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旗下基金資產配置詳情
其他公司旗下基金資產配置詳情查詢:
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
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1 | 000822 | 東海美麗中國靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.54% | 91.87% | 2.08% | 0.06 |
2 | 001899 | 東海社會安全 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.15% | - | 10.81% | 0.13 |
3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.40% | 0.66% | 5.36 |
4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.40% | 0.66% | 5.36 |
5 | 006538 | 東海核心價值 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.77% | - | 12.47% | 0.06 |
6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.07% | 0.61% | 3.99 |
7 | 007439 | 東??萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.10% | - | 11.98% | 0.19 |
8 | 007463 | 東??萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.10% | - | 11.98% | 0.19 |
9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.45% | 0.12% | 45.26 |
10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.45% | 0.12% | 45.26 |
11 | 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.77% | 0.03% | 81.46 |
12 | 010794 | 東海鑫享66個月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.82% | 0.05% | 77.32 |
13 | 012287 | 東海啟航6個月持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 47.65% | 48.79% | 1.30% | 0.63 |
14 | 013377 | 東海啟航6個月持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 47.65% | 48.79% | 1.30% | 0.63 |
15 | 015499 | 東海祥蘇短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.45% | 0.12% | 45.26 |
16 | 015730 | 東海鑫寧利率債三個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.62% | 1.42% | 6.18 |
17 | 017682 | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.49% | 0.23% | 6.37 |
18 | 018886 | 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.39% | - | 13.06% | 0.09 |
19 | 018887 | 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.39% | - | 13.06% | 0.09 |
20 | 019551 | 東海消費臻選混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.82% | - | 9.36% | 0.12 |
21 | 019552 | 東海消費臻選混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.82% | - | 9.36% | 0.12 |
22 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.70% | 54.58% | 4.76% | 0.10 |
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
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1 | 000822 | 東海美麗中國靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.42% | 88.92% | 1.91% | 0.07 |
2 | 001899 | 東海社會安全 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.69% | - | 8.92% | 0.15 |
3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.10% | 6.33% | 5.30 |
4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.10% | 6.33% | 5.30 |
5 | 006538 | 東海核心價值 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.47% | - | 11.81% | 0.06 |
6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.73% | 0.49% | 3.92 |
7 | 007439 | 東海科技動力A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.59% | - | 14.52% | 0.21 |
8 | 007463 | 東??萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.59% | - | 14.52% | 0.21 |
9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.49% | 0.20% | 52.44 |
10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.49% | 0.20% | 52.44 |
11 | 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.74% | 0.07% | 81.04 |
12 | 010794 | 東海鑫享66個月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 161.00% | 0.04% | 76.65 |
13 | 012287 | 東海啟航6個月持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 48.22% | 45.36% | 2.10% | 0.63 |
14 | 013377 | 東海啟航6個月持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 48.22% | 45.36% | 2.10% | 0.63 |
15 | 015499 | 東海祥蘇短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.49% | 0.20% | 52.44 |
16 | 015730 | 東海鑫寧利率債三個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.40% | 1.65% | 6.09 |
17 | 017682 | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.51% | 0.35% | 5.31 |
18 | 018886 | 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.23% | - | 22.74% | 0.10 |
19 | 018887 | 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.23% | - | 22.74% | 0.10 |
20 | 019551 | 東海消費臻選混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.15% | - | 11.47% | 0.14 |
21 | 019552 | 東海消費臻選混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.15% | - | 11.47% | 0.14 |
22 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.17% | 35.23% | 5.48% | 0.11 |