鑫元基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

鑫元基金 2015年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000483 鑫元貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 71.48% 0.07% 21.52
2 000484 鑫元貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 71.48% 0.07% 21.52
3 000578 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.79% 91.19% 0.78% 15.66
4 000579 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.79% 91.19% 0.78% 15.66
5 000655 鑫元穩(wěn)利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.98% 0.84% 40.84
6 000694 鑫元鴻利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.40% 1.78% 24.07
7 000814 鑫元合享純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.42% 2.37% 5.40
8 000815 鑫元合享純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.42% 2.37% 5.40
9 000896 鑫元聚鑫收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.38% 58.70% 1.97% 2.95
10 000897 鑫元聚鑫收益增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.38% 58.70% 1.97% 2.95
11 000909 鑫元合豐分級債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.99% 1.43% 2.28
12 000910 鑫元合豐純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.99% 1.43% 2.28
13 000911 鑫元合豐純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.99% 1.43% 2.28
14 001526 鑫元安鑫寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.75% 0.09% 3.42
15 001527 鑫元安鑫寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.75% 0.09% 3.42
16 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.02% 65.37% 0.46% 25.13
17 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.02% 65.37% 0.46% 25.13

顯示全部基金明細>>

鑫元基金 2015年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2015-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000483 鑫元貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.52% 29.73% 35.65
2 000484 鑫元貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.52% 29.73% 35.65
3 000578 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.82% 83.94% 2.67% 16.39
4 000579 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.82% 83.94% 2.67% 16.39
5 000655 鑫元穩(wěn)利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.89% 1.08% 42.38
6 000694 鑫元鴻利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.28% 7.36% 24.81
7 000814 鑫元合享純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.62% 3.65% 3.05
8 000815 鑫元合享純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.62% 3.65% 3.05
9 000896 鑫元聚鑫收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.41% 104.36% 1.88% 17.99
10 000897 鑫元聚鑫收益增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.41% 104.36% 1.88% 17.99
11 000909 鑫元合豐分級債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.37% 2.13% 2.47
12 000910 鑫元合豐純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.37% 2.13% 2.47
13 000911 鑫元合豐純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.37% 2.13% 2.47
14 001526 鑫元安鑫寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 42.71% 39.64% 3.28
15 001527 鑫元安鑫寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 42.71% 39.64% 3.28
16 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.33% 2.67% 2.03
17 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.33% 2.67% 2.03

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鑫元基金 2015年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000483 鑫元貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.76% 10.10% 26.82
2 000484 鑫元貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.76% 10.10% 26.82
3 000578 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.09% 69.25% 9.67% 16.65
4 000579 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.09% 69.25% 9.67% 16.65
5 000655 鑫元穩(wěn)利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.79% 1.21% 28.81
6 000694 鑫元鴻利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.82% 1.79% 16.50
7 000814 鑫元合享純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.97% 3.73% 2.92
8 000815 鑫元合享純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.97% 3.73% 2.92
9 000896 鑫元聚鑫收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.53% 76.05% 5.10% 19.22
10 000897 鑫元聚鑫收益增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.53% 76.05% 5.10% 19.22
11 000909 鑫元合豐分級債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.71% 1.21% 2.38
12 000910 鑫元合豐純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.71% 1.21% 2.38
13 000911 鑫元合豐純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.71% 1.21% 2.38

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鑫元基金 2015年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2015-03-31