鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2014年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2014-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 31.55% | 29.35% | 49.52 |
| 2 | 000484 | 鑫元貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 31.55% | 29.35% | 49.52 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.46% | 1.12% | 5.80 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.46% | 1.12% | 5.80 |
| 5 | 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.68% | 0.57% | 25.22 |
| 6 | 000694 | 鑫元鴻利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.31% | 1.19% | 15.29 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.61% | 1.58% | 5.95 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.61% | 1.58% | 5.95 |
鑫元基金 2014年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2014-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.12% | 28.12% | 37.40 |
| 2 | 000484 | 鑫元貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.12% | 28.12% | 37.40 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.38% | 0.80% | 3.87 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.38% | 0.80% | 3.87 |
| 5 | 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.22% | 0.15% | 24.44 |
| 6 | 000694 | 鑫元鴻利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.42% | 0.21% | 12.82 |
鑫元基金 2014年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2014-06-30