安信基金管理有限責任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

安信基金 2014年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000310 安信永利信用A 詳情 4,436.91 87.83 1.98% 2,006.30 45.22% - -
2 000335 安信永利信用C 詳情 4,436.91 87.83 1.98% 2,006.30 45.22% - -
3 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合 詳情 5,657.74 3,340.07 59.04% 495.43 8.76% 24.23 0.43%
4 000577 安信價值精選股票 詳情 1,422.99 472.85 33.23% 13.09 0.92% 45.47 3.20%
5 150137 安信寶利分級債券B 詳情 30,215.91 - - 194.75 0.64% - -
6 167501 安信寶利債券(LOF) 詳情 30,215.91 - - 194.75 0.64% - -
7 167502 安信寶利分級債券A 詳情 30,215.91 - - 194.75 0.64% - -
8 750001 安信靈活配置混合 詳情 1,893.62 966.67 51.05% 214.16 11.31% 62.43 3.30%
9 750002 安信目標收益?zhèn)疉 詳情 1,864.79 98.42 5.28% 520.91 27.93% - -
10 750003 安信目標收益?zhèn)疌 詳情 1,864.79 98.42 5.28% 520.91 27.93% - -
11 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 詳情 3,658.73 887.66 24.26% 196.66 5.38% 27.97 0.76%
12 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 6,285.51 - - 881.48 14.02% - -
13 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 6,285.51 - - 881.48 14.02% - -

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安信基金 2014年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000310 安信永利信用A 詳情 1,827.18 - - 708.92 38.80% - -
2 000335 安信永利信用C 詳情 1,827.18 - - 708.92 38.80% - -
3 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合 詳情 1,629.53 555.91 34.11% - - 16.86 1.03%
4 000577 安信價值精選股票 詳情 218.71 5.23 2.39% - - 10.38 4.75%
5 150137 安信寶利分級債券B 詳情 13,855.78 - - -179.85 - - -
6 167501 安信寶利債券(LOF) 詳情 13,855.78 - - -179.85 - - -
7 167502 安信寶利分級債券A 詳情 13,855.78 - - -179.85 - - -
8 750001 安信靈活配置混合 詳情 74.58 5.34 7.16% -10.08 - 41.48 55.62%
9 750002 安信目標收益?zhèn)疉 詳情 488.48 - - 100.81 20.64% - -
10 750003 安信目標收益?zhèn)疌 詳情 488.48 - - 100.81 20.64% - -
11 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 詳情 1,601.03 -95.47 - 41.03 2.56% 20.61 1.29%
12 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 2,847.15 - - 425.70 14.95% - -
13 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 2,847.15 - - 425.70 14.95% - -

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