施羅德基金管理(中國)有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

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施羅德基金(中國) 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.78% 87.77% 2.42% 1.20
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.78% 87.77% 2.42% 1.20
3 020236 施羅德中國動力股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.73% - 14.42% 2.68
4 020237 施羅德中國動力股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.73% - 14.42% 2.68

施羅德基金(中國) 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.10% 86.16% 5.89% 0.62
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.10% 86.16% 5.89% 0.62
3 020236 施羅德中國動力股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 47.99% - 21.75% 3.13
4 020237 施羅德中國動力股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 47.99% - 21.75% 3.13

施羅德基金(中國) 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.62% 10.40% 1.26
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.62% 10.40% 1.26