浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

浙商基金 2019年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.20% 3.17% 3.85% 1.91
2 002077 浙商日添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 7.12% 47.33% 0.49
3 002078 浙商日添利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 7.12% 47.33% 0.49
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.55% 0.60% 0.51
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 164.63% 3.89% 5.64
6 002909 浙商惠享純債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.41% 0.24% 37.22
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.65% 3.73% 3.81% 2.50
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.67% 0.50% 2.27
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.04% 0.13% 20.72
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.70% 0.06% 16.16
11 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 23.78% 46.21% 101.47
12 003875 浙商日添金貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 23.78% 46.21% 101.47
13 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.24% - 8.56% 4.55
14 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 27.70% 82.02% 3.66% 1.13
15 006284 浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 143.38% 2.01% 5.26
16 006628 浙商豐盈純債六個(gè)月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.42% 0.09% 3.05
17 007177 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% 5.14% 2.04% 6.78
18 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.78% - 12.73% 2.59
19 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.78% - 12.73% 2.59
20 007217 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% 5.14% 2.04% 6.78
21 007368 浙商滬港深精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.10% - 17.59% 12.59
22 007369 浙商滬港深精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.10% - 17.59% 12.59
23 007386 浙商中證500增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.20% 3.17% 3.85% 1.91
24 008548 浙商惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.55% 0.60% 0.51
25 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.52% 7.98% 9.58% 6.66
26 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.63% 3.53% 2.99% 2.85
27 686868 浙商聚盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.30% 1.07% 20.00
28 686869 浙商聚盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.30% 1.07% 20.00
29 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.55% 4.79% 0.97% 2.92

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商基金 2019年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.15% - 6.80% 2.08
2 002077 浙商日添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 7.73% 70.43% 0.45
3 002078 浙商日添利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 7.73% 70.43% 0.45
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.77% 0.62% 0.51
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 171.81% 2.37% 5.56
6 002909 浙商惠享純債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.12% 0.05% 37.15
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.02% - 6.39% 2.70
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.86% 0.63% 2.25
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.31% 0.04% 21.56
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.55% 0.10% 15.98
11 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 7.35% 60.38% 105.89
12 003875 浙商日添金貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 7.35% 60.38% 105.89
13 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.95% - 8.07% 3.78
14 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.36% 83.06% 2.38% 0.36
15 006284 浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.60% 2.35% 5.20
16 006628 浙商豐盈純債六個(gè)月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.08% 1.45% 3.02
17 007368 浙商滬港深精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.90% - 22.78% 1.17
18 007369 浙商滬港深精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.90% - 22.78% 1.17
19 007386 浙商中證500增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.15% - 6.80% 2.08
20 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.60% 8.68% 8.22% 3.60
21 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.17% - 6.35% 2.59
22 686868 浙商聚盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.97% 1.29% 20.17
23 686869 浙商聚盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.97% 1.29% 20.17
24 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.17% 17.24% 1.28% 2.46

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商基金 2019年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.71% 4.92% 1.75% 0.51
2 002077 浙商日添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 41.25% 32.72% 0.62
3 002078 浙商日添利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 41.25% 32.72% 0.62
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.10% 0.02% 1.06
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 163.24% 1.64% 5.47
6 002909 浙商惠享純債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.69% 0.06% 37.27
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.82% 4.22% 1.44% 1.77
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.93% 0.90% 2.22
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.16% 0.17% 21.36
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.29% 0.25% 15.76
11 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 19.77% 49.17% 103.78
12 003875 浙商日添金貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 19.77% 49.17% 103.78
13 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.44% - 13.03% 3.57
14 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 26.71% 99.68% 2.24% 0.33
15 006284 浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 149.81% 2.53% 5.12
16 007386 浙商中證500增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.71% 4.92% 1.75% 0.51
17 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.86% 6.27% 17.98% 4.07
18 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.31% 4.30% 1.56% 2.11
19 686868 浙商聚盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.04% 0.01% 20.97
20 686869 浙商聚盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.04% 0.01% 20.97
21 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.05% 13.80% 6.50% 2.82

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商基金 2019年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.60% 5.12% 1.86% 0.55
2 002077 浙商日添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 42.58% 12.76% 1.07
3 002078 浙商日添利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 42.58% 12.76% 1.07
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.61% 0.21% 1.05
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 185.00% 1.70% 5.31
6 002909 浙商惠享純債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.26% 0.10% 37.44
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.58% 4.35% 1.26% 1.64
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.90% 0.24% 2.26
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.22% 0.23% 21.24
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.06% 0.33% 15.63
11 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 22.71% 47.46% 104.10
12 003875 浙商日添金貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 22.71% 47.46% 104.10
13 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.55% - 10.00% 3.41
14 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.32% 80.86% 3.74% 0.53
15 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.17% 4.21% 16.87% 3.33
16 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.59% 4.66% 2.33% 0.58
17 686868 浙商聚盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.37% 0.67% 20.98
18 686869 浙商聚盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.37% 0.67% 20.98
19 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.86% 19.32% 7.33% 2.98

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