鑫元基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金資產配置詳情

其他公司旗下基金資產配置詳情查詢：

旗下基金資產配置基金明細一覽。

鑫元基金 2024年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 000483 鑫元貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.13% 31.41% 218.58
2 000484 鑫元貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.13% 31.41% 218.58
3 000578 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.32% 84.77% 0.61% 1.05
4 000579 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.32% 84.77% 0.61% 1.05
5 000655 鑫元穩(wěn)利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.32% 0.23% 5.07
6 000694 鑫元鴻利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.97% 0.23% 36.64
7 000814 鑫元合享純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.19% 0.50% 3.84
8 000815 鑫元合享純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.19% 0.50% 3.84
9 000896 鑫元聚鑫收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.47% 94.45% 4.88% 0.86
10 000897 鑫元聚鑫收益增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.47% 94.45% 4.88% 0.86
11 000910 鑫元合豐純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.74% 0.02% 49.75
12 000911 鑫元合豐純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.74% 0.02% 49.75
13 001526 鑫元安鑫寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 34.47% 52.02% 596.53
14 001527 鑫元安鑫寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 34.47% 52.02% 596.53
15 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.79% 10.18% 17.98% 0.41
16 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.79% 10.18% 17.98% 0.41
17 002265 鑫元興利定期開放債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.38% 0.44% 12.08
18 002442 鑫元匯利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.43% 1.63% 31.74
19 002632 鑫元雙債增強債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.16% 0.19% 10.29
20 002633 鑫元雙債增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.16% 0.19% 10.29
21 002915 鑫元裕利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.10% 0.08% 11.30
22 003041 鑫元得利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.84% 0.08% 10.20
23 003500 鑫元聚利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.97% 0.05% 21.07
24 004031 鑫元添利三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.09% 0.40% 17.09
25 004059 鑫元招利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.47% 0.15% 10.44
26 004459 鑫元瑞利定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.89% 0.03% 11.30
27 004944 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.15% 6.06% 1.61% 0.44
28 004948 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.15% 6.06% 1.61% 0.44
29 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.92% 5.63% 5.56% 4.01
30 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.92% 5.63% 5.56% 4.01
31 005446 鑫元廣利定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.51% 9.82% 10.25
32 005493 鑫元價值精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.45% 5.36% 3.51% 0.85
33 005494 鑫元價值精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.45% 5.36% 3.51% 0.85
34 005497 鑫元永利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.81% 0.05% 21.92
35 005779 鑫元常利定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.57% 0.07% 6.45
36 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.56% 0.58% 10.01
37 005849 鑫元合利定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.56% 0.29% 31.46
38 005949 鑫元行業(yè)輪動混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.19% 5.77% 13.84% 0.35
39 005950 鑫元行業(yè)輪動混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.19% 5.77% 13.84% 0.35
40 006082 鑫元全利一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.27% 0.17% 9.85
41 006083 鑫元全利一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.27% 0.17% 9.85
42 006142 鑫元淳利定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.45% 0.06% 23.03
43 006631 鑫元臻利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.17% 21.23% 0.08
44 006632 鑫元臻利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.17% 21.23% 0.08
45 006754 鑫元悅利定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.08% 0.23% 6.21
46 006838 鑫元榮利三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.33% 0.21% 20.29
47 006993 鑫元承利三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.49% 0.07% 63.81
48 007050 鑫元恒利三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.24% 0.06% 17.41
49 007092 鑫元中債3-5年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.15% 0.02% 78.94
50 007093 鑫元中債3-5年國開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.15% 0.02% 78.94
51 007324 鑫元中債1-3年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.31% 0.09% 35.06
52 007325 鑫元中債1-3年國開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.31% 0.09% 35.06
53 007551 鑫元澤利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.67% 1.12% 9.09
54 007559 鑫元富利三個月定期開放債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.91% 0.02% 20.95
55 007761 鑫元安睿三年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 161.98% 1.61% 80.49
56 008139 鑫元一年中高等級債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.68% 0.18% 14.51
57 008229 鑫元安碩兩年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.66% 1.30% 81.85
58 008806 鑫元錦利一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.13% 0.23% 7.34
59 008864 鑫元中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.06% 0.01% 133.00
60 008865 鑫元中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.06% 0.01% 133.00
61 009395 鑫元安鑫回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.49% 75.76% 0.51% 1.78
62 010459 鑫元乾利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.84% 0.12% 15.68
63 012096 鑫元鑫動力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.46% 5.80% 5.08% 1.75
64 012097 鑫元鑫動力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.46% 5.80% 5.08% 1.75
65 013115 鑫元金融債3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.46% 0.69% 1.01
66 013875 鑫元合享純債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.19% 0.50% 3.84
67 014005 鑫元鴻利D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.97% 0.23% 36.64
68 014263 鑫元長三角混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.26% 5.78% 6.24% 0.69
69 014264 鑫元長三角混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.26% 5.78% 6.24% 0.69
70 014284 鑫元皓利一年定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.73% 0.50% 12.42
71 014285 鑫元健康產業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.32% 6.37% 10.10% 0.21
72 014286 鑫元健康產業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.32% 6.37% 10.10% 0.21
73 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.63% 7.09% 3.58% 0.60
74 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.63% 7.09% 3.58% 0.60
75 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.03% 0.37% 3.47
76 014883 鑫元悅享60天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.03% 0.37% 3.47
77 015071 鑫元專精特新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.07% - 22.47% 0.97
78 015072 鑫元專精特新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.07% - 22.47% 0.97
79 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.09% 0.01% 26.84
80 015910 鑫元裕豐債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.07% 0.05% 32.60
81 016259 鑫元安鑫回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.49% 75.76% 0.51% 1.78
82 016438 鑫元惠豐純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.74% 0.06% 21.24
83 016439 鑫元惠豐純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.74% 0.06% 21.24
84 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.91% 0.54% 30.79
85 016902 鑫元欣悅混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.70% 5.86% 5.63% 1.09
86 016903 鑫元欣悅混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.70% 5.86% 5.63% 1.09
87 017180 鑫元璟豐債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.61% 0.06% 11.70
88 017190 鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.92% 6.61% 3.56% 0.49
89 017191 鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.92% 6.61% 3.56% 0.49
90 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.00% 7.31% 2.00% 0.07
91 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.00% 7.31% 2.00% 0.07
92 017583 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.32% 84.77% 0.61% 1.05
93 017584 鑫元聚鑫收益增強D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.47% 94.45% 4.88% 0.86
94 017619 鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.08% 91.88% 10.66% 4.00
95 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.08% 91.88% 10.66% 4.00
96 017726 鑫元成長驅動股票發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.31% 5.90% 7.00% 0.10
97 017727 鑫元成長驅動股票發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.31% 5.90% 7.00% 0.10
98 018575 鑫元慧享純債3個月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.62% 0.24% 13.77
99 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.62% 0.24% 13.77
100 018579 鑫元國證2000指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.95% 6.72% 3.51% 1.33
101 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.95% 6.72% 3.51% 1.33
102 018682 鑫元浩鑫增強債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.43% 85.55% 13.88% 0.50
103 018683 鑫元浩鑫增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.43% 85.55% 13.88% 0.50
104 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有偏債混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.47% 4.06% 0.71% 2.09
105 018761 鑫元樂享90天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.76% 0.99% 3.00
106 018762 鑫元樂享90天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.76% 0.99% 3.00
107 018818 鑫元數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.80% 0.83% 10.69% 0.17
108 018819 鑫元數(shù)字經濟混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.80% 0.83% 10.69% 0.17
109 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.85% 2.95% 7.60% 0.90
110 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.85% 2.95% 7.60% 0.90
111 018849 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.32% 84.77% 0.61% 1.05
112 019050 鑫元貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.13% 31.41% 218.58
113 019533 鑫元澤利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.67% 1.12% 9.09
114 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.05% 0.01% 74.42
115 019725 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.45% 4.75
116 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.45% 4.75
117 020123 鑫元臻利D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.17% 21.23% 0.08
118 020974 鑫元鴻利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.97% 0.23% 36.64
119 021163 鑫元中短債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.06% 0.01% 133.00
120 021713 鑫元招利D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.47% 0.15% 10.44

顯示全部基金明細>>

鑫元基金 2024年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 000483 鑫元貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.17% 23.62% 204.39
2 000484 鑫元貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.17% 23.62% 204.39
3 000578 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.08% 89.81% 1.57% 1.04
4 000579 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.08% 89.81% 1.57% 1.04
5 000655 鑫元穩(wěn)利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.90% 0.21% 5.11
6 000694 鑫元鴻利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.26% 0.34% 12.54
7 000814 鑫元合享純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.32% 0.18% 3.81
8 000815 鑫元合享純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.32% 0.18% 3.81
9 000896 鑫元聚鑫收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.21% 96.06% 2.06% 0.90
10 000897 鑫元聚鑫收益增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.21% 96.06% 2.06% 0.90
11 000910 鑫元合豐純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.05% 0.08% 43.00
12 000911 鑫元合豐純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.05% 0.08% 43.00
13 001526 鑫元安鑫寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 34.91% 39.38% 383.87
14 001527 鑫元安鑫寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 34.91% 39.38% 383.87
15 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.65% 5.30% 7.73% 0.42
16 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.65% 5.30% 7.73% 0.42
17 002265 鑫元興利定期開放債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.59% 1.41% 12.27
18 002442 鑫元匯利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.90% 1.70% 31.34
19 002632 鑫元雙債增強債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.22% 0.13% 10.15
20 002633 鑫元雙債增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.22% 0.13% 10.15
21 002915 鑫元裕利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.49% 0.06% 11.67
22 003041 鑫元得利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.77% 0.08% 10.48
23 003500 鑫元聚利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.92% 0.26% 20.85
24 004031 鑫元添利三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.22% 0.50% 17.02
25 004059 鑫元招利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.29% 0.43% 9.25
26 004459 鑫元瑞利定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.18% 0.13% 11.08
27 004944 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.25% 7.55% 1.67% 0.43
28 004948 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.25% 7.55% 1.67% 0.43
29 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.45% 5.38% 7.51% 4.17
30 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.45% 5.38% 7.51% 4.17
31 005446 鑫元廣利定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.74% 1.61% 10.11
32 005493 鑫元價值精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.40% 5.82% 7.45% 0.61
33 005494 鑫元價值精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.40% 5.82% 7.45% 0.61
34 005497 鑫元永利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.66% 0.21% 21.71
35 005779 鑫元常利定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.17% 0.09% 6.34
36 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.94% 1.57% 9.95
37 005849 鑫元合利定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.51% 0.31% 31.05
38 005949 鑫元行業(yè)輪動混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.45% 5.37% 6.99% 0.40
39 005950 鑫元行業(yè)輪動混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.45% 5.37% 6.99% 0.40
40 006082 鑫元全利一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.15% 0.33% 10.08
41 006083 鑫元全利一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.15% 0.33% 10.08
42 006142 鑫元淳利定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.89% 0.03% 15.22
43 006631 鑫元臻利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.83% 0.56% 5.69
44 006632 鑫元臻利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.83% 0.56% 5.69
45 006754 鑫元悅利定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.89% 0.09% 6.14
46 006838 鑫元榮利三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.13% 0.54% 20.11
47 006993 鑫元承利三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.05% 0.06% 63.03
48 007050 鑫元恒利三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.40% 0.05% 17.21
49 007092 鑫元中債3-5年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.00% 0.19% 15.28
50 007093 鑫元中債3-5年國開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.00% 0.19% 15.28
51 007324 鑫元中債1-3年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.55% 0.09% 37.06
52 007325 鑫元中債1-3年國開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.55% 0.09% 37.06
53 007551 鑫元澤利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.13% 1.24% 2.87
54 007559 鑫元富利三個月定期開放債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.99% 0.42% 20.09
55 007761 鑫元安睿三年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 162.43% 1.26% 79.98
56 008139 鑫元一年中高等級債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.77% 0.22% 14.59
57 008229 鑫元安碩兩年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 154.39% 1.15% 81.37
58 008806 鑫元錦利一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.53% 0.16% 7.26
59 008864 鑫元中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.64% 0.00% 102.15
60 008865 鑫元中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.64% 0.00% 102.15
61 009395 鑫元安鑫回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.16% 78.58% 0.86% 1.73
62 010459 鑫元乾利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.45% 8.83% 11.43
63 012096 鑫元鑫動力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.94% 5.51% 5.54% 1.89
64 012097 鑫元鑫動力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.94% 5.51% 5.54% 1.89
65 013115 鑫元金融債3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.66% 3.10% 1.00
66 013875 鑫元合享純債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.32% 0.18% 3.81
67 014005 鑫元鴻利D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.26% 0.34% 12.54
68 014263 鑫元長三角混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.46% 6.12% 11.70% 0.76
69 014264 鑫元長三角混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.46% 6.12% 11.70% 0.76
70 014284 鑫元皓利一年定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.17% 1.39% 12.28
71 014285 鑫元健康產業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.79% 6.93% 4.77% 0.24
72 014286 鑫元健康產業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.79% 6.93% 4.77% 0.24
73 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.60% 6.98% 4.79% 0.76
74 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.60% 6.98% 4.79% 0.76
75 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.67% 0.31% 4.31
76 014883 鑫元悅享60天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.67% 0.31% 4.31
77 015071 鑫元專精特新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.80% - 22.43% 1.20
78 015072 鑫元專精特新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.80% - 22.43% 1.20
79 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.04% 0.07% 26.48
80 015910 鑫元裕豐債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.89% 0.00% 32.18
81 016259 鑫元安鑫回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.16% 78.58% 0.86% 1.73
82 016438 鑫元惠豐純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.69% 0.08% 21.06
83 016439 鑫元惠豐純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.69% 0.08% 21.06
84 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.28% 1.37% 30.56
85 016902 鑫元欣悅混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.61% 6.09% 7.54% 1.21
86 016903 鑫元欣悅混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.61% 6.09% 7.54% 1.21
87 017180 鑫元璟豐債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.38% 0.07% 10.09
88 017190 鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.57% 5.85% 2.85% 0.55
89 017191 鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.57% 5.85% 2.85% 0.55
90 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.06% 5.33% 1.63% 0.09
91 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.06% 5.33% 1.63% 0.09
92 017583 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.08% 89.81% 1.57% 1.04
93 017584 鑫元聚鑫收益增強D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.21% 96.06% 2.06% 0.90
94 017619 鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.71% 87.85% 9.01% 5.25
95 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.71% 87.85% 9.01% 5.25
96 017726 鑫元成長驅動股票發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.15% 6.31% 5.91% 0.11
97 017727 鑫元成長驅動股票發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.15% 6.31% 5.91% 0.11
98 018575 鑫元慧享純債3個月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.13% 0.05% 13.73
99 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.13% 0.05% 13.73
100 018579 鑫元國證2000指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.48% 5.53% 3.10% 1.65
101 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.48% 5.53% 3.10% 1.65
102 018682 鑫元浩鑫增強債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.85% 90.50% 28.43% 0.15
103 018683 鑫元浩鑫增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.85% 90.50% 28.43% 0.15
104 018761 鑫元樂享90天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.68% 0.89% 1.65
105 018762 鑫元樂享90天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.68% 0.89% 1.65
106 018818 鑫元數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.62% 4.55% 10.43% 0.14
107 018819 鑫元數(shù)字經濟混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.62% 4.55% 10.43% 0.14
108 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.21% 2.55% 14.42% 1.03
109 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.21% 2.55% 14.42% 1.03
110 018849 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.08% 89.81% 1.57% 1.04
111 019050 鑫元貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.17% 23.62% 204.39
112 019533 鑫元澤利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.13% 1.24% 2.87
113 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 40.79% 59.25% 81.58
114 020123 鑫元臻利D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.83% 0.56% 5.69
115 020974 鑫元鴻利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.26% 0.34% 12.54
116 021163 鑫元中短債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.64% 0.00% 102.15

顯示全部基金明細>>