安信基金管理有限責(zé)任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

安信基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150137 安信寶利分級(jí)債券B 詳情 3,679.21 901.43 24.50% 257.55 7.00% 1.05 0.03% 643.88 17.50%
2 167501 安信寶利債券(LOF) 詳情 3,679.21 901.43 24.50% 257.55 7.00% 1.05 0.03% 643.88 17.50%
3 167502 安信寶利分級(jí)債券A 詳情 3,679.21 901.43 24.50% 257.55 7.00% 1.05 0.03% 643.88 17.50%
4 750001 安信靈活配置混合 詳情 362.12 125.92 34.77% 20.99 5.80% 176.26 48.67% - -
5 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 詳情 720.79 178.97 24.83% 51.13 7.09% 0.99 0.14% 72.31 10.03%
6 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 詳情 720.79 178.97 24.83% 51.13 7.09% 0.99 0.14% 72.31 10.03%
7 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 詳情 292.58 139.39 47.64% 23.23 7.94% 91.87 31.40% - -
8 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 261.94 115.10 43.94% 35.01 13.36% - - 51.78 19.77%
9 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 261.94 115.10 43.94% 35.01 13.36% - - 51.78 19.77%

安信基金 2013年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 750001 安信靈活配置混合 詳情 220.29 80.13 36.38% 13.36 6.06% 107.17 48.65% - -
2 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 詳情 372.64 121.23 32.53% 34.64 9.29% 0.65 0.17% 48.64 13.05%
3 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 詳情 372.64 121.23 32.53% 34.64 9.29% 0.65 0.17% 48.64 13.05%
4 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 詳情 189.35 89.22 47.12% 14.87 7.85% 67.35 35.57% - -
5 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 142.94 65.71 45.97% 20.04 14.02% - - 38.20 26.72%
6 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 142.94 65.71 45.97% 20.04 14.02% - - 38.20 26.72%