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單位凈值 (2024-11-12)

1.04060.05%
近1月:0.58%
近1年:3.67%

累計凈值

1.1791
近3月:0.32%
近3年:9.95%

近6月:1.29%
成立來:19.28%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.04億元(2024-09-30)基金經(jīng)理:王深
成 立 日:2017-09-28管 理 人興銀基金管理基金評級

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    關聯(lián)基金最高7日年化2.19%11-12

    快取單日限額  最高超50萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.0406 1.1791 0.05%
    11-11 1.0401 1.1786 0.03%
    11-08 1.0398 1.1783 0.04%
    11-07 1.0394 1.1779 0.05%
    11-06 1.0389 1.1774 0.03%
    11-05 1.0386 1.1771 0.01%
    11-04 1.0385 1.1770 0.04%
    11-01 1.0381 1.1766 0.06%
    10-31 1.0375 1.1760 0.00%
    10-30 1.0375 1.1760 0.00%
    10-29 1.0375 1.1760 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.58%
    0.32%
    1.29%
    2.98%
    3.67%
    6.21%
    9.95%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    1069 | 2871
    429 | 2867
    1971 | 2794
    1735 | 2658
    1548 | 2451
    1476 | 2331
    1209 | 1986
    991 | 1684
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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294 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:57
244 0 債基辛苦拿好一年也才三個點,我買的中加科技創(chuàng)新,一 有同情心的董琨10 10-24 19:40
556 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-30 09:05
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1712 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:16
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2077 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 09-07 09:15
1928 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-06 09:12
1905 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
1577 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-20 09:28
1592 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 06-01 09:06
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