基金數(shù)據(jù)

基金全稱招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱招商中證A500ETF
基金代碼560610（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2024年09月10日成立日期2024年09月26日
成立規(guī)模20.000億份資產(chǎn)規(guī)模20.45億份（截止至：2024年10月08日）
基金管理人招商基金基金托管人工商銀行
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率---最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.80%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率---最高贖回費(fèi)率---
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》
招商中證A500ETF(560610) - 基金經(jīng)理
姓名劉重杰
上任日期2024-09-26

劉重杰先生:學(xué)士。曾任職于成都商報(bào)社、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融數(shù)據(jù)中心、南京大學(xué)金陵學(xué)院;2010年7月加入華西期貨有限責(zé)任公司,歷任金融工程部高級(jí)研究員、部門負(fù)責(zé)人;2014年3月加入西南證券股份有限公司,歷任衍生品業(yè)務(wù)崗、平倉(cāng)處置崗、策略研究崗、投資者教育及培訓(xùn)崗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,現(xiàn)任招商深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2019年11月7日至今)、招商中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2019年11月28日至今)、招商國(guó)證食品飲料行業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年1月25日至今)、招商中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年3月18日至今)、招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年7月6日至2024年10月29日)、招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年8月27日至今)、招商中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年2月23日至今)、招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年3月17日至今)、招商中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年4月19日至今)、招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年12月28日至今)、招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年4月12日至今)、招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年5月24日至今)、招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年11月29日至今)、招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年12月29日至今)、招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年9月26日至今)。

劉重杰管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
022455招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-11-05至今5天-0.16%
022456招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-11-05至今5天-0.16%
560610招商中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-09-26至今45天0.46%
019544招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-12-29至今317天21.32%
019545招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-12-29至今317天20.91%
019548招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C指數(shù)型-海外股票2023-11-29至今347天23.30%
019547招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A指數(shù)型-海外股票2023-11-29至今347天23.75%
561960招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF指數(shù)型-股票2023-05-24至今1年又171天16.07%
159659招商納斯達(dá)克100ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2023-04-12至今1年又213天62.88%
016572招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-12-28至今1年又318天23.23%
016573招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-12-28至今1年又318天22.55%
159631招商中證A100ETF指數(shù)型-股票2022-08-182024-06-081年又295天-11.22%
016363招商中證紅利ETF聯(lián)接E指數(shù)型-股票2022-07-28至今2年又106天15.69%
014415招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-04-19至今2年又206天-17.00%
014414招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-04-19至今2年又206天-16.08%
517900招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF指數(shù)型-股票2022-03-17至今2年又239天23.89%
012644招商中證紅利ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-02-23至今2年又261天14.54%
012643招商中證紅利ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-02-23至今2年又261天14.84%
159750招商中證香港科技ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2022-01-262023-05-231年又117天-24.79%
159701招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF指數(shù)型-股票2021-12-152024-05-212年又158天-32.44%
013195招商中證新能源汽車指數(shù)A指數(shù)型-股票2021-08-27至今3年又76天-43.25%
013196招商中證新能源汽車指數(shù)C指數(shù)型-股票2021-08-27至今3年又76天-43.97%
561900招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF指數(shù)型-股票2021-07-062024-10-293年又116天-16.49%
159890招商中證云計(jì)算ETF指數(shù)型-股票2021-03-252022-08-181年又146天-21.07%
516670招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF指數(shù)型-股票2021-03-18至今3年又238天-33.60%
159849招商中證生物科技主題ETF指數(shù)型-股票2021-02-082022-03-051年又25天-25.87%
159843招商國(guó)證食品飲料ETF指數(shù)型-股票2021-01-25至今3年又290天-27.63%
217017招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天3.67%
159991招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天2.24%
510150招商上證消費(fèi)80ETF指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天3.89%
513990招商上證港股通ETF指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天3.53%
501067招商富時(shí)A-H50指數(shù)A指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天4.13%
161721招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天-7.12%
501068招商富時(shí)A-H50指數(shù)C指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天4.03%
004407招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天3.56%
161718招商滬深300高貝塔指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天0.08%
159909招商深證TMT50ETF指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天1.35%
150146招商滬深300高貝塔分級(jí)B指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天-0.82%
161720招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天-7.66%
150145招商滬深300高貝塔分級(jí)A指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天1.26%
004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天1.14%
217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-08-112020-11-1495天1.25%
159815招商中證浙江100ETF指數(shù)型-股票2020-08-032023-04-242年又264天-6.03%
008236招商深證100ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-06-122023-03-302年又291天8.38%
008237招商深證100ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-06-122023-03-302年又291天9.38%
515080招商中證紅利ETF指數(shù)型-股票2019-11-28至今4年又349天92.32%
159975招商深證100ETF指數(shù)型-股票2019-11-07至今5年又5天37.67%
159909招商深證TMT50ETF指數(shù)型-股票2018-05-052020-01-021年又242天6.38%
004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2018-05-052020-01-021年又242天6.55%
217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2018-05-052020-01-021年又242天7.19%
姓名許榮漫
上任日期2024-10-26

許榮漫女士:中國(guó),研究生、碩士。2013年7月加入廣東倍智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作,任咨詢顧問(wèn);2015年加入招商基金管理有限公司量化投資部,曾任品牌推廣經(jīng)理、研究員、高級(jí)研究員,現(xiàn)任招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年3月25日至今)、上證消費(fèi)80交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年4月22日至今)、招商上證消費(fèi)80交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年4月22日至今)、招商中證電池主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年8月4日至今)、招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年12月4日至今)、招商中證滬港深消費(fèi)龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年1月20日至今)、招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年3月5日至2024年10月26日)、招商中證全指醫(yī)療器械交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年3月5日至今)、招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年5月9日至今)、招商中證電池主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年7月12日至今)、招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年7月14日至今)、招商中證全指醫(yī)療器械交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年6月20日至今)、招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年12月29日至今)、招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年1月19日至今)、招商中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年6月8日至今)。2023年3月15日至2024年7月13日擔(dān)任招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月26日起擔(dān)任招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

許榮漫管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
560610招商中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-10-26至今15天4.37%
021828招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-10-08至今33天3.38%
021829招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-10-08至今33天3.35%
159631招商中證A100ETF指數(shù)型-股票2024-06-08至今155天16.69%
020481招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A指數(shù)型-股票2024-01-19至今296天20.79%
020482招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C指數(shù)型-股票2024-01-19至今296天20.51%
016880招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-12-29至今317天21.65%
016879招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-12-29至今317天22.08%
018395招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-06-20至今1年又144天-7.67%
018396招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-06-20至今1年又144天-8.19%
561920招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF指數(shù)型-股票2023-03-152024-07-131年又121天-39.58%
159641招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF指數(shù)型-股票2022-07-14至今2年又120天-16.41%
016020招商中證電池主題ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-07-12至今2年又122天-40.89%
016019招商中證電池主題ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-07-12至今2年又122天-40.32%
517990招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF指數(shù)型-股票2022-05-09至今2年又186天-20.82%
159898招商中證全指醫(yī)療器械ETF指數(shù)型-股票2022-03-05至今2年又251天-21.15%
159849招商中證生物科技主題ETF指數(shù)型-股票2022-03-052024-10-262年又236天-32.94%
517550招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF指數(shù)型-股票2022-01-20至今2年又295天-23.94%
011966招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A指數(shù)型-股票2021-12-04至今2年又342天-43.82%
011967招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C指數(shù)型-股票2021-12-04至今2年又342天-44.46%
561910招商中證電池主題ETF指數(shù)型-股票2021-08-04至今3年又99天-45.74%
012417招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2021-05-18至今3年又177天-62.35%
217017招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-04-22至今3年又203天-29.84%
501067招商富時(shí)A-H50指數(shù)A指數(shù)型-股票2021-04-222023-02-161年又300天-20.13%
004407招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-04-22至今3年又203天-30.84%
510150招商上證消費(fèi)80ETF指數(shù)型-股票2021-04-22至今3年又203天-31.53%
501068招商富時(shí)A-H50指數(shù)C指數(shù)型-股票2021-04-222023-02-161年又300天-20.73%
161726招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2021-03-25至今3年又231天-52.15%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份券(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
投資策略 股票投資策略 本基金采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份券組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份券時(shí),基金管理人可采取包括成份券替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份券流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份券長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份券進(jìn)行配股或增發(fā);(5)標(biāo)的指數(shù)成份券派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(7)其他可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份券被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的成份券時(shí),基金管理人將通過(guò)投資成份券、備選成份券、非成份券、成份券衍生品等進(jìn)行替代,運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。
分紅政策 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行分紅,但滿足以下條件,本基金每季度至少進(jìn)行一次收益分配: 每季度最后一個(gè)交易日對(duì)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行評(píng)價(jià):計(jì)算基金份額凈值增長(zhǎng)率、標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率、超額收益率。其中,超額收益率按以下方式確定:超額收益率=基金份額凈值增長(zhǎng)率-標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率; 當(dāng)超額收益率大于0.01%時(shí),本基金將進(jìn)行收益分配,收益分配比例不低于超額收益率的80%,基金管理人將在次季度起的15個(gè)工作日內(nèi)擬定收益分配方案;當(dāng)超額收益率小于或等于0.01%時(shí),本基金將不進(jìn)行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,采用完全復(fù)制策略跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
招商中證A500ETF(560610) - 基金費(fèi)率
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