國金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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國金基金 2016年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2016-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 30.48% | 2.39% | 3.27 |
| 2 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.64% | 56.64% | 23.12% | 115.33 |
| 3 | 000749 | 國金鑫安保本 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.10% | 28.38% | 2.52% | 0.93 |
| 4 | 001234 | 國金眾贏貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 38.00% | 38.00% | 38.38% | 60.50 |
| 5 | 001621 | 國金金騰通貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.64% | 56.64% | 23.12% | 115.33 |
| 6 | 003002 | 國金及第中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 22.42% | 34.03% | 1.34 |
| 7 | 150140 | 國金滬深300指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.96% | - | 8.56% | 0.29 |
| 8 | 150141 | 國金滬深300指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.96% | - | 8.56% | 0.29 |
| 9 | 167601 | 國金300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.96% | - | 8.56% | 0.29 |
| 10 | 501000 | 國金鑫新靈活配置(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 13.42% | 0.05 |
| 11 | 502020 | 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.92% | - | 6.96% | 0.23 |
| 12 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.37% | 5.65% | 7.98% | 4.04 |
國金基金 2016年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2016-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 33.03% | 29.36% | 3.32 |
| 2 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 69.97% | 27.90% | 133.01 |
| 3 | 000749 | 國金鑫安保本 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.18% | 25.52% | 126.85% | 1.19 |
| 4 | 001234 | 國金眾贏貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 62.33% | 37.50% | 83.00 |
| 5 | 001621 | 國金金騰通貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 69.97% | 27.90% | 133.01 |
| 6 | 150140 | 國金滬深300指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.16% | - | 9.20% | 0.29 |
| 7 | 150141 | 國金滬深300指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.16% | - | 9.20% | 0.29 |
| 8 | 167601 | 國金300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.16% | - | 9.20% | 0.29 |
| 9 | 501000 | 國金鑫新靈活配置(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.16% | - | 8.70% | 1.04 |
| 10 | 502020 | 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.43% | - | 8.16% | 0.25 |
| 11 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.71% | 4.99% | 7.72% | 4.31 |
國金基金 2016年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2016-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 3.85% | 56.20% | 23.29 |
| 2 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 70.63% | 10.74% | 142.60 |
| 3 | 000749 | 國金鑫安保本 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.53% | 84.52% | 3.30% | 16.49 |
| 4 | 001234 | 國金眾贏貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 64.90% | 12.66% | 80.59 |
| 5 | 001621 | 國金金騰通貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 70.63% | 10.74% | 142.60 |
| 6 | 150140 | 國金滬深300指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.39% | 0.01% | 10.53% | 0.29 |
| 7 | 150141 | 國金滬深300指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.39% | 0.01% | 10.53% | 0.29 |
| 8 | 167601 | 國金300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.39% | 0.01% | 10.53% | 0.29 |
| 9 | 501000 | 國金鑫新靈活配置(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 15.76% | 0.08 |
| 10 | 502020 | 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.22% | - | 8.35% | 0.26 |
| 11 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.98% | 5.28% | 3.73% | 3.78 |
國金基金 2016年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2016-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.87% | 12.35% | 1.64 |
| 2 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.38% | 11.74% | 150.36 |
| 3 | 000749 | 國金鑫安保本 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.40% | 62.74% | 1.83% | 16.72 |
| 4 | 001234 | 國金眾贏貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.88% | 9.73% | 84.53 |
| 5 | 001621 | 國金金騰通貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.38% | 11.74% | 150.36 |
| 6 | 150140 | 國金滬深300指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.56% | 0.01% | 10.33% | 0.30 |
| 7 | 150141 | 國金滬深300指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.56% | 0.01% | 10.33% | 0.30 |
| 8 | 167601 | 國金300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.56% | 0.01% | 10.33% | 0.30 |
| 9 | 501000 | 國金鑫新靈活配置(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 12.18% | 0.11 |
| 10 | 502020 | 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.36% | - | 9.29% | 0.30 |
| 11 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.46% | 3.63% | 7.49% | 2.48 |