國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

國金基金 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 20.83% 47.74% 0.10
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.90% 32.21% 206.76
3 001234 國金眾贏貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.60% 29.01% 44.40
4 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.90% 32.21% 206.76
5 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 32.15% 100.38% 0.10
6 003002 國金及第中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.72% 0.27% 11.78
7 005443 國金量化多策略A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.29% - 16.05% 5.51
8 006195 國金量化多因子股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.85% - 10.76% 21.98
9 006549 國金惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.64% 0.24% 2.27
10 006734 國金惠鑫短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.81% 1.18% 0.45
11 006735 國金惠鑫短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.81% 1.18% 0.45
12 006760 國金惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.64% 0.24% 2.27
13 008637 國金惠享一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.97% 0.46% 6.12
14 008642 國金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.14% 0.17% 4.96
15 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.14% 0.17% 4.96
16 008798 國金惠安利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.71% 0.16% 25.63
17 008799 國金惠安利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.71% 0.16% 25.63
18 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.80% 1.72% 5.51% 4.65
19 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.80% 1.72% 5.51% 4.65
20 009603 國金惠鑫短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.81% 1.18% 0.45
21 009604 國金惠盈純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.64% 0.24% 2.27
22 009762 國金國鑫發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.70% 1.05% 6.61% 1.64
23 009839 國金惠豐39個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.52% 0.03% 28.34
24 010249 國金惠誠債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.41% 104.92% 4.07% 0.60
25 010250 國金惠誠債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.41% 104.92% 4.07% 0.60
26 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.34% - 8.73% 1.32
27 010376 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.34% - 8.73% 1.32
28 010615 國金自主創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.49% - 6.18% 6.32
29 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.49% - 6.18% 6.32
30 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.75% 3.13% 15.52% 1.68
31 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.75% 3.13% 15.52% 1.68
32 012387 國金ESG持續(xù)增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.54% 2.04% 7.74% 1.39
33 012388 國金ESG持續(xù)增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.54% 2.04% 7.74% 1.39
34 014805 國金量化精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.70% - 7.95% 5.88
35 014806 國金量化精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.70% - 7.95% 5.88
36 014818 國金新興價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.62% - 12.53% 1.83
37 014819 國金新興價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.62% - 12.53% 1.83
38 015312 國金及第中短債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.72% 0.27% 11.78
39 016858 國金量化多因子股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.85% - 10.76% 21.98
40 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.99% - 8.94% 0.60
41 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 37.61% 91.21% 0.11
42 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.48% - 6.15% 0.33
43 508008 國金中國鐵建REIT 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 0.08% 47.87
44 762001 國金國鑫發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.70% 1.05% 6.61% 1.64

顯示全部基金明細(xì)>>

國金基金 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 18.61% 43.01% 0.11
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.07% 32.18% 200.92
3 001234 國金眾贏貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 51.06% 44.04% 51.13
4 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.07% 32.18% 200.92
5 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 8.77% 109.89% 0.00
6 003002 國金及第中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.32% 0.55% 6.52
7 005443 國金量化多策略A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.89% - 10.08% 1.23
8 006195 國金量化多因子股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.51% - 6.77% 5.48
9 006549 國金惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.61% 0.63% 3.51
10 006734 國金惠鑫短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.08% 2.60% 0.58
11 006735 國金惠鑫短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.08% 2.60% 0.58
12 006760 國金惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.61% 0.63% 3.51
13 008637 國金惠享一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.60% 0.31% 5.34
14 008642 國金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.22% 0.63% 4.97
15 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.22% 0.63% 4.97
16 008798 國金惠安利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.04% 0.07% 26.39
17 008799 國金惠安利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.04% 0.07% 26.39
18 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 96.15% - 7.97% 5.28
19 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 96.15% - 7.97% 5.28
20 009603 國金惠鑫短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.08% 2.60% 0.58
21 009604 國金惠盈純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.61% 0.63% 3.51
22 009762 國金國鑫發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.18% 2.11% 8.13% 1.63
23 009839 國金惠豐39個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.89% 0.02% 28.90
24 010249 國金惠誠債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.99% 98.07% 0.37% 0.60
25 010250 國金惠誠債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.99% 98.07% 0.37% 0.60
26 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.64% - 11.82% 1.31
27 010376 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.64% - 11.82% 1.31
28 010615 國金自主創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.69% - 19.69% 6.84
29 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.69% - 19.69% 6.84
30 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.80% - 22.58% 1.89
31 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.80% - 22.58% 1.89
32 012387 國金ESG持續(xù)增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.61% 2.06% 5.68% 1.37
33 012388 國金ESG持續(xù)增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.61% 2.06% 5.68% 1.37
34 013947 國金惠利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 102.57% 0.02
35 013948 國金惠利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 102.57% 0.02
36 014805 國金量化精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.89% - 6.34% 3.27
37 014806 國金量化精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.89% - 6.34% 3.27
38 014818 國金新興價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.81% - 18.19% 1.79
39 014819 國金新興價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.81% - 18.19% 1.79
40 015312 國金及第中短債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.32% 0.55% 6.52
41 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.03% - 7.40% 0.34
42 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.95% 77.13% 6.56% 0.01
43 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.09% - 7.24% 0.32
44 762001 國金國鑫發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.18% 2.11% 8.13% 1.63

顯示全部基金明細(xì)>>

國金基金 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.37% 38.13% 0.12
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 52.31% 35.36% 243.88
3 001234 國金眾贏貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 45.87% 47.47% 59.96
4 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 52.31% 35.36% 243.88
5 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.49% 4.55% 0.00
6 003002 國金及第中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.36% 0.51% 2.14
7 005443 國金量化多策略A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.11% 3.84% 7.36% 0.60
8 006195 國金量化多因子股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.41% - 17.36% 0.42
9 006549 國金惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.37% 0.88% 1.75
10 006734 國金惠鑫短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.83% 5.15% 0.66
11 006735 國金惠鑫短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.83% 5.15% 0.66
12 006760 國金惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.37% 0.88% 1.75
13 008637 國金惠享一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.88% 0.14% 5.27
14 008642 國金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.47% 0.81% 4.92
15 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.47% 0.81% 4.92
16 008798 國金惠安利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.25% 0.01% 23.27
17 008799 國金惠安利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.25% 0.01% 23.27
18 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.43% - 10.34% 3.91
19 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.43% - 10.34% 3.91
20 009603 國金惠鑫短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.83% 5.15% 0.66
21 009604 國金惠盈純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.37% 0.88% 1.75
22 009762 國金國鑫發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.77% 4.61% 9.48% 2.70
23 009839 國金惠豐39個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.44% 0.02% 28.64
24 010249 國金惠誠債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.73% 95.04% 0.81% 0.09
25 010250 國金惠誠債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.73% 95.04% 0.81% 0.09
26 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.01% - 14.73% 1.41
27 010376 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.01% - 14.73% 1.41
28 010498 國金惠寧中短期利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.92% 7.28% 0.00
29 010499 國金惠寧中短期利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.92% 7.28% 0.00
30 010615 國金自主創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.16% 4.56% 10.29% 8.30
31 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.16% 4.56% 10.29% 8.30
32 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.00% - 24.20% 2.47
33 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.00% - 24.20% 2.47
34 012387 國金ESG持續(xù)增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.58% 4.69% 7.45% 1.67
35 012388 國金ESG持續(xù)增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.58% 4.69% 7.45% 1.67
36 014805 國金量化精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.96% - 26.12% 0.86
37 014806 國金量化精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.96% - 26.12% 0.86
38 014818 國金新興價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% - 14.30% 1.67
39 014819 國金新興價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% - 14.30% 1.67
40 015312 國金及第中短債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.36% 0.51% 2.14
41 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.10% - 6.21% 0.39
42 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.62% 72.12% 1.67% 0.01
43 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.89% - 5.88% 0.32
44 762001 國金國鑫發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.77% 4.61% 9.48% 2.70

顯示全部基金明細(xì)>>

國金基金 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 42.27% 36.65% 0.14
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 51.71% 46.52% 221.24
3 001234 國金眾贏貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 45.66% 51.33% 62.53
4 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 51.71% 46.52% 221.24
5 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.80% 5.76% 0.00
6 003002 國金及第中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.18% 0.82% 1.12
7 005018 國金民豐回報6個月定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 9.45% 14.32% 0.06
8 005443 國金量化多策略A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.10% 6.03% 7.93% 0.51
9 006195 國金量化多因子股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.71% 0.59% 6.36% 0.09
10 006549 國金惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.94% 0.89% 4.03
11 006734 國金惠鑫短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.93% 0.27% 0.73
12 006735 國金惠鑫短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.93% 0.27% 0.73
13 006760 國金惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.94% 0.89% 4.03
14 008637 國金惠享一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.74% 1.62% 5.21
15 008642 國金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.05% 0.82% 4.88
16 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.05% 0.82% 4.88
17 008798 國金惠安利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.78% 0.05% 24.35
18 008799 國金惠安利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.78% 0.05% 24.35
19 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.62% - 7.66% 2.02
20 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.62% - 7.66% 2.02
21 009603 國金惠鑫短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.93% 0.27% 0.73
22 009604 國金惠盈純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.94% 0.89% 4.03
23 009762 國金國鑫發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.77% - 12.52% 1.66
24 009839 國金惠豐39個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.57% 0.01% 28.40
25 010249 國金惠誠債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.97% 90.58% 4.62% 0.10
26 010250 國金惠誠債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.97% 90.58% 4.62% 0.10
27 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.93% - 7.30% 1.29
28 010376 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.93% - 7.30% 1.29
29 010498 國金惠寧中短期利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.79% 13.64% 0.00
30 010499 國金惠寧中短期利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.79% 13.64% 0.00
31 010615 國金自主創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.86% 4.73% 16.09% 7.97
32 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.86% 4.73% 16.09% 7.97
33 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.57% - 26.63% 2.30
34 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.57% - 26.63% 2.30
35 012387 國金ESG持續(xù)增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.68% 5.26% 3.43% 1.51
36 012388 國金ESG持續(xù)增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.68% 5.26% 3.43% 1.51
37 015312 國金及第中短債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.18% 0.82% 1.12
38 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.81% - 6.49% 0.36
39 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.81% 75.47% 1.14% 0.01
40 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.54% - 5.85% 0.30
41 762001 國金國鑫發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.77% - 12.52% 1.66

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