渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

渤海匯金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.80% 6.56% 22.64
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.80% 6.56% 22.64
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.57% 0.14% 8.10
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.13% 0.07% 19.82
5 005536 渤海匯金量化成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.73% - 5.78% 0.28
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 166.82% 0.67% 83.60
7 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.73% - 7.85% 0.25
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.83% 0.08% 6.07
9 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.93% 0.14% 7.07
10 016026 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.88% 0.08% 20.61
11 016693 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.49% 2.31% 14.71
12 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.49% 2.31% 14.71
13 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟一年持有混合發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.38% - 8.14% 0.14
14 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.74% 1.92% 0.19
15 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.74% 1.92% 0.19
16 018674 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 13.50% 0.11
17 018675 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 13.50% 0.11
18 018676 渤海匯金匯享益利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.37% 0.07% 14.85
19 018677 渤海匯金匯享益利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.37% 0.07% 14.85
20 019634 匯添金貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.80% 6.56% 22.64
21 019635 匯添金貨幣D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.80% 6.56% 22.64
22 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.17% 1.79% 0.12
23 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.17% 1.79% 0.12
24 021112 渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.95% 1.41% 1.15
25 021113 渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.95% 1.41% 1.15
26 021384 渤海匯金量化成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.73% - 5.78% 0.28
27 021763 匯添金貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.80% 6.56% 22.64
28 021910 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.85% 24.48% 7.87% 0.15
29 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.85% 24.48% 7.87% 0.15

顯示全部基金明細>>

渤海匯金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.02% 5.15% 26.66
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.02% 5.15% 26.66
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.61% 0.11% 7.09
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.19% 0.05% 20.08
5 005536 渤海匯金量化成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.67% - 6.57% 0.26
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 167.82% 0.74% 82.72
7 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.13% - 6.66% 0.22
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.43% 0.12% 5.26
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.90% - 33.83% 0.43
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.83% 0.25% 8.24
11 016026 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.07% 0.08% 20.50
12 016693 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.71% 0.44% 16.42
13 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.71% 0.44% 16.42
14 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟一年持有混合發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.21% - 18.73% 0.13
15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.49% 0.63% 0.18
16 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.49% 0.63% 0.18
17 018674 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 9.26% 0.10
18 018675 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 9.26% 0.10
19 018676 渤海匯金匯享益利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.54% 0.16% 17.41
20 018677 渤海匯金匯享益利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.54% 0.16% 17.41
21 019634 匯添金貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.02% 5.15% 26.66
22 019635 匯添金貨幣D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.02% 5.15% 26.66
23 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 6.13% 0.94% 0.12
24 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 6.13% 0.94% 0.12
25 021384 渤海匯金量化成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.67% - 6.57% 0.26

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渤海匯金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.81% 0.06% 24.09
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.81% 0.06% 24.09
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.15% 0.13% 7.08
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.42% 0.08% 20.27
5 005536 渤海匯金量化成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.72% - 5.84% 0.30
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 168.50% 0.80% 81.85
7 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.51% 0.01% 5.48% 0.27
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.51% 0.34% 5.28
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.10% - 22.22% 0.49
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.94% 0.09% 16.40
11 016026 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.23% 0.17% 14.78
12 016693 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.83% 0.64% 15.83
13 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.83% 0.64% 15.83
14 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟一年持有混合發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.11% - 12.30% 0.16
15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.95% 2.54% 0.19
16 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.95% 2.54% 0.19
17 018674 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 12.64% 0.11
18 018675 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 12.64% 0.11
19 018676 渤海匯金匯享益利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.50% 0.26% 14.03
20 018677 渤海匯金匯享益利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.50% 0.26% 14.03
21 019634 匯添金貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.81% 0.06% 24.09
22 019635 匯添金貨幣D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.81% 0.06% 24.09
23 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.42% 0.88% 0.11
24 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.42% 0.88% 0.11

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