 4.05 |
207 | 015007 | 中歐量化動(dòng)力混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.62% | 2.75% | 9.03% | 4.05 |
208 | 015085 | 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.96% | - | 8.19% | 0.52 |
209 | 015086 | 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.96% | - | 8.19% | 0.52 |
210 | 015098 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.24% | 101.20% | 0.63% | 11.28 |
211 | 015099 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.24% | 101.20% | 0.63% | 11.28 |
212 | 015143 | 中歐智能制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.49% | - | 8.43% | 2.56 |
213 | 015144 | 中歐智能制造混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.49% | - | 8.43% | 2.56 |
214 | 015352 | 中歐誠選一年持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.44% | 7.75% | 3.33 |
215 | 015353 | 中歐誠選一年持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.44% | 7.75% | 3.33 |
216 | 015387 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.11% | - | 6.93% | 3.08 |
217 | 015388 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.11% | - | 6.93% | 3.08 |
218 | 015453 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.79% | 1.75% | 7.65% | 1.57 |
219 | 015454 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.79% | 1.75% | 7.65% | 1.57 |
220 | 015481 | 中歐睿見混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.96% | - | 17.58% | 26.23 |
221 | 015502 | 中歐中短債債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.90% | 0.28% | 2.82 |
222 | 015503 | 中歐中短債債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.90% | 0.28% | 2.82 |
223 | 015827 | 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.77% | 0.02% | 18.24 |
224 | 015880 | 中歐小盤成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.39% | 2.94% | 5.02% | 5.90 |
225 | 015881 | 中歐小盤成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.39% | 2.94% | 5.02% | 5.90 |
226 | 015884 | 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.20% | 2.58% | 6.73% | 0.59 |
227 | 015885 | 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.20% | 2.58% | 6.73% | 0.59 |
228 | 015999 | 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 11.52% | 0.33% | 8.81 |
229 | 016170 | 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 8.20% | 0.75% | 2.99 |
230 | 016171 | 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 8.20% | 0.75% | 2.99 |
231 | 016223 | 中歐貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.16% | 21.76% | 119.80 |
232 | 016224 | 中歐駿泰貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.74% | 50.26% | 250.25 |
233 | 016297 | 中歐豐泰港股通混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.16% | - | 7.94% | 1.80 |
234 | 016298 | 中歐豐泰港股通混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.16% | - | 7.94% | 1.80 |
235 | 016311 | 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.63% | - | 8.69% | 24.67 |
236 | 016312 | 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.63% | - | 8.69% | 24.67 |
237 | 016485 | 中歐成長先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.27% | - | 6.99% | 9.46 |
238 | 016486 | 中歐成長先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.27% | - | 6.99% | 9.46 |
239 | 016614 | 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.81% | 0.03% | 30.25 |
240 | 016766 | 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.30% | 5.42% | 11.41% | 5.11 |
241 | 016767 | 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.30% | 5.42% | 11.41% | 5.11 |
242 | 016846 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.72% | 5.91% | 48.64% | 0.68 |
243 | 016847 | 中歐高端裝備股票發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.54% | - | 6.32% | 0.69 |
244 | 016848 | 中歐高端裝備股票發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.54% | - | 6.32% | 0.69 |
245 | 016850 | 中歐頤利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.32% | 107.98% | 12.85% | 0.53 |
246 | 016851 | 中歐頤利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.32% | 107.98% | 12.85% | 0.53 |
247 | 017243 | 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 11.52% | 0.33% | 8.81 |
248 | 017277 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.55% | 12.05% | 0.60% | 13.50 |
249 | 017288 | 中歐瑾和靈活配置混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.39% | - | 8.79% | 12.49 |
250 | 017290 | 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.44% | - | 9.14% | 6.87 |
251 | 017317 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 16.81% | 0.76% | 4.84 |
252 | 017318 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.59% | 5.78% | 4.56% | 0.74 |
253 | 017538 | 中歐駿泰貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.74% | 50.26% | 250.25 |
254 | 017539 | 中歐駿泰貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.74% | 50.26% | 250.25 |
255 | 017587 | 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 7.05% | 4.54% | 0.12 |
256 | 017588 | 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 7.05% | 4.54% | 0.12 |
257 | 017685 | 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.41% | 5.85% | 31.83% | 0.52 |
258 | 017686 | 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.48% | 5.85% | 32.44% | 0.52 |
259 | 166001 | 中歐新趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.61% | 0.33% | 9.27% | 82.20 |
260 | 166002 | 中歐新藍(lán)籌混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.12% | 12.93% | 8.17% | 117.55 |
261 | 166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.03% | 1.43% | 4.68% | 35.06 |
262 | 166006 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.63% | 5.41% | 3.14% | 36.78 |
263 | 166007 | 中歐互通精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.10% | 5.04% | 5.21% | 0.61 |
264 | 166008 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.48% | 0.53% | 1.51 |
265 | 166009 | 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.17% | 4.23% | 4.73% | 21.58 |
266 | 166010 | 中歐鼎利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.35% | 86.11% | 3.66% | 5.40 |
267 | 166011 | 中歐盛世成長混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.08% | - | 7.66% | 6.54 |
268 | 166014 | 中歐貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.16% | 21.76% | 119.80 |
269 | 166015 | 中歐貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.16% | 21.76% | 119.80 |
270 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.35% | 1.34% | 5.06 |
271 | 166019 | 中歐價(jià)值智選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.38% | 4.27% | 1.87% | 103.03 |
272 | 166020 | 中歐成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.94% | - | 6.23% | 6.10 |
273 | 166023 | 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.72% | - | 20.58% | 23.05 |
274 | 166024 | 中歐恒利三年定期開放混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.12% | - | 1.73% | 4.57 |
275 | 166025 | 中歐遠(yuǎn)見兩年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.96% | - | 25.44% | 48.05 |
276 | 166027 | 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 96.84% | - | 1.41% | 13.64 |
277 | 501081 | 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.44% | - | 9.14% | 6.87 |
278 | 501208 | 中歐創(chuàng)新未來混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.11% | 2.65% | 11.66% | 57.47 |
279 | 501213 | 中歐匯選混合(FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.85% | 8.61% | 1.04% | 9.31 |