安信基金管理有限責任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

安信基金 2013年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 詳情 - - 5.51 5.51
2 150137 安信寶利分級債券B 詳情 - - 10.00 9.65
3 167501 安信寶利債券(LOF)D 詳情 - - 29.24 29.27
4 167502 安信寶利分級債券A 詳情 - - 19.24 19.62
5 750001 安信靈活配置混合 詳情 0.06 0.11 0.48 0.52
6 750002 安信目標收益?zhèn)疉 詳情 0.01 0.11 0.33 0.33
7 750003 安信目標收益?zhèn)疌 詳情 0.20 0.65 0.38 0.39
8 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 詳情 0.02 0.17 0.51 0.52
9 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 4.69 1.82 3.43 3.43
10 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 4.95 1.96 4.34 4.34

安信基金 2013年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2013-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150137 安信寶利分級債券B 詳情 - - 10.00 10.08
2 167501 安信寶利債券(LOF)D 詳情 - - 29.24 29.48
3 167502 安信寶利分級債券A 詳情 - - 19.24 19.40
4 750001 安信靈活配置混合 詳情 0.02 0.13 0.53 0.58
5 750002 安信目標收益?zhèn)疉 詳情 0.03 0.26 0.43 0.44
6 750003 安信目標收益?zhèn)疌 詳情 0.28 1.52 0.84 0.85
7 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 詳情 0.00 0.14 0.66 0.67
8 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 0.79 1.12 0.56 0.56
9 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 1.31 1.03 1.36 1.36

安信基金 2013年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 750001 安信靈活配置混合 詳情 0.05 0.34 0.65 0.69
2 750002 安信目標收益?zhèn)疉 詳情 0.13 0.47 0.66 0.67
3 750003 安信目標收益?zhèn)疌 詳情 2.09 2.02 2.08 2.10
4 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 詳情 0.00 0.29 0.79 0.76
5 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 0.44 1.79 0.89 0.89
6 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 1.29 0.65 1.09 1.09

安信基金 2013年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2013-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 750001 安信靈活配置混合 詳情 0.06 0.89 0.94 0.98
2 750002 安信目標收益?zhèn)疉 詳情 0.14 0.56 1.00 1.04
3 750003 安信目標收益?zhèn)疌 詳情 1.29 1.74 2.00 2.08
4 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 詳情 0.34 1.32 1.08 1.06
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