惠升基金管理有限責任公司

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

惠升基金 2024年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 007877 惠升和風純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.91% 0.08% 38.09
2 007878 惠升和風純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.91% 0.08% 38.09
3 008418 惠升惠澤混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.50% - 30.83% 13.78
4 008419 惠升惠澤混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.50% - 30.83% 13.78
5 008531 惠升惠民混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.33% - 10.06% 1.21
6 008532 惠升惠民混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.33% - 10.06% 1.21
7 009287 惠升和裕純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 0.60% 99.49% 0.51
8 009288 惠升和裕純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 0.60% 99.49% 0.51
9 009763 惠升和悅債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.69% 114.41% 0.19% 32.08
10 009764 惠升和悅債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.69% 114.41% 0.19% 32.08
11 009765 惠升和煦88個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 173.02% 0.06% 50.62
12 010247 惠升和泰純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.41% 0.24% 10.62
13 010248 惠升和泰純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.41% 0.24% 10.62
14 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.55% - 27.81% 5.97
15 010630 惠升和睿興利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.78% 88.85% 6.50% 1.26
16 010631 惠升和韻66個月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.22% 0.07% 62.60
17 010633 惠升和睿興利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.78% 88.85% 6.50% 1.26
18 011536 惠升惠益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.08% 47.53% 28.71% 0.54
19 011537 惠升惠益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.08% 47.53% 28.71% 0.54
20 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.21% 7.27% 10.70% 6.05
21 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.20% 0.13% 20.52
22 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.77% 109.83% 1.64% 2.03
23 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.77% 109.83% 1.64% 2.03
24 013978 惠升和贏純債3個月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.08% 0.12% 30.66
25 013979 惠升和贏純債3個月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.08% 0.12% 30.66
26 014426 惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.83% 0.15% 16.85
27 014675 惠升和順恒利3個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.99% 0.08% 38.67
28 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.99% 0.08% 38.67
29 014874 惠升惠遠回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.12% 13.53% 15.58% 0.65
30 014875 惠升惠遠回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.12% 13.53% 15.58% 0.65
31 015110 惠升領先優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.76% 6.76% 11.32% 0.61
32 015111 惠升領先優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.76% 6.76% 11.32% 0.61
33 015840 惠升中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.80% 0.04% 61.87
34 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.80% 0.04% 61.87
35 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.29% 0.07% 43.51
36 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.29% 0.07% 43.51
37 017805 惠升和潤39個月封閉債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 156.68% 0.17% 18.66
38 018136 惠升和風純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.91% 0.08% 38.09
39 018858 惠升和安純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.65% 0.06% 46.52
40 018859 惠升和安純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.65% 0.06% 46.52
41 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.97% 0.25% 12.61

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惠升基金 2024年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 007877 惠升和風純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.29% 0.13% 21.23
2 007878 惠升和風純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.29% 0.13% 21.23
3 008418 惠升惠澤混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.90% - 19.22% 14.82
4 008419 惠升惠澤混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.90% - 19.22% 14.82
5 008531 惠升惠民混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.63% - 10.63% 1.73
6 008532 惠升惠民混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.63% - 10.63% 1.73
7 009287 惠升和裕純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.91% 6.82% 0.00
8 009288 惠升和裕純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.91% 6.82% 0.00
9 009763 惠升和悅債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.09% 108.13% 0.22% 31.74
10 009764 惠升和悅債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.09% 108.13% 0.22% 31.74
11 009765 惠升和煦88個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 173.68% 0.05% 50.55
12 010247 惠升和泰純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.61% 0.25% 10.48
13 010248 惠升和泰純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.61% 0.25% 10.48
14 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.29% - 24.91% 6.68
15 010630 惠升和睿興利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.13% 83.36% 3.58% 1.60
16 010631 惠升和韻66個月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.04% 0.07% 62.04
17 010633 惠升和睿興利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.13% 83.36% 3.58% 1.60
18 011536 惠升惠益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.71% 56.63% 9.61% 0.47
19 011537 惠升惠益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.71% 56.63% 9.61% 0.47
20 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.01% 3.20% 13.98% 6.32
21 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.83% 0.14% 20.29
22 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.64% 106.21% 1.40% 2.15
23 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.64% 106.21% 1.40% 2.15
24 013978 惠升和贏純債3個月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.92% 0.13% 28.29
25 013979 惠升和贏純債3個月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.92% 0.13% 28.29
26 014426 惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.77% 0.23% 13.93
27 014675 惠升和順恒利3個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.97% 0.06% 40.35
28 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.97% 0.06% 40.35
29 014874 惠升惠遠回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.54% 6.40% 7.14% 2.03
30 014875 惠升惠遠回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.54% 6.40% 7.14% 2.03
31 015110 惠升領先優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.11% 8.73% 62.81% 0.01
32 015111 惠升領先優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.11% 8.73% 62.81% 0.01
33 015840 惠升中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.66% 0.17% 42.00
34 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.66% 0.17% 42.00
35 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.56% 0.06% 42.99
36 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.56% 0.06% 42.99
37 017805 惠升和潤39個月封閉債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 157.97% 0.61% 18.39
38 018136 惠升和風純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.29% 0.13% 21.23
39 018858 惠升和安純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.68% 0.06% 45.98
40 018859 惠升和安純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.68% 0.06% 45.98

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